Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb5

купондық облигациялар KZ2P00011638 (KZ2P00011638)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 591
Айналыста болу кезеңі: 25.04.25 – 25.04.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 99,9900 99,9900 – – 99,9900 99,9900 2 49 2,7 4,9
03.09.25 99,9900 99,9900 – – 99,9900 99,9900 5 36 1,9 3,6
From 25.04.25 – – 99,9900 99,9969 100,0000 99,0000 276 81 255 4 254,4 8 154,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 100,2525 100,2525 – – 100,2525 100,2525 2 49 2,7 4,9
03.09.25 100,2233 100,2233 – – 100,2233 100,2233 5 36 1,9 3,6
From 25.04.25 – – 100,2525 100,3504 100,8167 99,0875 276 81 255 4 254,4 8 154,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 – – – – – – 2 49 2,7 4,9
03.09.25 10,51 10,51 – – 10,51 10,51 5 36 1,9 3,6
From 25.04.25 – – 10,51 9,20 11,09 10,50 276 81 255 4 254,4 8 154,0

MFSCb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.25 14:56:28 99,9900 0 4 0,217 0,401
04.09.25 14:13:56 99,9900 0 45 2,4 4,5
03.09.25 16:29:52 99,9900 0 4 0,216 0,401
03.09.25 14:24:55 99,9900 0 2 0,108 0,200
03.09.25 14:24:04 99,9900 0 9 0,487 0,902
03.09.25 12:38:12 99,9900 0 1 0,054 0,100
03.09.25 12:30:54 99,9900 0 20 1,1 2,0
29.08.25 15:45:15 99,9900 0 1 0,054 0,100
28.08.25 16:24:27 99,9900 +0,00 23 1,2 2,3
28.08.25 12:38:44 99,9899 0 1 942 104,5 194,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.25 14:56:28 7 582,5252 0 4 0,217 0,401
04.09.25 14:13:56 7 582,5210 0 45 2,4 4,5
03.09.25 16:29:52 7 568,2365 0 4 0,216 0,401
03.09.25 14:24:55 7 568,4255 0 2 0,108 0,200
03.09.25 14:24:04 7 568,2995 0 9 0,487 0,902
03.09.25 12:38:12 7 568,0476 0 1 0,054 0,100
03.09.25 12:30:54 7 568,3120 0 20 1,1 2,0
29.08.25 15:45:15 100,1100 0 1 0,054 0,100
28.08.25 16:24:27 100,0774 +0,00 23 1,2 2,3
28.08.25 12:38:44 100,0774 0 1 942 104,5 194,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.25 14:56:28 10,51 0 4 0,217 0,401
04.09.25 14:13:56 10,51 0 45 2,4 4,5
03.09.25 16:29:52 10,51 0 4 0,216 0,401
03.09.25 14:24:55 10,51 0 2 0,108 0,200
03.09.25 14:24:04 10,51 0 9 0,487 0,902
03.09.25 12:38:12 10,51 0 1 0,054 0,100
03.09.25 12:30:54 10,51 0 20 1,1 2,0
29.08.25 15:45:15 10,51 0 1 0,054 0,100
28.08.25 16:24:27 10,51 0 23 1,2 2,3
28.08.25 12:38:44 10,51 0 1 942 104,5 194,4

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.04.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
17.07.24
Сауда-саттық ашылған күні:
25.04.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011638
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00011638
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
54 909
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.04.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.08.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
21
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.09.25 – 01.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.04.27
Өтеу кезеңі:
25.04.27–30.04.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.08.25 10:43 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша төртінші купон төледі
28.08.25 10:39 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 14-шi купонның төледi
06.08.25 17:44 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигацияларын өтеді
04.08.25 09:22 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
25.07.25 16:52 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша үшінші купон төледі
25.07.25 16:51 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 13-шi купонның төледi
08.07.25 15:15 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 23-ші купонды төледі
26.06.25 09:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша екiнші купон төледі
26.06.25 09:27 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 12-шi купонның төледi
05.06.25 14:28 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 22-ші купонды төледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар