SKKZb26

индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00014504 (KZ2C00014504)

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 5 375
Айналыста болу кезеңі: 27.06.25 – 27.06.40

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Аңдатпалар
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды	ISIN	Сауда-саттық алаң	Сектор	Санаты	Сауда-саттық	Индексі
SKKZb11	KZ2C00002319	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	18.03.09	KASE_BM*
SKKZb21	KZ2C00002186	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	–	–
SKKZb24	KZ2C00006138	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	–	–
SKKZb26	KZ2C00014504	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигации	–	–
SKKZb27	KZ2C00014512	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигации	–	–
SKKZe1	XS2399149694 US84612WAA18	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигации	29.10.21	–

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

SKKZb26

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

KZT

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:

1,0

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

27.06.25

Маркет-мейкерлер:

жоқ

Облигация атауы:

индекстелінген купондық облигациялар

ISIN:

KZ2C00014504

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

3,500

ISIN:

KZ2C00014504

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

KZT

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1 000,00

Тіркелген облигациялардың саны:

45 000 000

Issue volume, KZT:

45 000 000 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

45 000 000

Купондық мөлшерлеме түрі:

құбылмалы

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

30/360

Айналысқа шыға бастаған күні:

27.06.25

Айналыста болу мерзімі, жыл:

15,00

Айналыста болу мерзімі, күн:

5 400

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

155

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

26.12.25

Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:

27.12.25 – 05.01.26

Купондық төлемдер кестесі:

график қарау

Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:

26.06.40

Өтеу кезеңі:

27.06.40–06.07.40

Қаржылық кеңесшінің атауы:

"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ

Рұқсаттама бастамашысы:

АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Аңдатпалар

Төртінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың оныншы шығарылымың проспектісі (SKKZb26)

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

27.06.25 16:54	27 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ өзінің 15 жылдық KZ2C00014512 (SKKZb27) облигацияларын 3,50 % маржамен орналастыра отырып, 45,0 млрд теңге тартты
27.06.25 16:49	27 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ өзінің 15 жылдық KZ2C00014504 (SKKZb26) облигацияларын 3,50 % маржамен орналастыра отырып, 45,0 млрд теңге тартты
27.06.25 09:48	Бүгін KASE-де "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-тың 45,0 млн дана KZ2C00014512 (SKKZb27) облигациясын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
27.06.25 09:44	Бүгін KASE-де "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-тың 45,0 млн дана KZ2C00014504 (SKKZb26) облигациясын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
27.06.25 09:35	27 маусымнан бастап "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00014504 (SKKZb26) және KZ2C00014512 (SKKZb27) облигациялары негізгі алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
26.06.25 17:01	27 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ 45,0 млн KZ2C00014512 облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізу жоспарланды
26.06.25 16:55	27 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ 45,0 млн KZ2C00014504 облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізу жоспарланды
18.06.25 11:11	"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-ның жалғыз акционері қоғамның 2024 жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекітті
16.06.25 17:39	"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
16.05.25 18:23	"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ 05 мамырда өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелерін хабарлады

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	27.12.25	3,50	26.12.25	05.01.26
2	27.06.26	3,50	26.06.26	06.07.26
3	27.12.26	3,50	26.12.26	05.01.27
4	27.06.27	3,50	26.06.27	06.07.27
5	27.12.27	3,50	26.12.27	05.01.28
6	27.06.28	3,50	26.06.28	06.07.28
7	27.12.28	3,50	26.12.28	05.01.29
8	27.06.29	3,50	26.06.29	06.07.29
9	27.12.29	3,50	26.12.29	05.01.30
10	27.06.30	3,50	26.06.30	06.07.30
11	27.12.30	3,50	26.12.30	05.01.31
12	27.06.31	3,50	26.06.31	06.07.31
13	27.12.31	3,50	26.12.31	05.01.32
14	27.06.32	3,50	26.06.32	06.07.32
15	27.12.32	3,50	26.12.32	05.01.33
16	27.06.33	3,50	26.06.33	06.07.33
17	27.12.33	3,50	26.12.33	05.01.34
18	27.06.34	3,50	26.06.34	06.07.34
19	27.12.34	3,50	26.12.34	05.01.35
20	27.06.35	3,50	26.06.35	06.07.35
21	27.12.35	3,50	26.12.35	05.01.36
22	27.06.36	3,50	26.06.36	06.07.36
23	27.12.36	3,50	26.12.36	05.01.37
24	27.06.37	3,50	26.06.37	06.07.37
25	27.12.37	3,50	26.12.37	05.01.38
26	27.06.38	3,50	26.06.38	06.07.38
27	27.12.38	3,50	26.12.38	05.01.39
28	27.06.39	3,50	26.06.39	06.07.39
29	27.12.39	3,50	26.12.39	05.01.40
30	27.06.40	3,50	26.06.40	06.07.40