Сауда-саттық ақпарат
Бейсенбі, 3 Шілде 2025 06:48
+7 (727) 237 53 00
PRKRb9
купондық облигациялар KZ2C00010023 (KZ2C00010023)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 18,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 394
Айналыста болу кезеңі: 07.02.25 – 07.08.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 394
Айналыста болу кезеңі: 07.02.25 – 07.08.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.07.25 | 99,3000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.03.25 | – | – | 101,7755 | 100,9168 | 102,2545 | 99,3901 | 35 | 13 093 862 | 13 600,2 | 26 644,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.03.25 | – | – | 1 045,2550 | 1 038,6726 | 1 063,5450 | 1 008,6200 | 35 | 13 093 862 | 13 600,2 | 26 644,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.07.25 | 18,70 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.03.25 | – | – | 16,18 | 17,10 | 18,50 | 16,00 | 35 | 13 093 862 | 13 600,2 | 26 644,1 |
PRKRb9 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.25 | 15:48:53 | 101,7755 | -0,00 | 4 783 | 5,0 | 9,6 |
| 27.06.25 | 16:20:50 | 101,7795 | -0,00 | 4 785 | 5,0 | 9,6 |
| 26.06.25 | 17:25:03 | 101,7834 | -0,01 | 4 787 | 5,0 | 9,6 |
| 25.06.25 | 17:07:22 | 101,7955 | -0,00 | 4 794 | 5,0 | 9,6 |
| 24.06.25 | 17:07:20 | 101,7995 | -0,19 | 9 592 | 10,0 | 19,1 |
| 20.06.25 | 14:26:47 | 101,9913 | 0 | 500 000 | 521,7 | 1 004,2 |
| 20.06.25 | 14:26:47 | 101,9913 | 0 | 500 000 | 521,7 | 1 004,2 |
| 20.06.25 | 14:26:47 | 101,9913 | 0 | 500 000 | 521,7 | 1 004,2 |
| 20.06.25 | 14:26:47 | 101,9913 | 0 | 500 000 | 521,7 | 1 004,2 |
| 20.06.25 | 14:26:47 | 101,9913 | 0 | 500 000 | 521,7 | 1 004,2 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.25 | 15:48:53 | 1 045,2550 | -0,00 | 4 783 | 5,0 | 9,6 |
| 27.06.25 | 16:20:50 | 1 044,7950 | -0,00 | 4 785 | 5,0 | 9,6 |
| 26.06.25 | 17:25:03 | 1 044,3340 | -0,01 | 4 787 | 5,0 | 9,6 |
| 25.06.25 | 17:07:22 | 1 042,9550 | -0,00 | 4 794 | 5,0 | 9,6 |
| 24.06.25 | 17:07:20 | 1 042,4950 | -0,19 | 9 592 | 10,0 | 19,1 |
| 20.06.25 | 14:26:47 | 1 043,4130 | 0 | 500 000 | 521,7 | 1 004,2 |
| 20.06.25 | 14:26:47 | 1 043,4130 | 0 | 500 000 | 521,7 | 1 004,2 |
| 20.06.25 | 14:26:47 | 1 043,4130 | 0 | 500 000 | 521,7 | 1 004,2 |
| 20.06.25 | 14:26:47 | 1 043,4130 | 0 | 500 000 | 521,7 | 1 004,2 |
| 20.06.25 | 14:26:47 | 1 043,4130 | 0 | 500 000 | 521,7 | 1 004,2 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.25 | 15:48:53 | 16,18 | 0 | 4 783 | 5,0 | 9,6 |
| 27.06.25 | 16:20:50 | 16,18 | 0 | 4 785 | 5,0 | 9,6 |
| 26.06.25 | 17:25:03 | 16,18 | 0 | 4 787 | 5,0 | 9,6 |
| 25.06.25 | 17:07:22 | 16,18 | 0 | 4 794 | 5,0 | 9,6 |
| 24.06.25 | 17:07:20 | 16,18 | +18 | 9 592 | 10,0 | 19,1 |
| 20.06.25 | 14:26:47 | 16,00 | 0 | 500 000 | 521,7 | 1 004,2 |
| 20.06.25 | 14:26:47 | 16,00 | 0 | 500 000 | 521,7 | 1 004,2 |
| 20.06.25 | 14:26:47 | 16,00 | 0 | 500 000 | 521,7 | 1 004,2 |
| 20.06.25 | 14:26:47 | 16,00 | 0 | 500 000 | 521,7 | 1 004,2 |
| 20.06.25 | 14:26:47 | 16,00 | 0 | 500 000 | 521,7 | 1 004,2 |
Басқа бағалы қағаздар "Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRKRb7 | KZ2C00008464 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 07.03.25 | – |
| PRKRb9 | KZ2C00010023 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.03.25 | – |
| PRKRe1 | RU000A102BF7 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 31.03.21 | – |
Сауда коды:
PRKRb9
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
04.09.23
Сауда-саттық ашылған күні:
07.03.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00010023
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
18,000
ISIN:
KZ2C00010023
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
35 771 833
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
07.02.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
1,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
540
Алдыңғы купондық төлем күні:
07.05.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
34
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
06.08.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
07.08.25 – 21.08.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
06.08.26
Өтеу кезеңі:
07.08.26–21.08.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Азық-түлік келісімшарт корпорациясы" Ұлттық компаниясы" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар