Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 23 Шілде 2025 02:22
+7 (727) 237 53 00
MFSCb5
купондық облигациялар KZ2P00011638 (KZ2P00011638)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 632
Айналыста болу кезеңі: 25.04.25 – 25.04.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 632
Айналыста болу кезеңі: 25.04.25 – 25.04.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.07.25 | 100,0000 | 100,0000 | – | – | 100,0000 | 100,0000 | 1 | 1 | 0,053 | 0,101 |
| From 25.04.25 | – | – | 100,0000 | 99,9999 | 100,0000 | 99,0000 | 158 | 57 542 | 2 971,7 | 5 775,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.07.25 | 100,7875 | 100,7875 | – | – | 100,7875 | 100,7875 | 1 | 1 | 0,053 | 0,101 |
| From 25.04.25 | – | – | 100,7875 | 100,3714 | 100,8167 | 99,0875 | 158 | 57 542 | 2 971,7 | 5 775,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.07.25 | 10,50 | 10,50 | – | – | 10,50 | 10,50 | 1 | 1 | 0,053 | 0,101 |
| From 25.04.25 | – | – | 10,50 | 8,67 | 11,09 | 10,50 | 158 | 57 542 | 2 971,7 | 5 775,6 |
MFSCb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.25 | 14:20:28 | 100,0000 | 0 | 1 | 0,053 | 0,101 |
| 21.07.25 | 15:51:45 | 100,0000 | 0 | 81 | 4,4 | 8,2 |
| 21.07.25 | 13:00:27 | 100,0000 | 0 | 68 | 3,7 | 6,9 |
| 18.07.25 | 16:23:16 | 100,0000 | 0 | 29 | 1,6 | 2,9 |
| 18.07.25 | 15:06:40 | 100,0000 | 0 | 2 403 | 128,9 | 241,9 |
| 27.06.25 | 14:24:34 | 100,0000 | 0 | 2 243 | 116,3 | 224,4 |
| 24.06.25 | 15:41:33 | 100,0000 | 0 | 1 000 | 52,3 | 100,0 |
| 23.06.25 | 15:25:57 | 100,0000 | 0 | 500 | 26,3 | 50,4 |
| 23.06.25 | 14:05:08 | 100,0000 | 0 | 60 | 3,2 | 6,0 |
| 23.06.25 | 11:35:11 | 100,0000 | 0 | 500 | 26,3 | 50,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.25 | 14:20:28 | 100,7900 | 0 | 1 | 0,053 | 0,101 |
| 21.07.25 | 15:51:45 | 100,7584 | 0 | 81 | 4,4 | 8,2 |
| 21.07.25 | 13:00:27 | 100,7584 | 0 | 68 | 3,7 | 6,9 |
| 18.07.25 | 16:23:16 | 100,6707 | 0 | 29 | 1,6 | 2,9 |
| 18.07.25 | 15:06:40 | 100,6708 | 0 | 2 403 | 128,9 | 241,9 |
| 27.06.25 | 14:24:34 | 7 231,4886 | 0 | 2 243 | 116,3 | 224,4 |
| 24.06.25 | 15:41:33 | 100,0000 | 0 | 1 000 | 52,3 | 100,0 |
| 23.06.25 | 15:25:57 | 100,8167 | 0 | 500 | 26,3 | 50,4 |
| 23.06.25 | 14:05:08 | 100,8167 | 0 | 60 | 3,2 | 6,0 |
| 23.06.25 | 11:35:11 | 100,8167 | 0 | 500 | 26,3 | 50,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.25 | 14:20:28 | 10,50 | 0 | 1 | 0,053 | 0,101 |
| 21.07.25 | 15:51:45 | 10,50 | 0 | 81 | 4,4 | 8,2 |
| 21.07.25 | 13:00:27 | 10,50 | 0 | 68 | 3,7 | 6,9 |
| 18.07.25 | 16:23:16 | 10,50 | 0 | 29 | 1,6 | 2,9 |
| 18.07.25 | 15:06:40 | 10,50 | 0 | 2 403 | 128,9 | 241,9 |
| 27.06.25 | 14:24:34 | 10,50 | 0 | 2 243 | 116,3 | 224,4 |
| 24.06.25 | 15:41:33 | 10,50 | 0 | 1 000 | 52,3 | 100,0 |
| 23.06.25 | 15:25:57 | 10,50 | 0 | 500 | 26,3 | 50,4 |
| 23.06.25 | 14:05:08 | 10,50 | 0 | 60 | 3,2 | 6,0 |
| 23.06.25 | 11:35:11 | 10,50 | 0 | 500 | 26,3 | 50,4 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSCb3 | KZ2P00009947 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 08.08.23 | – |
| MFSCb4 | KZ2P00011497 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.06.24 | – |
| MFSCb5 | KZ2P00011638 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.04.25 | – |
Сауда коды:
MFSCb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
17.07.24
Сауда-саттық ашылған күні:
25.04.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011638
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00011638
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
8 567
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.04.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.06.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
2
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.07.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.07.25 – 31.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.04.27
Өтеу кезеңі:
25.04.27–30.04.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар