Сауда-саттық ақпарат

SKKZe1

купондық халықаралық облигациялар XS2399149694 (US84612WAA18)
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 469
Айналыста болу кезеңі: 28.10.21 – 28.10.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.07.25 94,7785 96,8810 0 0,0 0,0
08.07.25 94,7678 96,8746 0 0,0 0,0
From 29.10.21 97,1341 93,7784 100,0000 85,8592 127 77 784 000 33 011,4 73 273,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.07.25 0,9518 0,9729 0 0,0 0,0
08.07.25 0,9517 0,9727 0 0,0 0,0
From 29.10.21 0,9749 0,9420 1,0087 0,8600 127 77 784 000 33 011,4 73 273,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.07.25 6,25 4,50 0 0,0 0,0
08.07.25 6,25 4,50 0 0,0 0,0
From 29.10.21 4,25 3,83 6,22 2,00 127 77 784 000 33 011,4 73 273,3

SKKZe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.06.25 16:53:24 97,1341 +0,32 10 000 5,1 9,7
30.06.25 16:31:21 96,8229 +0,01 10 000 5,1 9,7
27.06.25 16:24:09 96,8164 0 10 000 5,0 9,7
27.06.25 15:17:53 96,8164 +0,01 10 000 5,0 9,7
26.06.25 14:21:17 96,8099 +0,02 10 000 5,0 9,7
25.06.25 15:26:28 96,7906 +0,94 10 000 5,0 9,7
18.06.25 13:17:36 95,8851 +0,15 312 000 155,3 300,1
03.06.25 12:23:22 95,7385 -0,93 330 000 161,9 316,6
30.05.25 16:11:45 96,6362 0 2 000 0,986 1,9
30.05.25 16:11:45 96,6362 0 9 000 4,4 8,7
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.06.25 16:53:24 70,8556 +0,32 10 000 5,1 9,7
30.06.25 16:31:21 70,6295 +0,01 10 000 5,1 9,7
27.06.25 16:24:09 70,2248 0 10 000 5,0 9,7
27.06.25 15:17:53 70,2248 +0,01 10 000 5,0 9,7
26.06.25 14:21:17 0,9715 +0,02 10 000 5,0 9,7
25.06.25 15:26:28 0,9712 +0,94 10 000 5,0 9,7
18.06.25 13:17:36 0,9619 +0,15 312 000 155,3 300,1
03.06.25 12:23:22 0,9594 -0,93 330 000 161,9 316,6
30.05.25 16:11:45 0,9683 0 2 000 0,986 1,9
30.05.25 16:11:45 0,9683 0 9 000 4,4 8,7
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.06.25 16:53:24 4,25 -25 10 000 5,1 9,7
30.06.25 16:31:21 4,50 0 10 000 5,1 9,7
27.06.25 16:24:09 4,50 0 10 000 5,0 9,7
27.06.25 15:17:53 4,50 0 10 000 5,0 9,7
26.06.25 14:21:17 4,50 0 10 000 5,0 9,7
25.06.25 15:26:28 4,50 -70 10 000 5,0 9,7
18.06.25 13:17:36 5,20 0 312 000 155,3 300,1
03.06.25 12:23:22 5,20 +70 330 000 161,9 316,6
30.05.25 16:11:45 4,50 0 2 000 0,986 1,9
30.05.25 16:11:45 4,50 0 9 000 4,4 8,7

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb26 KZ2C00014504 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации
SKKZb27 KZ2C00014512 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21
Сауда коды:
SKKZe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.10.21
Сауда-саттық ашылған күні:
29.10.21
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.10.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
109
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.10.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.10.26
Өтеу датасы:
28.10.26
Шығарылым лидменеджерлері:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, "Фридом Финанс" АҚ, "First Heartland Securities" АҚ
Төлеу агенті:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Тіркеуші:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
27.06.25 16:54 27 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ өзінің 15 жылдық KZ2C00014512 (SKKZb27) облигацияларын 3,50 % маржамен орналастыра отырып, 45,0 млрд теңге тартты
27.06.25 16:49 27 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ өзінің 15 жылдық KZ2C00014504 (SKKZb26) облигацияларын 3,50 % маржамен орналастыра отырып, 45,0 млрд теңге тартты
27.06.25 09:48 Бүгін KASE-де "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-тың 45,0 млн дана KZ2C00014512 (SKKZb27) облигациясын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
27.06.25 09:44 Бүгін KASE-де "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-тың 45,0 млн дана KZ2C00014504 (SKKZb26) облигациясын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
27.06.25 09:35 27 маусымнан бастап "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00014504 (SKKZb26) және KZ2C00014512 (SKKZb27) облигациялары негізгі алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
26.06.25 17:01 27 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ 45,0 млн KZ2C00014512 облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізу жоспарланды
26.06.25 16:55 27 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ 45,0 млн KZ2C00014504 облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізу жоспарланды
18.06.25 11:11 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ-ның жалғыз акционері қоғамның 2024 жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекітті
16.06.25 17:39 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есебі жарияланды
16.05.25 18:23 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ 05 мамырда өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелерін хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар