Сауда-саттық ақпарат

KZTGe1

кепілденген купондық халықаралық облигациялар XS1682544157 (US48668NAA90)
АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,375
Өтелуіне дейін күндер саны: 711
Айналыста болу кезеңі: 26.09.17 – 26.09.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.10.25 98,3996 102,1285 0 0,0 0,0
02.10.25 98,3976 102,1315 0 0,0 0,0
From 22.12.17 97,3500 97,0579 114,0000 95,0942 22 7 696 000 3 608,5 7 568,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.10.25 0,9853 1,0226 0 0,0 0,0
02.10.25 0,9852 1,0225 0 0,0 0,0
From 22.12.17 0,9945 0,9835 1,1570 0,9626 22 7 696 000 3 608,5 7 568,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.10.25 5,24 3,25 0 0,0 0,0
02.10.25 5,24 3,25 0 0,0 0,0
From 22.12.17 5,78 5,45 6,00 2,10 22 7 696 000 3 608,5 7 568,9

KZTGe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.09.25 13:14:46 97,3500 0 341 000 183,0 339,1
15.09.25 12:10:06 97,3500 -1,41 547 000 294,1 543,9
04.08.25 16:07:47 98,7415 +0,66 12 000 6,5 12,0
02.07.25 16:00:32 98,0900 +1,41 1 710 000 882,0 1 698,5
27.05.25 15:59:39 96,7243 -0,26 200 000 99,6 195,0
05.05.25 15:24:26 96,9724 +0,67 100 000 50,3 97,5
07.04.25 16:10:42 96,3268 +0,50 100 000 48,7 96,5
29.10.24 16:28:23 95,8500 -0,05 200 000 93,9 192,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.09.25 13:14:46 0,9945 0 341 000 183,0 339,1
15.09.25 12:10:06 0,9943 -1,41 547 000 294,1 543,9
04.08.25 16:07:47 1,0032 +0,66 12 000 6,5 12,0
02.07.25 16:00:32 0,9933 +1,41 1 710 000 882,0 1 698,5
27.05.25 15:59:39 0,9749 -0,26 200 000 99,6 195,0
05.05.25 15:24:26 0,9748 +0,67 100 000 50,3 97,5
07.04.25 16:10:42 0,9648 +0,50 100 000 48,7 96,5
29.10.24 16:28:23 0,9626 -0,05 200 000 93,9 192,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.09.25 13:14:46 5,78 0 341 000 183,0 339,1
15.09.25 12:10:06 5,78 +78 547 000 294,1 543,9
04.08.25 16:07:47 5,00 -30 12 000 6,5 12,0
02.07.25 16:00:32 5,30 -60 1 710 000 882,0 1 698,5
27.05.25 15:59:39 5,90 +15 200 000 99,6 195,0
05.05.25 15:24:26 5,75 -25 100 000 50,3 97,5
07.04.25 16:10:42 6,00 +5 100 000 48,7 96,5
29.10.24 16:28:23 5,95 +20 200 000 93,9 192,5

Басқа бағалы қағаздар АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KZTGe1 XS1682544157
US48668NAA90
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.12.17
Сауда коды:
KZTGe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
26.09.17
Сауда-саттық ашылған күні:
22.12.17
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
кепілденген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DYFXXR
BBGID:
BBG00HS6KQY1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,375
ISIN:
XS1682544157
ISIN (144А):
US48668NAA90
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
750 000 000
Issue volume, USD:
750 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
706 320 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
26.09.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
26.09.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
171
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
25.03.26
Жуырдағы купонды төлеу күні:
26.03.26
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.09.27
Өтеу кезеңі:
26.09.27–27.09.27
Кепіл:
"Интергаз Орталық Азия" АҚ
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"SkyBridge Invest" АҚ
Шығарылым лидменеджерлері:
Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. London Branch, VTB Capital PLC, SkyBridge Invest JSC
Төлеу агенті:
Citibank N.A., London
Тіркеуші:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)