Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

KMGZe16

купондық халықаралық облигациялар XS2242422397 (US48126PAA03)
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 878
Айналыста болу кезеңі: 14.10.20 – 14.04.33
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 75,4806 86,2706 – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 75,4745 86,2670 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.11.20 – – 82,8768 79,7494 88,0185 67,0000 24 22 969 000 9 105,4 18 479,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 0,7552 0,8631 – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 0,7550 0,8630 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.11.20 – – 0,8400 0,8045 0,8905 0,6730 24 22 969 000 9 105,4 18 479,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 7,66 5,66 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.11.20 – – 6,20 6,50 8,29 5,15 24 22 969 000 9 105,4 18 479,6

KMGZe16 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.02.25 12:30:06 82,8768 +0,76 80 000 34,7 67,2
23.01.25 14:26:00 82,2500 +0,17 5 400 000 2 341,8 4 495,6
24.12.24 14:35:38 82,1136 -4,56 15 000 6,5 12,4
11.12.24 16:10:28 86,0375 +0,04 57 000 25,1 49,4
11.12.24 16:09:17 86,0000 -0,87 57 000 25,1 49,3
05.12.24 13:46:07 86,7507 +3,27 5 800 000 2 650,7 5 062,6
06.11.24 12:44:11 84,0000 -1,46 2 000 0,824 1,7
18.09.24 16:26:29 85,2484 -0,74 41 000 17,1 35,6
29.04.24 14:28:33 85,8818 +3,52 1 000 0,382 0,861
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.02.25 12:30:06 0,8400 +0,76 80 000 34,7 67,2
23.01.25 14:26:00 0,8325 +0,17 5 400 000 2 341,8 4 495,6
24.12.24 14:35:38 0,8282 -4,56 15 000 6,5 12,4
11.12.24 16:10:28 0,8661 +0,04 57 000 25,1 49,4
11.12.24 16:09:17 0,8657 -0,87 57 000 25,1 49,3
05.12.24 13:46:07 0,8729 +3,27 5 800 000 2 650,7 5 062,6
06.11.24 12:44:11 0,8423 -1,46 2 000 0,824 1,7
18.09.24 16:26:29 0,8677 -0,74 41 000 17,1 35,6
29.04.24 14:28:33 52,5796 +3,52 1 000 0,382 0,861
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.02.25 12:30:06 6,20 -10 80 000 34,7 67,2
23.01.25 14:26:00 6,30 0 5 400 000 2 341,8 4 495,6
24.12.24 14:35:38 6,30 +68 15 000 6,5 12,4
11.12.24 16:10:28 5,62 -1 57 000 25,1 49,4
11.12.24 16:09:17 5,63 +13 57 000 25,1 49,3
05.12.24 13:46:07 5,50 -44 5 800 000 2 650,7 5 062,6
06.11.24 12:44:11 5,94 +24 2 000 0,824 1,7
18.09.24 16:26:29 5,70 +18 41 000 17,1 35,6
29.04.24 14:28:33 5,52 -43 1 000 0,382 0,861

Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KMGZ KZ1C00001122 негізгі акциялар стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17 –
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17 –
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18 –
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18 –
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 04.11.20 –
KMGZpp1 KZ2C00008969 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
KMGZpp2 KZ2C00009736 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
KMGZpp3 KZ2C00010429 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
KMGZe16
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.10.20
Сауда-саттық ашылған күні:
04.11.20
Маркет-мейкерлер:

"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFNFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,500
ISIN:
XS2242422397
ISIN (144А):
US48126PAA03
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
750 000 000
Issue volume, USD:
750 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
750 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
14.10.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
4 500
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
178
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.10.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
14.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.04.33
Өтеу датасы:
14.04.33
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ, SkyBridge Invest" АҚ
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.04.25 16:41 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ XS2242422397 (KMGZe16) облигациялары бойынша тоғызыншы купонның төледi
15.04.25 14:56 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын 29 мамырда өткізу туралы хабарлама
07.04.25 15:58 05 мамырда "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы” АҚ акциoнepлерінің жылдық жaлпы жинaлыcы өткізілетіні туралы хабарлама
04.04.25 12:25 KASE акция нарығына 2025 жылғы наурызда жасалған шолу
04.04.25 12:05 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ KZ2C00010429 (KMGZpp3) облигациялары бойынша үшінші купонды төледі
04.04.25 12:02 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ KZ2C00009736 (KMGZpp2) облигациялары бойынша төртiншi купонды төледі
04.04.25 10:22 АҚ "КазТрансОйл" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
27.03.25 12:57 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
27.03.25 09:51 "ҚазМұнайГаз” ұлттық компаниясы" АҚ 2024 жылғы қызметінің операциялық және қаржылық нәтижесімен таныстырды
26.03.25 12:22 "ҚазМұнайГаз” ұлттық компаниясы" АҚ 2024 жылдың өндірістік нәтижелерін жариялады
Эмитенттің барлық жаңалықтар