Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

SKKZb11

купондық облигациялар KZ2C00002319
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 784
Айналыста болу кезеңі: 18.03.09 – 03.08.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.25 92,3042 95,8129 – – – – – 0 0,0 0,0
28.05.25 92,2869 95,8031 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 95,7982 104,4772 108,5719 92,0017 102 7 615 603 8 086,5 22 333,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.25 957,7503 992,8373 – – – – – 0 0,0 0,0
28.05.25 956,9940 992,1560 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 991,8153 630,1614 1 109,9583 926,4337 102 7 615 603 8 086,5 22 333,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.25 14,75 12,75 – – – – – 0 0,0 0,0
28.05.25 14,75 12,75 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 12,75 4,46 14,50 9,30 102 7 615 603 8 086,5 22 333,4

SKKZb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.05.25 15:12:55 95,7982 +0,01 10 0,010 0,019
23.05.25 12:20:12 95,7884 +0,06 10 0,010 0,020
13.05.25 16:48:31 95,7309 -0,44 50 0,049 0,096
02.05.25 13:59:19 96,1524 +0,03 1 0,001 0,002
25.04.25 16:51:32 96,1237 +0,05 3 0,003 0,006
14.04.25 12:10:23 96,0720 0 10 0,010 0,019
14.04.25 12:09:52 96,0720 +0,03 10 0,010 0,019
07.04.25 11:42:32 96,0449 +0,02 5 0,005 0,010
02.04.25 12:16:22 96,0259 +0,01 5 0,005 0,010
31.03.25 11:30:00 96,0183 +4,08 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.05.25 15:12:55 991,8150 +0,01 10 0,010 0,019
23.05.25 12:20:12 991,1340 +0,06 10 0,010 0,020
13.05.25 16:48:31 987,0590 -0,44 50 0,049 0,096
02.05.25 13:59:19 988,6500 +0,03 1 0,001 0,002
25.04.25 16:51:32 986,3200 +0,05 3 0,003 0,006
14.04.25 12:10:23 982,0120 0 10 0,010 0,019
14.04.25 12:09:52 982,0120 +0,03 10 0,010 0,019
07.04.25 11:42:32 979,7000 +0,02 5 0,005 0,010
02.04.25 12:16:22 978,0520 +0,01 5 0,005 0,010
31.03.25 11:30:00 977,3900 +4,08 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.05.25 15:12:55 12,75 0 10 0,010 0,019
23.05.25 12:20:12 12,75 0 10 0,010 0,020
13.05.25 16:48:31 12,75 +25 50 0,049 0,096
02.05.25 13:59:19 12,50 0 1 0,001 0,002
25.04.25 16:51:32 12,50 0 3 0,003 0,006
14.04.25 12:10:23 12,50 0 10 0,010 0,019
14.04.25 12:09:52 12,50 0 10 0,010 0,019
07.04.25 11:42:32 12,50 0 5 0,005 0,010
02.04.25 12:16:22 12,50 0 5 0,005 0,010
31.03.25 11:30:00 12,50 -200 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
SKKZb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.03.09
Сауда-саттық ашылған күні:
18.03.09
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
25 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D39-11
Шығарылымның тіркелген күні:
17.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D39
Бағдарламаның тіркелген күні:
03.03.09
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
750 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
18.03.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18,38
Айналыста болу мерзімі, күн:
6 615
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.02.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
64
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.08.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.08.25 – 15.08.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
02.08.27
Өтеу кезеңі:
03.08.27–23.08.27
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
16.05.25 18:23 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ 05 мамырда өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелерін хабарлады
08.05.25 12:38 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ "QAZAQ AIR" АҚ-ның меншік үлесінің өзгергені туралы хабарлады
30.04.25 14:55 АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
30.04.25 09:51 АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
29.04.25 10:48 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
28.04.25 17:40 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ XS2399149694 (SKKZe1) халықаралық облигациялары бойынша, жетiншi купонның төледi
28.04.25 16:08 "Самұрық-Энерго" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
28.04.25 09:55 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
28.04.25 09:44 АҚ "KEGOC" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
25.04.25 15:56 АҚ "АстанаГаз КМГ" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
Эмитенттің барлық жаңалықтар