Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFCIb2

купондық облигациялар KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 722
Айналыста болу кезеңі: 13.05.24 – 13.05.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 (17:00) 99,9985 99,9900 99,9900 99,1099 99,9985 63,0000 19 1 179 1,2 2,4
06.05.25 99,9990 99,9984 99,9984 99,9984 99,9984 99,9984 5 96 0,101 0,195
From 06.05.24 – – 99,9900 100,0258 1 000,0000 63,0000 2 781 1 654 326 1 696,3 3 558,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 (17:00) 1 051,9294 1 051,8444 1 051,8444 1 043,0434 1 051,9294 681,9444 19 1 179 1,2 2,4
06.05.25 1 050,7122 1 050,7062 1 050,7062 1 050,7062 1 050,7062 1 050,7062 5 96 0,101 0,195
From 06.05.24 – – 1 051,8444 1 025,3491 1 068,4434 681,9444 2 781 1 654 326 1 696,3 3 558,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 (17:00) 22,00 22,00 22,00 22,56 22,00 52,95 19 1 179 1,2 2,4
06.05.25 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 5 96 0,101 0,195
From 06.05.24 – – 22,00 22,00 22,57 21,98 2 781 1 654 326 1 696,3 3 558,2

MFCIb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 16:58:13 99,9900 0 86 0,090 0,176
08.05.25 16:39:07 99,9900 0 50 0,053 0,102
08.05.25 15:31:58 99,9900 0 10 0,011 0,020
08.05.25 15:19:48 99,9900 -0,01 5 0,005 0,010
08.05.25 15:13:34 99,9985 +0,30 35 0,037 0,072
08.05.25 13:48:26 63,0000 -36,81 26 0,018 0,034
08.05.25 13:48:26 96,5000 -3,21 22 0,022 0,043
08.05.25 13:48:26 99,5000 -0,20 2 0,002 0,004
08.05.25 13:48:26 99,7000 -0,30 10 0,010 0,020
08.05.25 13:26:35 99,9985 +0,01 278 0,292 0,568
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 16:58:13 1 051,8444 0 86 0,090 0,176
08.05.25 16:39:07 1 051,8444 0 50 0,053 0,102
08.05.25 15:31:58 1 051,8440 0 10 0,011 0,020
08.05.25 15:19:48 1 051,8440 -0,01 5 0,005 0,010
08.05.25 15:13:34 1 051,9297 +0,30 35 0,037 0,072
08.05.25 13:48:26 681,9446 -36,81 26 0,018 0,034
08.05.25 13:48:26 1 016,9445 -3,21 22 0,022 0,043
08.05.25 13:48:26 1 046,9450 -0,20 2 0,002 0,004
08.05.25 13:48:26 1 048,9440 -0,30 10 0,010 0,020
08.05.25 13:26:35 1 051,9295 +0,01 278 0,292 0,568
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 16:58:13 22,00 0 86 0,090 0,176
08.05.25 16:39:07 22,00 0 50 0,053 0,102
08.05.25 15:31:58 22,00 0 10 0,011 0,020
08.05.25 15:19:48 22,00 0 5 0,005 0,010
08.05.25 15:13:34 22,00 -3 095 35 0,037 0,072
08.05.25 13:48:26 52,95 0 26 0,018 0,034
08.05.25 13:48:26 24,24 -2 871 22 0,022 0,043
08.05.25 13:48:26 22,31 -3 064 2 0,002 0,004
08.05.25 13:48:26 22,18 +18 10 0,010 0,020
08.05.25 13:26:35 22,00 0 278 0,292 0,568

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 06.05.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFCIb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
06.05.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011166
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 200 741
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
13.05.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.02.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
2
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.05.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.05.25 – 27.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
12.05.27
Өтеу кезеңі:
13.05.27–27.05.27
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
17.02.25 10:53 "Капиталинвест "МҚҰ" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары бойынша үшінші купонның төледi
10.01.25 14:30 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
13.11.24 16:59 "Капиталинвест "МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары бойынша екiншi купон төленгені туралы хабарлады
09.10.24 09:20 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.07.24 15:03 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
15.07.24 10:18 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
03.07.24 10:14 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
04.05.24 16:35 06 мамырдан бастап KASE-де "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
02.05.24 17:37 03 мамырдан бастап "Капиталинвест" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары KASE ресми тізіміне баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша енгізілді
30.04.24 16:37 "Капитал инвест "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
Эмитенттің барлық жаңалықтар