Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

TSSPb5

купондық облигациялар KZ2P00009087
ЖШС "ТССП Групп"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 151
Айналыста болу кезеңі: 22.11.24 – 22.11.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 (17:00) 100,0000 99,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 1 6 0,006 0,012
19.06.25 100,0000 145,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 26.11.24 – – 100,0000 100,2965 120,0000 53,0000 134 2 436 2,5 4,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 (17:00) 1 015,5556 1 005,5556 1 015,5556 1 015,5556 1 015,5556 1 015,5556 1 6 0,006 0,012
19.06.25 1 015,0000 1 465,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 26.11.24 – – 1 015,5556 1 029,4978 1 207,2222 540,0000 134 2 436 2,5 4,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.25 (17:00) 19,93 22,47 19,93 19,93 19,93 19,93 1 6 0,006 0,012
19.06.25 19,94 -63,48 – – – – – 0 0,0 0,0
From 26.11.24 – – 19,93 21,05 24,14 4,05 134 2 436 2,5 4,9

TSSPb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 13:54:13 100,0000 0 6 0,006 0,012
18.06.25 16:36:48 100,0000 0 40 0,041 0,078
18.06.25 14:00:08 100,0000 0 1 0,001 0,002
18.06.25 12:50:59 100,0000 0 20 0,020 0,039
17.06.25 15:46:14 100,0000 -0,99 50 0,051 0,099
11.06.25 12:37:33 101,0000 0 1 0,001 0,002
10.06.25 16:17:59 101,0000 +1,00 100 0,102 0,201
10.06.25 13:38:32 53,0000 -47,00 34 0,018 0,036
10.06.25 13:38:32 60,0000 -40,00 10 0,006 0,012
10.06.25 13:38:32 100,0000 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 13:54:13 1 015,5550 0 6 0,006 0,012
18.06.25 16:36:48 1 014,4445 0 40 0,041 0,078
18.06.25 14:00:08 1 014,4400 0 1 0,001 0,002
18.06.25 12:50:59 1 014,4445 0 20 0,020 0,039
17.06.25 15:46:14 1 013,8888 -0,99 50 0,051 0,099
11.06.25 12:37:33 1 020,5600 0 1 0,001 0,002
10.06.25 16:17:59 1 020,0000 +1,00 100 0,102 0,201
10.06.25 13:38:32 540,0000 -47,00 34 0,018 0,036
10.06.25 13:38:32 610,0000 -40,00 10 0,006 0,012
10.06.25 13:38:32 1 010,0000 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.06.25 13:54:13 19,93 -1 6 0,006 0,012
18.06.25 16:36:48 19,94 0 40 0,041 0,078
18.06.25 14:00:08 19,94 0 1 0,001 0,002
18.06.25 12:50:59 19,94 0 20 0,020 0,039
17.06.25 15:46:14 19,94 +236 50 0,051 0,099
11.06.25 12:37:33 17,58 -2 1 0,001 0,002
10.06.25 16:17:59 17,60 -18 383 100 0,102 0,201
10.06.25 13:38:32 201,43 0 34 0,018 0,036
10.06.25 13:38:32 160,64 -4 079 10 0,006 0,012
10.06.25 13:38:32 19,95 0 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ТССП Групп"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
TSSPb1 KZ2P00008113 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
TSSPb4 KZ2P00009079 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 03.12.24 –
TSSPb5 KZ2P00009087 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 26.11.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
TSSPb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "коммерческие облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
01.11.22
Сауда-саттық ашылған күні:
26.11.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00009087
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000
Issue volume, KZT:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
500 000
Шығарылымның тіркелген күні:
17.10.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
22.11.24
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
22.05.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
61
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
21.08.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
22.08.25 – 05.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
21.11.25
Өтеу кезеңі:
22.11.25–06.12.25
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
29.05.25 10:25 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009087 (TSSPb5) облигациялары бойынша, екiнші купонның төледi
29.05.25 09:49 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009079 (TSSPb4) облигациялары бойынша, екiнші купонның төледi
18.04.25 12:19 "ТССП Групп" ЖШС 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есеп жарияланды
28.02.25 16:48 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009079 (TSSPb4) облигациялары бойынша, бірiнші купонның төледi
26.02.25 12:42 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009087 (TSSPb5) облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
12.12.24 10:58 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009061 (TSSPb3) облигацияларын облигацияларын өтеді
02.12.24 15:37 03 желтоқсаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
27.11.24 17:40 27 қараша күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 20,00 %-бен орналастырып, 115,1 млн теңге тартты
27.11.24 09:15 Бүгін Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС 300 000 KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
26.11.24 16:07 27 қараша күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС 300 000 KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар