Сауда-саттық ақпарат
Сенбі, 15 Наурыз 2025 20:07
+7 (727) 237 53 00
PRKRb9
купондық облигациялар KZ2C00010023 (KZ2C00010023)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 18,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 502
Айналыста болу кезеңі: 07.02.25 – 07.08.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 502
Айналыста болу кезеңі: 07.02.25 – 07.08.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.03.25 | 99,9756 | 99,9756 | 99,9756 | 99,9756 | 99,9756 | 99,9756 | 2 | 30 786 | 31,4 | 64,2 |
| From 07.03.25 | – | – | 99,9756 | 99,9779 | 99,9780 | 99,9756 | 5 | 771 833 | 783,4 | 1 580,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.03.25 | 1 019,7560 | 1 019,7560 | 1 019,7560 | 1 019,7560 | 1 019,7560 | 1 019,7560 | 2 | 30 786 | 31,4 | 64,2 |
| From 07.03.25 | – | – | 1 019,7560 | 1 014,9785 | 1 019,7560 | 1 014,7800 | 5 | 771 833 | 783,4 | 1 580,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.03.25 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 2 | 30 786 | 31,4 | 64,2 |
| From 07.03.25 | – | – | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 5 | 771 833 | 783,4 | 1 580,5 |
PRKRb9 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.25 | 14:30:29 | 99,9756 | 0 | 20 000 | 20,4 | 41,7 |
| 13.03.25 | 12:02:11 | 99,9756 | -0,00 | 10 786 | 11,0 | 22,5 |
| 07.03.25 | 16:58:25 | 99,9780 | +30,49 | 9 854 | 10,0 | 20,2 |
| 07.03.25 | 13:22:02 | 99,9780 | -97,69 | 724 295 | 735,0 | 1 482,0 |
| 07.03.25 | 13:22:02 | 99,9780 | -97,69 | 6 898 | 7,0 | 14,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.25 | 14:30:29 | 1 019,7560 | 0 | 20 000 | 20,4 | 41,7 |
| 13.03.25 | 12:02:11 | 1 019,7560 | -0,00 | 10 786 | 11,0 | 22,5 |
| 07.03.25 | 16:58:25 | 1 014,7800 | +30,49 | 9 854 | 10,0 | 20,2 |
| 07.03.25 | 13:22:02 | 1 014,7800 | -97,69 | 724 295 | 735,0 | 1 482,0 |
| 07.03.25 | 13:22:02 | 1 014,7800 | -97,69 | 6 898 | 7,0 | 14,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.25 | 14:30:29 | 18,00 | 0 | 20 000 | 20,4 | 41,7 |
| 13.03.25 | 12:02:11 | 18,00 | 0 | 10 786 | 11,0 | 22,5 |
| 07.03.25 | 16:58:25 | 18,00 | +1 800 | 9 854 | 10,0 | 20,2 |
| 07.03.25 | 13:22:02 | 18,00 | +1 800 | 724 295 | 735,0 | 1 482,0 |
| 07.03.25 | 13:22:02 | 18,00 | +1 800 | 6 898 | 7,0 | 14,1 |
Басқа бағалы қағаздар "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRKRb7 | KZ2C00008464 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 07.03.25 | – |
| PRKRb8 | KZ2C00008506 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 08.04.22 | KASE_BM* |
| PRKRb9 | KZ2C00010023 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.03.25 | – |
| PRKRb10 | KZ2C00011534 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 03.07.24 | – |
| PRKRe1 | RU000A102BF7 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 31.03.21 | – |
Сауда коды:
PRKRb9
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
04.09.23
Сауда-саттық ашылған күні:
07.03.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00010023
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
18,000
ISIN:
KZ2C00010023
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
35 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
07.02.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
1,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
540
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
52
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
06.05.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
07.05.25 – 21.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
06.08.26
Өтеу кезеңі:
07.08.26–21.08.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар