Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 24 Қыркүйек 2025 11:13
+7 (727) 237 53 00
MFDFb1
купондық облигациялар KZ2P00010457 (KZ2P00010457)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 119
Айналыста болу кезеңі: 23.01.24 – 23.01.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 119
Айналыста болу кезеңі: 23.01.24 – 23.01.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.09.25 | 99,9686 | 99,9686 | 99,9686 | 99,9686 | 99,9686 | 99,9686 | 3 | 35 145 | 36,4 | 67,1 |
| From 25.01.24 | – | – | 99,9686 | 99,8524 | 102,9172 | 53,0000 | 896 | 3 639 293 | 3 714,5 | 7 546,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.09.25 | 1 035,5193 | 1 035,5193 | 1 035,5193 | 1 035,5193 | 1 035,5193 | 1 035,5193 | 3 | 35 145 | 36,4 | 67,1 |
| From 25.01.24 | – | – | 1 035,5193 | 1 020,6647 | 1 057,8387 | 530,5972 | 896 | 3 639 293 | 3 714,5 | 7 546,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.09.25 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 3 | 35 145 | 36,4 | 67,1 |
| From 25.01.24 | – | – | 21,50 | 21,67 | 35,00 | 21,45 | 896 | 3 639 293 | 3 714,5 | 7 546,2 |
MFDFb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.25 | 15:21:24 | 99,9686 | 0 | 4 641 | 4,8 | 8,9 |
| 23.09.25 | 12:34:02 | 99,9686 | 0 | 23 454 | 24,3 | 44,8 |
| 23.09.25 | 11:42:25 | 99,9686 | +0,00 | 7 050 | 7,3 | 13,5 |
| 22.09.25 | 15:18:44 | 99,9681 | 0 | 970 | 1,0 | 1,9 |
| 22.09.25 | 15:06:26 | 99,9681 | -0,01 | 8 999 | 9,3 | 17,2 |
| 22.09.25 | 13:19:24 | 99,9816 | +0,01 | 100 | 0,104 | 0,191 |
| 22.09.25 | 12:56:08 | 99,9681 | 0 | 27 280 | 28,2 | 52,2 |
| 22.09.25 | 12:56:08 | 99,9681 | 0 | 73 687 | 76,3 | 140,9 |
| 22.09.25 | 12:21:38 | 99,9681 | 0 | 1 000 | 1,0 | 1,9 |
| 22.09.25 | 12:21:38 | 99,9681 | 0 | 4 000 | 4,1 | 7,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.25 | 15:21:24 | 1 035,5193 | 0 | 4 641 | 4,8 | 8,9 |
| 23.09.25 | 12:34:02 | 1 035,5193 | 0 | 23 454 | 24,3 | 44,8 |
| 23.09.25 | 11:42:25 | 1 035,5193 | +0,00 | 7 050 | 7,3 | 13,5 |
| 22.09.25 | 15:18:44 | 1 034,9171 | 0 | 970 | 1,0 | 1,9 |
| 22.09.25 | 15:06:26 | 1 034,9171 | -0,01 | 8 999 | 9,3 | 17,2 |
| 22.09.25 | 13:19:24 | 1 035,0521 | +0,01 | 100 | 0,104 | 0,191 |
| 22.09.25 | 12:56:08 | 1 034,9171 | 0 | 27 280 | 28,2 | 52,2 |
| 22.09.25 | 12:56:08 | 1 034,9171 | 0 | 73 687 | 76,3 | 140,9 |
| 22.09.25 | 12:21:38 | 1 034,9171 | 0 | 1 000 | 1,0 | 1,9 |
| 22.09.25 | 12:21:38 | 1 034,9171 | 0 | 4 000 | 4,1 | 7,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.25 | 15:21:24 | 21,50 | 0 | 4 641 | 4,8 | 8,9 |
| 23.09.25 | 12:34:02 | 21,50 | 0 | 23 454 | 24,3 | 44,8 |
| 23.09.25 | 11:42:25 | 21,50 | 0 | 7 050 | 7,3 | 13,5 |
| 22.09.25 | 15:18:44 | 21,50 | 0 | 970 | 1,0 | 1,9 |
| 22.09.25 | 15:06:26 | 21,50 | +4 | 8 999 | 9,3 | 17,2 |
| 22.09.25 | 13:19:24 | 21,46 | -4 | 100 | 0,104 | 0,191 |
| 22.09.25 | 12:56:08 | 21,50 | 0 | 27 280 | 28,2 | 52,2 |
| 22.09.25 | 12:56:08 | 21,50 | 0 | 73 687 | 76,3 | 140,9 |
| 22.09.25 | 12:21:38 | 21,50 | 0 | 1 000 | 1,0 | 1,9 |
| 22.09.25 | 12:21:38 | 21,50 | 0 | 4 000 | 4,1 | 7,6 |
Басқа бағалы қағаздар "ФинТехЛаб" микроқаржы ұйымы" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFDFb1 | KZ2P00010457 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.01.24 | – |
| MFDFb2 | KZ2P00010465 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.01.24 | – |
| MFDFb3 | KZ2P00013840 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 26.06.25 | – |
Сауда коды:
MFDFb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.12.23
Сауда-саттық ашылған күні:
25.01.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010457
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,500
ISIN:
KZ2P00010457
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 751 856
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
23.01.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
23.07.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
29
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
22.10.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
23.10.25 – 06.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
22.01.26
Өтеу кезеңі:
23.01.26–06.02.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"ФинТехЛаб" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар