Сауда-саттық ақпарат
Жұма, 10 Қазан 2025 16:03
+7 (727) 237 53 00
SEGRb1
купондық облигациялар KZ2C00014355 (KZ2C00014355)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 5 297
Айналыста болу кезеңі: 27.06.25 – 27.06.40
Өтелуіне дейін күндер саны: 5 297
Айналыста болу кезеңі: 27.06.25 – 27.06.40
Сауда коды:
SEGRb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.06.25
Сауда-саттық ашылған күні:
18.09.25
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00014355
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,500
ISIN:
KZ2C00014355
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
90 000 000
Issue volume, KZT:
90 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
90 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
27.06.25
Айналыста болу мерзімі, жыл:
15,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
5 400
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
77
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.12.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
27.12.25 – 10.01.26
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
26.06.40
Өтеу кезеңі:
27.06.40–11.07.40
Қаржылық кеңесшінің атауы:
АҚ "SkyBridge Invest"
Рұқсаттама бастамашысы:
"Екібастұз ГРЭС-2 станциясы" АҚ