Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb2

купондық облигациялар KZ2P00009103
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 16
Айналыста болу кезеңі: 31.03.23 – 31.03.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 95,0000 100,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 2 22 0,023 0,047
From 20.01.23 – – 100,0000 205,6807 970,6000 95,0000 316 1 635 784 1 636,7 3 639,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 991,1111 1 041,1111 – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 1 040,5556 1 040,5556 1 040,5556 1 040,5556 1 040,5556 1 040,5556 2 22 0,023 0,047
From 20.01.23 – – 1 040,5556 1 000,5520 1 274,4444 963,7256 316 1 635 784 1 636,7 3 639,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 153,43 19,59 – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 2 22 0,023 0,047
From 20.01.23 – – 19,60 19,41 66,00 – 316 1 635 784 1 636,7 3 639,9

MFUCb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
13.03.25 14:02:00 100,0000 0 20 0,021 0,043
13.03.25 11:53:32 100,0000 0 2 0,002 0,004
26.02.25 12:07:56 100,0000 0 100 0,103 0,207
24.02.25 15:14:12 100,0000 +1,01 100 0,103 0,205
20.02.25 14:45:21 99,0000 +4,21 2 0,002 0,004
17.02.25 16:38:34 95,0000 0 3 0,003 0,006
17.02.25 12:09:37 95,0000 0 8 0,008 0,016
07.02.25 14:09:45 95,0000 -8,65 10 0,010 0,019
03.02.25 15:56:06 104,0000 -1,89 18 0,019 0,037
21.01.25 16:35:25 106,0000 0 7 0,008 0,014
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
13.03.25 14:02:00 1 040,5555 0 20 0,021 0,043
13.03.25 11:53:32 1 040,5550 0 2 0,002 0,004
26.02.25 12:07:56 1 031,1111 0 100 0,103 0,207
24.02.25 15:14:12 1 030,0000 +1,01 100 0,103 0,205
20.02.25 14:45:21 1 017,7800 +4,21 2 0,002 0,004
17.02.25 16:38:34 976,1100 0 3 0,003 0,006
17.02.25 12:09:37 976,1113 0 8 0,008 0,016
07.02.25 14:09:45 970,5560 -8,65 10 0,010 0,019
03.02.25 15:56:06 1 058,3333 -1,89 18 0,019 0,037
21.01.25 16:35:25 1 071,6671 0 7 0,008 0,014
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
13.03.25 14:02:00 19,60 0 20 0,021 0,043
13.03.25 11:53:32 19,60 -9 2 0,002 0,004
26.02.25 12:07:56 19,69 -1 100 0,103 0,207
24.02.25 15:14:12 19,70 -936 100 0,103 0,205
20.02.25 14:45:21 29,06 -3 694 2 0,002 0,004
17.02.25 16:38:34 66,00 0 3 0,003 0,006
17.02.25 12:09:37 66,00 +882 8 0,008 0,016
07.02.25 14:09:45 57,18 +6 214 10 0,010 0,019
03.02.25 15:56:06 -4,96 +556 18 0,019 0,037
21.01.25 16:35:25 -10,52 -230 7 0,008 0,014

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 20.01.23 –
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.02.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.12.22
Сауда-саттық ашылған күні:
20.01.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00009103
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
987 879
Шығарылымның тіркелген күні:
21.10.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
31.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
31.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
16
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
30.03.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
31.03.25 – 14.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
30.03.25
Өтеу кезеңі:
31.03.25–14.04.25
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
05.02.25 16:04 06 ақпаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
31.01.25 11:37 31 қаңтардан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
30.01.25 16:48 "МФО "ЮНИКРЕДО" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
16.01.25 14:21 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары бойынша екiншi купонның төледi
08.01.25 10:23 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төледі
08.01.25 10:16 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша бесiншi купонды төледі
08.01.25 10:12 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша жетiншi купонды төледі
17.10.24 09:58 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) өзінің облигациялары бойынша бiрiншi купонын төлегені туралы хабарлады
11.10.24 09:30 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша алтыншы купонның төленгені туралы хабарлады
10.10.24 17:47 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар