Сауда-саттық ақпарат
Сенбі, 19 Сәуір 2025 06:41
+7 (727) 237 53 00
MFTFb1
купондық облигациялар KZ2P00007776
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 454
Айналыста болу кезеңі: 23.07.21 – 23.07.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 454
Айналыста болу кезеңі: 23.07.21 – 23.07.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.25 | 95,4952 | 97,6928 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.25 | 95,4863 | 97,6883 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.09.21 | – | – | 97,6437 | 99,4817 | 107,4097 | 93,5767 | 20 | 4 859 | 4,9 | 9,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.25 | 980,9242 | 1 002,9002 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.25 | 980,5297 | 1 002,5497 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.09.21 | – | – | 999,0481 | 1 004,7602 | 1 115,3470 | 962,9614 | 20 | 4 859 | 4,9 | 9,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.25 | 15,00 | 13,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.04.25 | 15,00 | 13,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.09.21 | – | – | 13,00 | 11,41 | 13,49 | 9,00 | 20 | 4 859 | 4,9 | 9,9 |
MFTFb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.25 | 12:16:27 | 97,6437 | -2,09 | 15 | 0,015 | 0,030 |
| 07.03.25 | 13:18:32 | 99,7235 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 06.03.25 | 11:30:36 | 99,7235 | +0,38 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.02.25 | 14:58:59 | 99,3436 | +2,59 | 4 000 | 4,0 | 8,0 |
| 20.02.25 | 15:00:47 | 96,8317 | -2,53 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 20.02.25 | 13:40:56 | 99,3401 | +0,01 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 05.02.25 | 13:12:44 | 99,3329 | +2,72 | 10 | 0,010 | 0,019 |
| 20.01.25 | 11:30:19 | 96,7011 | -2,98 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 28.11.24 | 12:26:53 | 99,6738 | +0,02 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 24.10.24 | 11:40:27 | 99,6529 | +3,41 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.25 | 12:16:27 | 999,0487 | -2,09 | 15 | 0,015 | 0,030 |
| 07.03.25 | 13:18:32 | 1 010,6800 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 06.03.25 | 11:30:36 | 1 010,3800 | +0,38 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.02.25 | 14:58:59 | 1 003,5193 | +2,59 | 4 000 | 4,0 | 8,0 |
| 20.02.25 | 15:00:47 | 976,5680 | -2,53 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 20.02.25 | 13:40:56 | 1 001,6520 | +0,01 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 05.02.25 | 13:12:44 | 996,9960 | +2,72 | 10 | 0,010 | 0,019 |
| 20.01.25 | 11:30:19 | 1 021,0900 | -2,98 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 28.11.24 | 12:26:53 | 1 034,9300 | +0,02 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 24.10.24 | 11:40:27 | 1 024,3400 | +3,41 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.25 | 12:16:27 | 13,00 | +180 | 15 | 0,015 | 0,030 |
| 07.03.25 | 13:18:32 | 11,20 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 06.03.25 | 11:30:36 | 11,20 | -30 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.02.25 | 14:58:59 | 11,50 | -200 | 4 000 | 4,0 | 8,0 |
| 20.02.25 | 15:00:47 | 13,50 | +200 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 20.02.25 | 13:40:56 | 11,50 | 0 | 5 | 0,005 | 0,010 |
| 05.02.25 | 13:12:44 | 11,50 | -199 | 10 | 0,010 | 0,019 |
| 20.01.25 | 11:30:19 | 13,49 | +229 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 28.11.24 | 12:26:53 | 11,20 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 24.10.24 | 11:40:27 | 11,20 | -200 | 1 | 0,001 | 0,002 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFTFb1 | KZ2P00007776 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 03.09.21 | KASE_BM* |
| MFTFb3 | KZ2P00011596 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.07.24 | – |
| MFTFb4 | KZ2P00011976 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 07.10.24 | – |
Сауда коды:
MFTFb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.07.21
Сауда-саттық ашылған күні:
03.09.21
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007776
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
5 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
14.07.21
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
23.07.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
23.01.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
94
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
22.07.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
23.07.25 – 06.08.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
22.07.26
Өтеу кезеңі:
23.07.26–05.08.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар