Сауда-саттық ақпарат
Сенбі, 28 Маусым 2025 14:32
+7 (727) 237 53 00
KASAb1
кепілденген қамтамасыз етілген купондық облигациялар KZ2C00013753 (KZ2C00013753)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 052
Айналыста болу кезеңі: 30.05.25 – 30.05.28
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 052
Айналыста болу кезеңі: 30.05.25 – 30.05.28
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.25 | 99,9926 | 105,4000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.06.25 | 99,9928 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.06.25 | – | – | 99,9934 | 99,9906 | 100,0000 | 99,9458 | 29 | 4 305 | 2 215,6 | 4 312,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.25 | 1 005,5232 | 1 059,5972 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.06.25 | 1 005,3447 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.06.25 | – | – | 1 004,8090 | 1 001,7603 | 1 004,8090 | 999,9997 | 29 | 4 305 | 2 215,6 | 4 312,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.25 | 6,50 | 4,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.06.25 | 6,50 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.06.25 | – | – | 6,50 | 6,50 | 6,51 | 6,50 | 29 | 4 305 | 2 215,6 | 4 312,6 |
KASAb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.25 | 15:34:46 | 99,9934 | -0,00 | 20 | 10,4 | 20,1 |
| 24.06.25 | 13:17:49 | 99,9936 | -0,00 | 29 | 15,3 | 29,1 |
| 23.06.25 | 15:48:53 | 99,9942 | 0 | 300 | 157,2 | 301,3 |
| 23.06.25 | 15:48:53 | 99,9942 | -0,00 | 549 | 287,6 | 551,4 |
| 18.06.25 | 16:04:38 | 99,9953 | 0 | 52 | 27,0 | 52,2 |
| 18.06.25 | 14:38:36 | 99,9953 | 0 | 160 | 83,1 | 160,5 |
| 18.06.25 | 14:38:36 | 99,9953 | 0 | 20 | 10,4 | 20,1 |
| 18.06.25 | 14:38:36 | 99,9953 | -0,00 | 100 | 51,9 | 100,3 |
| 13.06.25 | 14:43:02 | 99,9965 | -0,00 | 27 | 13,8 | 27,1 |
| 13.06.25 | 14:43:02 | 99,9970 | -0,00 | 1 | 0,513 | 1,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.25 | 15:34:46 | 1 004,8090 | -0,00 | 20 | 10,4 | 20,1 |
| 24.06.25 | 13:17:49 | 1 004,6303 | -0,00 | 29 | 15,3 | 29,1 |
| 23.06.25 | 15:48:53 | 1 004,4559 | 0 | 300 | 157,2 | 301,3 |
| 23.06.25 | 15:48:53 | 1 004,4559 | -0,00 | 549 | 287,6 | 551,4 |
| 18.06.25 | 16:04:38 | 1 003,2031 | 0 | 52 | 27,0 | 52,2 |
| 18.06.25 | 14:38:36 | 1 003,2030 | 0 | 160 | 83,1 | 160,5 |
| 18.06.25 | 14:38:36 | 1 003,2030 | 0 | 20 | 10,4 | 20,1 |
| 18.06.25 | 14:38:36 | 1 003,2030 | -0,00 | 100 | 51,9 | 100,3 |
| 13.06.25 | 14:43:02 | 71 357,5176 | -0,00 | 27 | 13,8 | 27,1 |
| 13.06.25 | 14:43:02 | 71 358,0455 | -0,00 | 1 | 0,513 | 1,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.25 | 15:34:46 | 6,50 | 0 | 20 | 10,4 | 20,1 |
| 24.06.25 | 13:17:49 | 6,50 | 0 | 29 | 15,3 | 29,1 |
| 23.06.25 | 15:48:53 | 6,50 | 0 | 300 | 157,2 | 301,3 |
| 23.06.25 | 15:48:53 | 6,50 | 0 | 549 | 287,6 | 551,4 |
| 18.06.25 | 16:04:38 | 6,50 | 0 | 52 | 27,0 | 52,2 |
| 18.06.25 | 14:38:36 | 6,50 | 0 | 160 | 83,1 | 160,5 |
| 18.06.25 | 14:38:36 | 6,50 | 0 | 20 | 10,4 | 20,1 |
| 18.06.25 | 14:38:36 | 6,50 | 0 | 100 | 51,9 | 100,3 |
| 13.06.25 | 14:43:02 | 6,50 | 0 | 27 | 13,8 | 27,1 |
| 13.06.25 | 14:43:02 | 6,50 | 0 | 1 | 0,513 | 1,0 |
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KASAb1 | KZ2C00013753 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.06.25 | – |
Сауда коды:
KASAb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.04.25
Сауда-саттық ашылған күні:
03.06.25
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
кепілденген қамтамасыз етілген купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00013753
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,500
ISIN:
KZ2C00013753
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
100 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
76 267
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
30.05.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
152
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.11.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
30.11.25 – 12.12.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
29.05.28
Өтеу кезеңі:
30.05.28–08.06.28
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Қазақстан электролиз зауыты" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар