Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

SKKZe1

купондық халықаралық облигациялар XS2399149694 (US84612WAA18)
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 508
Айналыста болу кезеңі: 28.10.21 – 28.10.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 96,6298 96,6298 – – 96,6298 96,6298 3 20 000 9,9 19,4
From 29.10.21 – – 96,6298 93,7583 100,0000 85,8592 115 77 060 000 32 653,0 72 576,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 0,9682 0,9682 – – 0,9682 0,9682 3 20 000 9,9 19,4
From 29.10.21 – – 0,9682 0,9418 1,0087 0,8600 115 77 060 000 32 653,0 72 576,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
29.05.25 4,50 4,50 – – 4,50 4,50 3 20 000 9,9 19,4
From 29.10.21 – – 4,50 3,82 6,22 2,00 115 77 060 000 32 653,0 72 576,9

SKKZe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.05.25 16:16:19 96,6298 0 9 000 4,5 8,7
29.05.25 15:33:08 96,6298 0 1 000 0,496 0,968
29.05.25 15:33:08 96,6298 +0,03 10 000 5,0 9,7
26.05.25 17:01:33 96,6042 0 1 000 0,494 0,968
26.05.25 17:01:33 96,6042 +0,15 10 000 4,9 9,7
02.05.25 15:22:05 96,4635 +0,01 350 000 173,1 337,8
30.04.25 16:19:06 96,4572 0 9 000 4,4 8,7
30.04.25 16:04:08 96,4572 0 1 000 0,494 0,965
30.04.25 16:04:08 96,4572 0 10 000 4,9 9,6
30.04.25 14:24:22 96,4572 +0,02 9 000 4,4 8,7
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.05.25 16:16:19 0,9682 0 9 000 4,5 8,7
29.05.25 15:33:08 0,9682 0 1 000 0,496 0,968
29.05.25 15:33:08 0,9682 +0,03 10 000 5,0 9,7
26.05.25 17:01:33 0,9677 0 1 000 0,494 0,968
26.05.25 17:01:33 0,9677 +0,15 10 000 4,9 9,7
02.05.25 15:22:05 0,9651 +0,01 350 000 173,1 337,8
30.04.25 16:19:06 68,0546 0 9 000 4,4 8,7
30.04.25 16:04:08 68,0546 0 1 000 0,494 0,965
30.04.25 16:04:08 68,0546 0 10 000 4,9 9,6
30.04.25 14:24:22 68,0546 +0,02 9 000 4,4 8,7
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.05.25 16:16:19 4,50 0 9 000 4,5 8,7
29.05.25 15:33:08 4,50 0 1 000 0,496 0,968
29.05.25 15:33:08 4,50 0 10 000 5,0 9,7
26.05.25 17:01:33 4,50 0 1 000 0,494 0,968
26.05.25 17:01:33 4,50 0 10 000 4,9 9,7
02.05.25 15:22:05 4,50 0 350 000 173,1 337,8
30.04.25 16:19:06 4,50 0 9 000 4,4 8,7
30.04.25 16:04:08 4,50 0 1 000 0,494 0,965
30.04.25 16:04:08 4,50 0 10 000 4,9 9,6
30.04.25 14:24:22 4,50 0 9 000 4,4 8,7

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
SKKZe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.10.21
Сауда-саттық ашылған күні:
29.10.21
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.10.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
148
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.10.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.10.26
Өтеу датасы:
28.10.26
Шығарылым лидменеджерлері:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, "Фридом Финанс" АҚ, "First Heartland Securities" АҚ
Төлеу агенті:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Тіркеуші:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
16.05.25 18:23 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ 05 мамырда өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелерін хабарлады
08.05.25 12:38 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ "QAZAQ AIR" АҚ-ның меншік үлесінің өзгергені туралы хабарлады
30.04.25 14:55 АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
30.04.25 09:51 АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
29.04.25 10:48 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
28.04.25 17:40 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ XS2399149694 (SKKZe1) халықаралық облигациялары бойынша, жетiншi купонның төледi
28.04.25 16:08 "Самұрық-Энерго" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
28.04.25 09:55 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
28.04.25 09:44 АҚ "KEGOC" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
25.04.25 15:56 АҚ "АстанаГаз КМГ" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
Эмитенттің барлық жаңалықтар