Сауда-саттық ақпарат
Бейсенбі, 25 Қыркүйек 2025 22:15
+7 (727) 237 53 00
MFSCb4
купондық облигациялар KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 270
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 270
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.25 (17:00) | 100,0000 | 100,9000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 1 | 30 | 0,030 | 0,056 |
| 24.09.25 | 101,0000 | 100,0000 | 101,0000 | 100,8305 | 101,0000 | 100,0000 | 12 | 9 405 | 9,5 | 17,4 |
| From 28.06.24 | – | – | 101,0000 | 100,0722 | 110,0000 | 99,0000 | 1 662 | 2 812 088 | 2 840,6 | 5 431,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.25 (17:00) | 1 000,0000 | 1 009,0000 | 1 010,0000 | 1 010,0000 | 1 010,0000 | 1 010,0000 | 1 | 30 | 0,030 | 0,056 |
| 24.09.25 | 1 010,0000 | 1 000,0000 | 1 010,0000 | 1 008,3050 | 1 010,0000 | 1 000,0000 | 12 | 9 405 | 9,5 | 17,4 |
| From 28.06.24 | – | – | 1 010,0000 | 1 010,1463 | 1 114,5833 | 997,1000 | 1 662 | 2 812 088 | 2 840,6 | 5 431,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.25 (17:00) | 21,00 | 19,70 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 1 | 30 | 0,030 | 0,056 |
| 24.09.25 | 19,56 | 21,00 | 19,56 | 19,80 | 19,56 | 21,00 | 12 | 9 405 | 9,5 | 17,4 |
| From 28.06.24 | – | – | 19,56 | 20,94 | 21,00 | 14,55 | 1 662 | 2 812 088 | 2 840,6 | 5 431,8 |
MFSCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.25 | 11:50:18 | 101,0000 | 0 | 30 | 0,030 | 0,056 |
| 24.09.25 | 15:01:28 | 101,0000 | 0 | 20 | 0,020 | 0,037 |
| 24.09.25 | 15:01:03 | 101,0000 | 0 | 30 | 0,030 | 0,056 |
| 24.09.25 | 15:00:41 | 101,0000 | 0 | 50 | 0,051 | 0,093 |
| 24.09.25 | 14:58:52 | 101,0000 | 0 | 300 | 0,303 | 0,556 |
| 24.09.25 | 14:58:27 | 101,0000 | 0 | 100 | 0,101 | 0,185 |
| 24.09.25 | 13:18:15 | 101,0000 | 0 | 1 272 | 1,3 | 2,4 |
| 24.09.25 | 13:15:49 | 101,0000 | 0 | 4 321 | 4,4 | 8,0 |
| 24.09.25 | 13:15:49 | 100,9999 | -0,00 | 1 529 | 1,5 | 2,8 |
| 24.09.25 | 13:15:49 | 100,5000 | +0,50 | 378 | 0,380 | 0,697 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.25 | 11:50:18 | 1 010,0000 | 0 | 30 | 0,030 | 0,056 |
| 24.09.25 | 15:01:28 | 1 010,0000 | 0 | 20 | 0,020 | 0,037 |
| 24.09.25 | 15:01:03 | 1 010,0000 | 0 | 30 | 0,030 | 0,056 |
| 24.09.25 | 15:00:41 | 1 010,0000 | 0 | 50 | 0,051 | 0,093 |
| 24.09.25 | 14:58:52 | 1 010,0000 | 0 | 300 | 0,303 | 0,556 |
| 24.09.25 | 14:58:27 | 1 010,0000 | 0 | 100 | 0,101 | 0,185 |
| 24.09.25 | 13:18:15 | 1 010,0000 | 0 | 1 272 | 1,3 | 2,4 |
| 24.09.25 | 13:15:49 | 1 010,0000 | 0 | 4 321 | 4,4 | 8,0 |
| 24.09.25 | 13:15:49 | 1 009,9990 | -0,00 | 1 529 | 1,5 | 2,8 |
| 24.09.25 | 13:15:49 | 1 005,0000 | +0,50 | 378 | 0,380 | 0,697 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.25 | 11:50:18 | 19,56 | 0 | 30 | 0,030 | 0,056 |
| 24.09.25 | 15:01:28 | 19,56 | 0 | 20 | 0,020 | 0,037 |
| 24.09.25 | 15:01:03 | 19,56 | 0 | 30 | 0,030 | 0,056 |
| 24.09.25 | 15:00:41 | 19,56 | 0 | 50 | 0,051 | 0,093 |
| 24.09.25 | 14:58:52 | 19,56 | 0 | 300 | 0,303 | 0,556 |
| 24.09.25 | 14:58:27 | 19,56 | 0 | 100 | 0,101 | 0,185 |
| 24.09.25 | 13:18:15 | 19,56 | -72 | 1 272 | 1,3 | 2,4 |
| 24.09.25 | 13:15:49 | 19,56 | -72 | 4 321 | 4,4 | 8,0 |
| 24.09.25 | 13:15:49 | 19,56 | -72 | 1 529 | 1,5 | 2,8 |
| 24.09.25 | 13:15:49 | 20,28 | -72 | 378 | 0,380 | 0,697 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Сауда коды:
MFSCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
28.06.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011497
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
3 570 043
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.08.25
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.09.25 – 01.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.06.26
Өтеу кезеңі:
25.06.26–01.07.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар