Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb6

купондық облигациялар KZ2P00011174 (KZ2P00011174)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 358
Айналыста болу кезеңі: 15.07.24 – 15.07.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.25 (17:00) 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 1 7 0,007 0,013
16.07.25 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 1 3 0,003 0,006
From 15.07.24 – – 100,0000 127,4620 952,9600 90,0000 304 2 324 606 2 247,4 4 416,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.25 (17:00) 1 001,1111 1 001,1111 1 001,1111 1 001,1111 1 001,1111 1 001,1111 1 7 0,007 0,013
16.07.25 1 000,5556 1 000,5556 1 000,5556 1 000,5556 1 000,5556 1 000,5556 1 3 0,003 0,006
From 15.07.24 – – 1 001,1111 966,8037 1 422,2222 937,9000 304 2 324 606 2 247,4 4 416,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.25 (17:00) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 1 7 0,007 0,013
16.07.25 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 1 3 0,003 0,006
From 15.07.24 – – 20,00 22,70 27,71 – 304 2 324 606 2 247,4 4 416,8

MFUCb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.07.25 13:07:39 100,0000 0 7 0,007 0,013
16.07.25 11:37:03 100,0000 +2,04 3 0,003 0,006
14.07.25 16:39:09 98,0000 0 46 0,045 0,087
14.07.25 16:29:26 98,0000 -1,01 50 0,049 0,094
14.07.25 16:28:59 99,0000 +1,02 17 0,017 0,032
14.07.25 15:43:30 98,0000 -1,01 5 0,005 0,009
14.07.25 14:44:04 99,0000 +1,02 10 0,010 0,019
14.07.25 14:34:25 98,0000 -1,01 40 0,039 0,075
14.07.25 12:55:33 99,0000 0 50 0,050 0,095
14.07.25 12:45:43 99,0000 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.07.25 13:07:39 1 001,1114 0 7 0,007 0,013
16.07.25 11:37:03 1 000,5567 +2,04 3 0,003 0,006
14.07.25 16:39:09 980,0000 0 46 0,045 0,087
14.07.25 16:29:26 980,0000 -1,01 50 0,049 0,094
14.07.25 16:28:59 990,0000 +1,02 17 0,017 0,032
14.07.25 15:43:30 980,0000 -1,01 5 0,005 0,009
14.07.25 14:44:04 990,0000 +1,02 10 0,010 0,019
14.07.25 14:34:25 980,0000 -1,01 40 0,039 0,075
14.07.25 12:55:33 990,0000 0 50 0,050 0,095
14.07.25 12:45:43 990,0000 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.07.25 13:07:39 20,00 0 7 0,007 0,013
16.07.25 11:37:03 20,00 -228 3 0,003 0,006
14.07.25 16:39:09 22,28 0 46 0,045 0,087
14.07.25 16:29:26 22,28 +115 50 0,049 0,094
14.07.25 16:28:59 21,13 -115 17 0,017 0,032
14.07.25 15:43:30 22,28 +115 5 0,005 0,009
14.07.25 14:44:04 21,13 -115 10 0,010 0,019
14.07.25 14:34:25 22,28 +115 40 0,039 0,075
14.07.25 12:55:33 21,13 0 50 0,050 0,095
14.07.25 12:45:43 21,13 +1 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.02.25 –
MFUCb8 KZ2P00013824 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 13.06.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb6
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.07.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011174
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
ISIN:
KZ2P00011174
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 467 503
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.07.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
88
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.10.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.10.25 – 29.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.07.26
Өтеу кезеңі:
15.07.26–29.07.26
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.07.25 16:55 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша үшінші купонды төледі
04.07.25 16:54 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша жетiншi купонды төледі
25.06.25 16:22 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төледi
25.06.25 15:45 26 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылады
12.06.25 15:40 13 маусымнан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
11.06.25 09:19 11 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.05.25 14:27 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС-нің 2024 жылға қаржылық есебі және аудиторлық есебі жарияланды
23.04.25 12:05 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша екiншi купонды төледі
23.04.25 12:03 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша алтыншы купонды төледі
17.04.25 12:42 18 сәуірден бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
Эмитенттің барлық жаңалықтар