Сауда-саттық ақпарат
Сенбі, 9 Тамыз 2025 17:59
+7 (727) 237 53 00
MFBRb1
купондық облигациялар KZ2C00012581 (KZ2C00012581)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 837
Айналыста болу кезеңі: 06.12.24 – 06.12.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 837
Айналыста болу кезеңі: 06.12.24 – 06.12.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.11.24 | – | – | 100,0000 | 485,6968 | 1 000,0000 | 99,8859 | 5 | 1 400 000 | 1 427,6 | 2 715,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.11.24 | – | – | 1 026,2500 | 1 019,7001 | 1 070,6090 | 1 000,0000 | 5 | 1 400 000 | 1 427,6 | 2 715,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 28.11.24 | – | – | 20,95 | 11,98 | 21,00 | 20,95 | 5 | 1 400 000 | 1 427,6 | 2 715,7 |
MFBRb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.25 | 15:05:40 | 100,0000 | 0 | 200 000 | 205,3 | 384,6 |
| 21.07.25 | 11:40:44 | 100,0000 | +0,02 | 300 000 | 307,9 | 577,0 |
| 12.06.25 | 12:26:04 | 99,9834 | +0,10 | 100 000 | 100,3 | 197,6 |
| 09.04.25 | 11:44:03 | 99,8859 | -90,01 | 200 000 | 214,1 | 412,9 |
| 06.12.24 | 15:56:15 | 1 000,0000 | +297,19 | 600 000 | 600,0 | 1 143,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.25 | 15:05:40 | 1 026,2500 | 0 | 200 000 | 205,3 | 384,6 |
| 21.07.25 | 11:40:44 | 1 026,2500 | +0,02 | 300 000 | 307,9 | 577,0 |
| 12.06.25 | 12:26:04 | 1 003,3340 | +0,10 | 100 000 | 100,3 | 197,6 |
| 09.04.25 | 11:44:03 | 1 070,6090 | -90,01 | 200 000 | 214,1 | 412,9 |
| 06.12.24 | 15:56:15 | 1 000,0000 | +297,19 | 600 000 | 600,0 | 1 143,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.25 | 15:05:40 | 20,95 | 0 | 200 000 | 205,3 | 384,6 |
| 21.07.25 | 11:40:44 | 20,95 | -5 | 300 000 | 307,9 | 577,0 |
| 12.06.25 | 12:26:04 | 21,00 | 0 | 100 000 | 100,3 | 197,6 |
| 09.04.25 | 11:44:03 | 21,00 | +2 100 | 200 000 | 214,1 | 412,9 |
| 06.12.24 | 15:56:15 | 0,00 | 0 | 600 000 | 600,0 | 1 143,6 |
Басқа бағалы қағаздар МҚҰ "Береке" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFBRb1 | KZ2C00012581 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.11.24 | – |
| MFBRb2 | KZ2C00014223 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 04.07.25 | – |
| MFBRb3 | KZ2C00014231 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 04.07.25 | – |
Сауда коды:
MFBRb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
26.11.24
Сауда-саттық ашылған күні:
28.11.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00012581
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2C00012581
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 500 000
Issue volume, KZT:
1 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
900 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
06.12.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
06.06.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
117
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
05.12.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
06.12.25 – 20.12.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
05.12.27
Өтеу кезеңі:
06.12.27–20.12.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"ОРДА Капитал" Басқарушы компаниясы" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
МҚҰ "Береке" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар