Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb4

купондық облигациялар KZ2P00009988 (KZ2P00009988)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 141
Айналыста болу кезеңі: 02.10.23 – 02.10.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 92,5000 104,2350 – – – – – 0 0,0 0,0
06.05.25 100,0000 99,2100 – – 100,0000 99,2100 2 27 1,4 2,7
From 21.09.23 – – 99,2100 98,4185 109,9500 80,0001 183 36 065 1 705,7 3 593,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 93,5000 105,2350 – – – – – 0 0,0 0,0
06.05.25 100,9444 100,1544 – – 100,9444 100,1544 2 27 1,4 2,7
From 21.09.23 – – 100,1544 99,6467 111,0879 80,1945 183 36 065 1 705,7 3 593,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 30,57 -0,57 – – – – – 0 0,0 0,0
06.05.25 9,98 12,00 – – 9,98 12,00 2 27 1,4 2,7
From 21.09.23 – – 12,00 11,46 30,03 – 183 36 065 1 705,7 3 593,7

MFUCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.25 15:41:46 99,2100 -0,79 26 1,4 2,6
06.05.25 12:21:32 100,0000 +0,83 1 0,052 0,101
29.04.25 15:33:48 99,1800 +0,01 38 2,0 3,8
28.04.25 14:50:46 99,1700 0 31 1,6 3,1
28.04.25 14:50:46 99,1700 +0,09 8 0,412 0,799
10.04.25 13:26:16 99,0800 0 5 0,258 0,497
09.04.25 16:32:45 99,0800 0 44 2,3 4,4
09.04.25 16:32:45 99,0800 0 196 10,1 19,5
09.04.25 15:17:56 99,0800 0 44 2,3 4,4
09.04.25 15:15:56 99,0800 0 44 2,3 4,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.25 15:41:46 100,1546 -0,79 26 1,4 2,6
06.05.25 12:21:32 100,9400 +0,83 1 0,052 0,101
29.04.25 15:33:48 99,9300 +0,01 38 2,0 3,8
28.04.25 14:50:46 99,8923 0 31 1,6 3,1
28.04.25 14:50:46 99,8925 +0,09 8 0,412 0,799
10.04.25 13:26:16 99,3020 0 5 0,258 0,497
09.04.25 16:32:45 99,2745 0 44 2,3 4,4
09.04.25 16:32:45 99,2744 0 196 10,1 19,5
09.04.25 15:17:56 99,2745 0 44 2,3 4,4
09.04.25 15:15:56 99,2745 0 44 2,3 4,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.25 15:41:46 12,00 +202 26 1,4 2,6
06.05.25 12:21:32 9,98 -201 1 0,052 0,101
29.04.25 15:33:48 11,99 -1 38 2,0 3,8
28.04.25 14:50:46 12,00 0 31 1,6 3,1
28.04.25 14:50:46 12,00 0 8 0,412 0,799
10.04.25 13:26:16 12,00 +1 5 0,258 0,497
09.04.25 16:32:45 11,99 0 44 2,3 4,4
09.04.25 16:32:45 11,99 0 196 10,1 19,5
09.04.25 15:17:56 11,99 0 44 2,3 4,4
09.04.25 15:15:56 11,99 0 44 2,3 4,4

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.02.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.09.23
Сауда-саттық ашылған күні:
21.09.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009988
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
ISIN:
KZ2P00009988
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
16 841
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
02.10.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
02.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
51
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.07.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.07.25 – 16.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
01.10.25
Өтеу кезеңі:
02.10.25–16.10.25
Рұқсаттама бастамашысы:
"ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
23.04.25 12:05 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша екiншi купонды төледі
23.04.25 12:03 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша алтыншы купонды төледі
17.04.25 12:42 18 сәуірден бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
17.04.25 11:00 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары бойынша үшінші купонның төледi
09.04.25 10:04 "ЮНИКРЕДО” МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигацияларын өтеді
31.03.25 10:00 "ЮНИКРЕДО” МҚҰ" ЖШС-ның KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
05.02.25 16:04 06 ақпаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
31.01.25 11:37 31 қаңтардан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
30.01.25 16:48 "МФО "ЮНИКРЕДО" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
16.01.25 14:21 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары бойынша екiншi купонның төледi
Эмитенттің барлық жаңалықтар