Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb7

индекстелінген купондық облигациялар KZ2P00013014 (KZ2P00013014)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 13,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 628
Айналыста болу кезеңі: 19.03.25 – 19.03.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 100,0400 100,0400 – – 100,0400 100,0400 6 308 16,0 30,8
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 100,0400 100,1009 100,9300 99,9900 58 10 503 527,4 1 053,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 100,0761 100,0761 – – 100,0761 100,0761 6 308 16,0 30,8
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 100,0761 100,3272 102,6622 100,0000 58 10 503 527,4 1 053,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 12,97 12,97 – – 12,97 12,97 6 308 16,0 30,8
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 12,97 1,70 13,00 12,97 58 10 503 527,4 1 053,7

MFUCb7 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 15:10:24 100,0400 0 1 0,052 0,100
20.06.25 15:00:07 100,0400 0 1 0,052 0,100
20.06.25 14:56:59 100,0400 0 5 0,260 0,500
20.06.25 14:41:41 100,0400 0 99 5,1 9,9
20.06.25 14:38:46 100,0400 0 200 10,4 20,0
20.06.25 14:38:46 100,0400 +0,05 2 0,104 0,200
03.06.25 15:56:56 99,9900 0 215 11,3 22,1
02.06.25 15:56:21 99,9900 -0,01 216 11,3 22,2
02.06.25 15:35:08 99,9900 -0,01 105 5,5 10,8
02.06.25 15:35:08 100,0000 +0,01 216 11,3 22,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 15:10:24 100,0800 0 1 0,052 0,100
20.06.25 15:00:07 100,0800 0 1 0,052 0,100
20.06.25 14:56:59 100,0760 0 5 0,260 0,500
20.06.25 14:41:41 100,0762 0 99 5,1 9,9
20.06.25 14:38:46 100,0761 0 200 10,4 20,0
20.06.25 14:38:46 100,0750 +0,05 2 0,104 0,200
03.06.25 15:56:56 102,6622 0 215 11,3 22,1
02.06.25 15:56:21 102,6261 -0,01 216 11,3 22,2
02.06.25 15:35:08 102,6261 -0,01 105 5,5 10,8
02.06.25 15:35:08 102,6361 +0,01 216 11,3 22,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 15:10:24 12,97 0 1 0,052 0,100
20.06.25 15:00:07 12,97 0 1 0,052 0,100
20.06.25 14:56:59 12,97 0 5 0,260 0,500
20.06.25 14:41:41 12,97 0 99 5,1 9,9
20.06.25 14:38:46 12,97 0 200 10,4 20,0
20.06.25 14:38:46 12,97 -3 2 0,104 0,200
03.06.25 15:56:56 13,00 0 215 11,3 22,1
02.06.25 15:56:21 13,00 0 216 11,3 22,2
02.06.25 15:35:08 13,00 0 105 5,5 10,8
02.06.25 15:35:08 12,99 -1 216 11,3 22,2

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.02.25 –
MFUCb8 KZ2P00013824 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 13.06.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb7
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.01.25
Сауда-саттық ашылған күні:
06.02.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00013014
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
13,000
ISIN:
KZ2P00013014
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000
Issue volume, USD:
4 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
9 127
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.03.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.06.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
88
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
19.09.25 – 02.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
18.03.27
Өтеу кезеңі:
19.03.27–12.04.27
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Ескерту:
Облигацияның номиналдық құны былайша есептеледі: а) егер нарықтық курс 570 теңгеге немесе одан төмен болса, номиналдық құн 100 АҚШ доллары болады; б) егер нарықтық курс 570 теңгеден жоғары болса, номиналдық құн келесі формула бойынша есептеледі: Nt = (100 доллар * 570) / Rt, мұндағы Nt – облигацияның номиналдық құны t күнінде; Rt – t күніндегі нарықтық курс.
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
12.06.25 15:40 13 маусымнан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
11.06.25 09:19 11 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.05.25 14:27 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС-нің 2024 жылға қаржылық есебі және аудиторлық есебі жарияланды
23.04.25 12:05 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша екiншi купонды төледі
23.04.25 12:03 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша алтыншы купонды төледі
17.04.25 12:42 18 сәуірден бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
17.04.25 11:00 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары бойынша үшінші купонның төледi
09.04.25 10:04 "ЮНИКРЕДО” МҚҰ" ЖШС KZ2P00009103 (MFUCb2) облигацияларын өтеді
31.03.25 10:00 "ЮНИКРЕДО” МҚҰ" ЖШС-ның KZ2P00009103 (MFUCb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
05.02.25 16:04 06 ақпаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
Эмитенттің барлық жаңалықтар