Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb6

купондық облигациялар KZ2P00011174 (KZ2P00011174)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 480
Айналыста болу кезеңі: 15.07.24 – 15.07.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 96,6000 96,6000 96,6000 96,6000 96,6000 96,6000 1 94 0,094 0,190
13.03.25 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 1 31 0,032 0,065
From 15.07.24 – – 96,6000 145,7529 952,9600 95,1800 175 1 468 386 1 413,8 2 785,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 998,7778 998,7778 998,7778 998,7778 998,7778 998,7778 1 94 0,094 0,190
13.03.25 1 032,2222 1 032,2222 1 032,2222 1 032,2222 1 032,2222 1 032,2222 1 31 0,032 0,065
From 15.07.24 – – 998,7778 962,8485 1 422,2222 937,9000 175 1 468 386 1 413,8 2 785,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 (17:00) 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 1 94 0,094 0,190
13.03.25 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 1 31 0,032 0,065
From 15.07.24 – – 23,00 22,14 24,00 19,97 175 1 468 386 1 413,8 2 785,0

MFUCb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 15:59:54 96,6000 -3,40 94 0,094 0,190
13.03.25 13:53:05 100,0000 +3,54 31 0,032 0,065
11.03.25 15:39:57 96,5800 -3,42 301 0,300 0,606
11.03.25 12:44:01 100,0000 0 49 0,051 0,102
07.03.25 11:29:39 100,0000 0 1 0,001 0,002
05.03.25 11:34:37 100,0000 0 10 0,010 0,021
04.03.25 16:21:16 100,0000 +3,83 10 0,010 0,021
04.03.25 11:50:04 96,3100 -3,69 24 235 24,0 48,1
03.03.25 11:56:48 100,0000 +3,68 9 0,009 0,019
26.02.25 13:57:51 96,4500 -31,11 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 15:59:54 998,7778 -3,40 94 0,094 0,190
13.03.25 13:53:05 1 032,2223 +3,54 31 0,032 0,065
11.03.25 15:39:57 996,9111 -3,42 301 0,300 0,606
11.03.25 12:44:01 1 031,1110 0 49 0,051 0,102
07.03.25 11:29:39 1 028,8900 0 1 0,001 0,002
05.03.25 11:34:37 1 027,7780 0 10 0,010 0,021
04.03.25 16:21:16 1 027,2220 +3,83 10 0,010 0,021
04.03.25 11:50:04 990,3222 -3,69 24 235 24,0 48,1
03.03.25 11:56:48 1 026,6667 +3,68 9 0,009 0,019
26.02.25 13:57:51 987,2800 -31,11 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
14.03.25 15:59:54 23,00 +302 94 0,094 0,190
13.03.25 13:53:05 19,98 -302 31 0,032 0,065
11.03.25 15:39:57 23,00 +302 301 0,300 0,606
11.03.25 12:44:01 19,98 +1 49 0,051 0,102
07.03.25 11:29:39 19,97 0 1 0,001 0,002
05.03.25 11:34:37 19,97 0 10 0,010 0,021
04.03.25 16:21:16 19,97 -323 10 0,010 0,021
04.03.25 11:50:04 23,20 +323 24 235 24,0 48,1
03.03.25 11:56:48 19,97 -306 9 0,009 0,019
26.02.25 13:57:51 23,03 +306 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb2 KZ2P00009103 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 20.01.23 –
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.02.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.07.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011174
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
ISIN:
KZ2P00011174
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
366 003
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.01.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
30
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.04.25 – 29.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.07.26
Өтеу кезеңі:
15.07.26–29.07.26
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
05.02.25 16:04 06 ақпаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
31.01.25 11:37 31 қаңтардан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
30.01.25 16:48 "МФО "ЮНИКРЕДО" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
16.01.25 14:21 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары бойынша екiншi купонның төледi
08.01.25 10:23 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төледі
08.01.25 10:16 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша бесiншi купонды төледі
08.01.25 10:12 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша жетiншi купонды төледі
17.10.24 09:58 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) өзінің облигациялары бойынша бiрiншi купонын төлегені туралы хабарлады
11.10.24 09:30 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары бойынша алтыншы купонның төленгені туралы хабарлады
10.10.24 17:47 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар