Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 24 Тамыз 2025 17:15
+7 (727) 237 53 00
MIATb2
купондық облигации KZ2P00014160 (KZ2P00014160)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 056
Айналыста болу кезеңі: 30.07.25 – 30.07.28
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 056
Айналыста болу кезеңі: 30.07.25 – 30.07.28
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 30.07.25 | – | – | 99,9856 | 99,9911 | 100,0000 | 99,9856 | 3 | 11 836 | 642,3 | 1 187,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 30.07.25 | – | – | 100,5967 | 100,3640 | 100,5967 | 100,0000 | 3 | 11 836 | 642,3 | 1 187,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 30.07.25 | – | – | 11,00 | 7,96 | 11,00 | 11,00 | 3 | 11 836 | 642,3 | 1 187,9 |
MIATb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.25 | 14:25:52 | 99,9856 | -0,00 | 4 731 | 256,3 | 475,9 |
| 13.08.25 | 15:15:12 | 99,9902 | -0,01 | 3 835 | 208,8 | 385,0 |
| 30.07.25 | 12:44:39 | 100,0000 | +337,83 | 3 270 | 177,2 | 327,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.25 | 14:25:52 | 100,5967 | -0,00 | 4 731 | 256,3 | 475,9 |
| 13.08.25 | 15:15:12 | 100,3874 | -0,01 | 3 835 | 208,8 | 385,0 |
| 30.07.25 | 12:44:39 | 100,0000 | +337,83 | 3 270 | 177,2 | 327,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.25 | 14:25:52 | 11,00 | 0 | 4 731 | 256,3 | 475,9 |
| 13.08.25 | 15:15:12 | 11,00 | +1 100 | 3 835 | 208,8 | 385,0 |
| 30.07.25 | 12:44:39 | 0,00 | 0 | 3 270 | 177,2 | 327,0 |
Басқа бағалы қағаздар "МеталлИнвестАтырау" ЖШС
Сауда коды:
MIATb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
24.07.25
Сауда-саттық ашылған күні:
30.07.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигации
ISIN:
KZ2P00014160
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
11,000
ISIN:
KZ2P00014160
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
25 000
Issue volume, USD:
2 500 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
3 270
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
30.07.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
156
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.01.26
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
30.01.26 – 14.02.26
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
29.07.28
Өтеу кезеңі:
30.07.28–14.08.28
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Teniz Capital Investment Banking" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"МеталлИнвестАтырау" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар