Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

IDCOpp1

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 16.05.25
купондық облигациялар KZ2P00009681 (KZ2P00009681)
"ID Collect (АйДи Коллект) КА" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 16.05.23 – 16.05.25
Сауда-саттық

Басқа бағалы қағаздар "ID Collect (АйДи Коллект) КА" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
IDCOpp2 KZ2P00009889 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
IDCOpp3 KZ2P00010325 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
IDCOpp1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.04.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009681
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,500
ISIN:
KZ2P00009681
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50
Issue volume, USD:
5 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
39
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
16.05.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
16.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
15.05.25
Өтеу кезеңі:
16.05.25–30.05.25
Рұқсаттама бастамашысы:
"ID Collect"АйДи Коллект" Коллекторлық агентiгi" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
16.05.25 10:11 "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" ЖШС KZ2P00009681 (IDCOpp1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
20.06.24 17:44 20 маусым күні Қазақстан қор биржасында "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" ЖШС өзінің KZ2P00009681 (IDCOpp1) екі облигациясын $ 200,3 мыңға ккері сатып алды.
20.06.24 08:44 Бүгін Қазақстан қор биржасында "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" ЖШС-нің екі KZ2P00009681 (IDCOpp1) облигациясын сатып алу бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
18.06.24 11:05 20 маусымда KASE-де "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" ЖШС-нің екі KZ2P00009681 (IDCOpp1) облигациясын сатып алу бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
17.06.24 17:52 "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" ЖШС 17 маусымда KASE-де $800,3 мың сомасына сегіз KZ2P00009681 (IDCOpp1) облигацияларын кері сатып алды
13.06.24 16:54 14 маусым күніне жоспарланған "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" ЖШС KZ2P00009681 (IDCOpp1) облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық 14 маусымнан 17 маусымға ауыстырылды
08.01.24 17:20 08 қаңтардан бастап "ID Collect (АйДи Коллект)" коллекторлық агенттігі" ЖШС KZ2P00010325 (IDCOpp3) облигациялары KASE ресми тізіміне "Жеке орналастыру" алаңы бойынша енгізілді
29.12.23 12:31 KASE Листингілік комиссиясы "ID Collect (АйДи Коллект)" коллекторлық агенттігі" ЖШС KZ2P00010325 (IDCOpp3) облигацияларын KASE ресми тізіміне "Жеке орналастыру" алаңына енгізу туралы шешім қабылдады
25.07.23 10:03 25 шілдеден бастап "ID Collect (АйДи Коллект)" коллекторлық агенттігі" ЖШС KZ2P00009889 (IDCOpp2) облигациялары "Жеке орналастыру" алаңына KASE ресми тізіміне енгізілді
21.07.23 17:04 KASE Листингтік комиссиясы "ID Collect (АйДи Коллект)" коллекторлық агенттігі" ЖШС KZ2P00009889 (IDCOpp2) облигацияларын "Жеке орналастыру"алаңына KASE ресми тізіміне енгізу туралы шешім қабылдады
Эмитенттің барлық жаңалықтар