Сауда-саттық ақпарат

MFUCb4

купондық облигациялар KZ2P00009988 (KZ2P00009988)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 121
Айналыста болу кезеңі: 02.10.23 – 02.10.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 96,1750 102,0000 0 0,0 0,0
29.05.25 92,0000 102,0000 0 0,0 0,0
From 21.09.23 102,0000 98,4169 109,9500 80,0001 194 36 101 1 707,5 3 597,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 97,7861 103,6111 0 0,0 0,0
29.05.25 93,5833 103,5833 0 0,0 0,0
From 21.09.23 103,5278 99,6451 111,0879 80,1945 194 36 101 1 707,5 3 597,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 21,97 4,02 0 0,0 0,0
29.05.25 35,83 4,07 0 0,0 0,0
From 21.09.23 4,16 11,47 30,03 194 36 101 1 707,5 3 597,2

MFUCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.05.25 14:21:30 102,0000 +4,18 8 0,423 0,828
27.05.25 11:40:15 97,9100 -0,32 1 0,051 0,099
21.05.25 11:37:46 98,2250 0 1 0,051 0,100
20.05.25 12:19:44 98,2250 0 1 0,051 0,100
19.05.25 13:56:19 98,2250 -1,78 1 0,051 0,100
16.05.25 11:57:25 100,0000 +1,01 1 0,052 0,101
15.05.25 16:42:02 99,0000 +0,74 1 0,051 0,100
15.05.25 16:26:56 98,2750 0 1 0,050 0,099
15.05.25 13:36:49 98,2750 +4,55 1 0,050 0,099
12.05.25 15:09:38 94,0000 0 16 0,785 1,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.05.25 14:21:30 103,5275 +4,18 8 0,423 0,828
27.05.25 11:40:15 99,4400 -0,32 1 0,051 0,099
21.05.25 11:37:46 99,5900 0 1 0,051 0,100
20.05.25 12:19:44 99,5600 0 1 0,051 0,100
19.05.25 13:56:19 99,5400 -1,78 1 0,051 0,100
16.05.25 11:57:25 101,2200 +1,01 1 0,052 0,101
15.05.25 16:42:02 100,1900 +0,74 1 0,051 0,100
15.05.25 16:26:56 99,4700 0 1 0,050 0,099
15.05.25 13:36:49 99,4700 +4,55 1 0,050 0,099
12.05.25 15:09:38 95,1113 0 16 0,785 1,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.05.25 14:21:30 4,16 -1 212 8 0,423 0,828
27.05.25 11:40:15 16,28 +121 1 0,051 0,099
21.05.25 11:37:46 15,07 +4 1 0,051 0,100
20.05.25 12:19:44 15,03 +3 1 0,051 0,100
19.05.25 13:56:19 15,00 +502 1 0,051 0,100
16.05.25 11:57:25 9,98 -273 1 0,052 0,101
15.05.25 16:42:02 12,71 -200 1 0,051 0,100
15.05.25 16:26:56 14,71 0 1 0,050 0,099
15.05.25 13:36:49 14,71 -1 199 1 0,050 0,099
12.05.25 15:09:38 26,70 0 16 0,785 1,5

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.02.25
Сауда коды:
MFUCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.09.23
Сауда-саттық ашылған күні:
21.09.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009988
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
ISIN:
KZ2P00009988
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
16 841
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
02.10.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
02.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
31
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.07.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.07.25 – 16.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
01.10.25
Өтеу кезеңі:
02.10.25–16.10.25
Рұқсаттама бастамашысы:
"ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
14.05.25 14:27 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС-нің 2024 жылға қаржылық есебі және аудиторлық есебі жарияланды
23.04.25 12:05 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша екiншi купонды төледі
23.04.25 12:03 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша алтыншы купонды төледі
17.04.25 12:42 18 сәуірден бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
17.04.25 11:00 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары бойынша үшінші купонның төледi
09.04.25 10:04 "ЮНИКРЕДО” МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигацияларын өтеді
31.03.25 10:00 "ЮНИКРЕДО” МҚҰ" ЖШС-ның KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
05.02.25 16:04 06 ақпаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
31.01.25 11:37 31 қаңтардан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
30.01.25 16:48 "МФО "ЮНИКРЕДО" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
Эмитенттің барлық жаңалықтар