Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb4

купондық облигациялар KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 291
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 (17:00) 100,0001 100,0000 100,0000 99,9994 100,0001 99,9000 25 5 297 5,3 9,9
03.09.25 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 18 6 850 6,9 12,8
From 28.06.24 – – 100,0000 100,0725 110,0000 99,0000 1 511 2 647 516 2 674,4 5 123,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 (17:00) 1 005,2510 1 005,2500 1 005,2500 1 005,2440 1 005,2510 1 004,2500 25 5 297 5,3 9,9
03.09.25 1 004,6667 1 004,6667 1 004,6667 1 004,6667 1 004,6667 1 004,6667 18 6 850 6,9 12,8
From 28.06.24 – – 1 005,2500 1 010,1371 1 114,5833 997,1000 1 511 2 647 516 2 674,4 5 123,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 (17:00) – – 21,00 – – – 25 5 297 5,3 9,9
03.09.25 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 18 6 850 6,9 12,8
From 28.06.24 – – 21,00 20,90 21,00 14,55 1 511 2 647 516 2 674,4 5 123,5

MFSCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.25 16:29:32 100,0000 0 468 0,470 0,871
04.09.25 16:21:06 100,0000 0 380 0,382 0,707
04.09.25 15:52:26 100,0000 -0,00 310 0,312 0,577
04.09.25 15:48:58 100,0000 -0,00 81 0,081 0,151
04.09.25 15:48:58 100,0001 +0,00 53 0,053 0,099
04.09.25 15:20:40 100,0000 +0,09 424 0,426 0,789
04.09.25 15:11:21 99,9000 -0,01 22 0,022 0,041
04.09.25 15:11:21 99,9100 -0,09 1 0,001 0,002
04.09.25 15:07:59 100,0000 0 130 0,131 0,242
04.09.25 15:06:08 100,0000 0 23 0,023 0,043
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.25 16:29:32 1 005,2500 0 468 0,470 0,871
04.09.25 16:21:06 1 005,2500 0 380 0,382 0,707
04.09.25 15:52:26 1 005,2500 -0,00 310 0,312 0,577
04.09.25 15:48:58 1 005,2500 -0,00 81 0,081 0,151
04.09.25 15:48:58 1 005,2509 +0,00 53 0,053 0,099
04.09.25 15:20:40 1 005,2500 +0,09 424 0,426 0,789
04.09.25 15:11:21 1 004,2500 -0,01 22 0,022 0,041
04.09.25 15:11:21 1 004,3500 -0,09 1 0,001 0,002
04.09.25 15:07:59 1 005,2500 0 130 0,131 0,242
04.09.25 15:06:08 1 005,2500 0 23 0,023 0,043
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.25 16:29:32 21,00 0 468 0,470 0,871
04.09.25 16:21:06 21,00 0 380 0,382 0,707
04.09.25 15:52:26 21,00 0 310 0,312 0,577
04.09.25 15:48:58 21,00 0 81 0,081 0,151
04.09.25 15:48:58 21,00 0 53 0,053 0,099
04.09.25 15:20:40 21,00 -13 424 0,426 0,789
04.09.25 15:11:21 21,13 0 22 0,022 0,041
04.09.25 15:11:21 21,12 +12 1 0,001 0,002
04.09.25 15:07:59 21,00 0 130 0,131 0,242
04.09.25 15:06:08 21,00 0 23 0,023 0,043

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.04.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
28.06.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011497
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
3 570 043
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.08.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
21
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.09.25 – 01.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.06.26
Өтеу кезеңі:
25.06.26–01.07.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.08.25 10:43 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша төртінші купон төледі
28.08.25 10:39 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 14-шi купонның төледi
06.08.25 17:44 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигацияларын өтеді
04.08.25 09:22 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
25.07.25 16:52 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша үшінші купон төледі
25.07.25 16:51 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 13-шi купонның төледi
08.07.25 15:15 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 23-ші купонды төледі
26.06.25 09:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша екiнші купон төледі
26.06.25 09:27 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 12-шi купонның төледi
05.06.25 14:28 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 22-ші купонды төледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар