Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb5

купондық облигациялар KZ2P00011638 (KZ2P00011638)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 664
Айналыста болу кезеңі: 25.04.25 – 25.04.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 5 1 153 60,3 116,1
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.04.25 – – 100,0000 99,9999 100,0000 99,0000 148 50 657 2 608,8 5 084,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 100,7292 100,7292 – – 100,7292 100,7292 5 1 153 60,3 116,1
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.04.25 – – 100,7292 100,3677 100,8167 99,0875 148 50 657 2 608,8 5 084,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 10,50 10,50 – – 10,50 10,50 5 1 153 60,3 116,1
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.04.25 – – 10,50 8,42 11,09 10,50 148 50 657 2 608,8 5 084,3

MFSCb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 16:43:26 100,0000 0 5 0,262 0,504
20.06.25 14:34:34 100,0000 0 270 14,1 27,2
20.06.25 14:10:41 100,0000 0 118 6,2 11,9
20.06.25 14:04:36 100,0000 0 297 15,5 29,9
20.06.25 12:37:39 100,0000 0 463 24,2 46,6
18.06.25 16:55:15 100,0000 0 466 24,3 46,9
18.06.25 16:39:22 100,0000 0 534 27,8 53,8
18.06.25 15:54:30 100,0000 0 1 0,052 0,101
18.06.25 15:53:46 100,0000 0 5 0,260 0,503
18.06.25 15:34:30 100,0000 0 160 8,3 16,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 16:43:26 100,7300 0 5 0,262 0,504
20.06.25 14:34:34 100,7292 0 270 14,1 27,2
20.06.25 14:10:41 100,7292 0 118 6,2 11,9
20.06.25 14:04:36 100,7292 0 297 15,5 29,9
20.06.25 12:37:39 100,7292 0 463 24,2 46,6
18.06.25 16:55:15 100,6708 0 466 24,3 46,9
18.06.25 16:39:22 100,6708 0 534 27,8 53,8
18.06.25 15:54:30 100,6700 0 1 0,052 0,101
18.06.25 15:53:46 100,6700 0 5 0,260 0,503
18.06.25 15:34:30 100,6708 0 160 8,3 16,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 16:43:26 10,50 0 5 0,262 0,504
20.06.25 14:34:34 10,50 0 270 14,1 27,2
20.06.25 14:10:41 10,50 0 118 6,2 11,9
20.06.25 14:04:36 10,50 0 297 15,5 29,9
20.06.25 12:37:39 10,50 0 463 24,2 46,6
18.06.25 16:55:15 10,50 0 466 24,3 46,9
18.06.25 16:39:22 10,50 0 534 27,8 53,8
18.06.25 15:54:30 10,50 0 1 0,052 0,101
18.06.25 15:53:46 10,50 0 5 0,260 0,503
18.06.25 15:34:30 10,50 0 160 8,3 16,1

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.04.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
17.07.24
Сауда-саттық ашылған күні:
25.04.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011638
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00011638
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
8 567
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.04.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.05.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
4
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.06.25 – 01.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.04.27
Өтеу кезеңі:
25.04.27–30.04.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
05.06.25 14:28 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 22-ші купонды төледі
28.05.25 14:04 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша бірiнші купон төледі
26.05.25 14:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 11-шi купонның төледi
06.05.25 10:27 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 21-шi купонды төледі
29.04.25 15:07 30 сәуірден бастап "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
25.04.25 16:41 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 10-шы купонның төледi
25.04.25 16:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал) МҚҰ" ЖШС-нің 2024 жылға қаржылық есебі және аудиторлық есебі жарияланды
24.04.25 14:23 25 сәуірден бастап Қазақстан қор биржасында "Swiss Capital (Свисс Капитал" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
08.04.25 15:43 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 20-шы купонды төледі
02.04.25 14:07 Максимова А.А. “Swiss Capital (Свисс Капитал)” МҚҰ” ЖШС директоры болып тағайындалды
Эмитенттің барлық жаңалықтар