Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb6

купондық облигациялар KZ2P00011174 (KZ2P00011174)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 449
Айналыста болу кезеңі: 15.07.24 – 15.07.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 (14:08) 96,8200 95,7900 96,8200 95,7903 96,8200 95,7900 9 157 925 151,4 292,8
15.04.25 100,0000 96,8200 96,8200 96,8203 100,0000 96,8200 24 284 148 275,1 530,9
From 15.07.24 – – 96,8200 129,6662 952,9600 94,4900 219 2 168 744 2 095,1 4 119,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 (14:08) 968,7556 958,4556 968,7556 958,4586 968,7556 958,4556 9 157 925 151,4 292,8
15.04.25 1 000,0000 968,2000 968,2000 968,2030 1 000,0000 968,2000 24 284 148 275,1 530,9
From 15.07.24 – – 968,7556 966,0571 1 422,2222 937,9000 219 2 168 744 2 095,1 4 119,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 (14:08) – – 23,00 – – – 9 157 925 151,4 292,8
15.04.25 20,00 23,00 23,00 23,00 20,00 23,00 24 284 148 275,1 530,9
From 15.07.24 – – 23,00 20,92 25,00 19,97 219 2 168 744 2 095,1 4 119,9

MFUCb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.04.25 13:58:52 96,8200 +1,08 50 0,048 0,094
16.04.25 12:44:35 95,7900 0 1 375 1,3 2,5
16.04.25 12:12:46 95,7900 0 37 822 36,3 70,1
16.04.25 12:12:46 95,7900 0 117 0,112 0,217
16.04.25 12:12:46 95,7900 0 700 0,671 1,3
16.04.25 12:12:46 95,7900 0 450 0,431 0,834
16.04.25 12:12:46 95,7900 0 50 0,048 0,093
16.04.25 12:12:46 95,7900 0 58 0,056 0,108
16.04.25 12:03:16 95,7900 -1,06 117 303 112,4 217,5
15.04.25 15:34:54 96,8200 0 336 0,325 0,628
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.04.25 13:58:52 968,7556 +1,08 50 0,048 0,094
16.04.25 12:44:35 958,4556 0 1 375 1,3 2,5
16.04.25 12:12:46 958,4556 0 37 822 36,3 70,1
16.04.25 12:12:46 958,4556 0 117 0,112 0,217
16.04.25 12:12:46 958,4556 0 700 0,671 1,3
16.04.25 12:12:46 958,4556 0 450 0,431 0,834
16.04.25 12:12:46 958,4556 0 50 0,048 0,093
16.04.25 12:12:46 958,4555 0 58 0,056 0,108
16.04.25 12:03:16 958,4556 -1,06 117 303 112,4 217,5
15.04.25 15:34:54 968,2000 0 336 0,325 0,628
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
16.04.25 13:58:52 23,00 -100 50 0,048 0,094
16.04.25 12:44:35 24,00 0 1 375 1,3 2,5
16.04.25 12:12:46 24,00 0 37 822 36,3 70,1
16.04.25 12:12:46 24,00 0 117 0,112 0,217
16.04.25 12:12:46 24,00 0 700 0,671 1,3
16.04.25 12:12:46 24,00 0 450 0,431 0,834
16.04.25 12:12:46 24,00 0 50 0,048 0,093
16.04.25 12:12:46 24,00 0 58 0,056 0,108
16.04.25 12:03:16 24,00 +100 117 303 112,4 217,5
15.04.25 15:34:54 23,00 0 336 0,325 0,628

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.02.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.07.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011174
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
ISIN:
KZ2P00011174
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
366 003
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
89
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.07.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.07.25 – 29.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.07.26
Өтеу кезеңі:
15.07.26–29.07.26
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
09.04.25 10:04 "ЮНИКРЕДО” МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигацияларын өтеді
31.03.25 10:00 "ЮНИКРЕДО” МҚҰ" ЖШС-ның KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
05.02.25 16:04 06 ақпаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
31.01.25 11:37 31 қаңтардан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
30.01.25 16:48 "МФО "ЮНИКРЕДО" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
16.01.25 14:21 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары бойынша екiншi купонның төледi
08.01.25 10:23 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төледі
08.01.25 10:16 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша бесiншi купонды төледі
08.01.25 10:12 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша жетiншi купонды төледі
17.10.24 09:58 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) өзінің облигациялары бойынша бiрiншi купонын төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар