Сауда-саттық ақпарат
Бейсенбі, 12 Маусым 2025 22:34
+7 (727) 237 53 00
KACMb1
купондық облигациялар KZ2C00007805
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,100
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 295
Айналыста болу кезеңі: 27.10.21 – 27.10.31
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 295
Айналыста болу кезеңі: 27.10.21 – 27.10.31
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Qazaqstan Investment Corporation"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KACMb1 | KZ2C00007805 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 27.01.22 | – |
| KACMb2 | KZ2C00008100 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| KACMpp1 | KZ2C00014058 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KACMpp2 | KZ2C00014181 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KACMpp3 | KZ2C00014199 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
KACMb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
27.08.21
Сауда-саттық ашылған күні:
27.01.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007805
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,100
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
12 800 000
Issue volume, KZT:
12 800 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
12 800 000
Шығарылымның тіркелген күні:
28.07.21
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
27.10.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
27.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
135
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.10.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
27.10.25 – 07.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
26.10.31
Өтеу кезеңі:
27.10.31–07.11.31
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)