Сауда-саттық ақпарат

IDFRb4

купондық облигациялар KZ2C00008217
АҚ "Өнеркәсіпті дамыту қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,400
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 203
Айналыста болу кезеңі: 12.11.21 – 12.11.28
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.07.25 92,5861 92,1037 0 0,0 0,0
08.07.25 92,5818 97,5919 0 0,0 0,0
From 18.11.21 97,1075 97,2261 105,8946 95,8909 10 1 761 085 1 743,4 3 847,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.07.25 946,1832 941,3592 0 0,0 0,0
08.07.25 945,7958 995,8968 0 0,0 0,0
From 18.11.21 993,8083 989,9764 1 095,5969 983,5820 10 1 761 085 1 743,4 3 847,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.07.25 15,30 15,50 0 0,0 0,0
08.07.25 15,30 13,30 0 0,0 0,0
From 18.11.21 13,22 13,18 13,50 11,00 10 1 761 085 1 743,4 3 847,3

IDFRb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Өнеркәсіпті дамыту қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
IDFRb2 KZ2C00007011 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 11.02.21
IDFRb3 KZ2C00007391 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 18.06.21
IDFRb4 KZ2C00008217 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 18.11.21 KASE_BM*
IDFRb5 KZ2C00010338 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.04.24
IDFRb6 KZ2C00011187 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
IDFRb7 KZ2C00011542 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.10.24
IDFRpp1 KZ2C00014652 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
IDFRpp2 KZ2C00014660 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
Сауда коды:
IDFRb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
05.11.21
Сауда-саттық ашылған күні:
18.11.21
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізіміне енгізілген күні:
31.05.22
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008217
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,400
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
50 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
04.11.21
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
12.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
12.05.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
123
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
11.11.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
12.11.25 – 26.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
11.11.28
Өтеу кезеңі:
12.11.28–26.11.28
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
09.07.25 10:54 09 шілдеде "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-тың KZ2C00014652 (IDFRpp1) және KZ2C00014660 (IDFRpp2) облигациялары KASE ресми тізімінің "Жеке орналастыру” алаңына қосылды
26.06.25 16:15 "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ KZ2C00011542 (IDFRb7) облигациялары бойынша, бiрінші купонның төледi
23.05.25 17:42 "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ-ның 2024 жылға қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
14.05.25 14:05 "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ KZ2C00008217 (IDFRb4) облигациялары бойынша жетiншi купонның төледi
14.05.25 14:01 "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ KZ2C00007011 (IDFRb2) облигациялары бойынша тоғызыншы купонның төледi
05.05.25 11:05 "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесі қоғамның 25 000 жай акциясын орналастыру туралы шешім қабылдады
16.04.25 15:22 "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ 2024 жылға жай акциялар бойынша дивидендтер төледі
15.04.25 11:10 АҚ "Өнеркәсіпті дамыту қоры" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
11.04.25 11:57 "Өнеркәсіпті дамыту қоры" АҚ Директорлар кеңесі қоғамның 9 663 жай акциясын орналастыру туралы шешім қабылдады
02.04.25 15:39 "Өнеркәсіп дамыту қоры" АҚ 2024 жыл үшін жай акциялар бойынша дивиденд төлеуге ниетті
Эмитенттің барлық жаңалықтар