Сауда-саттық ақпарат
Жұма, 15 Тамыз 2025 02:31
+7 (727) 237 53 00
MFCIb2
купондық облигациялар KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 628
Айналыста болу кезеңі: 13.05.24 – 13.05.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 628
Айналыста болу кезеңі: 13.05.24 – 13.05.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.08.25 | 99,9988 | 99,9700 | 99,9800 | 99,9848 | 99,9988 | 99,9700 | 29 | 8 182 | 8,2 | 15,2 |
| From 06.05.24 | – | – | 99,9800 | 99,9824 | 1 000,0000 | 63,0000 | 3 393 | 1 834 372 | 1 876,6 | 3 907,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.08.25 | 1 000,5991 | 1 000,3111 | 1 000,4111 | 1 000,4591 | 1 000,5991 | 1 000,3111 | 29 | 8 182 | 8,2 | 15,2 |
| From 06.05.24 | – | – | 1 000,4111 | 1 023,0251 | 1 068,4434 | 669,4333 | 3 393 | 1 834 372 | 1 876,6 | 3 907,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.08.25 | 22,00 | 22,02 | 22,01 | 22,01 | 22,00 | 22,02 | 29 | 8 182 | 8,2 | 15,2 |
| From 06.05.24 | – | – | 22,01 | 22,03 | 22,57 | 21,98 | 3 393 | 1 834 372 | 1 876,6 | 3 907,1 |
MFCIb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.25 | 16:55:06 | 99,9800 | 0 | 21 | 0,021 | 0,039 |
| 14.08.25 | 16:40:37 | 99,9800 | 0 | 17 | 0,017 | 0,032 |
| 14.08.25 | 16:35:12 | 99,9800 | +0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 14.08.25 | 16:04:51 | 99,9790 | -0,00 | 4 434 | 4,4 | 8,2 |
| 14.08.25 | 15:45:59 | 99,9800 | +0,01 | 22 | 0,022 | 0,041 |
| 14.08.25 | 15:45:25 | 99,9700 | 0 | 40 | 0,040 | 0,074 |
| 14.08.25 | 15:45:25 | 99,9700 | -0,01 | 20 | 0,020 | 0,037 |
| 14.08.25 | 15:32:24 | 99,9800 | 0 | 118 | 0,118 | 0,219 |
| 14.08.25 | 15:20:33 | 99,9800 | 0 | 264 | 0,264 | 0,491 |
| 14.08.25 | 15:17:17 | 99,9800 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.25 | 16:55:06 | 1 000,4110 | 0 | 21 | 0,021 | 0,039 |
| 14.08.25 | 16:40:37 | 1 000,4112 | 0 | 17 | 0,017 | 0,032 |
| 14.08.25 | 16:35:12 | 1 000,4100 | +0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 14.08.25 | 16:04:51 | 1 000,4011 | -0,00 | 4 434 | 4,4 | 8,2 |
| 14.08.25 | 15:45:59 | 1 000,4109 | +0,01 | 22 | 0,022 | 0,041 |
| 14.08.25 | 15:45:25 | 1 000,3110 | 0 | 40 | 0,040 | 0,074 |
| 14.08.25 | 15:45:25 | 1 000,3110 | -0,01 | 20 | 0,020 | 0,037 |
| 14.08.25 | 15:32:24 | 1 000,4111 | 0 | 118 | 0,118 | 0,219 |
| 14.08.25 | 15:20:33 | 1 000,4111 | 0 | 264 | 0,264 | 0,491 |
| 14.08.25 | 15:17:17 | 1 000,4100 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.25 | 16:55:06 | 22,01 | 0 | 21 | 0,021 | 0,039 |
| 14.08.25 | 16:40:37 | 22,01 | 0 | 17 | 0,017 | 0,032 |
| 14.08.25 | 16:35:12 | 22,01 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 14.08.25 | 16:04:51 | 22,01 | 0 | 4 434 | 4,4 | 8,2 |
| 14.08.25 | 15:45:59 | 22,01 | -1 | 22 | 0,022 | 0,041 |
| 14.08.25 | 15:45:25 | 22,02 | 0 | 40 | 0,040 | 0,074 |
| 14.08.25 | 15:45:25 | 22,02 | +1 | 20 | 0,020 | 0,037 |
| 14.08.25 | 15:32:24 | 22,01 | 0 | 118 | 0,118 | 0,219 |
| 14.08.25 | 15:20:33 | 22,01 | 0 | 264 | 0,264 | 0,491 |
| 14.08.25 | 15:17:17 | 22,01 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFCIb2 | KZ2P00011166 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 06.05.24 | – |
Сауда коды:
MFCIb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
06.05.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011166
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 262 670
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
13.05.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.08.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
88
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.11.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.11.25 – 27.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
12.05.27
Өтеу кезеңі:
13.05.27–27.05.27
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар