Сауда-саттық ақпарат

KMGZe16

купондық халықаралық облигациялар XS2242422397 (US48126PAA03)
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 773
Айналыста болу кезеңі: 14.10.20 – 14.04.33
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.07.25 0 0,0 0,0
30.07.25 82,0378 93,5462 0 0,0 0,0
From 04.11.20 82,8768 79,7494 88,0185 67,0000 24 22 969 000 9 105,4 18 479,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.07.25 0 0,0 0,0
30.07.25 0,8308 0,9459 0 0,0 0,0
From 04.11.20 0,8400 0,8045 0,8905 0,6730 24 22 969 000 9 105,4 18 479,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.07.25 0 0,0 0,0
30.07.25 6,50 4,50 0 0,0 0,0
From 04.11.20 6,20 6,50 8,29 5,15 24 22 969 000 9 105,4 18 479,6

KMGZe16 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.02.25 12:30:06 82,8768 +0,76 80 000 34,7 67,2
23.01.25 14:26:00 82,2500 +0,17 5 400 000 2 341,8 4 495,6
24.12.24 14:35:38 82,1136 -4,56 15 000 6,5 12,4
11.12.24 16:10:28 86,0375 +0,04 57 000 25,1 49,4
11.12.24 16:09:17 86,0000 -0,87 57 000 25,1 49,3
05.12.24 13:46:07 86,7507 +3,27 5 800 000 2 650,7 5 062,6
06.11.24 12:44:11 84,0000 -1,46 2 000 0,824 1,7
18.09.24 16:26:29 85,2484 -0,74 41 000 17,1 35,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.02.25 12:30:06 0,8400 +0,76 80 000 34,7 67,2
23.01.25 14:26:00 0,8325 +0,17 5 400 000 2 341,8 4 495,6
24.12.24 14:35:38 0,8282 -4,56 15 000 6,5 12,4
11.12.24 16:10:28 0,8661 +0,04 57 000 25,1 49,4
11.12.24 16:09:17 0,8657 -0,87 57 000 25,1 49,3
05.12.24 13:46:07 0,8729 +3,27 5 800 000 2 650,7 5 062,6
06.11.24 12:44:11 0,8423 -1,46 2 000 0,824 1,7
18.09.24 16:26:29 0,8677 -0,74 41 000 17,1 35,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.02.25 12:30:06 6,20 -10 80 000 34,7 67,2
23.01.25 14:26:00 6,30 0 5 400 000 2 341,8 4 495,6
24.12.24 14:35:38 6,30 +68 15 000 6,5 12,4
11.12.24 16:10:28 5,62 -1 57 000 25,1 49,4
11.12.24 16:09:17 5,63 +13 57 000 25,1 49,3
05.12.24 13:46:07 5,50 -44 5 800 000 2 650,7 5 062,6
06.11.24 12:44:11 5,94 +24 2 000 0,824 1,7
18.09.24 16:26:29 5,70 +18 41 000 17,1 35,6

Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KMGZ KZ1C00001122 негізгі акциялар стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 04.11.20
KMGZpp1 KZ2C00008969 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
KMGZpp2 KZ2C00009736 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
KMGZpp3 KZ2C00010429 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
Сауда коды:
KMGZe16
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.10.20
Сауда-саттық ашылған күні:
04.11.20
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFNFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,500
ISIN:
XS2242422397
ISIN (144А):
US48126PAA03
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
750 000 000
Issue volume, USD:
750 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
750 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
14.10.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
4 500
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
73
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.10.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
14.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.04.33
Өтеу датасы:
14.04.33
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ, SkyBridge Invest" АҚ
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
30.07.25 14:50 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша мәліметтер
30.07.25 10:37 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ 2025 жылдың бірінші жартыжылдығындағы өндірістік нәтижелерін хабарлады
25.07.25 14:58 АҚ "КазТрансОйл" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша мәліметтер
04.07.25 14:52 2025 жылғы маусым айындағы KASE акциялар нарығына жасалған шолу
01.07.25 14:47 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ S&P Global Ratings агенттігі компания рейтингін "ВВВ-" деңгейіне көтергені туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
26.06.25 15:22 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ "Жылыой" учаскесінде көмірсутектерді барлауға және өндіруге арналған келісімшартқа қол қойылғаны туралы хабарлады
26.06.25 14:57 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ KZ1C00001122 (KMGZ) жай акциялары бойынша 2024 жылға дивидендтер төледі
18.06.25 15:42 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ Маңғыстау облысындағы "Өзен Северный" учаскесінде көмірсутектерді барлауға және өндіруге келісімшартқа қол қойылғанын хабарлады
03.06.25 17:04 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ 29 мамырда өткен акционерлердің жылдық жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелерін хабарлады
23.05.25 17:56 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ 2025 жылдың бірінші тоқсанындағы операциялық және қаржылық нәтижелер туралы презентация ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар