Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 3 Тамыз 2025 14:56
+7 (727) 237 53 00
MFTSb1
купондық облигациялар KZ2P00010580 (KZ2P00010580)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 131
Айналыста болу кезеңі: 14.12.23 – 14.12.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 131
Айналыста болу кезеңі: 14.12.23 – 14.12.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.25 | 85,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.07.25 | 85,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.12.23 | – | – | 101,0000 | 99,9685 | 105,0000 | 84,0000 | 105 | 3 370 | 1 723,6 | 3 800,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.25 | 439 361,1111 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.07.25 | 439 055,5556 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.12.23 | – | – | 517 527,7778 | 511 460,4397 | 540 888,8889 | 431 305,5556 | 105 | 3 370 | 1 723,6 | 3 800,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.25 | 71,31 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 31.07.25 | 70,94 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.12.23 | – | – | 19,16 | 22,10 | 67,86 | 17,74 | 105 | 3 370 | 1 723,6 | 3 800,6 |
MFTSb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.25 | 15:26:25 | 101,0000 | +20,24 | 2 | 1,0 | 1,9 |
| 21.07.25 | 12:22:57 | 84,0000 | -1,18 | 8 | 3,5 | 6,5 |
| 21.07.25 | 12:20:35 | 85,0000 | -15,00 | 1 | 0,436 | 0,818 |
| 11.02.25 | 16:55:07 | 100,0000 | -1,96 | 1 | 0,517 | 1,0 |
| 29.08.24 | 16:09:19 | 102,0000 | -2,86 | 43 | 22,9 | 47,6 |
| 06.08.24 | 12:26:29 | 105,0000 | +5,02 | 4 | 2,2 | 4,5 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.25 | 15:26:25 | 517 527,7800 | +20,24 | 2 | 1,0 | 1,9 |
| 21.07.25 | 12:22:57 | 431 305,5550 | -1,18 | 8 | 3,5 | 6,5 |
| 21.07.25 | 12:20:35 | 436 305,5600 | -15,00 | 1 | 0,436 | 0,818 |
| 11.02.25 | 16:55:07 | 517 416,6700 | -1,96 | 1 | 0,517 | 1,0 |
| 29.08.24 | 16:09:19 | 532 916,6667 | -2,86 | 43 | 22,9 | 47,6 |
| 06.08.24 | 12:26:29 | 540 888,8900 | +5,02 | 4 | 2,2 | 4,5 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.25 | 15:26:25 | 19,16 | -5 224 | 2 | 1,0 | 1,9 |
| 21.07.25 | 12:22:57 | 71,40 | +354 | 8 | 3,5 | 6,5 |
| 21.07.25 | 12:20:35 | 67,86 | +4 591 | 1 | 0,436 | 0,818 |
| 11.02.25 | 16:55:07 | 21,95 | +176 | 1 | 0,517 | 1,0 |
| 29.08.24 | 16:09:19 | 20,19 | +245 | 43 | 22,9 | 47,6 |
| 06.08.24 | 12:26:29 | 17,74 | -426 | 4 | 2,2 | 4,5 |
Басқа бағалы қағаздар "МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFTSb1 | KZ2P00010580 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 19.12.23 | – |
| MFTSb2 | KZ2P00010788 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.02.24 | – |
| MFTSb3 | KZ2P00014400 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 17.07.25 | – |
Сауда коды:
MFTSb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
05.12.23
Сауда-саттық ашылған күні:
19.12.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010580
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
22,000
ISIN:
KZ2P00010580
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
500 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
14.12.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.12.25
Өтеу кезеңі:
14.12.25–30.12.25
Рұқсаттама бастамашысы:
"МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар