Сауда-саттық ақпарат
Жұма, 22 Тамыз 2025 09:52
+7 (727) 237 53 00
SKKZe1
купондық халықаралық облигациялар XS2399149694 (US84612WAA18)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 426
Айналыста болу кезеңі: 28.10.21 – 28.10.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 426
Айналыста болу кезеңі: 28.10.21 – 28.10.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | 95,5229 | 97,1672 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.21 | – | – | 97,0302 | 93,7814 | 100,0000 | 85,8592 | 134 | 77 854 000 | 33 048,5 | 73 341,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | 0,9617 | 0,9782 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.21 | – | – | 0,9756 | 0,9420 | 1,0087 | 0,8600 | 134 | 77 854 000 | 33 048,5 | 73 341,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.08.25 | 6,00 | 4,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.21 | – | – | 4,50 | 3,83 | 6,22 | 2,00 | 134 | 77 854 000 | 33 048,5 | 73 341,6 |
SKKZe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.25 | 17:04:25 | 97,0302 | 0 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 31.07.25 | 16:22:32 | 97,0302 | +0,02 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 30.07.25 | 16:04:46 | 97,0107 | 0 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 30.07.25 | 15:36:15 | 97,0107 | -0,30 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 29.07.25 | 16:48:14 | 97,2980 | +0,30 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 29.07.25 | 16:30:34 | 97,0042 | 0 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 28.07.25 | 17:04:44 | 97,0042 | -0,13 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 30.06.25 | 16:53:24 | 97,1341 | +0,32 | 10 000 | 5,1 | 9,7 |
| 30.06.25 | 16:31:21 | 96,8229 | +0,01 | 10 000 | 5,1 | 9,7 |
| 27.06.25 | 16:24:09 | 96,8164 | 0 | 10 000 | 5,0 | 9,7 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.25 | 17:04:25 | 0,9756 | 0 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 31.07.25 | 16:22:32 | 0,9756 | +0,02 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 30.07.25 | 16:04:46 | 0,9753 | 0 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 30.07.25 | 15:36:15 | 0,9753 | -0,30 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 29.07.25 | 16:48:14 | 0,9781 | +0,30 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 29.07.25 | 16:30:34 | 0,9752 | 0 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 28.07.25 | 17:04:44 | 74,1152 | -0,13 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 30.06.25 | 16:53:24 | 70,8556 | +0,32 | 10 000 | 5,1 | 9,7 |
| 30.06.25 | 16:31:21 | 70,6295 | +0,01 | 10 000 | 5,1 | 9,7 |
| 27.06.25 | 16:24:09 | 70,2248 | 0 | 10 000 | 5,0 | 9,7 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.25 | 17:04:25 | 4,50 | 0 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 31.07.25 | 16:22:32 | 4,50 | 0 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 30.07.25 | 16:04:46 | 4,50 | 0 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 30.07.25 | 15:36:15 | 4,50 | +25 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 29.07.25 | 16:48:14 | 4,25 | -25 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 29.07.25 | 16:30:34 | 4,50 | 0 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 28.07.25 | 17:04:44 | 4,50 | +25 | 10 000 | 5,3 | 9,8 |
| 30.06.25 | 16:53:24 | 4,25 | -25 | 10 000 | 5,1 | 9,7 |
| 30.06.25 | 16:31:21 | 4,50 | 0 | 10 000 | 5,1 | 9,7 |
| 27.06.25 | 16:24:09 | 4,50 | 0 | 10 000 | 5,0 | 9,7 |
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKKZb11 | KZ2C00002319 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.03.09 | KASE_BM* |
| SKKZb21 | KZ2C00002186 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| SKKZb24 | KZ2C00006138 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| SKKZb26 | KZ2C00014504 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| SKKZb27 | KZ2C00014512 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| SKKZe1 | XS2399149694 US84612WAA18 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.10.21 | – |
Сауда коды:
SKKZe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.10.21
Сауда-саттық ашылған күні:
29.10.21
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.10.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.04.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
66
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
27.10.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.10.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.10.26
Өтеу датасы:
28.10.26
Шығарылым лидменеджерлері:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, "Фридом Финанс" АҚ, "First Heartland Securities" АҚ
Төлеу агенті:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Тіркеуші:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар