Сауда-саттық ақпарат
Жұма, 15 Тамыз 2025 02:42
+7 (727) 237 53 00
MFCFb1
купондық облигациялар KZ2P00011950 (KZ2P00011950)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 462
Айналыста болу кезеңі: 27.11.24 – 27.11.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 462
Айналыста болу кезеңі: 27.11.24 – 27.11.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.08.25 | 98,8880 | 98,2800 | 98,8880 | 98,2832 | 98,8880 | 98,2800 | 3 | 5 249 | 5,4 | 10,0 |
| From 27.11.24 | – | – | 98,8880 | 115,7849 | 1 000,0000 | 53,1010 | 435 | 2 229 053 | 2 258,2 | 4 357,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.08.25 | 1 033,7967 | 1 027,7167 | 1 033,7967 | 1 027,7487 | 1 033,7967 | 1 027,7167 | 3 | 5 249 | 5,4 | 10,0 |
| From 27.11.24 | – | – | 1 033,7967 | 1 013,0689 | 1 474,4000 | 566,0100 | 435 | 2 229 053 | 2 258,2 | 4 357,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.08.25 | 22,00 | 22,56 | 22,00 | 22,56 | 22,00 | 22,56 | 3 | 5 249 | 5,4 | 10,0 |
| From 27.11.24 | – | – | 22,00 | 21,86 | 23,19 | 17,78 | 435 | 2 229 053 | 2 258,2 | 4 357,6 |
MFCFb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.25 | 13:50:38 | 98,8880 | +0,62 | 28 | 0,029 | 0,054 |
| 14.08.25 | 12:05:21 | 98,2800 | 0 | 616 | 0,633 | 1,2 |
| 14.08.25 | 12:05:21 | 98,2800 | -0,61 | 4 605 | 4,7 | 8,8 |
| 13.08.25 | 15:08:22 | 98,8849 | -0,00 | 29 | 0,030 | 0,055 |
| 13.08.25 | 12:30:25 | 98,8850 | +0,00 | 4 500 | 4,6 | 8,6 |
| 12.08.25 | 16:06:04 | 98,8819 | 0 | 20 | 0,021 | 0,038 |
| 12.08.25 | 15:49:39 | 98,8819 | 0 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 12.08.25 | 15:41:37 | 98,8819 | 0 | 4 000 | 4,1 | 7,6 |
| 12.08.25 | 11:29:48 | 98,8819 | +0,00 | 4 | 0,004 | 0,008 |
| 11.08.25 | 14:22:33 | 98,8788 | 0 | 5 000 | 5,2 | 9,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.25 | 13:50:38 | 1 033,7968 | +0,62 | 28 | 0,029 | 0,054 |
| 14.08.25 | 12:05:21 | 1 027,7167 | 0 | 616 | 0,633 | 1,2 |
| 14.08.25 | 12:05:21 | 1 027,7167 | -0,61 | 4 605 | 4,7 | 8,8 |
| 13.08.25 | 15:08:22 | 1 033,1824 | -0,00 | 29 | 0,030 | 0,055 |
| 13.08.25 | 12:30:25 | 1 033,1833 | +0,00 | 4 500 | 4,6 | 8,6 |
| 12.08.25 | 16:06:04 | 1 032,5690 | 0 | 20 | 0,021 | 0,038 |
| 12.08.25 | 15:49:39 | 1 032,5700 | 0 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 12.08.25 | 15:41:37 | 1 032,5690 | 0 | 4 000 | 4,1 | 7,6 |
| 12.08.25 | 11:29:48 | 1 032,5700 | +0,00 | 4 | 0,004 | 0,008 |
| 11.08.25 | 14:22:33 | 1 031,9547 | 0 | 5 000 | 5,2 | 9,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.25 | 13:50:38 | 22,00 | -56 | 28 | 0,029 | 0,054 |
| 14.08.25 | 12:05:21 | 22,56 | 0 | 616 | 0,633 | 1,2 |
| 14.08.25 | 12:05:21 | 22,56 | +56 | 4 605 | 4,7 | 8,8 |
| 13.08.25 | 15:08:22 | 22,00 | 0 | 29 | 0,030 | 0,055 |
| 13.08.25 | 12:30:25 | 22,00 | 0 | 4 500 | 4,6 | 8,6 |
| 12.08.25 | 16:06:04 | 22,00 | 0 | 20 | 0,021 | 0,038 |
| 12.08.25 | 15:49:39 | 22,00 | 0 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 12.08.25 | 15:41:37 | 22,00 | 0 | 4 000 | 4,1 | 7,6 |
| 12.08.25 | 11:29:48 | 22,00 | 0 | 4 | 0,004 | 0,008 |
| 11.08.25 | 14:22:33 | 22,00 | 0 | 5 000 | 5,2 | 9,6 |
Басқа бағалы қағаздар "Азиялық Несие Қоры" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Сауда коды:
MFCFb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.10.24
Сауда-саттық ашылған күні:
27.11.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011950
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011950
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 399 120
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
27.11.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
27.05.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
12
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.08.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
27.08.25 – 10.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
26.11.26
Өтеу кезеңі:
27.11.26–11.12.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Азиялық Несие Қоры" Микроқаржы ұйымы" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар