Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFUCb7

индекстелінген купондық облигациялар KZ2P00013014 (KZ2P00013014)
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 13,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 555
Айналыста болу кезеңі: 19.03.25 – 19.03.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 – 103,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
03.09.25 – 103,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 99,9900 100,1001 103,0000 99,9900 73 10 710 538,3 1 074,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 – 105,7083 – – – – – 0 0,0 0,0
03.09.25 – 105,6722 – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 102,1206 100,3355 104,6972 100,0000 73 10 710 538,3 1 074,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
03.09.25 – 10,86 – – – – – 0 0,0 0,0
From 06.02.25 – – 13,00 1,92 13,00 10,95 73 10 710 538,3 1 074,6

MFUCb7 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.08.25 14:46:59 99,9900 -2,92 6 0,331 0,613
06.08.25 13:00:06 103,0000 0 2 0,113 0,209
18.07.25 12:58:38 103,0000 +0,98 1 0,055 0,104
15.07.25 14:11:23 102,0000 +2,01 2 0,108 0,206
14.07.25 12:46:57 99,9900 -0,01 5 0,263 0,504
14.07.25 12:01:32 99,9900 -0,01 82 4,3 8,3
14.07.25 12:01:32 100,0000 0 5 0,263 0,505
08.07.25 12:09:46 100,0000 0 1 0,052 0,101
30.06.25 16:42:22 100,0000 0 6 0,313 0,602
30.06.25 16:27:52 100,0000 0 2 0,104 0,201
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.08.25 14:46:59 102,1200 -2,92 6 0,331 0,613
06.08.25 13:00:06 104,6950 0 2 0,113 0,209
18.07.25 12:58:38 104,0500 +0,98 1 0,055 0,104
15.07.25 14:11:23 102,9400 +2,01 2 0,108 0,206
14.07.25 12:46:57 100,8920 -0,01 5 0,263 0,504
14.07.25 12:01:32 100,8928 -0,01 82 4,3 8,3
14.07.25 12:01:32 100,9020 0 5 0,263 0,505
08.07.25 12:09:46 100,6900 0 1 0,052 0,101
30.06.25 16:42:22 7 296,8466 0 6 0,313 0,602
30.06.25 16:27:52 7 296,7256 0 2 0,104 0,201
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.08.25 14:46:59 13,00 +205 6 0,331 0,613
06.08.25 13:00:06 10,95 -5 2 0,113 0,209
18.07.25 12:58:38 11,00 -66 1 0,055 0,104
15.07.25 14:11:23 11,66 -134 2 0,108 0,206
14.07.25 12:46:57 13,00 0 5 0,263 0,504
14.07.25 12:01:32 13,00 0 82 4,3 8,3
14.07.25 12:01:32 12,99 0 5 0,263 0,505
08.07.25 12:09:46 12,99 -1 1 0,052 0,101
30.06.25 16:42:22 13,00 0 6 0,313 0,602
30.06.25 16:27:52 13,00 0 2 0,104 0,201

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFUCb4 KZ2P00009988 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.09.23 –
MFUCb5 KZ2P00010408 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 28.11.23 –
MFUCb6 KZ2P00011174 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.07.24 –
MFUCb7 KZ2P00013014 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 06.02.25 –
MFUCb8 KZ2P00013824 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 13.06.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFUCb7
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.01.25
Сауда-саттық ашылған күні:
06.02.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00013014
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
13,000
ISIN:
KZ2P00013014
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000
Issue volume, USD:
4 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 176
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.03.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.06.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
15
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.09.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
19.09.25 – 02.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
18.03.27
Өтеу кезеңі:
19.03.27–12.04.27
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
Ескерту:
Облигацияның номиналдық құны былайша есептеледі: а) егер нарықтық курс 570 теңгеге немесе одан төмен болса, номиналдық құн 100 АҚШ доллары болады; б) егер нарықтық курс 570 теңгеден жоғары болса, номиналдық құн келесі формула бойынша есептеледі: Nt = (100 доллар * 570) / Rt, мұндағы Nt – облигацияның номиналдық құны t күнінде; Rt – t күніндегі нарықтық курс.
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
25.07.25 10:06 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00011174 (MFUCb6) облигациялары бойынша төртінші купонның төледi
04.07.25 16:55 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша үшінші купонды төледі
04.07.25 16:54 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша жетiншi купонды төледі
25.06.25 16:22 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013014 (MFUCb7) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төледi
25.06.25 15:45 26 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылады
12.06.25 15:40 13 маусымнан бастап Қазақстан қор биржасында "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
11.06.25 09:19 11 маусымнан бастап "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00013824 (MFUCb8) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
14.05.25 14:27 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС-нің 2024 жылға қаржылық есебі және аудиторлық есебі жарияланды
23.04.25 12:05 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00010408 (MFUCb5) облигациялары бойынша екiншi купонды төледі
23.04.25 12:03 "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС KZ2P00009988 (MFUCb4) облигациялары бойынша алтыншы купонды төледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар