Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFCIb2

купондық облигациялар KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 747
Айналыста болу кезеңі: 13.05.24 – 13.05.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 (12:09) 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 2 3 0,003 0,006
15.04.25 100,0000 99,9900 100,0000 99,9904 100,0000 99,9900 8 6 315 6,6 12,6
From 06.05.24 – – 100,0000 100,0266 1 000,0000 95,5000 2 706 1 645 264 1 686,8 3 539,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 (12:09) 1 038,5000 1 038,5000 1 038,5000 1 038,5000 1 038,5000 1 038,5000 2 3 0,003 0,006
15.04.25 1 037,8889 1 037,7889 1 037,8889 1 037,7929 1 037,8889 1 037,7889 8 6 315 6,6 12,6
From 06.05.24 – – 1 038,5000 1 025,2465 1 068,4434 957,4444 2 706 1 645 264 1 686,8 3 539,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 (12:09) – – 21,98 – – – 2 3 0,003 0,006
15.04.25 21,98 21,99 21,98 21,99 21,98 21,99 8 6 315 6,6 12,6
From 06.05.24 – – 21,98 22,00 22,57 21,98 2 706 1 645 264 1 686,8 3 539,8

MFCIb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.04.25 11:45:54 100,0000 0 1 0,001 0,002
16.04.25 11:45:54 100,0000 0 2 0,002 0,004
15.04.25 16:01:16 100,0000 0 2 0,002 0,004
15.04.25 15:19:49 100,0000 +0,01 40 0,042 0,080
15.04.25 14:48:42 99,9900 -0,01 6 059 6,3 12,1
15.04.25 13:31:08 100,0000 0 2 0,002 0,004
15.04.25 13:28:54 100,0000 0 1 0,001 0,002
15.04.25 13:15:36 100,0000 0 18 0,019 0,036
15.04.25 13:11:54 100,0000 0 2 0,002 0,004
15.04.25 11:40:44 100,0000 +0,50 191 0,198 0,383
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.04.25 11:45:54 1 038,5000 0 1 0,001 0,002
16.04.25 11:45:54 1 038,5000 0 2 0,002 0,004
15.04.25 16:01:16 1 037,8900 0 2 0,002 0,004
15.04.25 15:19:49 1 037,8890 +0,01 40 0,042 0,080
15.04.25 14:48:42 1 037,7889 -0,01 6 059 6,3 12,1
15.04.25 13:31:08 1 037,8900 0 2 0,002 0,004
15.04.25 13:28:54 1 037,8900 0 1 0,001 0,002
15.04.25 13:15:36 1 037,8889 0 18 0,019 0,036
15.04.25 13:11:54 1 037,8900 0 2 0,002 0,004
15.04.25 11:40:44 1 037,8889 +0,50 191 0,198 0,383
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.04.25 11:45:54 21,98 0 1 0,001 0,002
16.04.25 11:45:54 21,98 0 2 0,002 0,004
15.04.25 16:01:16 21,98 0 2 0,002 0,004
15.04.25 15:19:49 21,98 -1 40 0,042 0,080
15.04.25 14:48:42 21,99 +1 6 059 6,3 12,1
15.04.25 13:31:08 21,98 0 2 0,002 0,004
15.04.25 13:28:54 21,98 0 1 0,001 0,002
15.04.25 13:15:36 21,98 0 18 0,019 0,036
15.04.25 13:11:54 21,98 0 2 0,002 0,004
15.04.25 11:40:44 21,98 -31 191 0,198 0,383

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 06.05.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFCIb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
06.05.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011166
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 126 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
13.05.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.02.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
27
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.05.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.05.25 – 27.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
12.05.27
Өтеу кезеңі:
13.05.27–27.05.27
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
17.02.25 10:53 "Капиталинвест "МҚҰ" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары бойынша үшінші купонның төледi
10.01.25 14:30 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
13.11.24 16:59 "Капиталинвест "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары бойынша екiншi купон төленгені туралы хабарлады
09.10.24 09:20 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.07.24 15:03 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
15.07.24 10:18 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
03.07.24 10:14 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
04.05.24 16:35 06 мамырдан бастап KASE-де "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
02.05.24 17:37 03 мамырдан бастап "Капиталинвест" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары KASE ресми тізіміне баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша енгізілді
30.04.24 16:37 "Капитал инвест "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
Эмитенттің барлық жаңалықтар