Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

SKKZb11

купондық облигациялар KZ2C00002319
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 807
Айналыста болу кезеңі: 18.03.09 – 03.08.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 92,5716 95,7168 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 92,5400 96,1606 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 96,1524 104,4773 108,5719 92,0017 99 7 615 533 8 086,4 22 333,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 954,5910 986,0430 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 953,1083 989,3143 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 988,6490 630,1581 1 109,9583 926,4337 99 7 615 533 8 086,4 22 333,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 14,50 12,75 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 14,50 12,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 12,50 4,46 14,50 9,30 99 7 615 533 8 086,4 22 333,3

SKKZb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
02.05.25 13:59:19 96,1524 +0,03 1 0,001 0,002
25.04.25 16:51:32 96,1237 +0,05 3 0,003 0,006
14.04.25 12:10:23 96,0720 0 10 0,010 0,019
14.04.25 12:09:52 96,0720 +0,03 10 0,010 0,019
07.04.25 11:42:32 96,0449 +0,02 5 0,005 0,010
02.04.25 12:16:22 96,0259 +0,01 5 0,005 0,010
31.03.25 11:30:00 96,0183 +4,08 1 0,001 0,002
27.03.25 12:48:29 92,2503 -3,85 5 0,005 0,009
06.03.25 17:02:07 95,9420 +0,01 5 0,005 0,010
05.03.25 14:03:57 95,9280 +0,01 5 0,005 0,010
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
02.05.25 13:59:19 988,6500 +0,03 1 0,001 0,002
25.04.25 16:51:32 986,3200 +0,05 3 0,003 0,006
14.04.25 12:10:23 982,0120 0 10 0,010 0,019
14.04.25 12:09:52 982,0120 +0,03 10 0,010 0,019
07.04.25 11:42:32 979,7000 +0,02 5 0,005 0,010
02.04.25 12:16:22 978,0520 +0,01 5 0,005 0,010
31.03.25 11:30:00 977,3900 +4,08 1 0,001 0,002
27.03.25 12:48:29 939,1300 -3,85 5 0,005 0,009
06.03.25 17:02:07 970,5040 +0,01 5 0,005 0,010
05.03.25 14:03:57 969,1960 +0,01 5 0,005 0,010
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
02.05.25 13:59:19 12,50 0 1 0,001 0,002
25.04.25 16:51:32 12,50 0 3 0,003 0,006
14.04.25 12:10:23 12,50 0 10 0,010 0,019
14.04.25 12:09:52 12,50 0 10 0,010 0,019
07.04.25 11:42:32 12,50 0 5 0,005 0,010
02.04.25 12:16:22 12,50 0 5 0,005 0,010
31.03.25 11:30:00 12,50 -200 1 0,001 0,002
27.03.25 12:48:29 14,50 +200 5 0,005 0,009
06.03.25 17:02:07 12,50 0 5 0,005 0,010
05.03.25 14:03:57 12,50 0 5 0,005 0,010

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
SKKZb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.03.09
Сауда-саттық ашылған күні:
18.03.09
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
25 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D39-11
Шығарылымның тіркелген күні:
17.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D39
Бағдарламаның тіркелген күні:
03.03.09
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
750 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
18.03.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18,38
Айналыста болу мерзімі, күн:
6 615
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.02.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
87
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.08.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.08.25 – 15.08.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
02.08.27
Өтеу кезеңі:
03.08.27–23.08.27
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
30.04.25 14:55 АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
30.04.25 09:51 АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
29.04.25 10:48 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
28.04.25 17:40 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ XS2399149694 (SKKZe1) халықаралық облигациялары бойынша, жетiншi купонның төледi
28.04.25 16:08 "Самұрық-Энерго" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
28.04.25 09:55 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
28.04.25 09:44 АҚ "KEGOC" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
25.04.25 15:56 АҚ "АстанаГаз КМГ" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
15.04.25 17:47 "Эйр Астана" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
15.04.25 14:53 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар