Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb4

купондық облигациялар KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 429
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 99,1000 102,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 99,0004 102,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.24 – – 101,0000 101,3733 110,0000 99,5000 328 126 881 129,9 259,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 1 003,2500 1 032,2500 – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 1 001,6707 1 031,6667 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.24 – – 1 021,0833 1 023,5232 1 114,5833 1 000,0000 328 126 881 129,9 259,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 21,96 19,11 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.06.24 – – 20,05 20,01 21,00 14,55 328 126 881 129,9 259,8

MFSCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.04.25 13:59:16 101,0000 0 1 675 1,7 3,3
14.04.25 13:56:03 101,0000 0 58 0,059 0,115
14.04.25 13:55:01 101,0000 0 730 0,745 1,4
14.04.25 13:53:14 101,0000 0 144 0,147 0,286
14.04.25 13:53:14 101,0000 0 8 979 9,2 17,8
14.04.25 12:53:32 101,0000 0 5 0,005 0,010
14.04.25 11:30:27 101,0000 0 2 0,002 0,004
11.04.25 12:50:38 101,0000 0 393 0,401 0,778
11.04.25 12:50:38 100,9000 0 274 0,279 0,542
10.04.25 14:28:29 100,9000 0 983 1,0 1,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.04.25 13:59:16 1 021,0833 0 1 675 1,7 3,3
14.04.25 13:56:03 1 021,0833 0 58 0,059 0,115
14.04.25 13:55:01 1 021,0833 0 730 0,745 1,4
14.04.25 13:53:14 1 021,0833 0 144 0,147 0,286
14.04.25 13:53:14 1 021,0833 0 8 979 9,2 17,8
14.04.25 12:53:32 1 021,0840 0 5 0,005 0,010
14.04.25 11:30:27 1 021,0850 0 2 0,002 0,004
11.04.25 12:50:38 1 019,3333 0 393 0,401 0,778
11.04.25 12:50:38 1 018,3333 0 274 0,279 0,542
10.04.25 14:28:29 1 017,7500 0 983 1,0 1,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.04.25 13:59:16 20,05 0 1 675 1,7 3,3
14.04.25 13:56:03 20,05 0 58 0,059 0,115
14.04.25 13:55:01 20,05 0 730 0,745 1,4
14.04.25 13:53:14 20,05 0 144 0,147 0,286
14.04.25 13:53:14 20,05 0 8 979 9,2 17,8
14.04.25 12:53:32 20,05 0 5 0,005 0,010
14.04.25 11:30:27 20,05 -10 2 0,002 0,004
11.04.25 12:50:38 20,06 -9 393 0,401 0,778
11.04.25 12:50:38 20,15 0 274 0,279 0,542
10.04.25 14:28:29 20,15 0 983 1,0 1,9

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
28.06.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011497
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.03.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
9
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.04.25 – 02.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.06.26
Өтеу кезеңі:
25.06.26–01.07.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
08.04.25 15:43 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 20-шы купонды төледі
02.04.25 14:07 Максимова А.А. “Swiss Capital (Свисс Капитал)” МҚҰ” ЖШС директоры болып тағайындалды
27.03.25 17:49 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, тоғызыншы купонның төледi
05.03.25 10:28 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 19-шы купонды төледі
26.02.25 10:33 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, сегiзiншi купонның төледi
05.02.25 11:58 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 18-шi купонды төледі
28.01.25 16:38 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, жетiншi купонның төледi
08.01.25 12:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 17-шi купонды төледі
26.12.24 15:23 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, алтыншы купонның төледi
05.12.24 14:18 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 16-шы купонды төледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар