Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb6

купондық облигациялар KZ2P00011174 (KZ2P00011174)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 384
Айналыста болу кезеңі: 15.07.24 – 15.07.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 (17:00) 99,0000 98,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 1 1 0,001 0,002
19.06.25 96,2800 92,0000 96,2800 93,6101 96,2800 92,0000 11 2 540 2,5 4,8
From 15.07.24 – – 99,0000 127,4870 952,9600 92,0000 271 2 322 572 2 245,4 4 412,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 (17:00) 1 026,1111 1 016,1111 1 026,1111 1 026,1111 1 026,1111 1 026,1111 1 1 0,001 0,002
19.06.25 998,3556 955,5556 998,3556 971,6566 998,3556 955,5556 11 2 540 2,5 4,8
From 15.07.24 – – 1 026,1111 966,7524 1 422,2222 937,9000 271 2 322 572 2 245,4 4 412,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 (17:00) 21,04 22,12 21,04 21,04 21,04 21,04 1 1 0,001 0,002
19.06.25 24,00 28,90 24,00 27,03 24,00 28,90 11 2 540 2,5 4,8
From 15.07.24 – – 21,04 22,70 27,71 – 271 2 322 572 2 245,4 4 412,8

MFUCb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 13:44:51 99,0000 +2,83 1 0,001 0,002
19.06.25 14:38:58 96,2800 0 3 0,003 0,006
19.06.25 14:29:13 96,2800 0 434 0,433 0,835
19.06.25 14:28:53 96,2800 0 100 0,100 0,192
19.06.25 14:19:00 96,2800 +3,53 1 0,001 0,002
19.06.25 12:48:47 93,0000 0 814 0,786 1,5
19.06.25 12:48:47 93,0000 +1,09 500 0,483 0,931
19.06.25 12:38:59 92,0000 0 117 0,112 0,215
19.06.25 12:38:59 92,0000 -1,08 100 0,096 0,184
19.06.25 12:24:12 93,0000 0 171 0,165 0,318
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 13:44:51 1 026,1100 +2,83 1 0,001 0,002
19.06.25 14:38:58 998,3567 0 3 0,003 0,006
19.06.25 14:29:13 998,3556 0 434 0,433 0,835
19.06.25 14:28:53 998,3556 0 100 0,100 0,192
19.06.25 14:19:00 998,3600 +3,53 1 0,001 0,002
19.06.25 12:48:47 965,5556 0 814 0,786 1,5
19.06.25 12:48:47 965,5556 +1,09 500 0,483 0,931
19.06.25 12:38:59 955,5556 0 117 0,112 0,215
19.06.25 12:38:59 955,5556 -1,08 100 0,096 0,184
19.06.25 12:24:12 965,5556 0 171 0,165 0,318
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 13:44:51 21,04 -296 1 0,001 0,002
19.06.25 14:38:58 24,00 0 3 0,003 0,006
19.06.25 14:29:13 24,00 0 434 0,433 0,835
19.06.25 14:28:53 24,00 0 100 0,100 0,192
19.06.25 14:19:00 24,00 -373 1 0,001 0,002
19.06.25 12:48:47 27,73 0 814 0,786 1,5
19.06.25 12:48:47 27,73 -117 500 0,483 0,931
19.06.25 12:38:59 28,90 0 117 0,112 0,215
19.06.25 12:38:59 28,90 +117 100 0,096 0,184
19.06.25 12:24:12 27,73 0 171 0,165 0,318

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.02.25 –
MFUCb8 KZ2P00013824 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 13.06.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.07.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011174
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
ISIN:
KZ2P00011174
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 467 503
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
24
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.07.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.07.25 – 29.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.07.26
Өтеу кезеңі:
15.07.26–29.07.26
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
12.06.25 15:40 13 маусымнан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
11.06.25 09:19 11 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.05.25 14:27 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС-нің 2024 жылға қаржылық есебі және аудиторлық есебі жарияланды
23.04.25 12:05 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша екiншi купонды төледі
23.04.25 12:03 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша алтыншы купонды төледі
17.04.25 12:42 18 сәуірден бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
17.04.25 11:00 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары бойынша үшінші купонның төледi
09.04.25 10:04 "ЮНИКРЕДО” МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигацияларын өтеді
31.03.25 10:00 "ЮНИКРЕДО” МҚҰ" ЖШС-ның KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
05.02.25 16:04 06 ақпаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
Эмитенттің барлық жаңалықтар