Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 24 Тамыз 2025 17:12
+7 (727) 237 53 00
MFSLb4
купондық облигациялар KZ2P00012313 (KZ2P00012313)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 231
Айналыста болу кезеңі: 15.10.24 – 15.04.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 231
Айналыста болу кезеңі: 15.10.24 – 15.04.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | 92,1100 | 103,8000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | 92,1100 | 103,7950 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.10.24 | – | – | 103,8000 | 140,0802 | 1 000,0000 | 60,0000 | 196 | 2 239 969 | 2 291,6 | 4 561,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | 942,6833 | 1 059,5833 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | 942,1000 | 1 058,9500 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.10.24 | – | – | 1 054,9167 | 1 023,0718 | 1 109,5833 | 627,4167 | 196 | 2 239 969 | 2 291,6 | 4 561,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | 35,05 | 14,70 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | 35,00 | 14,73 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 15.10.24 | – | – | 14,90 | 20,17 | 22,29 | 12,63 | 196 | 2 239 969 | 2 291,6 | 4 561,2 |
MFSLb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.25 | 12:54:59 | 103,8000 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 11.08.25 | 13:57:48 | 103,8000 | +0,78 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 08.08.25 | 13:59:17 | 103,0000 | -0,48 | 15 | 0,016 | 0,029 |
| 01.08.25 | 16:15:47 | 103,5000 | +3,50 | 755 | 0,788 | 1,5 |
| 01.08.25 | 15:58:29 | 91,1400 | -8,86 | 755 | 0,695 | 1,3 |
| 01.08.25 | 15:58:29 | 91,1500 | -8,85 | 50 | 0,046 | 0,085 |
| 01.08.25 | 15:58:29 | 100,0000 | -3,66 | 95 | 0,096 | 0,177 |
| 31.07.25 | 14:25:25 | 103,8000 | +3,80 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 25.07.25 | 15:41:06 | 99,9999 | -3,66 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 24.07.25 | 11:38:25 | 103,8000 | 0 | 86 | 0,090 | 0,167 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.25 | 12:54:59 | 1 054,9200 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 11.08.25 | 13:57:48 | 1 053,1660 | +0,78 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 08.08.25 | 13:59:17 | 1 043,4167 | -0,48 | 15 | 0,016 | 0,029 |
| 01.08.25 | 16:15:47 | 1 044,3333 | +3,50 | 755 | 0,788 | 1,5 |
| 01.08.25 | 15:58:29 | 920,7333 | -8,86 | 755 | 0,695 | 1,3 |
| 01.08.25 | 15:58:29 | 920,8334 | -8,85 | 50 | 0,046 | 0,085 |
| 01.08.25 | 15:58:29 | 1 009,3334 | -3,66 | 95 | 0,096 | 0,177 |
| 31.07.25 | 14:25:25 | 1 046,7500 | +3,80 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 25.07.25 | 15:41:06 | 1 005,8300 | -3,66 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 24.07.25 | 11:38:25 | 1 043,2500 | 0 | 86 | 0,090 | 0,167 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.25 | 12:54:59 | 14,90 | -7 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 11.08.25 | 13:57:48 | 14,97 | -129 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 08.08.25 | 13:59:17 | 16,26 | +62 | 15 | 0,016 | 0,029 |
| 01.08.25 | 16:15:47 | 15,64 | -2 006 | 755 | 0,788 | 1,5 |
| 01.08.25 | 15:58:29 | 35,70 | 0 | 755 | 0,695 | 1,3 |
| 01.08.25 | 15:58:29 | 35,68 | -2 | 50 | 0,046 | 0,085 |
| 01.08.25 | 15:58:29 | 20,97 | +575 | 95 | 0,096 | 0,177 |
| 31.07.25 | 14:25:25 | 15,22 | -576 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 25.07.25 | 15:41:06 | 20,98 | +563 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 24.07.25 | 11:38:25 | 15,35 | 0 | 86 | 0,090 | 0,167 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Сейф-Ломбард"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSLb2 | KZ2P00008865 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 28.08.24 | – |
| MFSLb3 | KZ2P00011729 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.10.24 | – |
| MFSLb4 | KZ2P00012313 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.24 | – |
| MFSLb5 | KZ2P00012339 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.24 | – |
| MFSLb6 | KZ2P00012362 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.24 | – |
| MFSLb7 | KZ2P00012370 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 16.01.25 | – |
| MFSLb8 | KZ2P00013386 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| MFSLb9 | KZ2P00013394 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| MFSLb10 | KZ2P00013402 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 14.05.25 | – |
| MFSLb11 | KZ2P00014491 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.08.25 | – |
| MFSLb12 | KZ2P00014566 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| MFSLb13 | KZ2P00014574 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFSLb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
08.10.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.10.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00012313
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00012313
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 928 561
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.10.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
1,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
540
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.07.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
51
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.10.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.10.25 – 29.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.04.26
Өтеу кезеңі:
15.04.26–29.04.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар