Сауда-саттық ақпарат

SKKZb11

купондық облигациялар KZ2C00002319
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 744
Айналыста болу кезеңі: 18.03.09 – 03.08.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.07.25 (17:31) 95,0000 94,1470 94,1470 94,1470 94,1470 94,1470 1 10 0,010 0,019
08.07.25 90,8615 94,1394 0 0,0 0,0
From 18.03.09 94,1470 104,4771 108,5719 90,9497 110 7 615 670 8 086,5 22 333,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.07.25 (17:31) 996,0833 987,5533 987,5533 987,5533 987,5533 987,5533 1 10 0,010 0,019
08.07.25 954,4067 987,1857 0 0,0 0,0
From 18.03.09 987,5533 630,1644 1 109,9583 926,4337 110 7 615 670 8 086,5 22 333,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.07.25 (17:31) 13,34 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 1 10 0,010 0,019
08.07.25 15,85 13,85 0 0,0 0,0
From 18.03.09 13,85 4,46 15,70 9,30 110 7 615 670 8 086,5 22 333,5

SKKZb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
09.07.25 14:06:21 94,1470 +0,02 10 0,010 0,019
03.07.25 13:49:30 94,1243 +0,03 8 0,008 0,015
02.07.25 12:12:36 94,0943 0 10 0,010 0,019
02.07.25 11:30:08 94,0943 +3,46 4 0,004 0,008
24.06.25 12:09:46 90,9497 -3,87 14 0,013 0,025
19.06.25 16:45:29 94,6140 +0,02 6 0,006 0,011
18.06.25 13:29:48 94,5941 +3,73 10 0,010 0,019
16.06.25 11:35:39 91,1940 -4,81 5 0,005 0,009
27.05.25 15:12:55 95,7982 +0,01 10 0,010 0,019
23.05.25 12:20:12 95,7884 +0,06 10 0,010 0,020
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
09.07.25 14:06:21 987,5530 +0,02 10 0,010 0,019
03.07.25 13:49:30 986,4513 +0,03 8 0,008 0,015
02.07.25 12:12:36 984,9850 0 10 0,010 0,019
02.07.25 11:30:08 984,9850 +3,46 4 0,004 0,008
24.06.25 12:09:46 951,2057 -3,87 14 0,013 0,025
19.06.25 16:45:29 986,9733 +0,02 6 0,006 0,011
18.06.25 13:29:48 985,8990 +3,73 10 0,010 0,019
16.06.25 11:35:39 951,3160 -4,81 5 0,005 0,009
27.05.25 15:12:55 991,8150 +0,01 10 0,010 0,019
23.05.25 12:20:12 991,1340 +0,06 10 0,010 0,020
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
09.07.25 14:06:21 13,85 0 10 0,010 0,019
03.07.25 13:49:30 13,85 0 8 0,008 0,015
02.07.25 12:12:36 13,85 0 10 0,010 0,019
02.07.25 11:30:08 13,85 -185 4 0,004 0,008
24.06.25 12:09:46 15,70 +220 14 0,013 0,025
19.06.25 16:45:29 13,50 0 6 0,006 0,011
18.06.25 13:29:48 13,50 -200 10 0,010 0,019
16.06.25 11:35:39 15,50 +275 5 0,005 0,009
27.05.25 15:12:55 12,75 0 10 0,010 0,019
23.05.25 12:20:12 12,75 0 10 0,010 0,020

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb26 KZ2C00014504 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации
SKKZb27 KZ2C00014512 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21
Сауда коды:
SKKZb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.03.09
Сауда-саттық ашылған күні:
18.03.09
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
25 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D39-11
Шығарылымның тіркелген күні:
17.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D39
Бағдарламаның тіркелген күні:
03.03.09
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
750 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
18.03.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18,38
Айналыста болу мерзімі, күн:
6 615
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.02.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
24
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.08.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.08.25 – 15.08.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
02.08.27
Өтеу кезеңі:
03.08.27–23.08.27
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
27.06.25 16:54 27 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ өзінің 15 жылдық KZ2C00014512 (SKKZb27) облигацияларын 3,50 % маржамен орналастыра отырып, 45,0 млрд теңге тартты
27.06.25 16:49 27 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ өзінің 15 жылдық KZ2C00014504 (SKKZb26) облигацияларын 3,50 % маржамен орналастыра отырып, 45,0 млрд теңге тартты
27.06.25 09:48 Бүгін KASE-де "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-тың 45,0 млн дана KZ2C00014512 (SKKZb27) облигациясын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
27.06.25 09:44 Бүгін KASE-де "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-тың 45,0 млн дана KZ2C00014504 (SKKZb26) облигациясын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
27.06.25 09:35 27 маусымнан бастап "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00014504 (SKKZb26) және KZ2C00014512 (SKKZb27) облигациялары негізгі алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
26.06.25 17:01 27 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ 45,0 млн KZ2C00014512 облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізу жоспарланды
26.06.25 16:55 27 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ 45,0 млн KZ2C00014504 облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізу жоспарланды
18.06.25 11:11 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-ның жалғыз акционері қоғамның 2024 жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекітті
16.06.25 17:39 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
16.05.25 18:23 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ 05 мамырда өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелерін хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар