Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb4

купондық облигациялар KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 310
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
14.08.25 100,0001 100,0000 100,0000 100,0010 100,9000 100,0000 9 28 951 29,3 54,4
From 28.06.24 – – 100,0000 100,0781 110,0000 99,0000 1 294 2 413 627 2 438,9 4 685,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
14.08.25 1 011,0843 1 011,0833 1 011,0833 1 011,0933 1 020,0833 1 011,0833 9 28 951 29,3 54,4
From 28.06.24 – – 1 011,0833 1 010,4606 1 114,5833 997,1000 1 294 2 413 627 2 438,9 4 685,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
15.08.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
14.08.25 21,00 21,00 21,00 20,99 19,85 21,00 9 28 951 29,3 54,4
From 28.06.24 – – 21,00 20,94 21,00 14,55 1 294 2 413 627 2 438,9 4 685,4

MFSCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.08.25 15:05:05 100,0000 0 43 0,043 0,081
14.08.25 15:05:05 100,0000 0 2 354 2,4 4,4
14.08.25 15:05:05 100,0000 0 1 786 1,8 3,4
14.08.25 13:59:55 100,0000 0 632 0,639 1,2
14.08.25 13:59:55 100,0000 0 20 868 21,1 39,2
14.08.25 13:59:55 100,0000 -0,89 521 0,527 0,979
14.08.25 13:24:45 100,9000 +0,90 33 0,034 0,063
14.08.25 12:08:22 100,0000 0 294 0,297 0,553
14.08.25 12:08:22 100,0000 -0,89 2 420 2,4 4,5
13.08.25 16:58:38 100,9000 +0,85 490 0,500 0,921
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.08.25 15:05:05 1 011,0833 0 43 0,043 0,081
14.08.25 15:05:05 1 011,0833 0 2 354 2,4 4,4
14.08.25 15:05:05 1 011,0833 0 1 786 1,8 3,4
14.08.25 13:59:55 1 011,0833 0 632 0,639 1,2
14.08.25 13:59:55 1 011,0833 0 20 868 21,1 39,2
14.08.25 13:59:55 1 011,0833 -0,89 521 0,527 0,979
14.08.25 13:24:45 1 020,0833 +0,90 33 0,034 0,063
14.08.25 12:08:22 1 011,0833 0 294 0,297 0,553
14.08.25 12:08:22 1 011,0833 -0,89 2 420 2,4 4,5
13.08.25 16:58:38 1 019,5000 +0,85 490 0,500 0,921
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.08.25 15:05:05 21,00 0 43 0,043 0,081
14.08.25 15:05:05 21,00 0 2 354 2,4 4,4
14.08.25 15:05:05 21,00 0 1 786 1,8 3,4
14.08.25 13:59:55 21,00 0 632 0,639 1,2
14.08.25 13:59:55 21,00 0 20 868 21,1 39,2
14.08.25 13:59:55 21,00 +115 521 0,527 0,979
14.08.25 13:24:45 19,85 -115 33 0,034 0,063
14.08.25 12:08:22 21,00 0 294 0,297 0,553
14.08.25 12:08:22 21,00 +114 2 420 2,4 4,5
13.08.25 16:58:38 19,86 -114 490 0,500 0,921

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.04.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
28.06.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011497
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.07.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
10
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.08.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.08.25 – 29.08.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.06.26
Өтеу кезеңі:
25.06.26–01.07.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
06.08.25 17:44 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигацияларын өтеді
04.08.25 09:22 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
25.07.25 16:52 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша үшінші купон төледі
25.07.25 16:51 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 13-шi купонның төледi
08.07.25 15:15 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 23-ші купонды төледі
26.06.25 09:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша екiнші купон төледі
26.06.25 09:27 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 12-шi купонның төледi
05.06.25 14:28 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 22-ші купонды төледі
28.05.25 14:04 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша бірiнші купон төледі
26.05.25 14:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 11-шi купонның төледi
Эмитенттің барлық жаңалықтар