Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

SKKZe1

купондық халықаралық облигациялар XS2399149694 (US84612WAA18)
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 406
Айналыста болу кезеңі: 28.10.21 – 28.10.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.09.25 95,7385 97,8351 – – – – – 0 0,0 0,0
11.09.25 95,7282 97,8298 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 97,7981 93,7851 100,0000 85,8592 142 77 934 000 33 090,6 73 420,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.09.25 0,9651 0,9860 – – – – – 0 0,0 0,0
11.09.25 0,9649 0,9859 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 0,9853 0,9421 1,0087 0,8600 142 77 934 000 33 090,6 73 420,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
12.09.25 6,00 4,00 – – – – – 0 0,0 0,0
11.09.25 6,00 4,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 29.10.21 – – 4,00 3,83 6,22 2,00 142 77 934 000 33 090,6 73 420,0

SKKZe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
05.09.25 17:04:30 97,7981 +0,03 10 000 5,3 9,9
29.08.25 15:45:12 97,7663 0 10 000 5,3 9,8
29.08.25 15:39:13 97,7663 +0,57 10 000 5,3 9,8
28.08.25 14:55:27 97,2130 +0,02 10 000 5,3 9,8
27.08.25 16:46:17 97,1933 0 10 000 5,2 9,8
27.08.25 16:20:48 97,1933 +0,01 10 000 5,2 9,8
26.08.25 16:11:27 97,1868 +0,01 10 000 5,2 9,8
25.08.25 17:03:44 97,1802 +0,15 10 000 5,3 9,8
31.07.25 17:04:25 97,0302 0 10 000 5,3 9,8
31.07.25 16:22:32 97,0302 +0,02 10 000 5,3 9,8
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
05.09.25 17:04:30 0,9853 +0,03 10 000 5,3 9,9
29.08.25 15:45:12 0,9846 0 10 000 5,3 9,8
29.08.25 15:39:13 0,9846 +0,57 10 000 5,3 9,8
28.08.25 14:55:27 0,9790 +0,02 10 000 5,3 9,8
27.08.25 16:46:17 0,9787 0 10 000 5,2 9,8
27.08.25 16:20:48 0,9787 +0,01 10 000 5,2 9,8
26.08.25 16:11:27 0,9785 +0,01 10 000 5,2 9,8
25.08.25 17:03:44 0,9784 +0,15 10 000 5,3 9,8
31.07.25 17:04:25 0,9756 0 10 000 5,3 9,8
31.07.25 16:22:32 0,9756 +0,02 10 000 5,3 9,8
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
05.09.25 17:04:30 4,00 0 10 000 5,3 9,9
29.08.25 15:45:12 4,00 0 10 000 5,3 9,8
29.08.25 15:39:13 4,00 -50 10 000 5,3 9,8
28.08.25 14:55:27 4,50 0 10 000 5,3 9,8
27.08.25 16:46:17 4,50 0 10 000 5,2 9,8
27.08.25 16:20:48 4,50 0 10 000 5,2 9,8
26.08.25 16:11:27 4,50 0 10 000 5,2 9,8
25.08.25 17:03:44 4,50 0 10 000 5,3 9,8
31.07.25 17:04:25 4,50 0 10 000 5,3 9,8
31.07.25 16:22:32 4,50 0 10 000 5,3 9,8

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZb26 KZ2C00014504 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
SKKZb27 KZ2C00014512 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
SKKZb28 KZ2C00015469 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZb29 KZ2C00015451 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
SKKZe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.10.21
Сауда-саттық ашылған күні:
29.10.21
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.10.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
46
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
27.10.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.10.26
Өтеу датасы:
28.10.26
Шығарылым лидменеджерлері:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, "Фридом Финанс" АҚ, "First Heartland Securities" АҚ
Төлеу агенті:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Тіркеуші:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
12.09.25 16:47 12 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ өзінің он бес жылдық KZ2C00015451 (SKKZb29) облигацияларын жылдық 3,50 % маржамен орналастыра отырып, 60,0 млрд теңге тартты
12.09.25 16:44 12 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ өзінің он бес жылдық KZ2C00015469 (SKKZb28) облигацияларын жылдық 3,50 % маржамен орналастыра отырып, 60,0 млрд теңге тартты
12.09.25 09:04 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ 60,0 млн KZ2C00015451 (SKKZb29) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
12.09.25 09:00 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ 60,0 млн KZ2C00015469 (SKKZb28) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
11.09.25 14:39 12 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ 60,0 млн KZ2C00015451 (SKKZb29) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
11.09.25 14:35 12 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ 60,0 млн KZ2C00015469 (SKKZb28) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
11.09.25 14:20 11 қыркүйектен бастап "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00015469 (SKKZb28) және KZ2C00015451 (SKKZb29) облигациялары негізгі алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
10.09.25 12:45 12 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ 60,0 млн KZ2C00015451 облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттықты өткізу жоспарланды
10.09.25 12:42 12 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ 60,0 млн KZ2C00015469 облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттықты өткізу жоспарланды
15.08.25 11:29 "Самрук-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00002319 (SKKZb11) облигациялары бойынша 34-шi купонның төледi
Эмитенттің барлық жаңалықтар