Сауда-саттық ақпарат
Жұма, 10 Қазан 2025 16:03
+7 (727) 237 53 00
MFAFb9
купондық облигациялар KZ2P00014244 (KZ2P00014244)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 255
Айналыста болу кезеңі: 25.06.25 – 25.06.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 255
Айналыста болу кезеңі: 25.06.25 – 25.06.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.25 | 52,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 09.10.25 | 52,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.06.25 | – | – | 99,9907 | 99,9962 | 100,0600 | 99,9889 | 53 | 39 055 | 2 051,4 | 3 926,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.25 | 52,5000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 09.10.25 | 52,4667 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.06.25 | – | – | 102,0907 | 100,5365 | 102,0907 | 100,0000 | 53 | 39 055 | 2 051,4 | 3 926,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 09.10.25 | 122,26 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.06.25 | – | – | 12,00 | 10,54 | 12,00 | 12,00 | 53 | 39 055 | 2 051,4 | 3 926,5 |
MFAFb9 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.25 | 16:43:15 | 99,9907 | +0,00 | 42 | 2,3 | 4,3 |
| 22.08.25 | 16:55:21 | 99,9897 | +0,00 | 94 | 5,2 | 9,6 |
| 15.08.25 | 16:58:22 | 99,9890 | +0,00 | 83 | 4,5 | 8,4 |
| 11.08.25 | 16:55:01 | 99,9889 | 0 | 79 | 4,3 | 8,0 |
| 11.08.25 | 16:55:01 | 99,9889 | -0,00 | 3 890 | 213,1 | 394,9 |
| 31.07.25 | 16:38:40 | 99,9895 | 0 | 11 | 0,608 | 1,1 |
| 31.07.25 | 16:14:01 | 99,9895 | 0 | 33 | 1,8 | 3,3 |
| 31.07.25 | 15:50:29 | 99,9895 | -0,00 | 66 | 3,6 | 6,7 |
| 25.07.25 | 15:14:42 | 99,9902 | -0,00 | 297 | 16,3 | 30,0 |
| 23.07.25 | 16:19:19 | 99,9905 | 0 | 6 | 0,322 | 0,606 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.25 | 16:43:15 | 102,0907 | +0,00 | 42 | 2,3 | 4,3 |
| 22.08.25 | 16:55:21 | 101,8897 | +0,00 | 94 | 5,2 | 9,6 |
| 15.08.25 | 16:58:22 | 101,6557 | +0,00 | 83 | 4,5 | 8,4 |
| 11.08.25 | 16:55:01 | 101,5222 | 0 | 79 | 4,3 | 8,0 |
| 11.08.25 | 16:55:01 | 101,5222 | -0,00 | 3 890 | 213,1 | 394,9 |
| 31.07.25 | 16:38:40 | 101,1555 | 0 | 11 | 0,608 | 1,1 |
| 31.07.25 | 16:14:01 | 101,1561 | 0 | 33 | 1,8 | 3,3 |
| 31.07.25 | 15:50:29 | 101,1562 | -0,00 | 66 | 3,6 | 6,7 |
| 25.07.25 | 15:14:42 | 100,9902 | -0,00 | 297 | 16,3 | 30,0 |
| 23.07.25 | 16:19:19 | 100,9233 | 0 | 6 | 0,322 | 0,606 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.25 | 16:43:15 | 12,00 | 0 | 42 | 2,3 | 4,3 |
| 22.08.25 | 16:55:21 | 12,00 | 0 | 94 | 5,2 | 9,6 |
| 15.08.25 | 16:58:22 | 12,00 | 0 | 83 | 4,5 | 8,4 |
| 11.08.25 | 16:55:01 | 12,00 | 0 | 79 | 4,3 | 8,0 |
| 11.08.25 | 16:55:01 | 12,00 | 0 | 3 890 | 213,1 | 394,9 |
| 31.07.25 | 16:38:40 | 12,00 | 0 | 11 | 0,608 | 1,1 |
| 31.07.25 | 16:14:01 | 12,00 | 0 | 33 | 1,8 | 3,3 |
| 31.07.25 | 15:50:29 | 12,00 | 0 | 66 | 3,6 | 6,7 |
| 25.07.25 | 15:14:42 | 12,00 | 0 | 297 | 16,3 | 30,0 |
| 23.07.25 | 16:19:19 | 12,00 | 0 | 6 | 0,322 | 0,606 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Микроқаржы ұйымы аФинанс"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFAFb9 | KZ2P00014244 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 16.06.25 | – |
| MFAFb10 | KZ2P00014996 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 26.08.25 | – |
| MFAFb11 | KZ2P00015589 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 23.09.25 | – |
| MFAFb12 | KZ2P00015670 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFAFb9
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
11.06.25
Сауда-саттық ашылған күні:
16.06.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00014244
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00014244
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
30 000
Issue volume, USD:
3 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 750
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.06.25
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.09.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
75
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.12.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.12.25 – 08.01.26
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.06.26
Өтеу кезеңі:
25.06.26–09.07.26
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Микроқаржы ұйымы аФинанс"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар