Сауда-саттық ақпарат
Сенбі, 4 Қазан 2025 23:22
+7 (727) 237 53 00
PRKRb7
купондық облигациялар KZ2C00008464
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 18,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 303
Айналыста болу кезеңі: 07.02.25 – 07.08.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 303
Айналыста болу кезеңі: 07.02.25 – 07.08.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.10.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.03.25 | – | – | 99,6739 | 99,4755 | 99,6739 | 99,3901 | 2 | 1 661 833 | 1 705,2 | 3 339,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.10.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.03.25 | – | – | 1 038,2390 | 1 026,1175 | 1 038,2390 | 1 020,9010 | 2 | 1 661 833 | 1 705,2 | 3 339,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.10.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.03.25 | – | – | 18,35 | 18,45 | 18,50 | 18,35 | 2 | 1 661 833 | 1 705,2 | 3 339,3 |
PRKRb7 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.25 | 11:50:06 | 99,6739 | +0,28 | 500 000 | 519,1 | 958,8 |
| 28.03.25 | 16:38:08 | 99,3901 | +32,50 | 1 161 833 | 1 186,1 | 2 380,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.25 | 11:50:06 | 1 038,2390 | +0,28 | 500 000 | 519,1 | 958,8 |
| 28.03.25 | 16:38:08 | 1 020,9010 | +32,50 | 1 161 833 | 1 186,1 | 2 380,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.25 | 11:50:06 | 18,35 | -15 | 500 000 | 519,1 | 958,8 |
| 28.03.25 | 16:38:08 | 18,50 | +1 850 | 1 161 833 | 1 186,1 | 2 380,6 |
Басқа бағалы қағаздар "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRKRb7 | KZ2C00008464 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 07.03.25 | – |
| PRKRb9 | KZ2C00010023 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.03.25 | – |
| PRKRb11 | KZ2C00015071 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
| PRKRe1 | RU000A102BF7 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 31.03.21 | – |
Сауда коды:
PRKRb7
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.03.22
Сауда-саттық ашылған күні:
07.03.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008464
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
18,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
21.02.22
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
H89
Бағдарламаның тіркелген күні:
21.02.22
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
07.02.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
1,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
540
Алдыңғы купондық төлем күні:
07.08.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
33
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
06.11.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
07.11.25 – 21.11.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
06.08.26
Өтеу кезеңі:
07.08.26–21.08.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар