Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb4

купондық облигациялар KZ2P00011497 (KZ2P00011497)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 384
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 101,0000 101,4000 – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 101,0000 101,4000 101,4000 101,4000 101,4000 101,4000 1 1 0,001 0,002
From 28.06.24 – – 101,4000 101,3715 110,0000 99,5000 360 129 251 132,3 264,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 1 012,9167 1 016,9167 – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 1 012,3333 1 016,3333 1 016,3333 1 016,3333 1 016,3333 1 016,3333 1 1 0,001 0,002
From 28.06.24 – – 1 016,3333 1 023,5011 1 114,5833 1 000,0000 360 129 251 132,3 264,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 19,95 19,54 – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 19,95 19,54 19,54 19,54 19,54 19,54 1 1 0,001 0,002
From 28.06.24 – – 19,54 20,00 21,00 14,55 360 129 251 132,3 264,5

MFSCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.05.25 15:59:37 101,4000 +0,40 1 0,001 0,002
28.05.25 15:21:44 101,0000 0 366 0,370 0,723
28.05.25 15:05:24 101,0000 +0,01 35 0,035 0,069
26.05.25 16:24:42 100,9900 -0,50 10 0,010 0,020
22.05.25 16:24:00 101,5000 +0,10 1 000 1,0 2,0
21.05.25 15:49:55 101,4000 -0,10 1 0,001 0,002
21.05.25 11:30:00 101,5000 +1,01 2 0,002 0,004
15.05.25 16:58:22 100,4900 0 1 0,001 0,002
15.05.25 16:00:49 100,4900 +0,49 2 0,002 0,004
15.05.25 14:26:32 100,0000 0 20 0,020 0,040
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.05.25 15:59:37 1 016,3300 +0,40 1 0,001 0,002
28.05.25 15:21:44 1 011,7500 0 366 0,370 0,723
28.05.25 15:05:24 1 011,7500 +0,01 35 0,035 0,069
26.05.25 16:24:42 1 010,4830 -0,50 10 0,010 0,020
22.05.25 16:24:00 1 030,7500 +0,10 1 000 1,0 2,0
21.05.25 15:49:55 1 029,1700 -0,10 1 0,001 0,002
21.05.25 11:30:00 1 030,1650 +1,01 2 0,002 0,004
15.05.25 16:58:22 1 016,5700 0 1 0,001 0,002
15.05.25 16:00:49 1 016,5650 +0,49 2 0,002 0,004
15.05.25 14:26:32 1 011,6665 0 20 0,020 0,040
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.05.25 15:59:37 19,54 -42 1 0,001 0,002
28.05.25 15:21:44 19,96 0 366 0,370 0,723
28.05.25 15:05:24 19,96 -1 35 0,035 0,069
26.05.25 16:24:42 19,97 +51 10 0,010 0,020
22.05.25 16:24:00 19,46 -11 1 000 1,0 2,0
21.05.25 15:49:55 19,57 +10 1 0,001 0,002
21.05.25 11:30:00 19,47 -103 2 0,002 0,004
15.05.25 16:58:22 20,50 0 1 0,001 0,002
15.05.25 16:00:49 20,50 -50 2 0,002 0,004
15.05.25 14:26:32 21,00 0 20 0,020 0,040

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.04.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
28.06.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011497
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011497
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.05.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
24
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.06.25 – 01.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.06.26
Өтеу кезеңі:
25.06.26–01.07.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.05.25 14:04 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша бірiнші купон төледі
26.05.25 14:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 11-шi купонның төледi
06.05.25 10:27 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 21-шi купонды төледі
29.04.25 15:07 30 сәуірден бастап "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
25.04.25 16:41 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 10-шы купонның төледi
25.04.25 16:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал) МҚҰ" ЖШС-нің 2024 жылға қаржылық есебі және аудиторлық есебі жарияланды
24.04.25 14:23 25 сәуірден бастап Қазақстан қор биржасында "Swiss Capital (Свисс Капитал" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
08.04.25 15:43 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 20-шы купонды төледі
02.04.25 14:07 Максимова А.А. “Swiss Capital (Свисс Капитал)” МҚҰ” ЖШС директоры болып тағайындалды
27.03.25 17:49 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, тоғызыншы купонның төледi
Эмитенттің барлық жаңалықтар