Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

KMGZe11

купондық халықаралық облигациялар XS1595713782 (US48667QAN51)
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 703
Айналыста болу кезеңі: 19.04.17 – 19.04.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 97,1236 100,7323 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 97,1442 100,7739 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 97,3088 96,9752 111,6791 89,9111 77 13 114 538 5 998,3 12 870,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 0,9743 1,0104 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 0,9739 1,0102 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 0,9744 0,9814 1,1404 0,9002 77 13 114 538 5 998,3 12 870,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 6,35 4,35 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 6,33 4,33 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 6,22 5,72 7,44 3,00 77 13 114 538 5 998,3 12 870,5

KMGZe11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.04.25 15:16:48 97,3088 -3,62 9 000 4,5 8,8
22.04.25 15:38:04 100,9610 +1,97 9 000 4,7 9,1
11.03.25 15:39:26 99,0130 +1,14 86 000 42,9 86,8
06.03.25 14:46:44 97,9000 -1,41 106 000 52,5 105,8
20.02.25 13:00:32 99,3000 +2,37 3 000 1,5 3,0
11.02.25 13:43:24 97,0000 -0,46 1 000 0,503 0,985
03.02.25 17:07:00 97,4500 0 100 000 51,2 98,8
03.02.25 14:49:56 97,4500 +0,05 37 000 19,0 36,6
29.01.25 12:39:47 97,4000 -0,31 66 000 33,6 65,2
21.01.25 16:59:44 97,7000 0 632 000 331,4 625,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.04.25 15:16:48 0,9744 -3,62 9 000 4,5 8,8
22.04.25 15:38:04 1,0103 +1,97 9 000 4,7 9,1
11.03.25 15:39:26 1,0091 +1,14 86 000 42,9 86,8
06.03.25 14:46:44 0,9977 -1,41 106 000 52,5 105,8
20.02.25 13:00:32 1,0095 +2,37 3 000 1,5 3,0
11.02.25 13:43:24 0,9850 -0,46 1 000 0,503 0,985
03.02.25 17:07:00 0,9885 0 100 000 51,2 98,8
03.02.25 14:49:56 0,9885 +0,05 37 000 19,0 36,6
29.01.25 12:39:47 0,9873 -0,31 66 000 33,6 65,2
21.01.25 16:59:44 0,9894 0 632 000 331,4 625,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.04.25 15:16:48 6,22 +198 9 000 4,5 8,8
22.04.25 15:38:04 4,24 -101 9 000 4,7 9,1
11.03.25 15:39:26 5,25 -57 86 000 42,9 86,8
06.03.25 14:46:44 5,82 +73 106 000 52,5 105,8
20.02.25 13:00:32 5,09 -115 3 000 1,5 3,0
11.02.25 13:43:24 6,24 +24 1 000 0,503 0,985
03.02.25 17:07:00 6,00 0 100 000 51,2 98,8
03.02.25 14:49:56 6,00 -1 37 000 19,0 36,6
29.01.25 12:39:47 6,01 +15 66 000 33,6 65,2
21.01.25 16:59:44 5,86 0 632 000 331,4 625,3

Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KMGZ KZ1C00001122 негізгі акциялар стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17 –
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17 –
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18 –
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18 –
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 04.11.20 –
KMGZpp1 KZ2C00008969 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
KMGZpp2 KZ2C00009736 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
KMGZpp3 KZ2C00010429 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
KMGZe11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.04.17
Сауда-саттық ашылған күні:
01.07.17
Маркет-мейкерлер:

"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
BBGID:
BBG00GFMLKB9
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,750
ISIN:
XS1595713782
ISIN (144А):
US48667QAN51
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
250 093 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.04.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
163
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.10.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
19.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
04.04.27
Өтеу датасы:
19.04.27
Төлеу агенті:
Citibank N.A.
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
05.05.25 12:21 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Директорлар кеңесі 2024 жылдың қорытындысы бойынша акционерлерге 300 млрд теңге мөлшерінде дивидендтер бөлуді ұсынды
02.05.25 10:13 2025 ЖЫЛДЫҢ 06 МАМЫРЫНАН БАСТАП ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ, KASE ИНДЕКСІНІҢ МӘНІНЕ ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМІНЕ КІРЕТІН, АКЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЗГЕРТТІ
29.04.25 10:48 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
28.04.25 15:39 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық Компаниясы" АҚ XS1807299331 (KMGZe15) халықаралық облигациялары бойынша, 14-шi купонның төледi
25.04.25 17:53 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ компания басшылығының құрамындағы өзгерістер туралы хабарлайды
25.04.25 17:42 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық Компаниясы" АҚ XS1807300105 (KMGZe14) халықаралық облигациялары бойынша, 14-шi купонның төледi
22.04.25 17:25 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Маңғыстау облысындағы "Болашақ" учаскесінде көмірсутектерді барлауға және өндіруге арналған келісімшартқа қол қойылғаны туралы хабарлады
22.04.25 12:00 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ XS1595714087 (KMGZe12) халықаралық облигациялары бойынша 16-шы купонның төледi
22.04.25 11:58 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ XS1595713782 (KMGZe11) халықаралық облигациялары бойынша 16-шы купонның төледi
21.04.25 15:38 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ KZ2C00008969 (KMGZpp1) облигациялары бойынша алтыншы купонның төледi
Эмитенттің барлық жаңалықтар