Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

SKKZe1

купондық халықаралық облигациялар XS2399149694 (US84612WAA18)
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 532
Айналыста болу кезеңі: 28.10.21 – 28.10.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 93,8216 96,5018 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 93,7771 96,4763 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 96,4635 93,7571 100,0000 85,8592 110 77 029 000 32 637,7 72 546,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 0,9390 0,9658 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 0,9383 0,9653 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 0,9651 0,9418 1,0087 0,8600 110 77 029 000 32 637,7 72 546,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 6,50 4,50 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 6,50 4,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 4,50 3,82 6,22 2,00 110 77 029 000 32 637,7 72 546,9

SKKZe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
02.05.25 15:22:05 96,4635 +0,01 350 000 173,1 337,8
30.04.25 16:19:06 96,4572 0 9 000 4,4 8,7
30.04.25 16:04:08 96,4572 0 1 000 0,494 0,965
30.04.25 16:04:08 96,4572 0 10 000 4,9 9,6
30.04.25 14:24:22 96,4572 +0,02 9 000 4,4 8,7
29.04.25 16:53:45 96,4381 0 10 000 5,0 9,6
29.04.25 16:53:45 96,4381 +0,01 10 000 5,0 9,6
28.04.25 16:40:09 96,4254 0 5 000 2,5 4,8
28.04.25 16:40:09 96,4254 +1,45 10 000 5,0 9,6
11.04.25 14:38:13 95,0500 -1,29 813 000 402,0 780,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
02.05.25 15:22:05 0,9651 +0,01 350 000 173,1 337,8
30.04.25 16:19:06 68,0546 0 9 000 4,4 8,7
30.04.25 16:04:08 68,0546 0 1 000 0,494 0,965
30.04.25 16:04:08 68,0546 0 10 000 4,9 9,6
30.04.25 14:24:22 68,0546 +0,02 9 000 4,4 8,7
29.04.25 16:53:45 0,9646 0 10 000 5,0 9,6
29.04.25 16:53:45 0,9646 +0,01 10 000 5,0 9,6
28.04.25 16:40:09 0,9644 0 5 000 2,5 4,8
28.04.25 16:40:09 0,9644 +1,45 10 000 5,0 9,6
11.04.25 14:38:13 0,9598 -1,29 813 000 402,0 780,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
02.05.25 15:22:05 4,50 0 350 000 173,1 337,8
30.04.25 16:19:06 4,50 0 9 000 4,4 8,7
30.04.25 16:04:08 4,50 0 1 000 0,494 0,965
30.04.25 16:04:08 4,50 0 10 000 4,9 9,6
30.04.25 14:24:22 4,50 0 9 000 4,4 8,7
29.04.25 16:53:45 4,50 0 10 000 5,0 9,6
29.04.25 16:53:45 4,50 0 10 000 5,0 9,6
28.04.25 16:40:09 4,50 0 5 000 2,5 4,8
28.04.25 16:40:09 4,50 -90 10 000 5,0 9,6
11.04.25 14:38:13 5,40 +90 813 000 402,0 780,3

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
SKKZe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.10.21
Сауда-саттық ашылған күні:
29.10.21
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.10.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
172
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.10.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.10.26
Өтеу датасы:
28.10.26
Шығарылым лидменеджерлері:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, "Фридом Финанс" АҚ, "First Heartland Securities" АҚ
Төлеу агенті:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Тіркеуші:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
30.04.25 14:55 АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
30.04.25 09:51 АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
29.04.25 10:48 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
28.04.25 17:40 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ XS2399149694 (SKKZe1) халықаралық облигациялары бойынша, жетiншi купонның төледi
28.04.25 16:08 "Самұрық-Энерго" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
28.04.25 09:55 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
28.04.25 09:44 АҚ "KEGOC" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
25.04.25 15:56 АҚ "АстанаГаз КМГ" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
15.04.25 17:47 "Эйр Астана" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
15.04.25 14:53 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар