Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

SKKZb11

купондық облигациялар KZ2C00002319
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 764
Айналыста болу кезеңі: 18.03.09 – 03.08.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.25 91,2456 94,6140 – – – – – 0 0,0 0,0
18.06.25 91,2146 94,5941 94,5941 94,5941 94,5941 94,5941 1 10 0,010 0,019
From 18.03.09 – – 94,5941 104,4772 108,5719 91,1940 104 7 615 618 8 086,5 22 333,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.25 953,2893 986,9733 – – – – – 0 0,0 0,0
18.06.25 952,1043 985,8993 985,8993 985,8993 985,8993 985,8993 1 10 0,010 0,019
From 18.03.09 – – 985,8993 630,1620 1 109,9583 926,4337 104 7 615 618 8 086,5 22 333,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
18.06.25 15,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 1 10 0,010 0,019
From 18.03.09 – – 13,50 4,46 15,50 9,30 104 7 615 618 8 086,5 22 333,4

SKKZb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.06.25 13:29:48 94,5941 +3,73 10 0,010 0,019
16.06.25 11:35:39 91,1940 -4,81 5 0,005 0,009
27.05.25 15:12:55 95,7982 +0,01 10 0,010 0,019
23.05.25 12:20:12 95,7884 +0,06 10 0,010 0,020
13.05.25 16:48:31 95,7309 -0,44 50 0,049 0,096
02.05.25 13:59:19 96,1524 +0,03 1 0,001 0,002
25.04.25 16:51:32 96,1237 +0,05 3 0,003 0,006
14.04.25 12:10:23 96,0720 0 10 0,010 0,019
14.04.25 12:09:52 96,0720 +0,03 10 0,010 0,019
07.04.25 11:42:32 96,0449 +0,02 5 0,005 0,010
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.06.25 13:29:48 985,8990 +3,73 10 0,010 0,019
16.06.25 11:35:39 951,3160 -4,81 5 0,005 0,009
27.05.25 15:12:55 991,8150 +0,01 10 0,010 0,019
23.05.25 12:20:12 991,1340 +0,06 10 0,010 0,020
13.05.25 16:48:31 987,0590 -0,44 50 0,049 0,096
02.05.25 13:59:19 988,6500 +0,03 1 0,001 0,002
25.04.25 16:51:32 986,3200 +0,05 3 0,003 0,006
14.04.25 12:10:23 982,0120 0 10 0,010 0,019
14.04.25 12:09:52 982,0120 +0,03 10 0,010 0,019
07.04.25 11:42:32 979,7000 +0,02 5 0,005 0,010
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.06.25 13:29:48 13,50 -200 10 0,010 0,019
16.06.25 11:35:39 15,50 +275 5 0,005 0,009
27.05.25 15:12:55 12,75 0 10 0,010 0,019
23.05.25 12:20:12 12,75 0 10 0,010 0,020
13.05.25 16:48:31 12,75 +25 50 0,049 0,096
02.05.25 13:59:19 12,50 0 1 0,001 0,002
25.04.25 16:51:32 12,50 0 3 0,003 0,006
14.04.25 12:10:23 12,50 0 10 0,010 0,019
14.04.25 12:09:52 12,50 0 10 0,010 0,019
07.04.25 11:42:32 12,50 0 5 0,005 0,010

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
SKKZb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.03.09
Сауда-саттық ашылған күні:
18.03.09
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
25 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D39-11
Шығарылымның тіркелген күні:
17.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D39
Бағдарламаның тіркелген күні:
03.03.09
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
750 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
18.03.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18,38
Айналыста болу мерзімі, күн:
6 615
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.02.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
44
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.08.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.08.25 – 15.08.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
02.08.27
Өтеу кезеңі:
03.08.27–23.08.27
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
18.06.25 11:11 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-ның жалғыз акционері қоғамның 2024 жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекітті
16.06.25 17:39 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
16.05.25 18:23 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ 05 мамырда өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелерін хабарлады
08.05.25 12:38 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ "QAZAQ AIR" АҚ-ның меншік үлесінің өзгергені туралы хабарлады
30.04.25 14:55 АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
30.04.25 09:51 АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
29.04.25 10:48 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
28.04.25 17:40 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ XS2399149694 (SKKZe1) халықаралық облигациялары бойынша, жетiншi купонның төледi
28.04.25 16:08 "Самұрық-Энерго" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
28.04.25 09:55 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
Эмитенттің барлық жаңалықтар