Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 16 Сәуір 2025 14:27
+7 (727) 237 53 00
MFAFb7
купондық облигациялар KZ2P00011513 (KZ2P00011513)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 165
Айналыста болу кезеңі: 01.10.24 – 01.10.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 165
Айналыста болу кезеңі: 01.10.24 – 01.10.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.25 | 99,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.04.25 | 99,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 30.09.24 | – | – | 99,9986 | 100,0478 | 101,8800 | 99,9889 | 34 | 15 084 | 745,7 | 1 523,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.25 | 99,5000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.04.25 | 99,4667 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 30.09.24 | – | – | 100,0986 | 100,9971 | 102,5612 | 99,9995 | 34 | 15 084 | 745,7 | 1 523,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.04.25 | 14,26 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 30.09.24 | – | – | 12,00 | 8,34 | 12,00 | 11,99 | 34 | 15 084 | 745,7 | 1 523,4 |
MFAFb7 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.25 | 12:06:54 | 99,9986 | -0,00 | 600 | 30,1 | 60,1 |
| 31.03.25 | 16:26:27 | 99,9995 | 0 | 511 | 25,7 | 51,1 |
| 31.03.25 | 16:21:18 | 99,9995 | 0 | 600 | 30,2 | 60,0 |
| 31.03.25 | 14:52:45 | 99,9995 | +0,01 | 1 | 0,050 | 0,100 |
| 18.03.25 | 13:30:54 | 99,9945 | 0 | 5 | 0,256 | 0,513 |
| 18.03.25 | 12:58:07 | 99,9945 | +0,00 | 10 | 0,512 | 1,0 |
| 12.03.25 | 15:55:29 | 99,9926 | 0 | 470 | 23,5 | 48,1 |
| 12.03.25 | 15:39:48 | 99,9926 | -0,01 | 1 960 | 98,0 | 200,6 |
| 22.11.24 | 14:27:30 | 100,0000 | -0,00 | 9 | 0,453 | 0,915 |
| 22.11.24 | 14:27:30 | 100,0001 | +0,01 | 491 | 24,7 | 49,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.25 | 12:06:54 | 100,0986 | -0,00 | 600 | 30,1 | 60,1 |
| 31.03.25 | 16:26:27 | 99,9995 | 0 | 511 | 25,7 | 51,1 |
| 31.03.25 | 16:21:18 | 99,9995 | 0 | 600 | 30,2 | 60,0 |
| 31.03.25 | 14:52:45 | 100,0000 | +0,01 | 1 | 0,050 | 0,100 |
| 18.03.25 | 13:30:54 | 102,5600 | 0 | 5 | 0,256 | 0,513 |
| 18.03.25 | 12:58:07 | 102,5620 | +0,00 | 10 | 0,512 | 1,0 |
| 12.03.25 | 15:55:29 | 102,3593 | 0 | 470 | 23,5 | 48,1 |
| 12.03.25 | 15:39:48 | 102,3593 | -0,01 | 1 960 | 98,0 | 200,6 |
| 22.11.24 | 14:27:30 | 101,7000 | -0,00 | 9 | 0,453 | 0,915 |
| 22.11.24 | 14:27:30 | 101,7001 | +0,01 | 491 | 24,7 | 49,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.25 | 12:06:54 | 12,00 | 0 | 600 | 30,1 | 60,1 |
| 31.03.25 | 16:26:27 | 12,00 | 0 | 511 | 25,7 | 51,1 |
| 31.03.25 | 16:21:18 | 12,00 | 0 | 600 | 30,2 | 60,0 |
| 31.03.25 | 14:52:45 | 12,00 | 0 | 1 | 0,050 | 0,100 |
| 18.03.25 | 13:30:54 | 12,00 | 0 | 5 | 0,256 | 0,513 |
| 18.03.25 | 12:58:07 | 12,00 | 0 | 10 | 0,512 | 1,0 |
| 12.03.25 | 15:55:29 | 12,00 | 0 | 470 | 23,5 | 48,1 |
| 12.03.25 | 15:39:48 | 12,00 | +1 | 1 960 | 98,0 | 200,6 |
| 22.11.24 | 14:27:30 | 11,99 | 0 | 9 | 0,453 | 0,915 |
| 22.11.24 | 14:27:30 | 11,99 | -1 | 491 | 24,7 | 49,9 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Микроқаржы ұйымы аФинанс"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFAFb6 | KZ2P00011505 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 15.11.24 | – |
| MFAFb7 | KZ2P00011513 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 30.09.24 | – |
| MFAFb8 | KZ2P00011802 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 22.08.24 | – |
Сауда коды:
MFAFb7
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
04.07.24
Сауда-саттық ашылған күні:
30.09.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011513
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00011513
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000
Issue volume, USD:
4 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 927
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.10.24
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
75
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
30.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
01.07.25 – 15.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
30.09.25
Өтеу кезеңі:
01.10.25–15.10.25
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Микроқаржы ұйымы аФинанс"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар