Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb5

купондық облигациялар KZ2P00011638 (KZ2P00011638)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 569
Айналыста болу кезеңі: 25.04.25 – 25.04.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
25.09.25 99,9900 99,9900 – – 99,9900 99,9900 3 19 1,0 1,9
From 25.04.25 – – 99,9900 99,9968 100,0000 99,0000 307 83 207 4 360,0 8 350,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
25.09.25 99,9900 99,9900 – – 99,9900 99,9900 3 19 1,0 1,9
From 25.04.25 – – 99,9900 100,3535 100,8167 99,0875 307 83 207 4 360,0 8 350,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
25.09.25 10,51 10,51 – – 10,51 10,51 3 19 1,0 1,9
From 25.04.25 – – 10,51 9,24 11,09 10,50 307 83 207 4 360,0 8 350,1

MFSCb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.09.25 16:59:46 99,9900 0 14 0,760 1,4
25.09.25 12:00:31 99,9900 0 1 0,054 0,100
25.09.25 11:39:43 99,9900 0 4 0,217 0,400
22.09.25 15:58:16 99,9900 0 2 0,109 0,202
22.09.25 15:21:06 99,9900 0 9 0,491 0,907
22.09.25 15:14:44 99,9900 0 150 8,2 15,1
17.09.25 12:53:26 99,9900 0 61 3,3 6,1
16.09.25 13:36:49 99,9900 0 1 0,054 0,101
15.09.25 12:54:47 99,9900 0 1 0,054 0,101
15.09.25 11:29:33 99,9900 0 100 5,4 10,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.09.25 16:59:46 99,9900 0 14 0,760 1,4
25.09.25 12:00:31 99,9900 0 1 0,054 0,100
25.09.25 11:39:43 99,9900 0 4 0,217 0,400
22.09.25 15:58:16 100,7800 0 2 0,109 0,202
22.09.25 15:21:06 100,7778 0 9 0,491 0,907
22.09.25 15:14:44 100,7775 0 150 8,2 15,1
17.09.25 12:53:26 100,6316 0 61 3,3 6,1
16.09.25 13:36:49 100,6000 0 1 0,054 0,101
15.09.25 12:54:47 100,5700 0 1 0,054 0,101
15.09.25 11:29:33 100,5733 0 100 5,4 10,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.09.25 16:59:46 10,51 0 14 0,760 1,4
25.09.25 12:00:31 10,51 0 1 0,054 0,100
25.09.25 11:39:43 10,51 0 4 0,217 0,400
22.09.25 15:58:16 10,51 0 2 0,109 0,202
22.09.25 15:21:06 10,51 0 9 0,491 0,907
22.09.25 15:14:44 10,51 0 150 8,2 15,1
17.09.25 12:53:26 10,51 0 61 3,3 6,1
16.09.25 13:36:49 10,51 0 1 0,054 0,101
15.09.25 12:54:47 10,51 0 1 0,054 0,101
15.09.25 11:29:33 10,51 0 100 5,4 10,1

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.04.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
17.07.24
Сауда-саттық ашылған күні:
25.04.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011638
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00011638
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
54 909
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.04.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.09.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
29
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.10.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.10.25 – 03.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.04.27
Өтеу кезеңі:
25.04.27–30.04.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.08.25 10:43 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша төртінші купон төледі
28.08.25 10:39 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 14-шi купонның төледi
06.08.25 17:44 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигацияларын өтеді
04.08.25 09:22 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
25.07.25 16:52 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша үшінші купон төледі
25.07.25 16:51 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 13-шi купонның төледi
08.07.25 15:15 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 23-ші купонды төледі
26.06.25 09:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша екiнші купон төледі
26.06.25 09:27 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 12-шi купонның төледi
05.06.25 14:28 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 22-ші купонды төледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар