Сауда-саттық ақпарат
Сейсенбі, 16 Қыркүйек 2025 19:04
+7 (727) 237 53 00
MFKMb7
купондық облигациялар KZ2C00013779 (KZ2C00013779)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 19,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 254
Айналыста болу кезеңі: 30.05.25 – 30.05.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 254
Айналыста болу кезеңі: 30.05.25 – 30.05.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.25 | 65,1000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.09.25 | 99,6458 | 99,0000 | 99,6458 | 99,6457 | 99,6458 | 99,0000 | 2 | 18 989 | 20,0 | 37,0 |
| From 02.06.25 | – | – | 99,6458 | 99,8412 | 100,0000 | 60,0000 | 35 | 234 046 | 238,9 | 456,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.25 | 708,4167 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.09.25 | 1 053,3330 | 1 046,8750 | 1 053,3330 | 1 053,3320 | 1 053,3330 | 1 046,8750 | 2 | 18 989 | 20,0 | 37,0 |
| From 02.06.25 | – | – | 1 053,3330 | 1 020,5285 | 1 055,2500 | 655,2500 | 35 | 234 046 | 238,9 | 456,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.25 | 109,82 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 15.09.25 | 19,50 | 20,54 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 20,54 | 2 | 18 989 | 20,0 | 37,0 |
| From 02.06.25 | – | – | 19,50 | 19,50 | 20,59 | 19,17 | 35 | 234 046 | 238,9 | 456,7 |
MFKMb7 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.25 | 16:43:33 | 99,6458 | +0,65 | 18 987 | 20,0 | 37,0 |
| 15.09.25 | 15:46:19 | 99,0000 | -1,00 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 12.09.25 | 16:00:41 | 60,0000 | -40,00 | 2 | 0,001 | 0,002 |
| 12.09.25 | 16:00:41 | 100,0000 | +0,31 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 27.08.25 | 14:10:10 | 99,6867 | -0,04 | 14 367 | 15,0 | 28,1 |
| 13.08.25 | 16:55:02 | 99,7243 | 0 | 7 229 | 7,5 | 13,8 |
| 13.08.25 | 16:55:02 | 99,7243 | -0,28 | 10 | 0,010 | 0,019 |
| 08.08.25 | 15:57:09 | 99,7389 | -0,26 | 24 172 | 25,0 | 46,3 |
| 08.08.25 | 15:57:09 | 100,0000 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 08.08.25 | 14:03:48 | 100,0000 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.25 | 16:43:33 | 1 053,3330 | +0,65 | 18 987 | 20,0 | 37,0 |
| 15.09.25 | 15:46:19 | 1 046,8750 | -1,00 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 12.09.25 | 16:00:41 | 655,2500 | -40,00 | 2 | 0,001 | 0,002 |
| 12.09.25 | 16:00:41 | 1 055,2500 | +0,31 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 27.08.25 | 14:10:10 | 1 043,9920 | -0,04 | 14 367 | 15,0 | 28,1 |
| 13.08.25 | 16:55:02 | 1 036,7847 | 0 | 7 229 | 7,5 | 13,8 |
| 13.08.25 | 16:55:02 | 1 036,7850 | -0,28 | 10 | 0,010 | 0,019 |
| 08.08.25 | 15:57:09 | 1 034,2223 | -0,26 | 24 172 | 25,0 | 46,3 |
| 08.08.25 | 15:57:09 | 1 036,8300 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 08.08.25 | 14:03:48 | 1 036,8300 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.25 | 16:43:33 | 19,50 | -104 | 18 987 | 20,0 | 37,0 |
| 15.09.25 | 15:46:19 | 20,54 | -11 074 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 12.09.25 | 16:00:41 | 131,28 | 0 | 2 | 0,001 | 0,002 |
| 12.09.25 | 16:00:41 | 18,95 | -55 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 27.08.25 | 14:10:10 | 19,50 | 0 | 14 367 | 15,0 | 28,1 |
| 13.08.25 | 16:55:02 | 19,50 | 0 | 7 229 | 7,5 | 13,8 |
| 13.08.25 | 16:55:02 | 19,50 | 0 | 10 | 0,010 | 0,019 |
| 08.08.25 | 15:57:09 | 19,50 | 0 | 24 172 | 25,0 | 46,3 |
| 08.08.25 | 15:57:09 | 19,13 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 08.08.25 | 14:03:48 | 19,13 | -4 | 1 | 0,001 | 0,002 |
Басқа бағалы қағаздар "KMF Банк" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFKMb5 | KZ2P00011257 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 15.05.25 | – |
| MFKMb6 | KZ2C00013761 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 02.06.25 | – |
| MFKMb7 | KZ2C00013779 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 02.06.25 | – |
Сауда коды:
MFKMb7
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.04.25
Сауда-саттық ашылған күні:
02.06.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00013779
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
19,500
ISIN:
KZ2C00013779
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
5 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
30.05.25
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
254
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.05.26
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
30.05.26 – 13.06.26
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
29.05.26
Өтеу кезеңі:
30.05.26–13.06.26
Рұқсаттама бастамашысы:
""KMF (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар