Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

KFUSb5

купондық облигациялар KZ2C00007110
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 215
Айналыста болу кезеңі: 11.12.20 – 11.12.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 (17:30) 99,0000 97,8843 97,8843 97,8843 97,8843 97,8843 1 3 0,003 0,006
05.05.25 96,8008 97,8491 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.20 – – 97,8843 96,2381 100,8797 89,9062 65 1 733 996 1 713,9 3 971,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 (17:30) 1 029,8472 1 018,6902 1 018,6902 1 018,6902 1 018,6902 1 018,6902 1 3 0,003 0,006
05.05.25 1 006,7997 1 017,2827 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.20 – – 1 018,6902 988,4315 1 101,4220 966,3593 65 1 733 996 1 713,9 3 971,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 (17:30) 11,14 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 1 3 0,003 0,006
05.05.25 15,25 13,25 – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.12.20 – – 13,25 10,83 14,75 9,15 65 1 733 996 1 713,9 3 971,8

KFUSb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.25 12:55:54 97,8843 +0,05 3 0,003 0,006
02.05.25 12:38:53 97,8315 +1,57 1 0,001 0,002
03.03.25 13:54:30 96,3213 -1,29 2 0,002 0,004
20.02.25 17:12:03 97,5834 +1,57 2 0,002 0,004
11.02.25 11:56:33 96,0768 -1,42 10 0,010 0,019
04.02.25 14:33:16 97,4631 +0,04 2 0,002 0,004
29.01.25 15:10:42 97,4238 +1,73 1 0,001 0,002
10.01.25 16:31:49 95,7651 -1,51 1 0,001 0,002
27.12.24 12:41:54 97,2332 +0,02 1 0,001 0,002
25.12.24 16:11:56 97,2147 -0,02 20 0,020 0,038
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.25 12:55:54 1 018,6900 +0,05 3 0,003 0,006
02.05.25 12:38:53 1 016,5800 +1,57 1 0,001 0,002
03.03.25 13:54:30 985,3800 -1,29 2 0,002 0,004
20.02.25 17:12:03 995,1000 +1,57 2 0,002 0,004
11.02.25 11:56:33 977,1290 -1,42 10 0,010 0,019
04.02.25 14:33:16 989,1450 +0,04 2 0,002 0,004
29.01.25 15:10:42 987,1700 +1,73 1 0,001 0,002
10.01.25 16:31:49 966,3600 -1,51 1 0,001 0,002
27.12.24 12:41:54 977,3400 +0,02 1 0,001 0,002
25.12.24 16:11:56 976,3690 -0,02 20 0,020 0,038
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.25 12:55:54 13,25 0 3 0,003 0,006
02.05.25 12:38:53 13,25 -150 1 0,001 0,002
03.03.25 13:54:30 14,75 +200 2 0,002 0,004
20.02.25 17:12:03 12,75 -200 2 0,002 0,004
11.02.25 11:56:33 14,75 +200 10 0,010 0,019
04.02.25 14:33:16 12,75 0 2 0,002 0,004
29.01.25 15:10:42 12,75 -200 1 0,001 0,002
10.01.25 16:31:49 14,75 +200 1 0,001 0,002
27.12.24 12:41:54 12,75 0 1 0,001 0,002
25.12.24 16:11:56 12,75 +25 20 0,020 0,038

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KFUSb1 KZ2C00006906 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb23 KZ2C00007565 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 18.08.23 –
KFUSb26 KZ2C00007599 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
KFUSb44 KZ2C00008902 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb52 KZ2C00009447 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.10.23 KASE_BM*
KFUSb54 KZ2C00009462 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KFUSb57 KZ2C00009496 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KFUSb58 KZ2C00009504 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KFUSb59 KZ2C00009512 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KFUSb65 KZ2C00010544 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 11.07.24 –
KFUSb67 KZ2C00010569 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 26.06.24 –
KFUSb68 KZ2C00010577 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 31.07.24 –
KFUSb69 KZ2C00010726 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 14.02.24 –
KFUSb70 KZ2C00010791 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.09.24 –
KFUSb71 KZ2C00010809 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 02.10.24 –
KFUSb72 KZ2C00011989 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb73 KZ2C00011997 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb74 KZ2C00012003 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb75 KZ2C00012011 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb76 KZ2C00012029 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb77 KZ2C00012037 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 11.04.25 –
KFUSb78 KZ2C00012045 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb79 KZ2C00012052 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 09.10.24 –
KFUSb80 KZ2C00012060 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb81 KZ2C00012078 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb82 KZ2C00012086 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 12.02.25 –
KFUSb83 KZ2C00012094 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb84 KZ2C00012102 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb85 KZ2C00012128 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb86 KZ2C00012136 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb87 KZ2C00012144 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb88 KZ2C00012151 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb89 KZ2C00012169 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
KFUSb90 KZ2C00012383 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.03.25 –
KFUSb91 KZ2C00012391 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.03.25 –
KFUSb92 KZ2C00012409 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
KFUSb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.11.20
Сауда-саттық ашылған күні:
22.12.20
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007110
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
30 000 000
Issue volume, KZT:
30 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
29 936 776
Шығарылымның тіркелген күні:
13.11.20
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
G56
Бағдарламаның тіркелген күні:
27.12.19
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
350 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
11.12.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
11.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
215
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
10.12.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
11.12.25 – 25.12.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
10.12.25
Өтеу кезеңі:
11.12.25–25.12.25
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
30.12.20 14:11 "Сбербанк России" АҚ "Баспана Хит" жаңартылған мемелекеттік ипотекалық бағдарламасы аясында өтініштер мен несие беруді қарастыруға кірісті
06.04.20 12:16 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (BASPb3) облигациялары айналыста болу мерзімі аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
28.02.20 18:04 KASE БИРЖАНЫҢ 2019 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША ЕРЕКШЕЛЕНГЕН МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАУ САЛТАНАТЫН ӨТКІЗДІ
21.02.20 15:45 "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ Fitch Ratings агенттігі оған несиелік рейтингтерді "BBB" деңгейінде бергені туралы хабарлады, болжамы "Тұрақты"
17.02.20 10:21 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы 2-ші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларының 1-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
17.02.20 10:20 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы 1-ші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларының 3-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
17.02.20 10:20 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы 1-ші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларының 2-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
17.02.20 10:19 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы 1-ші облигациялық бағдарламасы аясында облигацияларының 1-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
17.02.20 10:19 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005833 (KZ2C00005833, BASPb3) аңдатпасы облигацияларының 3-ші шығарылымы жаңа редакцияда жарияланды
14.02.20 10:55 "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ бірінші және екінші облигациялық бағдарламаларының шығарылым аңдатпасына және алты шығарылым облигацияларына өзгертулер мен толықтыруларды ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар