Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb4

купондық облигациялар KZ2P00009988 (KZ2P00009988)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 74
Айналыста болу кезеңі: 02.10.23 – 02.10.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.07.25 99,3650 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – 99,5500 98,4263 109,9500 80,0001 203 36 399 1 723,2 3 627,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.07.25 99,7817 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – 99,7722 99,6600 111,0879 80,1945 203 36 399 1 723,2 3 627,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.07.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.07.25 13,11 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 21.09.23 – – 12,02 11,47 30,03 – 203 36 399 1 723,2 3 627,5

MFUCb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
10.07.25 13:02:03 99,5500 +0,01 24 1,2 2,4
08.07.25 15:33:26 99,5400 -1,42 19 0,984 1,9
26.06.25 12:53:56 100,9750 +1,51 20 1,1 2,1
24.06.25 16:37:06 99,4700 -0,03 17 0,905 1,7
24.06.25 16:27:36 99,4700 -0,03 105 5,6 10,7
24.06.25 16:27:36 99,4700 -0,03 62 3,3 6,3
24.06.25 16:27:36 99,5000 -1,46 1 0,053 0,102
23.06.25 16:38:02 100,9750 +1,63 1 0,054 0,103
04.06.25 14:57:05 99,3600 -2,59 49 2,5 5,0
27.05.25 14:21:30 102,0000 +4,18 8 0,423 0,828
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
10.07.25 13:02:03 99,7721 +0,01 24 1,2 2,4
08.07.25 15:33:26 99,7068 -1,42 19 0,984 1,9
26.06.25 12:53:56 103,3085 +1,51 20 1,1 2,1
24.06.25 16:37:06 101,7476 -0,03 17 0,905 1,7
24.06.25 16:27:36 101,7478 -0,03 105 5,6 10,7
24.06.25 16:27:36 101,7477 -0,03 62 3,3 6,3
24.06.25 16:27:36 101,7800 -1,46 1 0,053 0,102
23.06.25 16:38:02 103,2300 +1,63 1 0,054 0,103
04.06.25 14:57:05 101,0822 -2,59 49 2,5 5,0
27.05.25 14:21:30 103,5275 +4,18 8 0,423 0,828
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
10.07.25 13:02:03 12,02 0 24 1,2 2,4
08.07.25 15:33:26 12,02 +574 19 0,984 1,9
26.06.25 12:53:56 6,28 -572 20 1,1 2,1
24.06.25 16:37:06 12,00 0 17 0,905 1,7
24.06.25 16:27:36 12,00 0 105 5,6 10,7
24.06.25 16:27:36 12,00 0 62 3,3 6,3
24.06.25 16:27:36 11,88 +549 1 0,053 0,102
23.06.25 16:38:02 6,39 -561 1 0,054 0,103
04.06.25 14:57:05 12,00 +784 49 2,5 5,0
27.05.25 14:21:30 4,16 -1 212 8 0,423 0,828

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.02.25 –
MFUCb8 KZ2P00013824 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 13.06.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.09.23
Сауда-саттық ашылған күні:
21.09.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009988
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
ISIN:
KZ2P00009988
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
16 841
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
02.10.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
02.07.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
74
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.10.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.10.25 – 16.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
01.10.25
Өтеу кезеңі:
02.10.25–16.10.25
Рұқсаттама бастамашысы:
"ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.07.25 16:55 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша үшінші купонды төледі
04.07.25 16:54 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша жетiншi купонды төледі
25.06.25 16:22 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төледi
25.06.25 15:45 26 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылады
12.06.25 15:40 13 маусымнан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
11.06.25 09:19 11 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.05.25 14:27 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС-нің 2024 жылға қаржылық есебі және аудиторлық есебі жарияланды
23.04.25 12:05 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша екiншi купонды төледі
23.04.25 12:03 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша алтыншы купонды төледі
17.04.25 12:42 18 сәуірден бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
Эмитенттің барлық жаңалықтар