Сауда-саттық ақпарат
Сейсенбі, 30 Қыркүйек 2025 08:04
+7 (727) 237 53 00
MFCFb2
купондық облигациялар KZ2P00014640 (KZ2P00014640)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 500
Айналыста болу кезеңі: 20.08.25 – 20.02.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 500
Айналыста болу кезеңі: 20.08.25 – 20.02.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.09.25 | 101,1398 | 100,5488 | 101,1398 | 101,1282 | 101,1398 | 100,5488 | 4 | 11 306 | 11,7 | 21,5 |
| From 20.08.25 | – | – | 101,1398 | 515,8127 | 1 006,2400 | 99,3742 | 21 | 281 551 | 286,3 | 531,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.09.25 | 1 035,7730 | 1 029,8630 | 1 035,7730 | 1 035,6570 | 1 035,7730 | 1 029,8630 | 4 | 11 306 | 11,7 | 21,5 |
| From 20.08.25 | – | – | 1 035,7730 | 1 016,8534 | 1 035,7730 | 1 006,2400 | 21 | 281 551 | 286,3 | 531,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 29.09.25 | 21,50 | 22,00 | 21,50 | 21,51 | 21,50 | 22,00 | 4 | 11 306 | 11,7 | 21,5 |
| From 20.08.25 | – | – | 21,50 | 11,68 | 22,00 | 21,50 | 21 | 281 551 | 286,3 | 531,2 |
MFCFb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.25 | 15:43:35 | 101,1398 | 0 | 1 085 | 1,1 | 2,1 |
| 29.09.25 | 15:43:35 | 101,1398 | +0,59 | 8 676 | 9,0 | 16,5 |
| 29.09.25 | 15:15:02 | 100,5488 | -0,58 | 221 | 0,228 | 0,418 |
| 29.09.25 | 14:20:53 | 101,1398 | -0,01 | 1 324 | 1,4 | 2,5 |
| 26.09.25 | 12:19:34 | 101,1467 | +0,59 | 20 | 0,021 | 0,038 |
| 26.09.25 | 11:30:46 | 100,5527 | -0,01 | 108 | 0,111 | 0,205 |
| 19.09.25 | 15:27:55 | 100,5630 | -0,59 | 9 767 | 10,0 | 18,5 |
| 19.09.25 | 11:53:59 | 101,1640 | -0,00 | 48 554 | 50,0 | 92,4 |
| 18.09.25 | 16:55:27 | 101,1666 | +1,80 | 1 682 | 1,7 | 3,2 |
| 18.09.25 | 11:52:08 | 99,3742 | -1,77 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.25 | 15:43:35 | 1 035,7730 | 0 | 1 085 | 1,1 | 2,1 |
| 29.09.25 | 15:43:35 | 1 035,7730 | +0,59 | 8 676 | 9,0 | 16,5 |
| 29.09.25 | 15:15:02 | 1 029,8630 | -0,58 | 221 | 0,228 | 0,418 |
| 29.09.25 | 14:20:53 | 1 035,7730 | -0,01 | 1 324 | 1,4 | 2,5 |
| 26.09.25 | 12:19:34 | 1 033,9670 | +0,59 | 20 | 0,021 | 0,038 |
| 26.09.25 | 11:30:46 | 1 028,0270 | -0,01 | 108 | 0,111 | 0,205 |
| 19.09.25 | 15:27:55 | 1 023,7550 | -0,59 | 9 767 | 10,0 | 18,5 |
| 19.09.25 | 11:53:59 | 1 029,7650 | -0,00 | 48 554 | 50,0 | 92,4 |
| 18.09.25 | 16:55:27 | 1 029,1660 | +1,80 | 1 682 | 1,7 | 3,2 |
| 18.09.25 | 11:52:08 | 1 011,2400 | -1,77 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.25 | 15:43:35 | 21,50 | 0 | 1 085 | 1,1 | 2,1 |
| 29.09.25 | 15:43:35 | 21,50 | -50 | 8 676 | 9,0 | 16,5 |
| 29.09.25 | 15:15:02 | 22,00 | +50 | 221 | 0,228 | 0,418 |
| 29.09.25 | 14:20:53 | 21,50 | 0 | 1 324 | 1,4 | 2,5 |
| 26.09.25 | 12:19:34 | 21,50 | -50 | 20 | 0,021 | 0,038 |
| 26.09.25 | 11:30:46 | 22,00 | 0 | 108 | 0,111 | 0,205 |
| 19.09.25 | 15:27:55 | 22,00 | +50 | 9 767 | 10,0 | 18,5 |
| 19.09.25 | 11:53:59 | 21,50 | 0 | 48 554 | 50,0 | 92,4 |
| 18.09.25 | 16:55:27 | 21,50 | -150 | 1 682 | 1,7 | 3,2 |
| 18.09.25 | 11:52:08 | 23,00 | +150 | 1 | 0,001 | 0,002 |
Басқа бағалы қағаздар "Азиялық Несие Қоры" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Сауда коды:
MFCFb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.08.25
Сауда-саттық ашылған күні:
20.08.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00014640
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
22,500
ISIN:
KZ2P00014640
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
129 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.08.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
1,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
540
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
50
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.11.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.11.25 – 04.12.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.02.27
Өтеу кезеңі:
20.02.27–06.03.27
Рұқсаттама бастамашысы:
"Азиялық Несие Қоры" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар