Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb7

индекстелінген купондық облигациялар KZ2P00013014 (KZ2P00013014)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 13,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 529
Айналыста болу кезеңі: 19.03.25 – 19.03.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
29.09.25 99,1250 103,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 100,0000 100,0912 103,0000 99,9900 76 11 788 596,9 1 182,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
29.09.25 99,4861 103,3611 – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 100,1444 100,3185 105,8528 100,0000 76 11 788 596,9 1 182,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
29.09.25 13,66 10,77 – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 13,00 2,93 13,00 10,84 76 11 788 596,9 1 182,6

MFUCb7 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
23.09.25 14:36:06 100,0000 0 500 27,2 50,1
23.09.25 14:36:06 100,0000 -2,91 577 31,4 57,8
08.09.25 13:19:51 103,0000 +3,01 1 0,057 0,106
18.08.25 14:46:59 99,9900 -2,92 6 0,331 0,613
06.08.25 13:00:06 103,0000 0 2 0,113 0,209
18.07.25 12:58:38 103,0000 +0,98 1 0,055 0,104
15.07.25 14:11:23 102,0000 +2,01 2 0,108 0,206
14.07.25 12:46:57 99,9900 -0,01 5 0,263 0,504
14.07.25 12:01:32 99,9900 -0,01 82 4,3 8,3
14.07.25 12:01:32 100,0000 0 5 0,263 0,505
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
23.09.25 14:36:06 100,1444 0 500 27,2 50,1
23.09.25 14:36:06 100,1444 -2,91 577 31,4 57,8
08.09.25 13:19:51 105,8500 +3,01 1 0,057 0,106
18.08.25 14:46:59 102,1200 -2,92 6 0,331 0,613
06.08.25 13:00:06 104,6950 0 2 0,113 0,209
18.07.25 12:58:38 104,0500 +0,98 1 0,055 0,104
15.07.25 14:11:23 102,9400 +2,01 2 0,108 0,206
14.07.25 12:46:57 100,8920 -0,01 5 0,263 0,504
14.07.25 12:01:32 100,8928 -0,01 82 4,3 8,3
14.07.25 12:01:32 100,9020 0 5 0,263 0,505
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
23.09.25 14:36:06 13,00 0 500 27,2 50,1
23.09.25 14:36:06 13,00 +216 577 31,4 57,8
08.09.25 13:19:51 10,84 -216 1 0,057 0,106
18.08.25 14:46:59 13,00 +205 6 0,331 0,613
06.08.25 13:00:06 10,95 -5 2 0,113 0,209
18.07.25 12:58:38 11,00 -66 1 0,055 0,104
15.07.25 14:11:23 11,66 -134 2 0,108 0,206
14.07.25 12:46:57 13,00 0 5 0,263 0,504
14.07.25 12:01:32 13,00 0 82 4,3 8,3
14.07.25 12:01:32 12,99 0 5 0,263 0,505

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.02.25 –
MFUCb8 KZ2P00013824 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 13.06.25 –
MFUCb9 KZ2P00015431 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 26.09.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb7
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.01.25
Сауда-саттық ашылған күні:
06.02.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00013014
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
13,000
ISIN:
KZ2P00013014
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000
Issue volume, USD:
4 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 176
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.03.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.09.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
79
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.12.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
19.12.25 – 05.01.26
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
18.03.27
Өтеу кезеңі:
19.03.27–12.04.27
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Ескерту:
Облигацияның номиналдық құны былайша есептеледі: а) егер нарықтық курс 570 теңгеге немесе одан төмен болса, номиналдық құн 100 АҚШ доллары болады; б) егер нарықтық курс 570 теңгеден жоғары болса, номиналдық құн келесі формула бойынша есептеледі: Nt = (100 доллар * 570) / Rt, мұндағы Nt – облигацияның номиналдық құны t күнінде; Rt – t күніндегі нарықтық курс.
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
25.09.25 17:12 26 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС kz2p00015431 (MFUCb9) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
24.09.25 17:08 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигациялары бойынша, бірiнші купонның төледi
24.09.25 11:10 24 қыркүйектен бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00015431 (MFUCb9) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
25.07.25 10:06 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары бойынша төртінші купонның төледi
04.07.25 16:55 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша үшінші купонды төледі
04.07.25 16:54 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша жетiншi купонды төледі
25.06.25 16:22 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төледi
25.06.25 15:45 26 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылады
12.06.25 15:40 13 маусымнан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
11.06.25 09:19 11 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар