Сауда-саттық ақпарат
Бейсенбі, 19 Маусым 2025 04:22
+7 (727) 237 53 00
MFKMb6
купондық облигациялар KZ2C00013761 (KZ2C00013761)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 19,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 340
Айналыста болу кезеңі: 29.05.25 – 29.05.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 340
Айналыста болу кезеңі: 29.05.25 – 29.05.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.25 | – | – | 99,9456 | 99,9786 | 99,9861 | 99,9456 | 3 | 204 000 | 204,5 | 400,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.25 | – | – | 1 005,9560 | 1 002,3031 | 1 005,9560 | 1 001,4860 | 3 | 204 000 | 204,5 | 400,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.25 | – | – | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 3 | 204 000 | 204,5 | 400,0 |
MFKMb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.25 | 16:34:04 | 99,9456 | -0,03 | 4 000 | 4,0 | 7,9 |
| 05.06.25 | 15:18:18 | 99,9724 | -0,01 | 100 000 | 100,3 | 196,0 |
| 02.06.25 | 16:29:32 | 99,9861 | -93,06 | 100 000 | 100,1 | 196,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.25 | 16:34:04 | 1 005,9560 | -0,03 | 4 000 | 4,0 | 7,9 |
| 05.06.25 | 15:18:18 | 1 002,9740 | -0,01 | 100 000 | 100,3 | 196,0 |
| 02.06.25 | 16:29:32 | 1 001,4860 | -93,06 | 100 000 | 100,1 | 196,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.25 | 16:34:04 | 19,50 | 0 | 4 000 | 4,0 | 7,9 |
| 05.06.25 | 15:18:18 | 19,50 | 0 | 100 000 | 100,3 | 196,0 |
| 02.06.25 | 16:29:32 | 19,50 | +1 950 | 100 000 | 100,1 | 196,1 |
Басқа бағалы қағаздар ""KMF (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFKMb5 | KZ2P00011257 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 15.05.25 | – |
| MFKMb6 | KZ2C00013761 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 02.06.25 | – |
| MFKMb7 | KZ2C00013779 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 02.06.25 | – |
Сауда коды:
MFKMb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.04.25
Сауда-саттық ашылған күні:
02.06.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00013761
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
19,500
ISIN:
KZ2C00013761
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
5 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
29.05.25
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
340
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.05.26
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
29.05.26 – 12.06.26
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
28.05.26
Өтеу кезеңі:
29.05.26–12.06.26
Рұқсаттама бастамашысы:
""KMF (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар