Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 9 Шілде 2025 19:18
+7 (727) 237 53 00
KMGZe16
купондық халықаралық облигациялар XS2242422397 (US48126PAA03)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 795
Айналыста болу кезеңі: 14.10.20 – 14.04.33
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 795
Айналыста болу кезеңі: 14.10.20 – 14.04.33
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 | 81,9375 | 93,5071 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.07.25 | 79,7193 | 90,9252 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.11.20 | – | – | 82,8768 | 79,7494 | 88,0185 | 67,0000 | 24 | 22 969 000 | 9 105,4 | 18 479,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 | 0,8278 | 0,9435 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.07.25 | 0,8056 | 0,9176 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.11.20 | – | – | 0,8400 | 0,8045 | 0,8905 | 0,6730 | 24 | 22 969 000 | 9 105,4 | 18 479,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 | 6,50 | 4,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.07.25 | 6,92 | 4,92 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 04.11.20 | – | – | 6,20 | 6,50 | 8,29 | 5,15 | 24 | 22 969 000 | 9 105,4 | 18 479,6 |
KMGZe16 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.25 | 12:30:06 | 82,8768 | +0,76 | 80 000 | 34,7 | 67,2 |
| 23.01.25 | 14:26:00 | 82,2500 | +0,17 | 5 400 000 | 2 341,8 | 4 495,6 |
| 24.12.24 | 14:35:38 | 82,1136 | -4,56 | 15 000 | 6,5 | 12,4 |
| 11.12.24 | 16:10:28 | 86,0375 | +0,04 | 57 000 | 25,1 | 49,4 |
| 11.12.24 | 16:09:17 | 86,0000 | -0,87 | 57 000 | 25,1 | 49,3 |
| 05.12.24 | 13:46:07 | 86,7507 | +3,27 | 5 800 000 | 2 650,7 | 5 062,6 |
| 06.11.24 | 12:44:11 | 84,0000 | -1,46 | 2 000 | 0,824 | 1,7 |
| 18.09.24 | 16:26:29 | 85,2484 | -0,74 | 41 000 | 17,1 | 35,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.25 | 12:30:06 | 0,8400 | +0,76 | 80 000 | 34,7 | 67,2 |
| 23.01.25 | 14:26:00 | 0,8325 | +0,17 | 5 400 000 | 2 341,8 | 4 495,6 |
| 24.12.24 | 14:35:38 | 0,8282 | -4,56 | 15 000 | 6,5 | 12,4 |
| 11.12.24 | 16:10:28 | 0,8661 | +0,04 | 57 000 | 25,1 | 49,4 |
| 11.12.24 | 16:09:17 | 0,8657 | -0,87 | 57 000 | 25,1 | 49,3 |
| 05.12.24 | 13:46:07 | 0,8729 | +3,27 | 5 800 000 | 2 650,7 | 5 062,6 |
| 06.11.24 | 12:44:11 | 0,8423 | -1,46 | 2 000 | 0,824 | 1,7 |
| 18.09.24 | 16:26:29 | 0,8677 | -0,74 | 41 000 | 17,1 | 35,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.25 | 12:30:06 | 6,20 | -10 | 80 000 | 34,7 | 67,2 |
| 23.01.25 | 14:26:00 | 6,30 | 0 | 5 400 000 | 2 341,8 | 4 495,6 |
| 24.12.24 | 14:35:38 | 6,30 | +68 | 15 000 | 6,5 | 12,4 |
| 11.12.24 | 16:10:28 | 5,62 | -1 | 57 000 | 25,1 | 49,4 |
| 11.12.24 | 16:09:17 | 5,63 | +13 | 57 000 | 25,1 | 49,3 |
| 05.12.24 | 13:46:07 | 5,50 | -44 | 5 800 000 | 2 650,7 | 5 062,6 |
| 06.11.24 | 12:44:11 | 5,94 | +24 | 2 000 | 0,824 | 1,7 |
| 18.09.24 | 16:26:29 | 5,70 | +18 | 41 000 | 17,1 | 35,6 |
Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | негізгі | акциялар | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp3 | KZ2C00010429 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
KMGZe16
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.10.20
Сауда-саттық ашылған күні:
04.11.20
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFNFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,500
ISIN:
XS2242422397
ISIN (144А):
US48126PAA03
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
750 000 000
Issue volume, USD:
750 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
750 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
14.10.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
4 500
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
95
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.10.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
14.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.04.33
Өтеу датасы:
14.04.33
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ, SkyBridge Invest" АҚ
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар