Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFCIb2

купондық облигациялар KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 609
Айналыста болу кезеңі: 13.05.24 – 13.05.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 (17:00) 99,0000 98,9890 98,9900 98,9999 99,0000 98,9890 7 353 0,354 0,655
03.09.25 99,0000 95,0000 98,9900 98,9566 99,0000 95,0000 13 628 0,629 1,2
From 06.05.24 – – 98,9900 99,9812 1 000,0000 63,0000 3 521 1 878 727 1 921,2 3 990,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 (17:00) 1 002,8333 1 002,7233 1 002,7333 1 002,8323 1 002,8333 1 002,7233 7 353 0,354 0,655
03.09.25 1 002,2222 962,2222 1 002,1222 1 001,7882 1 002,2222 962,2222 13 628 0,629 1,2
From 06.05.24 – – 1 002,7333 1 022,6147 1 068,4434 669,4333 3 521 1 878 727 1 921,2 3 990,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 (17:00) – – 22,72 – – – 7 353 0,354 0,655
03.09.25 22,71 25,71 22,72 22,74 22,71 25,71 13 628 0,629 1,2
From 06.05.24 – – 22,72 22,02 22,71 21,98 3 521 1 878 727 1 921,2 3 990,1

MFCIb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.25 15:46:36 98,9900 -0,01 1 0,001 0,002
04.09.25 15:31:46 99,0000 0 16 0,016 0,030
04.09.25 14:41:02 99,0000 0 200 0,201 0,371
04.09.25 13:18:39 99,0000 0 41 0,041 0,076
04.09.25 13:18:39 98,9999 0 84 0,084 0,156
04.09.25 13:00:41 98,9999 +0,01 8 0,008 0,015
04.09.25 11:31:07 98,9890 -0,00 3 0,003 0,006
03.09.25 16:55:33 98,9900 0 5 0,005 0,009
03.09.25 16:55:04 98,9900 0 100 0,100 0,186
03.09.25 16:55:04 98,9900 0 50 0,050 0,093
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.25 15:46:36 1 002,7300 -0,01 1 0,001 0,002
04.09.25 15:31:46 1 002,8331 0 16 0,016 0,030
04.09.25 14:41:02 1 002,8334 0 200 0,201 0,371
04.09.25 13:18:39 1 002,8334 0 41 0,041 0,076
04.09.25 13:18:39 1 002,8324 0 84 0,084 0,156
04.09.25 13:00:41 1 002,8325 +0,01 8 0,008 0,015
04.09.25 11:31:07 1 002,7233 -0,00 3 0,003 0,006
03.09.25 16:55:33 1 002,1220 0 5 0,005 0,009
03.09.25 16:55:04 1 002,1222 0 100 0,100 0,186
03.09.25 16:55:04 1 002,1222 0 50 0,050 0,093
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.25 15:46:36 22,72 +1 1 0,001 0,002
04.09.25 15:31:46 22,71 0 16 0,016 0,030
04.09.25 14:41:02 22,71 0 200 0,201 0,371
04.09.25 13:18:39 22,71 0 41 0,041 0,076
04.09.25 13:18:39 22,71 0 84 0,084 0,156
04.09.25 13:00:41 22,71 -1 8 0,008 0,015
04.09.25 11:31:07 22,72 0 3 0,003 0,006
03.09.25 16:55:33 22,72 0 5 0,005 0,009
03.09.25 16:55:04 22,72 0 100 0,100 0,186
03.09.25 16:55:04 22,72 0 50 0,050 0,093

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 06.05.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFCIb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
06.05.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011166
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 262 670
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
13.05.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.08.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
69
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.11.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.11.25 – 27.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
12.05.27
Өтеу кезеңі:
13.05.27–27.05.27
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.08.25 09:43 "Капиталинвест "МҚҰ" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары бойынша бесінші купонның төледi
14.05.25 09:54 "Капиталинвест "МҚҰ" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары бойынша төртінші купонның төледi
17.02.25 10:53 "Капиталинвест "МҚҰ" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары бойынша үшінші купонның төледi
10.01.25 14:30 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
13.11.24 16:59 "Капиталинвест "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары бойынша екiншi купон төленгені туралы хабарлады
09.10.24 09:20 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.07.24 15:03 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
15.07.24 10:18 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
03.07.24 10:14 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
04.05.24 16:35 06 мамырдан бастап KASE-де "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
Эмитенттің барлық жаңалықтар