Сауда-саттық ақпарат
Бейсенбі, 10 Шілде 2025 01:14
+7 (727) 237 53 00
MFDFb1
купондық облигациялар KZ2P00010457 (KZ2P00010457)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 193
Айналыста болу кезеңі: 23.01.24 – 23.01.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 193
Айналыста болу кезеңі: 23.01.24 – 23.01.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 09.07.25 | 96,0000 | 99,9800 | 99,9800 | 99,9800 | 99,9800 | 99,9800 | 1 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| From 25.01.24 | – | – | 99,9800 | 99,8472 | 102,9172 | 65,0001 | 791 | 3 356 981 | 3 424,7 | 7 009,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 09.07.25 | 1 005,3889 | 1 045,1889 | 1 045,1889 | 1 045,1889 | 1 045,1889 | 1 045,1889 | 1 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| From 25.01.24 | – | – | 1 045,1889 | 1 020,1763 | 1 057,8387 | 669,7093 | 791 | 3 356 981 | 3 424,7 | 7 009,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 09.07.25 | 29,75 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 1 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| From 25.01.24 | – | – | 21,50 | 21,67 | 35,00 | 21,45 | 791 | 3 356 981 | 3 424,7 | 7 009,6 |
MFDFb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 | 15:18:57 | 99,9800 | +0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 08.07.25 | 13:12:51 | 99,9799 | -0,00 | 10 | 0,010 | 0,020 |
| 04.07.25 | 12:15:39 | 99,9816 | 0 | 41 | 0,043 | 0,082 |
| 04.07.25 | 12:11:09 | 99,9816 | 0 | 100 | 0,104 | 0,201 |
| 03.07.25 | 12:27:52 | 99,9816 | +5,13 | 8 | 0,008 | 0,016 |
| 03.07.25 | 11:30:09 | 95,1000 | -4,88 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 02.07.25 | 16:43:12 | 99,9816 | 0 | 4 | 0,004 | 0,008 |
| 01.07.25 | 16:08:55 | 99,9816 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.07.25 | 11:53:33 | 99,9816 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 27.06.25 | 16:58:27 | 99,9816 | 0 | 20 | 0,021 | 0,040 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 | 15:18:57 | 1 045,1900 | +0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 08.07.25 | 13:12:51 | 1 044,5910 | -0,00 | 10 | 0,010 | 0,020 |
| 04.07.25 | 12:15:39 | 1 042,2188 | 0 | 41 | 0,043 | 0,082 |
| 04.07.25 | 12:11:09 | 1 042,2188 | 0 | 100 | 0,104 | 0,201 |
| 03.07.25 | 12:27:52 | 1 041,6213 | +5,13 | 8 | 0,008 | 0,016 |
| 03.07.25 | 11:30:09 | 992,8050 | -4,88 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 02.07.25 | 16:43:12 | 1 041,0225 | 0 | 4 | 0,004 | 0,008 |
| 01.07.25 | 16:08:55 | 1 040,4300 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.07.25 | 11:53:33 | 1 040,4300 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 27.06.25 | 16:58:27 | 1 038,0380 | 0 | 20 | 0,021 | 0,040 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 | 15:18:57 | 21,50 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 08.07.25 | 13:12:51 | 21,50 | +1 | 10 | 0,010 | 0,020 |
| 04.07.25 | 12:15:39 | 21,49 | 0 | 41 | 0,043 | 0,082 |
| 04.07.25 | 12:11:09 | 21,49 | 0 | 100 | 0,104 | 0,201 |
| 03.07.25 | 12:27:52 | 21,49 | -989 | 8 | 0,008 | 0,016 |
| 03.07.25 | 11:30:09 | 31,38 | +989 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 02.07.25 | 16:43:12 | 21,49 | 0 | 4 | 0,004 | 0,008 |
| 01.07.25 | 16:08:55 | 21,49 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.07.25 | 11:53:33 | 21,49 | +1 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 27.06.25 | 16:58:27 | 21,48 | 0 | 20 | 0,021 | 0,040 |
Басқа бағалы қағаздар "ФинТехЛаб" микроқаржы ұйымы" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFDFb1 | KZ2P00010457 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.01.24 | – |
| MFDFb2 | KZ2P00010465 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.01.24 | – |
| MFDFb3 | KZ2P00013840 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 26.06.25 | – |
Сауда коды:
MFDFb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.12.23
Сауда-саттық ашылған күні:
25.01.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010457
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,500
ISIN:
KZ2P00010457
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 919 619
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
23.01.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
23.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
13
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
22.07.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
23.07.25 – 06.08.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
22.01.26
Өтеу кезеңі:
23.01.26–06.02.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"ФинТехЛаб" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар