Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

SKKZe1

купондық халықаралық облигациялар XS2399149694 (US84612WAA18)
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 552
Айналыста болу кезеңі: 28.10.21 – 28.10.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 93,5536 96,3478 – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 93,5424 95,1500 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 95,0500 93,7425 100,0000 85,8592 101 76 615 000 32 432,9 72 147,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 0,9450 0,9729 – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 0,9448 0,9609 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 0,9598 0,9417 1,0087 0,8600 101 76 615 000 32 432,9 72 147,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 6,50 5,34 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 5,40 3,81 6,22 2,00 101 76 615 000 32 432,9 72 147,4

SKKZe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.04.25 14:38:13 95,0500 -1,29 813 000 402,0 780,3
07.04.25 16:15:02 96,2897 0 10 000 4,9 9,7
07.04.25 16:15:02 96,2897 +1,87 10 000 4,9 9,7
01.04.25 11:50:37 94,5178 -0,51 40 000 19,2 38,2
27.03.25 15:24:56 95,0000 +1,88 813 000 391,0 779,2
11.02.25 13:02:39 93,2500 0 313 000 149,9 293,7
11.02.25 13:02:39 93,2500 0 25 000 12,0 23,5
11.02.25 12:53:25 93,2500 0 24 000 11,5 22,5
11.02.25 12:52:51 93,2500 -0,01 106 000 50,8 99,5
11.02.25 12:48:15 93,2500 -0,01 345 000 165,3 323,7
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.04.25 14:38:13 0,9598 -1,29 813 000 402,0 780,3
07.04.25 16:15:02 0,9718 0 10 000 4,9 9,7
07.04.25 16:15:02 0,9718 +1,87 10 000 4,9 9,7
01.04.25 11:50:37 0,9538 -0,51 40 000 19,2 38,2
27.03.25 15:24:56 0,9584 +1,88 813 000 391,0 779,2
11.02.25 13:02:39 0,9383 0 313 000 149,9 293,7
11.02.25 13:02:39 0,9383 0 25 000 12,0 23,5
11.02.25 12:53:25 0,9383 0 24 000 11,5 22,5
11.02.25 12:52:51 0,9383 -0,01 106 000 50,8 99,5
11.02.25 12:48:15 0,9383 -0,01 345 000 165,3 323,7
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.04.25 14:38:13 5,40 +90 813 000 402,0 780,3
07.04.25 16:15:02 4,50 0 10 000 4,9 9,7
07.04.25 16:15:02 4,50 -120 10 000 4,9 9,7
01.04.25 11:50:37 5,70 +35 40 000 19,2 38,2
27.03.25 15:24:56 5,35 -87 813 000 391,0 779,2
11.02.25 13:02:39 6,22 0 313 000 149,9 293,7
11.02.25 13:02:39 6,22 0 25 000 12,0 23,5
11.02.25 12:53:25 6,22 0 24 000 11,5 22,5
11.02.25 12:52:51 6,22 0 106 000 50,8 99,5
11.02.25 12:48:15 6,22 0 345 000 165,3 323,7

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
SKKZe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.10.21
Сауда-саттық ашылған күні:
29.10.21
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.10.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
12
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
25.04.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.10.26
Өтеу датасы:
28.10.26
Шығарылым лидменеджерлері:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, "Фридом Финанс" АҚ, "First Heartland Securities" АҚ
Төлеу агенті:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Тіркеуші:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.04.25 17:47 "Эйр Астана" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша мәліметтер
15.04.25 14:53 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
19.03.25 10:32 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ "Мархит" ЖШС-ін иеленуді тоқтатты
17.03.25 14:24 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ "Ақмолит" ЖШС-н иеленуді тоқтатты
27.02.25 14:37 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
20.02.25 12:39 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры " АҚ "Ақмолит" ЖШС, "Мархит" ЖШС және "Топаз – НС"ЖШС иелене бастады
18.02.25 14:55 KASE 2023 ЖЫЛҒа ЖЫЛДЫҚ ЕСЕПТЕР БАЙҚАУЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫН ШЫҒАРДЫ
14.02.25 12:46 "Самрук-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00002319 (SKKZb11) облигациялары бойынша 33-шi купонның төледi
13.02.25 17:19 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ Директорлар кеңесі бір жай акцияны орналастыру туралы шешім қабылдады
04.02.25 11:05 АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы" акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша мәліметтер
Эмитенттің барлық жаңалықтар