Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

KMGZe12

купондық халықаралық облигациялар XS1595714087 (US48667QAP00)
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 7 903
Айналыста болу кезеңі: 19.04.17 – 19.04.47
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 74,9035 91,8760 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 75,2130 92,1180 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 87,9000 85,6414 121,5500 77,4000 25 17 486 000 6 933,7 15 217,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 0,7527 0,9224 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 0,7552 0,9242 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 0,8851 0,8702 1,2158 0,7799 25 17 486 000 6 933,7 15 217,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 8,24 6,45 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 8,20 6,42 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 6,81 7,08 7,88 4,36 25 17 486 000 6 933,7 15 217,1

KMGZe12 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.11.24 12:11:27 87,9000 -6,37 600 000 264,6 531,0
24.09.24 16:09:02 93,8800 -0,79 5 000 2,3 4,8
19.09.24 15:34:53 94,6300 +8,15 195 000 90,7 189,3
16.05.24 15:18:03 87,5000 +1,86 650 000 252,5 572,0
06.05.24 12:05:16 85,9000 0 950 000 362,0 819,7
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.11.24 12:11:27 0,8851 -6,37 600 000 264,6 531,0
24.09.24 16:09:02 0,9639 -0,79 5 000 2,3 4,8
19.09.24 15:34:53 0,9709 +8,15 195 000 90,7 189,3
16.05.24 15:18:03 0,8800 +1,86 650 000 252,5 572,0
06.05.24 12:05:16 0,8628 0 950 000 362,0 819,7
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.11.24 12:11:27 6,81 +55 600 000 264,6 531,0
24.09.24 16:09:02 6,26 +7 5 000 2,3 4,8
19.09.24 15:34:53 6,19 -65 195 000 90,7 189,3
16.05.24 15:18:03 6,84 -15 650 000 252,5 572,0
06.05.24 12:05:16 6,99 0 950 000 362,0 819,7

Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KMGZ KZ1C00001122 негізгі акциялар стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17 –
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17 –
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18 –
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18 –
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 04.11.20 –
KMGZpp1 KZ2C00008969 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
KMGZpp2 KZ2C00009736 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
KMGZpp3 KZ2C00010429 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
KMGZe12
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.04.17
Сауда-саттық ашылған күні:
01.07.17
Маркет-мейкерлер:

"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
BBGID:
BBG00GD08B15
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,750
ISIN:
XS1595714087
ISIN (144А):
US48667QAP00
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 250 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.04.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
30,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
10 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
163
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.10.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
19.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
04.04.47
Өтеу датасы:
19.04.47
Төлеу агенті:
Citibank N.A.
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
05.05.25 12:21 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Директорлар кеңесі 2024 жылдың қорытындысы бойынша акционерлерге 300 млрд теңге мөлшерінде дивидендтер бөлуді ұсынды
02.05.25 10:13 2025 ЖЫЛДЫҢ 06 МАМЫРЫНАН БАСТАП ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ, KASE ИНДЕКСІНІҢ МӘНІНЕ ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМІНЕ КІРЕТІН, АКЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЗГЕРТТІ
29.04.25 10:48 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
28.04.25 15:39 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық Компаниясы" АҚ XS1807299331 (KMGZe15) халықаралық облигациялары бойынша, 14-шi купонның төледi
25.04.25 17:53 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ компания басшылығының құрамындағы өзгерістер туралы хабарлайды
25.04.25 17:42 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық Компаниясы" АҚ XS1807300105 (KMGZe14) халықаралық облигациялары бойынша, 14-шi купонның төледi
22.04.25 17:25 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Маңғыстау облысындағы "Болашақ" учаскесінде көмірсутектерді барлауға және өндіруге арналған келісімшартқа қол қойылғаны туралы хабарлады
22.04.25 12:00 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ XS1595714087 (KMGZe12) халықаралық облигациялары бойынша 16-шы купонның төледi
22.04.25 11:58 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ XS1595713782 (KMGZe11) халықаралық облигациялары бойынша 16-шы купонның төледi
21.04.25 15:38 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ KZ2C00008969 (KMGZpp1) облигациялары бойынша алтыншы купонның төледi
Эмитенттің барлық жаңалықтар