Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb4

купондық облигациялар KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 332
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.07.25 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 47 60 670 61,6 116,4
From 28.06.24 – – 100,0000 100,1020 110,0000 99,0000 892 1 875 207 1 896,2 3 679,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.07.25 1 015,7500 1 015,7500 1 015,7500 1 015,7500 1 015,7500 1 015,7500 47 60 670 61,6 116,4
From 28.06.24 – – 1 015,7500 1 011,1810 1 114,5833 997,1000 892 1 875 207 1 896,2 3 679,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.07.25 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 47 60 670 61,6 116,4
From 28.06.24 – – 21,00 20,92 21,00 14,55 892 1 875 207 1 896,2 3 679,1

MFSCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.07.25 16:55:27 100,0000 0 4 0,004 0,008
22.07.25 16:55:27 100,0000 0 160 0,163 0,307
22.07.25 16:55:27 100,0000 0 638 0,648 1,2
22.07.25 16:42:56 100,0000 0 4 276 4,3 8,2
22.07.25 16:32:50 100,0000 0 43 0,044 0,083
22.07.25 16:29:20 100,0000 0 2 0,002 0,004
22.07.25 16:15:38 100,0000 0 16 0,016 0,031
22.07.25 16:01:55 100,0000 0 4 0,004 0,008
22.07.25 16:01:34 100,0000 0 30 0,030 0,058
22.07.25 15:47:38 100,0000 0 6 000 6,1 11,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.07.25 16:55:27 1 015,7500 0 4 0,004 0,008
22.07.25 16:55:27 1 015,7500 0 160 0,163 0,307
22.07.25 16:55:27 1 015,7500 0 638 0,648 1,2
22.07.25 16:42:56 1 015,7500 0 4 276 4,3 8,2
22.07.25 16:32:50 1 015,7500 0 43 0,044 0,083
22.07.25 16:29:20 1 015,7500 0 2 0,002 0,004
22.07.25 16:15:38 1 015,7500 0 16 0,016 0,031
22.07.25 16:01:55 1 015,7500 0 4 0,004 0,008
22.07.25 16:01:34 1 015,7500 0 30 0,030 0,058
22.07.25 15:47:38 1 015,7500 0 6 000 6,1 11,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.07.25 16:55:27 21,00 0 4 0,004 0,008
22.07.25 16:55:27 21,00 0 160 0,163 0,307
22.07.25 16:55:27 21,00 0 638 0,648 1,2
22.07.25 16:42:56 21,00 0 4 276 4,3 8,2
22.07.25 16:32:50 21,00 0 43 0,044 0,083
22.07.25 16:29:20 21,00 0 2 0,002 0,004
22.07.25 16:15:38 21,00 0 16 0,016 0,031
22.07.25 16:01:55 21,00 0 4 0,004 0,008
22.07.25 16:01:34 21,00 0 30 0,030 0,058
22.07.25 15:47:38 21,00 0 6 000 6,1 11,5

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.04.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
28.06.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011497
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.06.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
2
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.07.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.07.25 – 31.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.06.26
Өтеу кезеңі:
25.06.26–01.07.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
08.07.25 15:15 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 23-ші купонды төледі
26.06.25 09:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша екiнші купон төледі
26.06.25 09:27 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 12-шi купонның төледi
05.06.25 14:28 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 22-ші купонды төледі
28.05.25 14:04 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша бірiнші купон төледі
26.05.25 14:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 11-шi купонның төледi
06.05.25 10:27 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 21-шi купонды төледі
29.04.25 15:07 30 сәуірден бастап "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
25.04.25 16:41 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 10-шы купонның төледi
25.04.25 16:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал) МҚҰ" ЖШС-нің 2024 жылға қаржылық есебі және аудиторлық есебі жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар