Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 3 Қыркүйек 2025 23:37
+7 (727) 237 53 00
MFRCb1
купондық облигациялар KZ2P00010291 (KZ2P00010291)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 612
Айналыста болу кезеңі: 15.05.25 – 15.05.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 612
Айналыста болу кезеңі: 15.05.25 – 15.05.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.25 | 100,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.09.25 | 90,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.05.25 | – | – | 99,9960 | 99,9873 | 100,1100 | 99,0000 | 71 | 13 090 | 681,6 | 1 319,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.25 | 100,5000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.09.25 | 90,4722 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.05.25 | – | – | 100,3849 | 100,8009 | 102,3876 | 99,1389 | 71 | 13 090 | 681,6 | 1 319,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.25 | 10,00 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.09.25 | 16,87 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 16.05.25 | – | – | 10,00 | 10,01 | 10,64 | 10,00 | 71 | 13 090 | 681,6 | 1 319,5 |
MFRCb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.25 | 16:55:01 | 99,9960 | -0,00 | 996 | 53,8 | 100,0 |
| 26.08.25 | 16:58:36 | 99,9967 | 0 | 5 | 0,269 | 0,502 |
| 26.08.25 | 16:55:09 | 99,9967 | -0,00 | 7 | 0,376 | 0,702 |
| 21.08.25 | 14:40:51 | 100,0000 | +1,01 | 5 | 0,270 | 0,501 |
| 20.08.25 | 12:14:40 | 99,0000 | -1,00 | 5 | 0,267 | 0,496 |
| 11.08.25 | 16:59:47 | 99,9987 | 0 | 5 | 0,276 | 0,512 |
| 11.08.25 | 15:55:14 | 99,9987 | -0,00 | 780 | 43,1 | 79,9 |
| 01.08.25 | 14:26:11 | 100,0000 | +0,00 | 1 | 0,055 | 0,102 |
| 31.07.25 | 15:40:01 | 99,9957 | +0,00 | 10 | 0,558 | 1,0 |
| 29.07.25 | 16:55:20 | 99,9955 | +0,00 | 5 | 0,276 | 0,510 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.25 | 16:55:01 | 100,3849 | -0,00 | 996 | 53,8 | 100,0 |
| 26.08.25 | 16:58:36 | 100,3020 | 0 | 5 | 0,269 | 0,502 |
| 26.08.25 | 16:55:09 | 100,3029 | -0,00 | 7 | 0,376 | 0,702 |
| 21.08.25 | 14:40:51 | 100,1660 | +1,01 | 5 | 0,270 | 0,501 |
| 20.08.25 | 12:14:40 | 99,1380 | -1,00 | 5 | 0,267 | 0,496 |
| 11.08.25 | 16:59:47 | 102,3860 | 0 | 5 | 0,276 | 0,512 |
| 11.08.25 | 15:55:14 | 102,3876 | -0,00 | 780 | 43,1 | 79,9 |
| 01.08.25 | 14:26:11 | 102,1100 | +0,00 | 1 | 0,055 | 0,102 |
| 31.07.25 | 15:40:01 | 102,0790 | +0,00 | 10 | 0,558 | 1,0 |
| 29.07.25 | 16:55:20 | 102,0520 | +0,00 | 5 | 0,276 | 0,510 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.25 | 16:55:01 | 10,00 | 0 | 996 | 53,8 | 100,0 |
| 26.08.25 | 16:58:36 | 10,00 | 0 | 5 | 0,269 | 0,502 |
| 26.08.25 | 16:55:09 | 10,00 | 0 | 7 | 0,376 | 0,702 |
| 21.08.25 | 14:40:51 | 10,00 | -64 | 5 | 0,270 | 0,501 |
| 20.08.25 | 12:14:40 | 10,64 | +64 | 5 | 0,267 | 0,496 |
| 11.08.25 | 16:59:47 | 10,00 | 0 | 5 | 0,276 | 0,512 |
| 11.08.25 | 15:55:14 | 10,00 | 0 | 780 | 43,1 | 79,9 |
| 01.08.25 | 14:26:11 | 10,00 | 0 | 1 | 0,055 | 0,102 |
| 31.07.25 | 15:40:01 | 10,00 | 0 | 10 | 0,558 | 1,0 |
| 29.07.25 | 16:55:20 | 10,00 | 0 | 5 | 0,276 | 0,510 |
Басқа бағалы қағаздар "Робокэш.кз" МҚҰ" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFRCb1 | KZ2P00010291 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.05.25 | – |
Сауда коды:
MFRCb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
02.02.24
Сауда-саттық ашылған күні:
16.05.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010291
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
ISIN:
KZ2P00010291
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000
Issue volume, USD:
5 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
26 220
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.05.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.08.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
72
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.11.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.11.25 – 29.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.05.27
Өтеу кезеңі:
15.05.27–29.05.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Робокэш.кз" МҚҰ" ЖШС