Сауда-саттық ақпарат
Сенбі, 15 Наурыз 2025 20:11
+7 (727) 237 53 00
PRKRb8
купондық облигациялар KZ2C00008506
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 15,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 22
Айналыста болу кезеңі: 07.04.22 – 07.04.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 22
Айналыста болу кезеңі: 07.04.22 – 07.04.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | 99,9500 | 100,0249 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.03.25 | 99,9500 | 100,0264 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.04.22 | – | – | 99,9675 | 99,8509 | 102,8769 | 96,8286 | 670 | 78 611 129 | 81 733,5 | 173 426,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | 1 068,8194 | 1 069,5684 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.03.25 | 1 068,3889 | 1 069,1529 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.04.22 | – | – | 1 067,2722 | 1 039,7199 | 1 089,0112 | 978,8386 | 670 | 78 611 129 | 81 733,5 | 173 426,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | 15,93 | 14,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.03.25 | 15,88 | 14,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.04.22 | – | – | 15,50 | 15,18 | 16,90 | 13,39 | 670 | 78 611 129 | 81 733,5 | 173 426,5 |
PRKRb8 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.25 | 14:13:24 | 99,9675 | -0,12 | 1 393 300 | 1 487,0 | 3 043,9 |
| 04.03.25 | 16:40:14 | 100,0865 | -0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 03.03.25 | 11:30:03 | 100,0895 | -0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 28.02.25 | 13:52:30 | 100,0925 | -0,02 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.02.25 | 14:59:43 | 100,1111 | +0,11 | 4 709 | 5,0 | 10,0 |
| 25.02.25 | 16:32:11 | 100,0044 | 0 | 550 000 | 583,2 | 1 159,7 |
| 25.02.25 | 16:31:54 | 100,0044 | 0 | 500 000 | 530,2 | 1 054,2 |
| 25.02.25 | 16:31:42 | 100,0044 | -0,11 | 500 000 | 530,2 | 1 054,2 |
| 25.02.25 | 14:37:15 | 100,1143 | -0,01 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 21.02.25 | 11:57:38 | 100,1206 | +0,23 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.25 | 14:13:24 | 1 067,2722 | -0,12 | 1 393 300 | 1 487,0 | 3 043,9 |
| 04.03.25 | 16:40:14 | 1 065,0200 | -0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 03.03.25 | 11:30:03 | 1 064,6200 | -0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 28.02.25 | 13:52:30 | 1 064,2200 | -0,02 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.02.25 | 14:59:43 | 1 061,8193 | +0,11 | 4 709 | 5,0 | 10,0 |
| 25.02.25 | 16:32:11 | 1 060,3218 | 0 | 550 000 | 583,2 | 1 159,7 |
| 25.02.25 | 16:31:54 | 1 060,3218 | 0 | 500 000 | 530,2 | 1 054,2 |
| 25.02.25 | 16:31:42 | 1 060,3218 | -0,11 | 500 000 | 530,2 | 1 054,2 |
| 25.02.25 | 14:37:15 | 1 061,4200 | -0,01 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 21.02.25 | 11:57:38 | 1 060,6220 | +0,23 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.25 | 14:13:24 | 15,50 | +150 | 1 393 300 | 1 487,0 | 3 043,9 |
| 04.03.25 | 16:40:14 | 14,00 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 03.03.25 | 11:30:03 | 14,00 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 28.02.25 | 13:52:30 | 14,00 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 26.02.25 | 14:59:43 | 14,00 | -100 | 4 709 | 5,0 | 10,0 |
| 25.02.25 | 16:32:11 | 15,00 | 0 | 550 000 | 583,2 | 1 159,7 |
| 25.02.25 | 16:31:54 | 15,00 | 0 | 500 000 | 530,2 | 1 054,2 |
| 25.02.25 | 16:31:42 | 15,00 | +100 | 500 000 | 530,2 | 1 054,2 |
| 25.02.25 | 14:37:15 | 14,00 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 21.02.25 | 11:57:38 | 14,00 | -200 | 5 | 0,005 | 0,011 |
Басқа бағалы қағаздар "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRKRb7 | KZ2C00008464 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 07.03.25 | – |
| PRKRb8 | KZ2C00008506 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 08.04.22 | KASE_BM* |
| PRKRb9 | KZ2C00010023 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.03.25 | – |
| PRKRb10 | KZ2C00011534 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 03.07.24 | – |
| PRKRe1 | RU000A102BF7 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 31.03.21 | – |
Сауда коды:
PRKRb8
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
04.04.22
Сауда-саттық ашылған күні:
08.04.22
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008506
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
15,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
40 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
18.03.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
07.04.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
07.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
22
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
06.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
07.04.25 – 21.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
06.04.25
Өтеу кезеңі:
07.04.25–21.04.25
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар