Сауда-саттық ақпарат
Жұма, 15 Тамыз 2025 02:31
+7 (727) 237 53 00
MFSCb5
купондық облигациялар KZ2P00011638 (KZ2P00011638)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 610
Айналыста болу кезеңі: 25.04.25 – 25.04.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 610
Айналыста болу кезеңі: 25.04.25 – 25.04.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.08.25 | 99,9900 | 99,9900 | – | – | 99,9900 | 99,9900 | 3 | 114 | 6,2 | 11,5 |
| From 25.04.25 | – | – | 99,9900 | 99,9974 | 100,0000 | 99,0000 | 246 | 76 456 | 3 995,8 | 7 673,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.08.25 | 100,5442 | 100,5442 | – | – | 100,5442 | 100,5442 | 3 | 114 | 6,2 | 11,5 |
| From 25.04.25 | – | – | 100,5442 | 100,3610 | 100,8167 | 99,0875 | 246 | 76 456 | 3 995,8 | 7 673,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.08.25 | 10,51 | 10,51 | – | – | 10,51 | 10,51 | 3 | 114 | 6,2 | 11,5 |
| From 25.04.25 | – | – | 10,51 | 9,13 | 11,09 | 10,50 | 246 | 76 456 | 3 995,8 | 7 673,2 |
MFSCb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.25 | 15:46:50 | 99,9900 | 0 | 3 | 0,162 | 0,302 |
| 14.08.25 | 15:02:23 | 99,9900 | 0 | 70 | 3,8 | 7,0 |
| 14.08.25 | 15:01:47 | 99,9900 | +0,90 | 41 | 2,2 | 4,1 |
| 13.08.25 | 15:13:48 | 99,1000 | -0,89 | 3 | 0,162 | 0,299 |
| 13.08.25 | 14:58:22 | 99,9900 | 0 | 1 | 0,055 | 0,101 |
| 13.08.25 | 14:41:56 | 99,9900 | +0,00 | 64 | 3,5 | 6,4 |
| 13.08.25 | 14:09:28 | 99,9899 | 0 | 83 | 4,5 | 8,3 |
| 12.08.25 | 16:39:37 | 99,9899 | 0 | 3 | 0,164 | 0,301 |
| 12.08.25 | 16:38:34 | 99,9899 | 0 | 40 | 2,2 | 4,0 |
| 12.08.25 | 15:55:46 | 99,9899 | 0 | 729 | 39,8 | 73,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.25 | 15:46:50 | 100,5433 | 0 | 3 | 0,162 | 0,302 |
| 14.08.25 | 15:02:23 | 100,5441 | 0 | 70 | 3,8 | 7,0 |
| 14.08.25 | 15:01:47 | 100,5441 | +0,90 | 41 | 2,2 | 4,1 |
| 13.08.25 | 15:13:48 | 99,6267 | -0,89 | 3 | 0,162 | 0,299 |
| 13.08.25 | 14:58:22 | 100,5200 | 0 | 1 | 0,055 | 0,101 |
| 13.08.25 | 14:41:56 | 100,5150 | +0,00 | 64 | 3,5 | 6,4 |
| 13.08.25 | 14:09:28 | 100,5149 | 0 | 83 | 4,5 | 8,3 |
| 12.08.25 | 16:39:37 | 100,4867 | 0 | 3 | 0,164 | 0,301 |
| 12.08.25 | 16:38:34 | 100,4857 | 0 | 40 | 2,2 | 4,0 |
| 12.08.25 | 15:55:46 | 100,4857 | 0 | 729 | 39,8 | 73,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.25 | 15:46:50 | 10,51 | 0 | 3 | 0,162 | 0,302 |
| 14.08.25 | 15:02:23 | 10,51 | 0 | 70 | 3,8 | 7,0 |
| 14.08.25 | 15:01:47 | 10,51 | -57 | 41 | 2,2 | 4,1 |
| 13.08.25 | 15:13:48 | 11,08 | +57 | 3 | 0,162 | 0,299 |
| 13.08.25 | 14:58:22 | 10,51 | 0 | 1 | 0,055 | 0,101 |
| 13.08.25 | 14:41:56 | 10,51 | 0 | 64 | 3,5 | 6,4 |
| 13.08.25 | 14:09:28 | 10,51 | 0 | 83 | 4,5 | 8,3 |
| 12.08.25 | 16:39:37 | 10,51 | 0 | 3 | 0,164 | 0,301 |
| 12.08.25 | 16:38:34 | 10,51 | 0 | 40 | 2,2 | 4,0 |
| 12.08.25 | 15:55:46 | 10,51 | 0 | 729 | 39,8 | 73,3 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ"
Сауда коды:
MFSCb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
17.07.24
Сауда-саттық ашылған күні:
25.04.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011638
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
ISIN:
KZ2P00011638
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
8 567
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.04.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.07.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
10
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.08.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.08.25 – 29.08.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.04.27
Өтеу кезеңі:
25.04.27–30.04.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар