Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb6

купондық облигациялар KZ2P00011174 (KZ2P00011174)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 311
Айналыста болу кезеңі: 15.07.24 – 15.07.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 (17:00) 94,0003 93,1000 93,1000 93,1000 93,1000 93,1000 1 1 0,001 0,002
03.09.25 95,0000 99,9999 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.07.24 – – 93,1000 124,9923 952,9600 90,0000 321 2 533 127 2 452,4 4 795,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 (17:00) 967,2252 958,2222 958,2222 958,2222 958,2222 958,2222 1 1 0,001 0,002
03.09.25 976,6667 1 026,6657 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.07.24 – – 958,2222 968,1360 1 422,2222 920,7778 321 2 533 127 2 452,4 4 795,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 (17:00) – – 29,27 – – – 1 1 0,001 0,002
03.09.25 26,60 19,96 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.07.24 – – 29,27 22,72 30,77 – 321 2 533 127 2 452,4 4 795,0

MFUCb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.25 12:49:45 93,1000 -2,00 1 0,001 0,002
02.09.25 14:47:48 95,0000 -2,06 54 0,053 0,098
02.09.25 13:18:30 97,0000 -2,95 200 0,199 0,370
29.08.25 13:06:50 99,9490 -0,00 40 0,041 0,076
28.08.25 16:30:43 99,9499 -0,03 38 0,039 0,072
26.08.25 13:01:34 99,9800 +3,29 6 0,006 0,011
20.08.25 12:06:19 96,8000 0 304 0,300 0,557
20.08.25 12:00:09 96,8000 +0,01 10 0,010 0,018
18.08.25 15:06:12 96,7900 0 12 0,012 0,022
18.08.25 14:38:35 96,7900 -3,21 12 0,012 0,022
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.25 12:49:45 958,2200 -2,00 1 0,001 0,002
02.09.25 14:47:48 976,1111 -2,06 54 0,053 0,098
02.09.25 13:18:30 996,1111 -2,95 200 0,199 0,370
29.08.25 13:06:50 1 023,9345 -0,00 40 0,041 0,076
28.08.25 16:30:43 1 023,3879 -0,03 38 0,039 0,072
26.08.25 13:01:34 1 022,5783 +3,29 6 0,006 0,011
20.08.25 12:06:19 987,4444 0 304 0,300 0,557
20.08.25 12:00:09 987,4440 +0,01 10 0,010 0,018
18.08.25 15:06:12 986,2333 0 12 0,012 0,022
18.08.25 14:38:35 986,2333 -3,21 12 0,012 0,022
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
04.09.25 12:49:45 29,27 +269 1 0,001 0,002
02.09.25 14:47:48 26,58 +270 54 0,053 0,098
02.09.25 13:18:30 23,88 +385 200 0,199 0,370
29.08.25 13:06:50 20,03 +1 40 0,041 0,076
28.08.25 16:30:43 20,02 +3 38 0,039 0,072
26.08.25 13:01:34 19,99 -401 6 0,006 0,011
20.08.25 12:06:19 24,00 0 304 0,300 0,557
20.08.25 12:00:09 24,00 0 10 0,010 0,018
18.08.25 15:06:12 24,00 0 12 0,012 0,022
18.08.25 14:38:35 24,00 +403 12 0,012 0,022

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.02.25 –
MFUCb8 KZ2P00013824 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 13.06.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.07.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011174
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
ISIN:
KZ2P00011174
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.07.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
41
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.10.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.10.25 – 29.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.07.26
Өтеу кезеңі:
15.07.26–29.07.26
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
25.07.25 10:06 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары бойынша төртінші купонның төледi
04.07.25 16:55 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша үшінші купонды төледі
04.07.25 16:54 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша жетiншi купонды төледі
25.06.25 16:22 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төледi
25.06.25 15:45 26 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылады
12.06.25 15:40 13 маусымнан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
11.06.25 09:19 11 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.05.25 14:27 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС-нің 2024 жылға қаржылық есебі және аудиторлық есебі жарияланды
23.04.25 12:05 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша екiншi купонды төледі
23.04.25 12:03 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша алтыншы купонды төледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар