Сауда-саттық ақпарат
Сенбі, 2 Тамыз 2025 10:08
+7 (727) 237 53 00
MFDFb1
купондық облигациялар KZ2P00010457 (KZ2P00010457)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 171
Айналыста болу кезеңі: 23.01.24 – 23.01.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 171
Айналыста болу кезеңі: 23.01.24 – 23.01.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.25 (17:00) | 99,9816 | 99,9816 | 99,9816 | 99,9816 | 99,9816 | 99,9816 | 1 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 31.07.25 | 98,9600 | 98,9599 | 98,9599 | 98,9599 | 98,9599 | 98,9599 | 1 | 259 | 0,257 | 0,471 |
| From 25.01.24 | – | – | 99,9816 | 99,8439 | 102,9172 | 53,0000 | 823 | 3 359 365 | 3 427,0 | 7 013,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.25 (17:00) | 1 004,5938 | 1 004,5938 | 1 004,5938 | 1 004,5938 | 1 004,5938 | 1 004,5938 | 1 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 31.07.25 | 993,7806 | 993,7796 | 993,7796 | 993,7796 | 993,7796 | 993,7796 | 1 | 259 | 0,257 | 0,471 |
| From 25.01.24 | – | – | 1 004,5938 | 1 020,1387 | 1 057,8387 | 530,5972 | 823 | 3 359 365 | 3 427,0 | 7 013,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.25 (17:00) | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 1 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 31.07.25 | 23,83 | 23,83 | 23,83 | 23,83 | 23,83 | 23,83 | 1 | 259 | 0,257 | 0,471 |
| From 25.01.24 | – | – | 21,52 | 21,68 | 35,00 | 21,45 | 823 | 3 359 365 | 3 427,0 | 7 013,9 |
MFDFb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.25 | 14:27:56 | 99,9816 | +1,03 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 31.07.25 | 12:56:52 | 98,9599 | -1,02 | 259 | 0,257 | 0,471 |
| 30.07.25 | 14:28:25 | 99,9816 | 0 | 144 | 0,145 | 0,267 |
| 30.07.25 | 13:59:05 | 99,9816 | +0,00 | 8 | 0,008 | 0,015 |
| 28.07.25 | 15:25:45 | 99,9815 | -0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 25.07.25 | 16:55:08 | 99,9816 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 25.07.25 | 15:18:29 | 99,9816 | +0,89 | 37 | 0,037 | 0,068 |
| 25.07.25 | 14:59:47 | 99,1000 | -0,88 | 100 | 0,099 | 0,183 |
| 25.07.25 | 14:17:31 | 99,9816 | 0 | 12 | 0,012 | 0,022 |
| 25.07.25 | 13:22:58 | 99,9816 | 0 | 19 | 0,019 | 0,035 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.25 | 14:27:56 | 1 004,6000 | +1,03 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 31.07.25 | 12:56:52 | 993,7795 | -1,02 | 259 | 0,257 | 0,471 |
| 30.07.25 | 14:28:25 | 1 003,9965 | 0 | 144 | 0,145 | 0,267 |
| 30.07.25 | 13:59:05 | 1 003,9963 | +0,00 | 8 | 0,008 | 0,015 |
| 28.07.25 | 15:25:45 | 1 002,8100 | -0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 25.07.25 | 16:55:08 | 1 001,0100 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 25.07.25 | 15:18:29 | 1 001,0103 | +0,89 | 37 | 0,037 | 0,068 |
| 25.07.25 | 14:59:47 | 992,1944 | -0,88 | 100 | 0,099 | 0,183 |
| 25.07.25 | 14:17:31 | 1 001,0100 | 0 | 12 | 0,012 | 0,022 |
| 25.07.25 | 13:22:58 | 1 001,0100 | 0 | 19 | 0,019 | 0,035 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.25 | 14:27:56 | 21,52 | -231 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 31.07.25 | 12:56:52 | 23,83 | +231 | 259 | 0,257 | 0,471 |
| 30.07.25 | 14:28:25 | 21,52 | 0 | 144 | 0,145 | 0,267 |
| 30.07.25 | 13:59:05 | 21,52 | 0 | 8 | 0,008 | 0,015 |
| 28.07.25 | 15:25:45 | 21,52 | -1 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 25.07.25 | 16:55:08 | 21,53 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 25.07.25 | 15:18:29 | 21,53 | -194 | 37 | 0,037 | 0,068 |
| 25.07.25 | 14:59:47 | 23,47 | +194 | 100 | 0,099 | 0,183 |
| 25.07.25 | 14:17:31 | 21,53 | 0 | 12 | 0,012 | 0,022 |
| 25.07.25 | 13:22:58 | 21,53 | -1 | 19 | 0,019 | 0,035 |
Басқа бағалы қағаздар "ФинТехЛаб" микроқаржы ұйымы" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFDFb1 | KZ2P00010457 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.01.24 | – |
| MFDFb2 | KZ2P00010465 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.01.24 | – |
| MFDFb3 | KZ2P00013840 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 26.06.25 | – |
Сауда коды:
MFDFb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.12.23
Сауда-саттық ашылған күні:
25.01.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010457
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,500
ISIN:
KZ2P00010457
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 919 619
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
23.01.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
22.01.26
Өтеу кезеңі:
23.01.26–06.02.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"ФинТехЛаб" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар