Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb6

купондық облигациялар KZ2P00011174 (KZ2P00011174)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 285
Айналыста болу кезеңі: 15.07.24 – 15.07.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
29.09.25 97,0000 98,4900 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.07.24 – – 97,8300 124,7203 952,9600 90,0000 335 2 558 730 2 478,4 4 843,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
29.09.25 1 011,1111 1 026,0111 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.07.24 – – 1 017,1889 968,6007 1 422,2222 920,7778 335 2 558 730 2 478,4 4 843,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
29.09.25 24,23 22,10 – – – – – 0 0,0 0,0
From 15.07.24 – – 22,99 22,73 30,77 – 335 2 558 730 2 478,4 4 843,0

MFUCb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.09.25 16:55:25 97,8300 -0,67 8 015 8,2 15,0
24.09.25 13:20:17 98,4900 0 63 0,064 0,118
23.09.25 11:44:01 98,4900 0 39 0,040 0,074
23.09.25 11:44:01 98,4898 +1,54 1 0,001 0,002
23.09.25 11:39:02 97,0000 -0,80 97 0,098 0,180
19.09.25 14:47:40 97,7804 0 10 081 10,2 18,9
19.09.25 14:47:40 97,7804 -0,72 6 996 7,1 13,1
16.09.25 15:47:24 98,4899 0 1 0,001 0,002
12.09.25 11:31:04 98,4899 -0,00 2 0,002 0,004
09.09.25 12:50:41 98,4900 -0,01 89 0,090 0,169
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.09.25 16:55:25 1 017,1889 -0,67 8 015 8,2 15,0
24.09.25 13:20:17 1 023,2333 0 63 0,064 0,118
23.09.25 11:44:01 1 022,6777 0 39 0,040 0,074
23.09.25 11:44:01 1 022,6800 +1,54 1 0,001 0,002
23.09.25 11:39:02 1 007,7777 -0,80 97 0,098 0,180
19.09.25 14:47:40 1 013,3596 0 10 081 10,2 18,9
19.09.25 14:47:40 1 013,3596 -0,72 6 996 7,1 13,1
16.09.25 15:47:24 1 018,7900 0 1 0,001 0,002
12.09.25 11:31:04 1 016,5650 -0,00 2 0,002 0,004
09.09.25 12:50:41 1 014,9000 -0,01 89 0,090 0,169
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.09.25 16:55:25 22,99 +93 8 015 8,2 15,0
24.09.25 13:20:17 22,06 +1 63 0,064 0,118
23.09.25 11:44:01 22,05 0 39 0,040 0,074
23.09.25 11:44:01 22,05 -209 1 0,001 0,002
23.09.25 11:39:02 24,14 +114 97 0,098 0,180
19.09.25 14:47:40 23,00 0 10 081 10,2 18,9
19.09.25 14:47:40 23,00 +100 6 996 7,1 13,1
16.09.25 15:47:24 22,00 +3 1 0,001 0,002
12.09.25 11:31:04 21,97 +2 2 0,002 0,004
09.09.25 12:50:41 21,95 +2 89 0,090 0,169

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.02.25 –
MFUCb8 KZ2P00013824 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 13.06.25 –
MFUCb9 KZ2P00015431 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 26.09.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.07.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011174
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
ISIN:
KZ2P00011174
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.07.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
15
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.10.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.10.25 – 29.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.07.26
Өтеу кезеңі:
15.07.26–29.07.26
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
25.09.25 17:12 26 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС kz2p00015431 (MFUCb9) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
24.09.25 17:08 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигациялары бойынша, бірiнші купонның төледi
24.09.25 11:10 24 қыркүйектен бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00015431 (MFUCb9) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
25.07.25 10:06 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары бойынша төртінші купонның төледi
04.07.25 16:55 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша үшінші купонды төледі
04.07.25 16:54 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша жетiншi купонды төледі
25.06.25 16:22 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төледi
25.06.25 15:45 26 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылады
12.06.25 15:40 13 маусымнан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
11.06.25 09:19 11 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар