Сауда-саттық ақпарат
Жұма, 30 Мамыр 2025 00:37
+7 (727) 237 53 00
KMGZe11
купондық халықаралық облигациялар XS1595713782 (US48667QAN51)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 679
Айналыста болу кезеңі: 19.04.17 – 19.04.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 679
Айналыста болу кезеңі: 19.04.17 – 19.04.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.05.25 | 97,3704 | 100,8901 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 98,1409 | 96,9926 | 111,6791 | 89,9111 | 78 | 13 312 538 | 6 098,1 | 13 065,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.05.25 | 0,9794 | 1,0146 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 0,9867 | 0,9815 | 1,1404 | 0,9002 | 78 | 13 312 538 | 6 098,1 | 13 065,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.05.25 | 6,25 | 4,25 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 01.07.17 | – | – | 5,80 | 5,72 | 7,44 | 3,00 | 78 | 13 312 538 | 6 098,1 | 13 065,9 |
KMGZe11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.25 | 15:29:24 | 98,1409 | +0,86 | 198 000 | 99,8 | 195,4 |
| 25.04.25 | 15:16:48 | 97,3088 | -3,62 | 9 000 | 4,5 | 8,8 |
| 22.04.25 | 15:38:04 | 100,9610 | +1,97 | 9 000 | 4,7 | 9,1 |
| 11.03.25 | 15:39:26 | 99,0130 | +1,14 | 86 000 | 42,9 | 86,8 |
| 06.03.25 | 14:46:44 | 97,9000 | -1,41 | 106 000 | 52,5 | 105,8 |
| 20.02.25 | 13:00:32 | 99,3000 | +2,37 | 3 000 | 1,5 | 3,0 |
| 11.02.25 | 13:43:24 | 97,0000 | -0,46 | 1 000 | 0,503 | 0,985 |
| 03.02.25 | 17:07:00 | 97,4500 | 0 | 100 000 | 51,2 | 98,8 |
| 03.02.25 | 14:49:56 | 97,4500 | +0,05 | 37 000 | 19,0 | 36,6 |
| 29.01.25 | 12:39:47 | 97,4000 | -0,31 | 66 000 | 33,6 | 65,2 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.25 | 15:29:24 | 0,9867 | +0,86 | 198 000 | 99,8 | 195,4 |
| 25.04.25 | 15:16:48 | 0,9744 | -3,62 | 9 000 | 4,5 | 8,8 |
| 22.04.25 | 15:38:04 | 1,0103 | +1,97 | 9 000 | 4,7 | 9,1 |
| 11.03.25 | 15:39:26 | 1,0091 | +1,14 | 86 000 | 42,9 | 86,8 |
| 06.03.25 | 14:46:44 | 0,9977 | -1,41 | 106 000 | 52,5 | 105,8 |
| 20.02.25 | 13:00:32 | 1,0095 | +2,37 | 3 000 | 1,5 | 3,0 |
| 11.02.25 | 13:43:24 | 0,9850 | -0,46 | 1 000 | 0,503 | 0,985 |
| 03.02.25 | 17:07:00 | 0,9885 | 0 | 100 000 | 51,2 | 98,8 |
| 03.02.25 | 14:49:56 | 0,9885 | +0,05 | 37 000 | 19,0 | 36,6 |
| 29.01.25 | 12:39:47 | 0,9873 | -0,31 | 66 000 | 33,6 | 65,2 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.25 | 15:29:24 | 5,80 | -42 | 198 000 | 99,8 | 195,4 |
| 25.04.25 | 15:16:48 | 6,22 | +198 | 9 000 | 4,5 | 8,8 |
| 22.04.25 | 15:38:04 | 4,24 | -101 | 9 000 | 4,7 | 9,1 |
| 11.03.25 | 15:39:26 | 5,25 | -57 | 86 000 | 42,9 | 86,8 |
| 06.03.25 | 14:46:44 | 5,82 | +73 | 106 000 | 52,5 | 105,8 |
| 20.02.25 | 13:00:32 | 5,09 | -115 | 3 000 | 1,5 | 3,0 |
| 11.02.25 | 13:43:24 | 6,24 | +24 | 1 000 | 0,503 | 0,985 |
| 03.02.25 | 17:07:00 | 6,00 | 0 | 100 000 | 51,2 | 98,8 |
| 03.02.25 | 14:49:56 | 6,00 | -1 | 37 000 | 19,0 | 36,6 |
| 29.01.25 | 12:39:47 | 6,01 | +15 | 66 000 | 33,6 | 65,2 |
Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | негізгі | акциялар | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp3 | KZ2C00010429 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
KMGZe11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.04.17
Сауда-саттық ашылған күні:
01.07.17
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
BBGID:
BBG00GFMLKB9
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,750
ISIN:
XS1595713782
ISIN (144А):
US48667QAN51
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
250 093 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.04.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
139
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.10.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
19.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
04.04.27
Өтеу датасы:
19.04.27
Төлеу агенті:
Citibank N.A.
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар