Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb6

купондық облигациялар KZ2P00011174 (KZ2P00011174)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 404
Айналыста болу кезеңі: 15.07.24 – 15.07.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 55,0000 140,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 80,0000 140,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.07.24 – – 97,0028 127,5256 952,9600 94,4900 258 2 319 931 2 242,8 4 407,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 575,0000 1 425,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 824,4444 1 424,4444 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.07.24 – – 989,4724 966,7471 1 422,2222 937,9000 258 2 319 931 2 242,8 4 407,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 86,18 -12,53 – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 43,26 -12,46 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.07.24 – – 23,00 22,69 25,00 – 258 2 319 931 2 242,8 4 407,9

MFUCb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.05.25 16:15:51 97,0028 -30,71 21 942 21,7 42,5
19.05.25 16:15:05 140,0000 +44,37 1 0,001 0,003
15.05.25 14:09:17 96,9700 +1,01 43 271 42,7 84,3
12.05.25 13:23:46 96,0000 +0,13 10 0,010 0,019
29.04.25 12:42:37 95,8800 0 1 954 1,9 3,7
29.04.25 12:42:37 95,8800 -0,98 9 500 9,2 17,9
17.04.25 15:52:13 96,8300 0 552 0,535 1,0
17.04.25 15:52:13 96,8300 0 109 0,106 0,203
17.04.25 15:52:13 96,8300 0 24 0,023 0,045
17.04.25 15:52:13 96,8300 0 4 0,004 0,007
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.05.25 16:15:51 989,4724 -30,71 21 942 21,7 42,5
19.05.25 16:15:05 1 418,8900 +44,37 1 0,001 0,003
15.05.25 14:09:17 986,3667 +1,01 43 271 42,7 84,3
12.05.25 13:23:46 975,0000 +0,13 10 0,010 0,019
29.04.25 12:42:37 966,5778 0 1 954 1,9 3,7
29.04.25 12:42:37 966,5778 -0,98 9 500 9,2 17,9
17.04.25 15:52:13 969,4111 0 552 0,535 1,0
17.04.25 15:52:13 969,4111 0 109 0,106 0,203
17.04.25 15:52:13 969,4113 0 24 0,023 0,045
17.04.25 15:52:13 969,4100 0 4 0,004 0,007
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.05.25 16:15:51 23,00 +3 479 21 942 21,7 42,5
19.05.25 16:15:05 -11,79 -3 479 1 0,001 0,003
15.05.25 14:09:17 23,00 -98 43 271 42,7 84,3
12.05.25 13:23:46 23,98 -2 10 0,010 0,019
29.04.25 12:42:37 24,00 0 1 954 1,9 3,7
29.04.25 12:42:37 24,00 +100 9 500 9,2 17,9
17.04.25 15:52:13 23,00 0 552 0,535 1,0
17.04.25 15:52:13 23,00 0 109 0,106 0,203
17.04.25 15:52:13 23,00 0 24 0,023 0,045
17.04.25 15:52:13 23,00 0 4 0,004 0,007

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.02.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.07.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011174
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
ISIN:
KZ2P00011174
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 467 503
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
44
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.07.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.07.25 – 29.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.07.26
Өтеу кезеңі:
15.07.26–29.07.26
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
14.05.25 14:27 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС-нің 2024 жылға қаржылық есебі және аудиторлық есебі жарияланды
23.04.25 12:05 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша екiншi купонды төледі
23.04.25 12:03 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша алтыншы купонды төледі
17.04.25 12:42 18 сәуірден бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
17.04.25 11:00 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары бойынша үшінші купонның төледi
09.04.25 10:04 "ЮНИКРЕДО” МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигацияларын өтеді
31.03.25 10:00 "ЮНИКРЕДО” МҚҰ" ЖШС-ның KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
05.02.25 16:04 06 ақпаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
31.01.25 11:37 31 қаңтардан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
30.01.25 16:48 "МФО "ЮНИКРЕДО" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
Эмитенттің барлық жаңалықтар