Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb4

купондық облигациялар KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 364
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 (17:00) 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 11 63 910 64,8 124,8
19.06.25 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 22 167 285 169,6 327,0
From 28.06.24 – – 100,0000 100,1330 110,0000 99,0000 549 1 338 174 1 356,2 2 644,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 (17:00) 1 014,5833 1 014,5833 1 014,5833 1 014,5833 1 014,5833 1 014,5833 11 63 910 64,8 124,8
19.06.25 1 014,0000 1 014,0000 1 014,0000 1 014,0000 1 014,0000 1 014,0000 22 167 285 169,6 327,0
From 28.06.24 – – 1 014,5833 1 013,4422 1 114,5833 999,9167 549 1 338 174 1 356,2 2 644,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 (17:00) 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 11 63 910 64,8 124,8
19.06.25 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 22 167 285 169,6 327,0
From 28.06.24 – – 21,00 20,90 21,00 14,55 549 1 338 174 1 356,2 2 644,3

MFSCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 16:30:13 100,0000 0 3 016 3,1 5,9
20.06.25 16:19:32 100,0000 0 3 0,003 0,006
20.06.25 16:19:17 100,0000 0 45 0,046 0,088
20.06.25 16:19:02 100,0000 0 100 0,101 0,195
20.06.25 16:18:32 100,0000 0 100 0,101 0,195
20.06.25 16:09:39 100,0000 0 52 238 53,0 102,0
20.06.25 14:54:16 100,0000 0 5 0,005 0,010
20.06.25 14:15:41 100,0000 0 5 487 5,6 10,7
20.06.25 13:05:08 100,0000 0 48 0,049 0,094
20.06.25 12:24:52 100,0000 0 1 003 1,0 2,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 16:30:13 1 014,5833 0 3 016 3,1 5,9
20.06.25 16:19:32 1 014,5833 0 3 0,003 0,006
20.06.25 16:19:17 1 014,5833 0 45 0,046 0,088
20.06.25 16:19:02 1 014,5833 0 100 0,101 0,195
20.06.25 16:18:32 1 014,5833 0 100 0,101 0,195
20.06.25 16:09:39 1 014,5833 0 52 238 53,0 102,0
20.06.25 14:54:16 1 014,5840 0 5 0,005 0,010
20.06.25 14:15:41 1 014,5833 0 5 487 5,6 10,7
20.06.25 13:05:08 1 014,5833 0 48 0,049 0,094
20.06.25 12:24:52 1 014,5833 0 1 003 1,0 2,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 16:30:13 21,00 0 3 016 3,1 5,9
20.06.25 16:19:32 21,00 0 3 0,003 0,006
20.06.25 16:19:17 21,00 0 45 0,046 0,088
20.06.25 16:19:02 21,00 0 100 0,101 0,195
20.06.25 16:18:32 21,00 0 100 0,101 0,195
20.06.25 16:09:39 21,00 0 52 238 53,0 102,0
20.06.25 14:54:16 21,00 0 5 0,005 0,010
20.06.25 14:15:41 21,00 0 5 487 5,6 10,7
20.06.25 13:05:08 21,00 0 48 0,049 0,094
20.06.25 12:24:52 21,00 0 1 003 1,0 2,0

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.04.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
28.06.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011497
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.05.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
4
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.06.25 – 01.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.06.26
Өтеу кезеңі:
25.06.26–01.07.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
05.06.25 14:28 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 22-ші купонды төледі
28.05.25 14:04 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша бірiнші купон төледі
26.05.25 14:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 11-шi купонның төледi
06.05.25 10:27 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 21-шi купонды төледі
29.04.25 15:07 30 сәуірден бастап "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
25.04.25 16:41 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 10-шы купонның төледi
25.04.25 16:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал) МҚҰ" ЖШС-нің 2024 жылға қаржылық есебі және аудиторлық есебі жарияланды
24.04.25 14:23 25 сәуірден бастап Қазақстан қор биржасында "Swiss Capital (Свисс Капитал" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
08.04.25 15:43 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 20-шы купонды төледі
02.04.25 14:07 Максимова А.А. “Swiss Capital (Свисс Капитал)” МҚҰ” ЖШС директоры болып тағайындалды
Эмитенттің барлық жаңалықтар