Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSCb5

купондық облигациялар KZ2P00011638 (KZ2P00011638)
ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 684
Айналыста болу кезеңі: 25.04.25 – 25.04.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 1 5 0,255 0,501
29.05.25 100,0000 100,0000 – – 100,0000 100,0000 1 100 5,1 10,0
From 25.04.25 – – 100,0000 100,0000 100,0000 99,0000 112 41 093 2 113,3 4 122,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 100,1458 100,1458 – – 100,1458 100,1458 1 5 0,255 0,501
29.05.25 100,1167 100,1167 – – 100,1167 100,1167 1 100 5,1 10,0
From 25.04.25 – – 100,1458 100,3093 100,8167 99,0875 112 41 093 2 113,3 4 122,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 10,50 10,50 – – 10,50 10,50 1 5 0,255 0,501
29.05.25 10,50 10,50 – – 10,50 10,50 1 100 5,1 10,0
From 25.04.25 – – 10,50 7,94 10,50 10,50 112 41 093 2 113,3 4 122,0

MFSCb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.05.25 11:30:31 100,0000 0 5 0,255 0,501
29.05.25 14:18:39 100,0000 0 100 5,1 10,0
28.05.25 16:57:21 100,0000 0 1 0,051 0,100
28.05.25 16:55:01 100,0000 0 57 2,9 5,7
28.05.25 16:41:55 100,0000 0 1 216 62,3 121,7
28.05.25 16:40:08 100,0000 0 1 0,051 0,100
28.05.25 16:30:33 100,0000 0 36 1,8 3,6
28.05.25 16:30:33 100,0000 0 66 3,4 6,6
28.05.25 16:26:38 100,0000 0 10 0,513 1,0
28.05.25 16:23:08 100,0000 0 771 39,5 77,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.05.25 11:30:31 100,1460 0 5 0,255 0,501
29.05.25 14:18:39 100,1167 0 100 5,1 10,0
28.05.25 16:57:21 7 124,6824 0 1 0,051 0,100
28.05.25 16:55:01 7 124,5082 0 57 2,9 5,7
28.05.25 16:41:55 7 124,5051 0 1 216 62,3 121,7
28.05.25 16:40:08 7 124,6824 0 1 0,051 0,100
28.05.25 16:30:33 7 124,5051 0 36 1,8 3,6
28.05.25 16:30:33 7 124,5105 0 66 3,4 6,6
28.05.25 16:26:38 7 124,5407 0 10 0,513 1,0
28.05.25 16:23:08 7 124,5048 0 771 39,5 77,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.05.25 11:30:31 10,50 0 5 0,255 0,501
29.05.25 14:18:39 10,50 0 100 5,1 10,0
28.05.25 16:57:21 10,50 0 1 0,051 0,100
28.05.25 16:55:01 10,50 0 57 2,9 5,7
28.05.25 16:41:55 10,50 0 1 216 62,3 121,7
28.05.25 16:40:08 10,50 0 1 0,051 0,100
28.05.25 16:30:33 10,50 0 36 1,8 3,6
28.05.25 16:30:33 10,50 0 66 3,4 6,6
28.05.25 16:26:38 10,50 0 10 0,513 1,0
28.05.25 16:23:08 10,50 0 771 39,5 77,2

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 08.08.23 –
MFSCb4 KZ2P00011497 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 28.06.24 –
MFSCb5 KZ2P00011638 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.04.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSCb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
17.07.24
Сауда-саттық ашылған күні:
25.04.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011638
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00011638
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
8 567
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.04.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.05.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
24
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.06.25 – 01.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.04.27
Өтеу кезеңі:
25.04.27–30.04.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.05.25 14:04 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары бойынша бірiнші купон төледі
26.05.25 14:32 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 11-шi купонның төледi
06.05.25 10:27 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 21-шi купонды төледі
29.04.25 15:07 30 сәуірден бастап "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
25.04.25 16:41 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, 10-шы купонның төледi
25.04.25 16:21 "Swiss Capital (Свисс Капитал) МҚҰ" ЖШС-нің 2024 жылға қаржылық есебі және аудиторлық есебі жарияланды
24.04.25 14:23 25 сәуірден бастап Қазақстан қор биржасында "Swiss Capital (Свисс Капитал" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011638 (MFSCb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
08.04.25 15:43 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009947 (MFSCb3) облигациялары бойынша 20-шы купонды төледі
02.04.25 14:07 Максимова А.А. “Swiss Capital (Свисс Капитал)” МҚҰ” ЖШС директоры болып тағайындалды
27.03.25 17:49 "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011497 (MFSCb4) облигациялары бойынша, тоғызыншы купонның төледi
Эмитенттің барлық жаңалықтар