Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb4

купондық облигациялар KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 404
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 (17:00) 101,0000 101,5000 101,5000 101,5000 101,5000 101,5000 3 27 0,028 0,054
06.05.25 101,0000 101,4900 101,4900 101,4900 101,4900 101,4900 1 5 0,005 0,010
From 28.06.24 – – 101,5000 101,3742 110,0000 99,5000 343 127 556 130,6 261,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 (17:00) 1 017,5833 1 022,5833 1 022,5833 1 022,5833 1 022,5833 1 022,5833 3 27 0,028 0,054
06.05.25 1 016,4167 1 021,3167 1 021,3167 1 021,3167 1 021,3167 1 021,3167 1 5 0,005 0,010
From 28.06.24 – – 1 022,5833 1 023,5038 1 114,5833 1 000,0000 343 127 556 130,6 261,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 (17:00) 20,00 19,51 19,51 19,51 19,51 19,51 3 27 0,028 0,054
06.05.25 20,01 19,52 19,52 19,52 19,52 19,52 1 5 0,005 0,010
From 28.06.24 – – 19,51 20,01 21,00 14,55 343 127 556 130,6 261,1

MFSCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 15:19:50 101,5000 0 20 0,020 0,040
08.05.25 11:36:46 101,5000 0 2 0,002 0,004
08.05.25 11:30:53 101,5000 +0,01 5 0,005 0,010
06.05.25 13:03:42 101,4900 -0,01 5 0,005 0,010
05.05.25 11:35:38 101,5000 0 1 0,001 0,002
02.05.25 16:31:08 101,5000 0 1 0,001 0,002
02.05.25 11:33:03 101,5000 0 10 0,010 0,020
30.04.25 15:24:33 101,5000 0 500 0,509 0,993
30.04.25 14:23:28 101,5000 0 1 0,001 0,002
30.04.25 13:16:20 101,5000 0 7 0,007 0,014
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 15:19:50 1 022,5835 0 20 0,020 0,040
08.05.25 11:36:46 1 022,5850 0 2 0,002 0,004
08.05.25 11:30:53 1 022,5840 +0,01 5 0,005 0,010
06.05.25 13:03:42 1 021,3160 -0,01 5 0,005 0,010
05.05.25 11:35:38 1 020,8300 0 1 0,001 0,002
02.05.25 16:31:08 1 019,0800 0 1 0,001 0,002
02.05.25 11:33:03 1 019,0830 0 10 0,010 0,020
30.04.25 15:24:33 1 017,9167 0 500 0,509 0,993
30.04.25 14:23:28 1 017,9200 0 1 0,001 0,002
30.04.25 13:16:20 1 017,9171 0 7 0,007 0,014
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 15:19:50 19,51 0 20 0,020 0,040
08.05.25 11:36:46 19,51 0 2 0,002 0,004
08.05.25 11:30:53 19,51 -1 5 0,005 0,010
06.05.25 13:03:42 19,52 0 5 0,005 0,010
05.05.25 11:35:38 19,52 -1 1 0,001 0,002
02.05.25 16:31:08 19,53 0 1 0,001 0,002
02.05.25 11:33:03 19,53 0 10 0,010 0,020
30.04.25 15:24:33 19,53 0 500 0,509 0,993
30.04.25 14:23:28 19,53 0 1 0,001 0,002
30.04.25 13:16:20 19,53 0 7 0,007 0,014

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.04.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
28.06.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011497
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
14
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.05.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.05.25 – 30.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.06.26
Өтеу кезеңі:
25.06.26–01.07.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
06.05.25 10:27 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 21-шi купонды төледі
29.04.25 15:07 30 сәуірден бастап "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
25.04.25 16:41 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 10-шы купонның төледi
25.04.25 16:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал) МҚҰ" ЖШС-нің 2024 жылға қаржылық есебі және аудиторлық есебі жарияланды
24.04.25 14:23 25 сәуірден бастап Қазақстан қор биржасында "Swiss Capital (Свисс Капитал" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
08.04.25 15:43 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 20-шы купонды төледі
02.04.25 14:07 Максимова А.А. “Swiss Capital (Свисс Капитал)” МҚҰ” ЖШС директоры болып тағайындалды
27.03.25 17:49 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, тоғызыншы купонның төледi
05.03.25 10:28 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 19-шы купонды төледі
26.02.25 10:33 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, сегiзiншi купонның төледi
Эмитенттің барлық жаңалықтар