Сауда-саттық ақпарат
Бейсенбі, 5 Маусым 2025 10:25
+7 (727) 237 53 00
PRKRb9
купондық облигациялар KZ2C00010023 (KZ2C00010023)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 18,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 422
Айналыста болу кезеңі: 07.02.25 – 07.08.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 422
Айналыста болу кезеңі: 07.02.25 – 07.08.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.03.25 | – | – | 99,4620 | 100,4399 | 102,2545 | 99,3901 | 22 | 9 065 121 | 9 396,6 | 18 553,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.03.25 | – | – | 1 008,6200 | 1 036,5650 | 1 063,5450 | 1 008,6200 | 22 | 9 065 121 | 9 396,6 | 18 553,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.06.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.03.25 | – | – | 18,50 | 17,59 | 18,50 | 16,00 | 22 | 9 065 121 | 9 396,6 | 18 553,2 |
PRKRb9 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.25 | 13:21:11 | 99,4620 | -2,57 | 20 000 | 20,2 | 39,4 |
| 30.05.25 | 16:50:02 | 102,0908 | 0 | 8 704 | 9,0 | 17,7 |
| 30.05.25 | 16:03:27 | 102,0908 | +0,42 | 8 000 | 8,3 | 16,2 |
| 30.04.25 | 15:32:29 | 101,6683 | -0,01 | 9 427 | 10,0 | 19,5 |
| 29.04.25 | 16:32:00 | 101,6754 | -0,57 | 4 720 | 5,0 | 9,7 |
| 25.04.25 | 16:56:34 | 102,2545 | +0,62 | 4 868 | 5,2 | 10,0 |
| 25.04.25 | 14:50:52 | 101,6259 | 0 | 500 000 | 528,6 | 1 022,2 |
| 25.04.25 | 14:50:43 | 101,6259 | 0 | 500 000 | 528,6 | 1 022,2 |
| 25.04.25 | 14:50:36 | 101,6259 | 0 | 500 000 | 528,6 | 1 022,2 |
| 25.04.25 | 14:50:28 | 101,6259 | 0 | 500 000 | 528,6 | 1 022,2 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.25 | 13:21:11 | 1 008,6200 | -2,57 | 20 000 | 20,2 | 39,4 |
| 30.05.25 | 16:50:02 | 1 033,9080 | 0 | 8 704 | 9,0 | 17,7 |
| 30.05.25 | 16:03:27 | 1 033,9080 | +0,42 | 8 000 | 8,3 | 16,2 |
| 30.04.25 | 15:32:29 | 1 060,6830 | -0,01 | 9 427 | 10,0 | 19,5 |
| 29.04.25 | 16:32:00 | 1 059,2540 | -0,57 | 4 720 | 5,0 | 9,7 |
| 25.04.25 | 16:56:34 | 1 063,5450 | +0,62 | 4 868 | 5,2 | 10,0 |
| 25.04.25 | 14:50:52 | 1 057,2590 | 0 | 500 000 | 528,6 | 1 022,2 |
| 25.04.25 | 14:50:43 | 1 057,2590 | 0 | 500 000 | 528,6 | 1 022,2 |
| 25.04.25 | 14:50:36 | 1 057,2590 | 0 | 500 000 | 528,6 | 1 022,2 |
| 25.04.25 | 14:50:28 | 1 057,2590 | 0 | 500 000 | 528,6 | 1 022,2 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.25 | 13:21:11 | 18,50 | +250 | 20 000 | 20,2 | 39,4 |
| 30.05.25 | 16:50:02 | 16,00 | 0 | 8 704 | 9,0 | 17,7 |
| 30.05.25 | 16:03:27 | 16,00 | -50 | 8 000 | 8,3 | 16,2 |
| 30.04.25 | 15:32:29 | 16,50 | 0 | 9 427 | 10,0 | 19,5 |
| 29.04.25 | 16:32:00 | 16,50 | +50 | 4 720 | 5,0 | 9,7 |
| 25.04.25 | 16:56:34 | 16,00 | -55 | 4 868 | 5,2 | 10,0 |
| 25.04.25 | 14:50:52 | 16,55 | 0 | 500 000 | 528,6 | 1 022,2 |
| 25.04.25 | 14:50:43 | 16,55 | 0 | 500 000 | 528,6 | 1 022,2 |
| 25.04.25 | 14:50:36 | 16,55 | 0 | 500 000 | 528,6 | 1 022,2 |
| 25.04.25 | 14:50:28 | 16,55 | 0 | 500 000 | 528,6 | 1 022,2 |
Басқа бағалы қағаздар "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRKRb7 | KZ2C00008464 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 07.03.25 | – |
| PRKRb9 | KZ2C00010023 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.03.25 | – |
| PRKRb10 | KZ2C00011534 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 03.07.24 | – |
| PRKRe1 | RU000A102BF7 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 31.03.21 | – |
Сауда коды:
PRKRb9
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
04.09.23
Сауда-саттық ашылған күні:
07.03.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00010023
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
18,000
ISIN:
KZ2C00010023
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
35 771 833
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
07.02.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
1,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
540
Алдыңғы купондық төлем күні:
07.05.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
62
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
06.08.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
07.08.25 – 21.08.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
06.08.26
Өтеу кезеңі:
07.08.26–21.08.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар