Сауда-саттық ақпарат
Сенбі, 4 Қазан 2025 19:30
+7 (727) 237 53 00
KASAb1
кепілденген қамтамасыз етілген купондық облигациялар KZ2C00013753 (KZ2C00013753)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 956
Айналыста болу кезеңі: 30.05.25 – 30.05.28
Өтелуіне дейін күндер саны: 956
Айналыста болу кезеңі: 30.05.25 – 30.05.28
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.25 | 99,9892 | 99,9892 | – | – | 99,9892 | 99,9892 | 1 | 50 | 28,0 | 51,1 |
| 02.10.25 | 98,7977 | 103,6716 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.06.25 | – | – | 99,9892 | 99,9885 | 100,0000 | 99,9458 | 69 | 17 419 | 9 373,2 | 17 648,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.25 | 1 022,8226 | 1 022,8226 | – | – | 1 022,8226 | 1 022,8226 | 1 | 50 | 28,0 | 51,1 |
| 02.10.25 | 1 010,7270 | 1 059,4660 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.06.25 | – | – | 1 022,8226 | 1 013,1922 | 1 022,8226 | 999,9997 | 69 | 17 419 | 9 373,2 | 17 648,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.25 | 6,50 | 6,50 | – | – | 6,50 | 6,50 | 1 | 50 | 28,0 | 51,1 |
| 02.10.25 | 7,00 | 5,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.06.25 | – | – | 6,50 | 6,50 | 6,51 | 6,50 | 69 | 17 419 | 9 373,2 | 17 648,8 |
KASAb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.25 | 16:19:07 | 99,9892 | +0,00 | 50 | 28,0 | 51,1 |
| 01.10.25 | 11:42:19 | 99,9887 | +0,00 | 192 | 107,7 | 196,2 |
| 25.09.25 | 15:33:24 | 99,9883 | +0,00 | 42 | 23,3 | 42,9 |
| 22.09.25 | 15:32:26 | 99,9879 | +0,00 | 5 | 2,8 | 5,1 |
| 19.09.25 | 13:09:04 | 99,9878 | +0,00 | 394 | 217,6 | 402,0 |
| 17.09.25 | 13:54:21 | 99,9876 | +0,00 | 196 | 107,8 | 199,8 |
| 16.09.25 | 15:32:23 | 99,9875 | 0 | 58 | 32,0 | 59,1 |
| 16.09.25 | 14:11:58 | 99,9875 | +0,00 | 2 942 | 1 623,0 | 2 999,0 |
| 10.09.25 | 16:34:15 | 99,9872 | 0 | 593 | 324,1 | 603,8 |
| 10.09.25 | 16:34:15 | 99,9872 | 0 | 221 | 120,8 | 225,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.25 | 16:19:07 | 1 022,8226 | +0,00 | 50 | 28,0 | 51,1 |
| 01.10.25 | 11:42:19 | 1 022,0953 | +0,00 | 192 | 107,7 | 196,2 |
| 25.09.25 | 15:33:24 | 1 021,3693 | +0,00 | 42 | 23,3 | 42,9 |
| 22.09.25 | 15:32:26 | 1 020,4640 | +0,00 | 5 | 2,8 | 5,1 |
| 19.09.25 | 13:09:04 | 1 020,2808 | +0,00 | 394 | 217,6 | 402,0 |
| 17.09.25 | 13:54:21 | 1 019,5566 | +0,00 | 196 | 107,8 | 199,8 |
| 16.09.25 | 15:32:23 | 1 019,3750 | 0 | 58 | 32,0 | 59,1 |
| 16.09.25 | 14:11:58 | 1 019,3750 | +0,00 | 2 942 | 1 623,0 | 2 999,0 |
| 10.09.25 | 16:34:15 | 1 018,2887 | 0 | 593 | 324,1 | 603,8 |
| 10.09.25 | 16:34:15 | 1 018,2886 | 0 | 221 | 120,8 | 225,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.25 | 16:19:07 | 6,50 | 0 | 50 | 28,0 | 51,1 |
| 01.10.25 | 11:42:19 | 6,50 | 0 | 192 | 107,7 | 196,2 |
| 25.09.25 | 15:33:24 | 6,50 | 0 | 42 | 23,3 | 42,9 |
| 22.09.25 | 15:32:26 | 6,50 | 0 | 5 | 2,8 | 5,1 |
| 19.09.25 | 13:09:04 | 6,50 | 0 | 394 | 217,6 | 402,0 |
| 17.09.25 | 13:54:21 | 6,50 | 0 | 196 | 107,8 | 199,8 |
| 16.09.25 | 15:32:23 | 6,50 | 0 | 58 | 32,0 | 59,1 |
| 16.09.25 | 14:11:58 | 6,50 | 0 | 2 942 | 1 623,0 | 2 999,0 |
| 10.09.25 | 16:34:15 | 6,50 | 0 | 593 | 324,1 | 603,8 |
| 10.09.25 | 16:34:15 | 6,50 | 0 | 221 | 120,8 | 225,0 |
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KASAb1 | KZ2C00013753 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.06.25 | – |
Сауда коды:
KASAb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.04.25
Сауда-саттық ашылған күні:
03.06.25
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
кепілденген қамтамасыз етілген купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00013753
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,500
ISIN:
KZ2C00013753
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
100 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
88 714
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
30.05.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
56
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.11.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
30.11.25 – 12.12.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
29.05.28
Өтеу кезеңі:
30.05.28–08.06.28
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Қазақстан электролиз зауыты" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар