Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb7

индекстелінген купондық облигациялар KZ2P00013014 (KZ2P00013014)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 13,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 668
Айналыста болу кезеңі: 19.03.25 – 19.03.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 100,0000 – – – – – – 0 0,0 0,0
06.05.25 100,0000 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 99,9900 100,1115 100,9300 99,9900 48 9 443 472,0 945,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 101,7694 – – – – – – 0 0,0 0,0
06.05.25 101,6972 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 101,1817 100,1513 101,1817 100,0000 48 9 443 472,0 945,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.05.25 12,99 – – – – – – 0 0,0 0,0
06.05.25 12,99 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 13,00 0,44 13,00 12,99 48 9 443 472,0 945,7

MFUCb7 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.04.25 16:39:12 99,9900 -0,01 296 15,6 29,9
21.04.25 16:39:16 99,9990 -0,92 20 1,1 2,0
15.04.25 15:10:43 100,9300 +0,04 29 1,5 2,9
14.04.25 15:45:35 100,8900 +0,36 55 2,9 5,5
04.04.25 16:55:13 100,5300 +0,03 200 10,1 20,1
03.04.25 15:34:21 100,5000 0 5 0,253 0,503
03.04.25 15:34:21 100,5000 0 34 1,7 3,4
03.04.25 15:34:21 100,5000 +0,04 37 1,9 3,7
02.04.25 16:16:59 100,4600 0 24 1,2 2,4
02.04.25 16:16:59 100,4600 0 34 1,7 3,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.04.25 16:39:12 101,1817 -0,01 296 15,6 29,9
21.04.25 16:39:16 101,1545 -0,92 20 1,1 2,0
15.04.25 15:10:43 100,9300 +0,04 29 1,5 2,9
14.04.25 15:45:35 100,8900 +0,36 55 2,9 5,5
04.04.25 16:55:13 100,5300 +0,03 200 10,1 20,1
03.04.25 15:34:21 100,5000 0 5 0,253 0,503
03.04.25 15:34:21 100,5000 0 34 1,7 3,4
03.04.25 15:34:21 100,5000 +0,04 37 1,9 3,7
02.04.25 16:16:59 100,4600 0 24 1,2 2,4
02.04.25 16:16:59 100,4600 0 34 1,7 3,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.04.25 16:39:12 13,00 +1 296 15,6 29,9
21.04.25 16:39:16 12,99 +1 299 20 1,1 2,0
15.04.25 15:10:43 0,00 0 29 1,5 2,9
14.04.25 15:45:35 0,00 0 55 2,9 5,5
04.04.25 16:55:13 0,00 0 200 10,1 20,1
03.04.25 15:34:21 0,00 0 5 0,253 0,503
03.04.25 15:34:21 0,00 0 34 1,7 3,4
03.04.25 15:34:21 0,00 0 37 1,9 3,7
02.04.25 16:16:59 0,00 0 24 1,2 2,4
02.04.25 16:16:59 0,00 0 34 1,7 3,4

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.02.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb7
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.01.25
Сауда-саттық ашылған күні:
06.02.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00013014
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
13,000
ISIN:
KZ2P00013014
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000
Issue volume, USD:
4 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
9 127
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.03.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
38
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
19.06.25 – 02.07.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
18.03.27
Өтеу кезеңі:
19.03.27–12.04.27
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Ескерту:
Облигацияның номиналдық құны былайша есептеледі: а) егер нарықтық курс 570 теңгеге немесе одан төмен болса, номиналдық құн 100 АҚШ доллары болады; б) егер нарықтық курс 570 теңгеден жоғары болса, номиналдық құн келесі формула бойынша есептеледі: Nt = (100 доллар * 570) / Rt, мұндағы Nt – облигацияның номиналдық құны t күнінде; Rt – t күніндегі нарықтық курс.
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
23.04.25 12:05 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша екiншi купонды төледі
23.04.25 12:03 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша алтыншы купонды төледі
17.04.25 12:42 18 сәуірден бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
17.04.25 11:00 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары бойынша үшінші купонның төледi
09.04.25 10:04 "ЮНИКРЕДО” МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигацияларын өтеді
31.03.25 10:00 "ЮНИКРЕДО” МҚҰ" ЖШС-ның KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
05.02.25 16:04 06 ақпаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
31.01.25 11:37 31 қаңтардан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
30.01.25 16:48 "МФО "ЮНИКРЕДО" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
16.01.25 14:21 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары бойынша екiншi купонның төледi
Эмитенттің барлық жаңалықтар