Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 9 Шілде 2025 22:45
+7 (727) 237 53 00
MFKMb7
купондық облигациялар KZ2C00013779 (KZ2C00013779)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 19,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 321
Айналыста болу кезеңі: 30.05.25 – 30.05.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 321
Айналыста болу кезеңі: 30.05.25 – 30.05.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 (17:00) | 99,8362 | 99,8362 | 99,8362 | 99,8362 | 99,8362 | 99,8362 | 1 | 1 471 | 1,5 | 2,9 |
| 08.07.25 | 96,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.25 | – | – | 99,8362 | 99,9234 | 100,0000 | 99,8362 | 14 | 127 924 | 129,0 | 251,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 (17:00) | 1 019,4870 | 1 019,4870 | 1 019,4870 | 1 019,4870 | 1 019,4870 | 1 019,4870 | 1 | 1 471 | 1,5 | 2,9 |
| 08.07.25 | 980,5833 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.25 | – | – | 1 019,4870 | 1 008,7633 | 1 019,4870 | 1 000,9903 | 14 | 127 924 | 129,0 | 251,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 (17:00) | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 1 | 1 471 | 1,5 | 2,9 |
| 08.07.25 | 24,74 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.25 | – | – | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 14 | 127 924 | 129,0 | 251,0 |
MFKMb7 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 | 16:36:53 | 99,8362 | -0,16 | 1 471 | 1,5 | 2,9 |
| 04.07.25 | 14:52:39 | 99,8551 | -0,14 | 31 466 | 32,0 | 61,6 |
| 04.07.25 | 14:52:39 | 100,0000 | +0,11 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 26.06.25 | 12:34:24 | 99,8866 | -0,11 | 3 575 | 3,6 | 7,0 |
| 25.06.25 | 14:12:20 | 99,8906 | -0,11 | 3 950 | 4,0 | 7,7 |
| 25.06.25 | 14:12:20 | 100,0000 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 25.06.25 | 14:12:20 | 100,0000 | +0,09 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 20.06.25 | 13:48:46 | 99,9113 | -0,04 | 9 910 | 10,0 | 19,3 |
| 19.06.25 | 16:27:59 | 99,9155 | -0,03 | 9 906 | 10,0 | 19,3 |
| 19.06.25 | 16:27:59 | 99,9500 | +0,00 | 1 000 | 1,0 | 1,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 | 16:36:53 | 1 019,4870 | -0,16 | 1 471 | 1,5 | 2,9 |
| 04.07.25 | 14:52:39 | 1 016,9677 | -0,14 | 31 466 | 32,0 | 61,6 |
| 04.07.25 | 14:52:39 | 1 018,4160 | +0,11 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 26.06.25 | 12:34:24 | 1 012,9493 | -0,11 | 3 575 | 3,6 | 7,0 |
| 25.06.25 | 14:12:20 | 1 012,4477 | -0,11 | 3 950 | 4,0 | 7,7 |
| 25.06.25 | 14:12:20 | 1 013,5400 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 25.06.25 | 14:12:20 | 1 013,5420 | +0,09 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 20.06.25 | 13:48:46 | 1 009,9463 | -0,04 | 9 910 | 10,0 | 19,3 |
| 19.06.25 | 16:27:59 | 1 009,4467 | -0,03 | 9 906 | 10,0 | 19,3 |
| 19.06.25 | 16:27:59 | 1 009,7917 | +0,00 | 1 000 | 1,0 | 1,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.25 | 16:36:53 | 19,50 | 0 | 1 471 | 1,5 | 2,9 |
| 04.07.25 | 14:52:39 | 19,50 | 0 | 31 466 | 32,0 | 61,6 |
| 04.07.25 | 14:52:39 | 19,31 | -19 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 26.06.25 | 12:34:24 | 19,50 | 0 | 3 575 | 3,6 | 7,0 |
| 25.06.25 | 14:12:20 | 19,50 | 0 | 3 950 | 4,0 | 7,7 |
| 25.06.25 | 14:12:20 | 19,36 | -14 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 25.06.25 | 14:12:20 | 19,36 | -14 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 20.06.25 | 13:48:46 | 19,50 | 0 | 9 910 | 10,0 | 19,3 |
| 19.06.25 | 16:27:59 | 19,50 | 0 | 9 906 | 10,0 | 19,3 |
| 19.06.25 | 16:27:59 | 19,46 | -4 | 1 000 | 1,0 | 1,9 |
Басқа бағалы қағаздар ""KMF (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFKMb5 | KZ2P00011257 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 15.05.25 | – |
| MFKMb6 | KZ2C00013761 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 02.06.25 | – |
| MFKMb7 | KZ2C00013779 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 02.06.25 | – |
Сауда коды:
MFKMb7
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.04.25
Сауда-саттық ашылған күні:
02.06.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00013779
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
19,500
ISIN:
KZ2C00013779
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
5 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
30.05.25
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
321
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.05.26
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
30.05.26 – 13.06.26
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
29.05.26
Өтеу кезеңі:
30.05.26–13.06.26
Рұқсаттама бастамашысы:
""KMF (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар