Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 24 Тамыз 2025 17:12
+7 (727) 237 53 00
MFSLb11
купондық облигациялар KZ2P00014491 (KZ2P00014491)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 530
Айналыста болу кезеңі: 14.08.25 – 14.02.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 530
Айналыста болу кезеңі: 14.08.25 – 14.02.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.08.25 | – | – | 99,3705 | 99,3723 | 99,3726 | 99,3705 | 6 | 56 168 | 55,9 | 103,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.08.25 | – | – | 997,2050 | 994,7581 | 997,2050 | 994,3093 | 6 | 56 168 | 55,9 | 103,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.08.25 | – | – | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 6 | 56 168 | 55,9 | 103,8 |
MFSLb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.25 | 15:44:20 | 99,3705 | -0,00 | 5 018 | 5,0 | 9,3 |
| 18.08.25 | 14:49:10 | 99,3712 | -0,00 | 6 150 | 6,1 | 11,3 |
| 15.08.25 | 16:58:50 | 99,3726 | 0 | 985 | 0,979 | 1,8 |
| 15.08.25 | 15:00:32 | 99,3726 | 0 | 8 848 | 8,8 | 16,4 |
| 15.08.25 | 15:00:32 | 99,3726 | 0 | 15 082 | 15,0 | 27,9 |
| 15.08.25 | 15:00:32 | 99,3726 | -0,00 | 20 085 | 20,0 | 37,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.25 | 15:44:20 | 997,2050 | -0,00 | 5 018 | 5,0 | 9,3 |
| 18.08.25 | 14:49:10 | 996,0453 | -0,00 | 6 150 | 6,1 | 11,3 |
| 15.08.25 | 16:58:50 | 994,3093 | 0 | 985 | 0,979 | 1,8 |
| 15.08.25 | 15:00:32 | 994,3093 | 0 | 8 848 | 8,8 | 16,4 |
| 15.08.25 | 15:00:32 | 994,3093 | 0 | 15 082 | 15,0 | 27,9 |
| 15.08.25 | 15:00:32 | 994,3093 | -0,00 | 20 085 | 20,0 | 37,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.25 | 15:44:20 | 21,50 | 0 | 5 018 | 5,0 | 9,3 |
| 18.08.25 | 14:49:10 | 21,50 | 0 | 6 150 | 6,1 | 11,3 |
| 15.08.25 | 16:58:50 | 21,50 | 0 | 985 | 0,979 | 1,8 |
| 15.08.25 | 15:00:32 | 21,50 | 0 | 8 848 | 8,8 | 16,4 |
| 15.08.25 | 15:00:32 | 21,50 | 0 | 15 082 | 15,0 | 27,9 |
| 15.08.25 | 15:00:32 | 21,50 | 0 | 20 085 | 20,0 | 37,1 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Сейф-Ломбард"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSLb2 | KZ2P00008865 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 28.08.24 | – |
| MFSLb3 | KZ2P00011729 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.10.24 | – |
| MFSLb4 | KZ2P00012313 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.24 | – |
| MFSLb5 | KZ2P00012339 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.24 | – |
| MFSLb6 | KZ2P00012362 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.24 | – |
| MFSLb7 | KZ2P00012370 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 16.01.25 | – |
| MFSLb8 | KZ2P00013386 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| MFSLb9 | KZ2P00013394 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| MFSLb10 | KZ2P00013402 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 14.05.25 | – |
| MFSLb11 | KZ2P00014491 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.08.25 | – |
| MFSLb12 | KZ2P00014566 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| MFSLb13 | KZ2P00014574 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFSLb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.07.25
Сауда-саттық ашылған күні:
15.08.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00014491
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00014491
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
4 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
269 752
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
14.08.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
1,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
540
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
80
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.11.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
14.11.25 – 28.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.02.27
Өтеу кезеңі:
14.02.27–28.02.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар