Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 28 Қыркүйек 2025 04:53
+7 (727) 237 53 00
MFCIb2
купондық облигациялар KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 585
Айналыста болу кезеңі: 13.05.24 – 13.05.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 585
Айналыста болу кезеңі: 13.05.24 – 13.05.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.25 (17:00) | 93,0001 | 99,4999 | 99,4999 | 99,4999 | 99,4999 | 99,4999 | 2 | 11 | 0,011 | 0,021 |
| 25.09.25 | 100,0000 | 99,5000 | 99,5000 | 99,4999 | 99,5000 | 99,1000 | 5 | 3 988 | 4,1 | 7,5 |
| From 06.05.24 | – | – | 99,4999 | 99,9729 | 1 000,0000 | 63,0000 | 3 613 | 1 914 202 | 1 957,3 | 4 056,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.25 (17:00) | 956,2788 | 1 021,2768 | 1 021,2768 | 1 021,2768 | 1 021,2768 | 1 021,2768 | 2 | 11 | 0,011 | 0,021 |
| 25.09.25 | 1 025,6667 | 1 020,6667 | 1 020,6667 | 1 020,6657 | 1 020,6667 | 1 016,6667 | 5 | 3 988 | 4,1 | 7,5 |
| From 06.05.24 | – | – | 1 021,2768 | 1 022,5233 | 1 068,4434 | 669,4333 | 3 613 | 1 914 202 | 1 957,3 | 4 056,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.25 (17:00) | 27,43 | 22,35 | 22,35 | 22,35 | 22,35 | 22,35 | 2 | 11 | 0,011 | 0,021 |
| 25.09.25 | 21,97 | 22,35 | 22,35 | 22,35 | 22,35 | 22,65 | 5 | 3 988 | 4,1 | 7,5 |
| From 06.05.24 | – | – | 22,35 | 22,03 | 22,71 | 21,97 | 3 613 | 1 914 202 | 1 957,3 | 4 056,9 |
MFCIb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.25 | 14:23:58 | 99,4999 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.09.25 | 12:13:29 | 99,4999 | -0,00 | 10 | 0,010 | 0,019 |
| 25.09.25 | 14:11:15 | 99,5000 | 0 | 2 985 | 3,0 | 5,6 |
| 25.09.25 | 13:50:32 | 99,5000 | 0 | 15 | 0,015 | 0,028 |
| 25.09.25 | 12:59:58 | 99,5000 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 25.09.25 | 12:32:48 | 99,5000 | +0,40 | 986 | 1,0 | 1,9 |
| 25.09.25 | 11:46:48 | 99,1000 | -0,40 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 24.09.25 | 16:36:10 | 99,5000 | 0 | 8 | 0,008 | 0,015 |
| 24.09.25 | 15:04:01 | 99,5000 | 0 | 150 | 0,153 | 0,281 |
| 24.09.25 | 13:10:32 | 99,5000 | 0 | 10 | 0,010 | 0,019 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.25 | 14:23:58 | 1 021,2800 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.09.25 | 12:13:29 | 1 021,2770 | -0,00 | 10 | 0,010 | 0,019 |
| 25.09.25 | 14:11:15 | 1 020,6667 | 0 | 2 985 | 3,0 | 5,6 |
| 25.09.25 | 13:50:32 | 1 020,6667 | 0 | 15 | 0,015 | 0,028 |
| 25.09.25 | 12:59:58 | 1 020,6700 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 25.09.25 | 12:32:48 | 1 020,6667 | +0,40 | 986 | 1,0 | 1,9 |
| 25.09.25 | 11:46:48 | 1 016,6700 | -0,40 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 24.09.25 | 16:36:10 | 1 020,0550 | 0 | 8 | 0,008 | 0,015 |
| 24.09.25 | 15:04:01 | 1 020,0555 | 0 | 150 | 0,153 | 0,281 |
| 24.09.25 | 13:10:32 | 1 020,0560 | 0 | 10 | 0,010 | 0,019 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.25 | 14:23:58 | 22,35 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.09.25 | 12:13:29 | 22,35 | 0 | 10 | 0,010 | 0,019 |
| 25.09.25 | 14:11:15 | 22,35 | 0 | 2 985 | 3,0 | 5,6 |
| 25.09.25 | 13:50:32 | 22,35 | 0 | 15 | 0,015 | 0,028 |
| 25.09.25 | 12:59:58 | 22,35 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 25.09.25 | 12:32:48 | 22,35 | -30 | 986 | 1,0 | 1,9 |
| 25.09.25 | 11:46:48 | 22,65 | +30 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 24.09.25 | 16:36:10 | 22,35 | 0 | 8 | 0,008 | 0,015 |
| 24.09.25 | 15:04:01 | 22,35 | 0 | 150 | 0,153 | 0,281 |
| 24.09.25 | 13:10:32 | 22,35 | 0 | 10 | 0,010 | 0,019 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "МҚҰ "Капиталинвест"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFCIb2 | KZ2P00011166 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 06.05.24 | – |
Сауда коды:
MFCIb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
06.05.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011166
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 262 670
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
13.05.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.08.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
45
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.11.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.11.25 – 27.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
12.05.27
Өтеу кезеңі:
13.05.27–27.05.27
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар