Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 24 Тамыз 2025 17:10
+7 (727) 237 53 00
MFSLb10
купондық облигациялар KZ2P00013402 (KZ2P00013402)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 295
Айналыста болу кезеңі: 19.06.25 – 19.06.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 295
Айналыста болу кезеңі: 19.06.25 – 19.06.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | 52,0000 | 99,9743 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | 52,0000 | 99,9738 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.05.25 | – | – | 99,9728 | 125,4842 | 995,5800 | 99,1644 | 6 | 844 193 | 846,0 | 1 620,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | 555,0000 | 1 034,7430 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | 554,4444 | 1 034,1824 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.05.25 | – | – | 1 033,0613 | 1 002,1952 | 1 033,0613 | 995,5800 | 6 | 844 193 | 846,0 | 1 620,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | 118,65 | 20,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | 118,31 | 20,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.05.25 | – | – | 20,00 | 20,02 | 21,00 | 20,00 | 6 | 844 193 | 846,0 | 1 620,5 |
MFSLb10 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.25 | 15:31:12 | 99,9728 | +0,00 | 10 | 0,010 | 0,019 |
| 18.08.25 | 16:55:28 | 99,9724 | +0,81 | 69 | 0,071 | 0,132 |
| 23.07.25 | 16:44:25 | 99,1644 | -0,39 | 200 000 | 202,1 | 379,9 |
| 03.07.25 | 16:06:18 | 99,5573 | +0,00 | 119 599 | 120,0 | 231,5 |
| 25.06.25 | 16:27:09 | 99,5570 | -90,00 | 500 000 | 499,5 | 961,9 |
| 19.06.25 | 11:58:58 | 995,5800 | +22,92 | 24 515 | 24,4 | 47,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.25 | 15:31:12 | 1 033,0610 | +0,00 | 10 | 0,010 | 0,019 |
| 18.08.25 | 16:55:28 | 1 032,5019 | +0,81 | 69 | 0,071 | 0,132 |
| 23.07.25 | 16:44:25 | 1 010,5329 | -0,39 | 200 000 | 202,1 | 379,9 |
| 03.07.25 | 16:06:18 | 1 003,3508 | +0,00 | 119 599 | 120,0 | 231,5 |
| 25.06.25 | 16:27:09 | 998,9033 | -90,00 | 500 000 | 499,5 | 961,9 |
| 19.06.25 | 11:58:58 | 995,5800 | +22,92 | 24 515 | 24,4 | 47,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.25 | 15:31:12 | 20,00 | 0 | 10 | 0,010 | 0,019 |
| 18.08.25 | 16:55:28 | 20,00 | -100 | 69 | 0,071 | 0,132 |
| 23.07.25 | 16:44:25 | 21,00 | +50 | 200 000 | 202,1 | 379,9 |
| 03.07.25 | 16:06:18 | 20,50 | 0 | 119 599 | 120,0 | 231,5 |
| 25.06.25 | 16:27:09 | 20,50 | +2 050 | 500 000 | 499,5 | 961,9 |
| 19.06.25 | 11:58:58 | 0,00 | 0 | 24 515 | 24,4 | 47,0 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Сейф-Ломбард"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSLb2 | KZ2P00008865 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 28.08.24 | – |
| MFSLb3 | KZ2P00011729 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.10.24 | – |
| MFSLb4 | KZ2P00012313 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.24 | – |
| MFSLb5 | KZ2P00012339 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.24 | – |
| MFSLb6 | KZ2P00012362 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.24 | – |
| MFSLb7 | KZ2P00012370 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 16.01.25 | – |
| MFSLb8 | KZ2P00013386 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| MFSLb9 | KZ2P00013394 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| MFSLb10 | KZ2P00013402 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 14.05.25 | – |
| MFSLb11 | KZ2P00014491 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.08.25 | – |
| MFSLb12 | KZ2P00014566 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| MFSLb13 | KZ2P00014574 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFSLb10
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
20.02.25
Сауда-саттық ашылған күні:
14.05.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00013402
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
ISIN:
KZ2P00013402
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
524 515
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.06.25
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
25
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
19.09.25 – 03.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
18.06.26
Өтеу кезеңі:
19.06.26–03.07.26
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар