Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb5

купондық облигациялар KZ2P00011638 (KZ2P00011638)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 704
Айналыста болу кезеңі: 25.04.25 – 25.04.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 2 25 1,3 2,5
06.05.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 1 1 0,052 0,100
From 25.04.25 – – 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 37 19 006 980,1 1 902,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 100,3792 100,3792 – – 100,3792 100,3792 2 25 1,3 2,5
06.05.25 100,3208 100,3208 – – 100,3208 100,3208 1 1 0,052 0,100
From 25.04.25 – – 100,3792 100,0967 100,3792 100,0000 37 19 006 980,1 1 902,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 10,50 10,50 – – 10,50 10,50 2 25 1,3 2,5
06.05.25 10,50 10,50 – – 10,50 10,50 1 1 0,052 0,100
From 25.04.25 – – 10,50 4,96 10,50 10,50 37 19 006 980,1 1 902,4

MFSCb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 12:07:48 100,0000 0 20 1,0 2,0
08.05.25 11:29:52 100,0000 0 5 0,258 0,502
06.05.25 11:29:57 100,0000 0 1 0,052 0,100
05.05.25 16:34:46 100,0000 0 95 4,9 9,5
05.05.25 16:22:41 100,0000 0 286 14,8 28,7
05.05.25 16:13:29 100,0000 0 249 12,9 25,0
05.05.25 16:06:48 100,0000 0 1 0,052 0,100
05.05.25 16:03:32 100,0000 0 18 0,932 1,8
05.05.25 16:03:32 100,0000 0 986 51,0 98,9
05.05.25 15:49:07 100,0000 0 99 5,1 9,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 12:07:48 100,3790 0 20 1,0 2,0
08.05.25 11:29:52 100,3800 0 5 0,258 0,502
06.05.25 11:29:57 100,3200 0 1 0,052 0,100
05.05.25 16:34:46 100,2917 0 95 4,9 9,5
05.05.25 16:22:41 100,2917 0 286 14,8 28,7
05.05.25 16:13:29 100,2917 0 249 12,9 25,0
05.05.25 16:06:48 100,2900 0 1 0,052 0,100
05.05.25 16:03:32 100,2917 0 18 0,932 1,8
05.05.25 16:03:32 100,2917 0 986 51,0 98,9
05.05.25 15:49:07 100,2917 0 99 5,1 9,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
08.05.25 12:07:48 10,50 0 20 1,0 2,0
08.05.25 11:29:52 10,50 0 5 0,258 0,502
06.05.25 11:29:57 10,50 0 1 0,052 0,100
05.05.25 16:34:46 10,50 0 95 4,9 9,5
05.05.25 16:22:41 10,50 0 286 14,8 28,7
05.05.25 16:13:29 10,50 0 249 12,9 25,0
05.05.25 16:06:48 10,50 0 1 0,052 0,100
05.05.25 16:03:32 10,50 0 18 0,932 1,8
05.05.25 16:03:32 10,50 0 986 51,0 98,9
05.05.25 15:49:07 10,50 0 99 5,1 9,9

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.04.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
17.07.24
Сауда-саттық ашылған күні:
25.04.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011638
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00011638
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
8 567
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.04.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
14
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.05.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.05.25 – 30.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.04.27
Өтеу кезеңі:
25.04.27–30.04.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
06.05.25 10:27 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 21-шi купонды төледі
29.04.25 15:07 30 сәуірден бастап "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
25.04.25 16:41 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 10-шы купонның төледi
25.04.25 16:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал) МҚҰ" ЖШС-нің 2024 жылға қаржылық есебі және аудиторлық есебі жарияланды
24.04.25 14:23 25 сәуірден бастап Қазақстан қор биржасында "Swiss Capital (Свисс Капитал" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
08.04.25 15:43 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 20-шы купонды төледі
02.04.25 14:07 Максимова А.А. “Swiss Capital (Свисс Капитал)” МҚҰ” ЖШС директоры болып тағайындалды
27.03.25 17:49 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, тоғызыншы купонның төледi
05.03.25 10:28 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 19-шы купонды төледі
26.02.25 10:33 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, сегiзiншi купонның төледi
Эмитенттің барлық жаңалықтар