Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb4

купондық облигациялар KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 460
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 100,0000 100,9000 100,9000 100,9000 100,9000 100,9000 4 54 0,055 0,111
13.03.25 101,0000 100,0000 100,0000 100,0127 100,9000 100,0000 2 710 0,718 1,5
From 28.06.24 – – 100,9000 101,4467 110,0000 99,5000 293 108 170 110,8 222,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 1 011,0833 1 020,0833 1 020,0833 1 020,0833 1 020,0833 1 020,0833 4 54 0,055 0,111
13.03.25 1 020,5000 1 010,5000 1 010,5000 1 010,6270 1 019,5000 1 010,5000 2 710 0,718 1,5
From 28.06.24 – – 1 020,0833 1 024,3799 1 114,5833 1 000,0000 293 108 170 110,8 222,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 21,00 20,19 20,19 20,19 20,19 20,19 4 54 0,055 0,111
13.03.25 20,11 21,00 21,00 20,99 20,19 21,00 2 710 0,718 1,5
From 28.06.24 – – 20,19 19,99 21,00 14,55 293 108 170 110,8 222,5

MFSCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 15:55:09 100,9000 0 2 0,002 0,004
14.03.25 13:12:54 100,9000 0 2 0,002 0,004
14.03.25 13:07:17 100,9000 0 25 0,026 0,051
14.03.25 12:54:15 100,9000 +0,90 25 0,026 0,051
13.03.25 15:53:11 100,0000 -0,89 700 0,707 1,4
13.03.25 15:30:34 100,9000 +0,80 10 0,010 0,021
12.03.25 16:55:23 100,1000 -0,79 600 0,607 1,2
12.03.25 16:36:38 100,9000 0 804 0,819 1,7
12.03.25 16:36:38 100,8900 -0,01 196 0,200 0,409
11.03.25 14:57:51 100,9000 0 2 0,002 0,004
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 15:55:09 1 020,0850 0 2 0,002 0,004
14.03.25 13:12:54 1 020,0850 0 2 0,002 0,004
14.03.25 13:07:17 1 020,0832 0 25 0,026 0,051
14.03.25 12:54:15 1 020,0832 +0,90 25 0,026 0,051
13.03.25 15:53:11 1 010,5000 -0,89 700 0,707 1,4
13.03.25 15:30:34 1 019,5000 +0,80 10 0,010 0,021
12.03.25 16:55:23 1 010,9167 -0,79 600 0,607 1,2
12.03.25 16:36:38 1 018,9167 0 804 0,819 1,7
12.03.25 16:36:38 1 018,8167 -0,01 196 0,200 0,409
11.03.25 14:57:51 1 018,3350 0 2 0,002 0,004
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 15:55:09 20,19 0 2 0,002 0,004
14.03.25 13:12:54 20,19 0 2 0,002 0,004
14.03.25 13:07:17 20,19 0 25 0,026 0,051
14.03.25 12:54:15 20,19 -81 25 0,026 0,051
13.03.25 15:53:11 21,00 +81 700 0,707 1,4
13.03.25 15:30:34 20,19 -72 10 0,010 0,021
12.03.25 16:55:23 20,91 +70 600 0,607 1,2
12.03.25 16:36:38 20,20 -1 804 0,819 1,7
12.03.25 16:36:38 20,21 +1 196 0,200 0,409
11.03.25 14:57:51 20,20 0 2 0,002 0,004

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
28.06.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011497
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.02.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
10
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.03.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.03.25 – 01.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.06.26
Өтеу кезеңі:
25.06.26–01.07.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
05.03.25 10:28 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 19-шы купонды төледі
26.02.25 10:33 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, сегiзiншi купонның төледi
05.02.25 11:58 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 18-шi купонды төледі
28.01.25 16:38 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, жетiншi купонның төледi
08.01.25 12:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 17-шi купонды төледі
26.12.24 15:23 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, алтыншы купонның төледi
05.12.24 14:18 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 16-шы купонды төледі
26.11.24 15:02 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша бесінші купонды төлегені туралы хабарлады
18.11.24 14:17 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00007818 (MFSCb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
05.11.24 16:06 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 15-ші купон төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар