Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSLb3

купондық облигациялар KZ2P00011729 (KZ2P00011729)
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 557
Айналыста болу кезеңі: 02.10.24 – 02.10.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 97,0000 97,0000 99,9299 97,0055 99,9299 97,0000 3 1 064 1,1 2,2
13.03.25 97,0000 99,9299 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.10.24 – – 99,9299 414,5855 1 000,0000 57,0000 177 2 002 280 2 018,5 4 149,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 1 012,0000 1 012,0000 1 041,2990 1 012,0550 1 041,2990 1 012,0000 3 1 064 1,1 2,2
13.03.25 1 011,4167 1 040,7157 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.10.24 – – 1 041,2990 1 008,0999 1 069,6667 617,8333 177 2 002 280 2 018,5 4 149,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 23,34 23,34 21,04 23,34 21,04 23,34 3 1 064 1,1 2,2
13.03.25 23,34 21,04 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.10.24 – – 21,04 13,70 58,80 18,88 177 2 002 280 2 018,5 4 149,8

MFSLb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 13:12:04 99,9299 +3,02 2 0,002 0,004
14.03.25 12:28:39 97,0000 0 540 0,546 1,1
14.03.25 12:28:39 97,0000 -2,93 522 0,528 1,1
12.03.25 11:30:33 99,9299 0 1 0,001 0,002
11.03.25 16:22:54 99,9299 0 2 0,002 0,004
11.03.25 16:13:13 99,9299 0 2 0,002 0,004
07.03.25 15:42:00 99,9299 +3,02 1 0,001 0,002
07.03.25 11:30:40 97,0000 -2,93 26 0,026 0,053
06.03.25 12:25:00 99,9299 +0,01 1 0,001 0,002
28.02.25 15:32:28 99,9200 -0,01 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 13:12:04 1 041,3000 +3,02 2 0,002 0,004
14.03.25 12:28:39 1 012,0000 0 540 0,546 1,1
14.03.25 12:28:39 1 012,0000 -2,93 522 0,528 1,1
12.03.25 11:30:33 1 040,1300 0 1 0,001 0,002
11.03.25 16:22:54 1 039,5500 0 2 0,002 0,004
11.03.25 16:13:13 1 039,5500 0 2 0,002 0,004
07.03.25 15:42:00 1 037,2200 +3,02 1 0,001 0,002
07.03.25 11:30:40 1 007,9165 -2,93 26 0,026 0,053
06.03.25 12:25:00 1 036,6300 +0,01 1 0,001 0,002
28.02.25 15:32:28 1 031,8700 -0,01 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 13:12:04 21,04 -230 2 0,002 0,004
14.03.25 12:28:39 23,34 0 540 0,546 1,1
14.03.25 12:28:39 23,34 +230 522 0,528 1,1
12.03.25 11:30:33 21,04 0 1 0,001 0,002
11.03.25 16:22:54 21,04 0 2 0,002 0,004
11.03.25 16:13:13 21,04 +1 2 0,002 0,004
07.03.25 15:42:00 21,03 -228 1 0,001 0,002
07.03.25 11:30:40 23,31 +228 26 0,026 0,053
06.03.25 12:25:00 21,03 -1 1 0,001 0,002
28.02.25 15:32:28 21,04 +1 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Сейф-Ломбард"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSLb2 KZ2P00008865 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 28.08.24 –
MFSLb3 KZ2P00011729 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.10.24 –
MFSLb4 KZ2P00012313 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.10.24 –
MFSLb5 KZ2P00012339 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.10.24 –
MFSLb6 KZ2P00012362 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.10.24 –
MFSLb7 KZ2P00012370 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 16.01.25 –
MFSLb8 KZ2P00013386 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
MFSLb9 KZ2P00013394 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
MFSLb10 KZ2P00013402 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSLb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
01.10.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011729
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011729
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 997 510
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
02.10.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
02.01.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
17
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.04.25 – 16.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
01.10.26
Өтеу кезеңі:
02.10.26–16.10.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.03.25 10:17 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00008865 (MFSLb2) облигациялары бойынша екінші купонды төледі
20.02.25 11:16 20 ақпаннан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС облигацияларының үш шығарылымы баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
19.02.25 09:43 "Сейф-Ломбард" ЖШС облигацияларының үш шығарылымы баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
22.01.25 16:30 23 қаңтардан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
17.01.25 10:49 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012313 (MFSLb4) облигациялары бойынша бiрiншi купонның төледi
17.01.25 09:47 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012339 (MFSLb5) облигациялары бойынша бiрiншi купонның төледi
15.01.25 15:47 16 қаңтардан бастап KASE-де "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
09.01.25 09:46 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00011729 (MFSLb3) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төледі
05.12.24 09:28 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00008865 (MFSLb2) облигациялары бойынша бірінші купонды төледі
20.11.24 09:47 "Сейф-Ломбард" ЖШС өзінің KZ2P00008097 (MFSLb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар