Сауда-саттық ақпарат
Сенбі, 12 Шілде 2025 01:02
+7 (727) 237 53 00
MFAFb6
купондық облигациялар KZ2P00011505 (KZ2P00011505)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 73
Айналыста болу кезеңі: 25.09.24 – 25.09.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 73
Айналыста болу кезеңі: 25.09.24 – 25.09.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.11.24 | – | – | 99,9923 | 99,9879 | 100,0000 | 99,9653 | 5 | 276 941 | 280,1 | 545,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.11.24 | – | – | 1 002,9786 | 1 011,4843 | 1 043,3889 | 1 002,9786 | 5 | 276 941 | 280,1 | 545,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.11.24 | – | – | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,97 | 5 | 276 941 | 280,1 | 545,9 |
MFAFb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.25 | 11:48:26 | 99,9923 | +0,00 | 159 500 | 160,0 | 307,4 |
| 02.04.25 | 13:08:36 | 99,9895 | -0,01 | 49 791 | 50,0 | 99,4 |
| 06.12.24 | 16:55:12 | 100,0000 | 0 | 21 000 | 21,9 | 41,8 |
| 06.12.24 | 16:55:12 | 100,0000 | +0,03 | 650 | 0,678 | 1,3 |
| 21.11.24 | 16:55:27 | 99,9653 | -0,03 | 46 000 | 47,6 | 96,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.25 | 11:48:26 | – | +0,00 | 159 500 | 160,0 | 307,4 |
| 02.04.25 | 13:08:36 | – | -0,01 | 49 791 | 50,0 | 99,4 |
| 06.12.24 | 16:55:12 | – | 0 | 21 000 | 21,9 | 41,8 |
| 06.12.24 | 16:55:12 | – | +0,03 | 650 | 0,678 | 1,3 |
| 21.11.24 | 16:55:27 | – | -0,03 | 46 000 | 47,6 | 96,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.25 | 11:48:26 | 22,00 | 0 | 159 500 | 160,0 | 307,4 |
| 02.04.25 | 13:08:36 | 22,00 | +3 | 49 791 | 50,0 | 99,4 |
| 06.12.24 | 16:55:12 | 21,97 | 0 | 21 000 | 21,9 | 41,8 |
| 06.12.24 | 16:55:12 | 21,97 | -3 | 650 | 0,678 | 1,3 |
| 21.11.24 | 16:55:27 | 22,00 | 0 | 46 000 | 47,6 | 96,0 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Микроқаржы ұйымы аФинанс"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFAFb6 | KZ2P00011505 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 15.11.24 | – |
| MFAFb7 | KZ2P00011513 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 30.09.24 | – |
| MFAFb9 | KZ2P00014244 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 16.06.25 | – |
Сауда коды:
MFAFb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
04.07.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.11.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011505
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
22,000
ISIN:
KZ2P00011505
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 139 650
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.09.24
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.06.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
73
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.09.25 – 08.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.09.25
Өтеу кезеңі:
25.09.25–08.10.25
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Микроқаржы ұйымы аФинанс"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар