Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb2

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 31.03.25
купондық облигациялар KZ2P00009103
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 31.03.23 – 31.03.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
03.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 20.01.23 – – 53,0000 205,6741 970,6000 53,0000 318 1 635 884 1 636,8 3 640,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
03.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 20.01.23 – – 578,3333 1 000,5540 1 274,4444 578,3333 318 1 635 884 1 636,8 3 640,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
03.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 20.01.23 – – 1 763 200,00 28 837,79 23 571 763 200,00 – 318 1 635 884 1 636,8 3 640,1

MFUCb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.03.25 14:32:34 53,0000 -47,00 2 0,001 0,002
18.03.25 11:31:27 100,0000 0 98 0,102 0,205
13.03.25 14:02:00 100,0000 0 20 0,021 0,043
13.03.25 11:53:32 100,0000 0 2 0,002 0,004
26.02.25 12:07:56 100,0000 0 100 0,103 0,207
24.02.25 15:14:12 100,0000 +1,01 100 0,103 0,205
20.02.25 14:45:21 99,0000 +4,21 2 0,002 0,004
17.02.25 16:38:34 95,0000 0 3 0,003 0,006
17.02.25 12:09:37 95,0000 0 8 0,008 0,016
07.02.25 14:09:45 95,0000 -8,65 10 0,010 0,019
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.03.25 14:32:34 578,3350 -47,00 2 0,001 0,002
18.03.25 11:31:27 1 043,3334 0 98 0,102 0,205
13.03.25 14:02:00 1 040,5555 0 20 0,021 0,043
13.03.25 11:53:32 1 040,5550 0 2 0,002 0,004
26.02.25 12:07:56 1 031,1111 0 100 0,103 0,207
24.02.25 15:14:12 1 030,0000 +1,01 100 0,103 0,205
20.02.25 14:45:21 1 017,7800 +4,21 2 0,002 0,004
17.02.25 16:38:34 976,1100 0 3 0,003 0,006
17.02.25 12:09:37 976,1113 0 8 0,008 0,016
07.02.25 14:09:45 970,5560 -8,65 10 0,010 0,019
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.03.25 14:32:34 – 2 0,001 0,002
18.03.25 11:31:27 19,57 -3 98 0,102 0,205
13.03.25 14:02:00 19,60 0 20 0,021 0,043
13.03.25 11:53:32 19,60 -9 2 0,002 0,004
26.02.25 12:07:56 19,69 -1 100 0,103 0,207
24.02.25 15:14:12 19,70 -936 100 0,103 0,205
20.02.25 14:45:21 29,06 -3 694 2 0,002 0,004
17.02.25 16:38:34 66,00 0 3 0,003 0,006
17.02.25 12:09:37 66,00 +882 8 0,008 0,016
07.02.25 14:09:45 57,18 +6 214 10 0,010 0,019

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.02.25 –
MFUCb8 KZ2P00013824 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 13.06.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.12.22
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00009103
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
987 879
Шығарылымның тіркелген күні:
21.10.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
31.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
31.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
30.03.25
Өтеу кезеңі:
31.03.25–14.04.25
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
25.06.25 16:22 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төледi
25.06.25 15:45 26 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылады
12.06.25 15:40 13 маусымнан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
11.06.25 09:19 11 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.05.25 14:27 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС-нің 2024 жылға қаржылық есебі және аудиторлық есебі жарияланды
23.04.25 12:05 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша екiншi купонды төледі
23.04.25 12:03 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша алтыншы купонды төледі
17.04.25 12:42 18 сәуірден бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
17.04.25 11:00 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары бойынша үшінші купонның төледi
09.04.25 10:04 "ЮНИКРЕДО” МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигацияларын өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар