Сауда-саттық ақпарат
Бейсенбі, 4 Қыркүйек 2025 17:11
+7 (727) 237 53 00
MFCFb2
купондық облигациялар KZ2P00014640 (KZ2P00014640)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 526
Айналыста болу кезеңі: 20.08.25 – 20.02.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 526
Айналыста болу кезеңі: 20.08.25 – 20.02.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.09.25 | 100,5932 | 100,5932 | 100,5932 | 100,5932 | 100,5932 | 100,5932 | 1 | 9 851 | 10,0 | 18,5 |
| From 20.08.25 | – | – | 100,5932 | 884,6761 | 1 006,2400 | 100,5932 | 4 | 149 008 | 150,1 | 278,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.09.25 | 1 014,0570 | 1 014,0570 | 1 014,0570 | 1 014,0570 | 1 014,0570 | 1 014,0570 | 1 | 9 851 | 10,0 | 18,5 |
| From 20.08.25 | – | – | 1 014,0570 | 1 007,5345 | 1 017,8540 | 1 006,2400 | 4 | 149 008 | 150,1 | 278,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.09.25 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 1 | 9 851 | 10,0 | 18,5 |
| From 20.08.25 | – | – | 22,00 | 2,92 | 22,00 | 22,00 | 4 | 149 008 | 150,1 | 278,8 |
MFCFb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.25 | 12:36:39 | 100,5932 | -0,01 | 9 851 | 10,0 | 18,5 |
| 29.08.25 | 12:39:24 | 100,6021 | -0,61 | 333 | 0,337 | 0,626 |
| 29.08.25 | 12:34:04 | 101,2229 | -89,94 | 9 824 | 10,0 | 18,6 |
| 20.08.25 | 16:25:53 | 1 006,2400 | +169,28 | 129 000 | 129,8 | 241,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.25 | 12:36:39 | 1 014,0570 | -0,01 | 9 851 | 10,0 | 18,5 |
| 29.08.25 | 12:39:24 | 1 011,6460 | -0,61 | 333 | 0,337 | 0,626 |
| 29.08.25 | 12:34:04 | 1 017,8540 | -89,94 | 9 824 | 10,0 | 18,6 |
| 20.08.25 | 16:25:53 | 1 006,2400 | +169,28 | 129 000 | 129,8 | 241,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.25 | 12:36:39 | 22,00 | 0 | 9 851 | 10,0 | 18,5 |
| 29.08.25 | 12:39:24 | 22,00 | +50 | 333 | 0,337 | 0,626 |
| 29.08.25 | 12:34:04 | 21,50 | +2 150 | 9 824 | 10,0 | 18,6 |
| 20.08.25 | 16:25:53 | 0,00 | 0 | 129 000 | 129,8 | 241,0 |
Басқа бағалы қағаздар "Азиялық Несие Қоры" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Сауда коды:
MFCFb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.08.25
Сауда-саттық ашылған күні:
20.08.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00014640
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
22,500
ISIN:
KZ2P00014640
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
129 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
20.08.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
1,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
540
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
76
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
19.11.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
20.11.25 – 04.12.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
19.02.27
Өтеу кезеңі:
20.02.27–06.03.27
Рұқсаттама бастамашысы:
"Азиялық Несие Қоры" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар