Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 16 Сәуір 2025 13:59
+7 (727) 237 53 00
MFDFb2
купондық облигациялар KZ2P00010465 (KZ2P00010465)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 273
Айналыста болу кезеңі: 19.01.24 – 19.01.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 273
Айналыста болу кезеңі: 19.01.24 – 19.01.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.25 | 99,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.04.25 | 99,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.01.24 | – | – | 100,7249 | 99,5375 | 100,9291 | 99,0000 | 22 | 18 525 | 933,7 | 1 867,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.25 | 101,6583 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.04.25 | 101,6278 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.01.24 | – | – | 103,3221 | 100,8134 | 103,3221 | 99,6417 | 22 | 18 525 | 933,7 | 1 867,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.04.25 | 12,39 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.01.24 | – | – | 10,00 | 11,49 | 12,13 | 10,00 | 22 | 18 525 | 933,7 | 1 867,6 |
MFDFb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.25 | 16:26:10 | 100,7249 | -0,01 | 169 | 9,0 | 17,5 |
| 09.04.25 | 14:59:44 | 100,7361 | 0 | 18 | 0,963 | 1,9 |
| 09.04.25 | 14:59:44 | 100,7361 | 0 | 67 | 3,6 | 6,9 |
| 09.04.25 | 14:59:44 | 100,7361 | +1,75 | 41 | 2,2 | 4,2 |
| 10.02.25 | 14:23:47 | 99,0000 | -1,91 | 2 325 | 118,4 | 231,7 |
| 23.01.25 | 16:44:28 | 100,9291 | 0 | 149 | 7,8 | 15,1 |
| 23.01.25 | 14:31:00 | 100,9291 | +1,95 | 189 | 9,9 | 19,1 |
| 10.01.25 | 14:38:16 | 99,0000 | -1,00 | 6 980 | 371,7 | 708,3 |
| 01.11.24 | 15:10:19 | 99,9957 | 0 | 1 197 | 58,7 | 120,1 |
| 01.11.24 | 15:10:19 | 99,9957 | -0,61 | 3 986 | 195,3 | 400,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.25 | 16:26:10 | 103,3221 | -0,01 | 169 | 9,0 | 17,5 |
| 09.04.25 | 14:59:44 | 103,1806 | 0 | 18 | 0,963 | 1,9 |
| 09.04.25 | 14:59:44 | 103,1806 | 0 | 67 | 3,6 | 6,9 |
| 09.04.25 | 14:59:44 | 103,1805 | +1,75 | 41 | 2,2 | 4,2 |
| 10.02.25 | 14:23:47 | 99,6417 | -1,91 | 2 325 | 118,4 | 231,7 |
| 23.01.25 | 16:44:28 | 101,0513 | 0 | 149 | 7,8 | 15,1 |
| 23.01.25 | 14:31:00 | 101,0513 | +1,95 | 189 | 9,9 | 19,1 |
| 10.01.25 | 14:38:16 | 101,4750 | -1,00 | 6 980 | 371,7 | 708,3 |
| 01.11.24 | 15:10:19 | 100,3624 | 0 | 1 197 | 58,7 | 120,1 |
| 01.11.24 | 15:10:19 | 100,3624 | -0,61 | 3 986 | 195,3 | 400,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.25 | 16:26:10 | 10,00 | 0 | 169 | 9,0 | 17,5 |
| 09.04.25 | 14:59:44 | 10,00 | 0 | 18 | 0,963 | 1,9 |
| 09.04.25 | 14:59:44 | 10,00 | 0 | 67 | 3,6 | 6,9 |
| 09.04.25 | 14:59:44 | 10,00 | -213 | 41 | 2,2 | 4,2 |
| 10.02.25 | 14:23:47 | 12,13 | +213 | 2 325 | 118,4 | 231,7 |
| 23.01.25 | 16:44:28 | 10,00 | 0 | 149 | 7,8 | 15,1 |
| 23.01.25 | 14:31:00 | 10,00 | -205 | 189 | 9,9 | 19,1 |
| 10.01.25 | 14:38:16 | 12,05 | +105 | 6 980 | 371,7 | 708,3 |
| 01.11.24 | 15:10:19 | 11,00 | 0 | 1 197 | 58,7 | 120,1 |
| 01.11.24 | 15:10:19 | 11,00 | +50 | 3 986 | 195,3 | 400,0 |
Басқа бағалы қағаздар "ФинТехЛаб" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Сауда коды:
MFDFb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.12.23
Сауда-саттық ашылған күні:
24.01.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010465
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00010465
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
70 000
Issue volume, USD:
7 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
18 903
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.01.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.01.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
3
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
19.04.25 – 03.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
18.01.26
Өтеу кезеңі:
19.01.26–02.02.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"ФинТехЛаб" микроқаржы ұйымы" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар