Сауда-саттық ақпарат
Сенбі, 2 Тамыз 2025 10:11
+7 (727) 237 53 00
MFAFb9
купондық облигациялар KZ2P00014244 (KZ2P00014244)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 323
Айналыста болу кезеңі: 25.06.25 – 25.06.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 323
Айналыста болу кезеңі: 25.06.25 – 25.06.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.07.25 | 99,9895 | 99,9895 | – | – | 99,9895 | 99,9895 | 3 | 110 | 6,1 | 11,1 |
| From 16.06.25 | – | – | 99,9895 | 99,9971 | 100,0600 | 99,9895 | 48 | 34 867 | 1 822,0 | 3 501,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.07.25 | 101,1562 | 101,1562 | – | – | 101,1562 | 101,1562 | 3 | 110 | 6,1 | 11,1 |
| From 16.06.25 | – | – | 101,1562 | 100,4161 | 101,1562 | 100,0000 | 48 | 34 867 | 1 822,0 | 3 501,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.07.25 | 12,00 | 12,00 | – | – | 12,00 | 12,00 | 3 | 110 | 6,1 | 11,1 |
| From 16.06.25 | – | – | 12,00 | 10,37 | 12,00 | 12,00 | 48 | 34 867 | 1 822,0 | 3 501,2 |
MFAFb9 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.25 | 16:38:40 | 99,9895 | 0 | 11 | 0,608 | 1,1 |
| 31.07.25 | 16:14:01 | 99,9895 | 0 | 33 | 1,8 | 3,3 |
| 31.07.25 | 15:50:29 | 99,9895 | -0,00 | 66 | 3,6 | 6,7 |
| 25.07.25 | 15:14:42 | 99,9902 | -0,00 | 297 | 16,3 | 30,0 |
| 23.07.25 | 16:19:19 | 99,9905 | 0 | 6 | 0,322 | 0,606 |
| 23.07.25 | 15:45:43 | 99,9905 | -0,00 | 178 | 9,6 | 18,0 |
| 22.07.25 | 12:43:56 | 99,9907 | -0,00 | 1 095 | 58,5 | 110,5 |
| 21.07.25 | 15:59:52 | 99,9909 | -0,00 | 382 | 20,6 | 38,5 |
| 16.07.25 | 15:15:46 | 99,9921 | -0,00 | 144 | 7,6 | 14,5 |
| 14.07.25 | 14:48:50 | 99,9926 | -0,00 | 5 000 | 262,1 | 503,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.25 | 16:38:40 | 101,1555 | 0 | 11 | 0,608 | 1,1 |
| 31.07.25 | 16:14:01 | 101,1561 | 0 | 33 | 1,8 | 3,3 |
| 31.07.25 | 15:50:29 | 101,1562 | -0,00 | 66 | 3,6 | 6,7 |
| 25.07.25 | 15:14:42 | 100,9902 | -0,00 | 297 | 16,3 | 30,0 |
| 23.07.25 | 16:19:19 | 100,9233 | 0 | 6 | 0,322 | 0,606 |
| 23.07.25 | 15:45:43 | 100,9238 | -0,00 | 178 | 9,6 | 18,0 |
| 22.07.25 | 12:43:56 | 100,8907 | -0,00 | 1 095 | 58,5 | 110,5 |
| 21.07.25 | 15:59:52 | 100,8576 | -0,00 | 382 | 20,6 | 38,5 |
| 16.07.25 | 15:15:46 | 100,6921 | -0,00 | 144 | 7,6 | 14,5 |
| 14.07.25 | 14:48:50 | 100,6259 | -0,00 | 5 000 | 262,1 | 503,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.25 | 16:38:40 | 12,00 | 0 | 11 | 0,608 | 1,1 |
| 31.07.25 | 16:14:01 | 12,00 | 0 | 33 | 1,8 | 3,3 |
| 31.07.25 | 15:50:29 | 12,00 | 0 | 66 | 3,6 | 6,7 |
| 25.07.25 | 15:14:42 | 12,00 | 0 | 297 | 16,3 | 30,0 |
| 23.07.25 | 16:19:19 | 12,00 | 0 | 6 | 0,322 | 0,606 |
| 23.07.25 | 15:45:43 | 12,00 | 0 | 178 | 9,6 | 18,0 |
| 22.07.25 | 12:43:56 | 12,00 | 0 | 1 095 | 58,5 | 110,5 |
| 21.07.25 | 15:59:52 | 12,00 | 0 | 382 | 20,6 | 38,5 |
| 16.07.25 | 15:15:46 | 12,00 | 0 | 144 | 7,6 | 14,5 |
| 14.07.25 | 14:48:50 | 12,00 | 0 | 5 000 | 262,1 | 503,1 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Микроқаржы ұйымы аФинанс"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFAFb6 | KZ2P00011505 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 15.11.24 | – |
| MFAFb7 | KZ2P00011513 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 30.09.24 | – |
| MFAFb9 | KZ2P00014244 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 16.06.25 | – |
Сауда коды:
MFAFb9
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
11.06.25
Сауда-саттық ашылған күні:
16.06.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00014244
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00014244
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
30 000
Issue volume, USD:
3 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 750
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.06.25
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.06.26
Өтеу кезеңі:
25.06.26–09.07.26
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Микроқаржы ұйымы аФинанс"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар