Сауда-саттық ақпарат
Бейсенбі, 19 Маусым 2025 04:09
+7 (727) 237 53 00
MFKMb5
купондық облигациялар KZ2P00011257 (KZ2P00011257)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 19,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 325
Айналыста болу кезеңі: 14.05.25 – 14.05.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 325
Айналыста болу кезеңі: 14.05.25 – 14.05.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.05.25 | – | – | 99,9412 | 99,9412 | 99,9412 | 99,9412 | 1 | 700 000 | 704,5 | 1 378,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.05.25 | – | – | 1 006,4537 | 1 006,4537 | 1 006,4537 | 1 006,4537 | 1 | 700 000 | 704,5 | 1 378,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.05.25 | – | – | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 1 | 700 000 | 704,5 | 1 378,6 |
MFKMb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.25 | 15:09:37 | 99,9412 | -86,67 | 700 000 | 704,5 | 1 378,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.25 | 15:09:37 | 1 006,4537 | -86,67 | 700 000 | 704,5 | 1 378,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.25 | 15:09:37 | 19,50 | +1 950 | 700 000 | 704,5 | 1 378,6 |
Басқа бағалы қағаздар ""KMF (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFKMb5 | KZ2P00011257 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 15.05.25 | – |
| MFKMb6 | KZ2C00013761 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 02.06.25 | – |
| MFKMb7 | KZ2C00013779 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 02.06.25 | – |
Сауда коды:
MFKMb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.05.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011257
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
19,500
ISIN:
KZ2P00011257
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
9 300 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
14.05.25
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
325
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.05.26
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
14.05.26 – 28.05.26
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.05.26
Өтеу кезеңі:
14.05.26–28.05.26
Рұқсаттама бастамашысы:
"KMF (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар