Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

TSSPb5

купондық облигациялар KZ2P00009087
ЖШС "ТССП Групп"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 196
Айналыста болу кезеңі: 22.11.24 – 22.11.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 53,0000 101,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 1 2 0,002 0,004
From 26.11.24 – – 100,0000 102,5710 120,0000 98,0100 86 1 241 1,3 2,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 571,1111 1 051,1111 – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 1 040,5556 1 040,5556 1 040,5556 1 040,5556 1 040,5556 1 040,5556 1 2 0,002 0,004
From 26.11.24 – – 1 040,5556 1 051,6094 1 207,2222 1 001,6667 86 1 241 1,3 2,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 19,96 19,96 19,96 19,96 19,96 19,96 1 2 0,002 0,004
From 26.11.24 – – 19,96 17,17 23,88 4,05 86 1 241 1,3 2,5

TSSPb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
05.05.25 14:49:28 100,0000 +2,03 2 0,002 0,004
02.05.25 13:25:46 98,0100 0 10 0,010 0,020
23.04.25 12:35:36 98,0100 -1,99 1 0,001 0,002
22.04.25 12:01:59 100,0000 0 88 0,091 0,174
21.04.25 13:44:01 100,0000 0 5 0,005 0,010
16.04.25 16:16:17 100,0000 +0,70 2 0,002 0,004
16.04.25 15:49:09 99,3000 -0,70 1 0,001 0,002
15.04.25 11:33:24 100,0000 0 10 0,010 0,020
14.04.25 15:27:51 100,0000 -1,96 5 0,005 0,010
10.04.25 13:43:49 102,0000 +0,99 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
05.05.25 14:49:28 1 040,5550 +2,03 2 0,002 0,004
02.05.25 13:25:46 1 018,9890 0 10 0,010 0,020
23.04.25 12:35:36 1 013,9900 -1,99 1 0,001 0,002
22.04.25 12:01:59 1 033,3333 0 88 0,091 0,174
21.04.25 13:44:01 1 032,7780 0 5 0,005 0,010
16.04.25 16:16:17 1 030,0000 +0,70 2 0,002 0,004
16.04.25 15:49:09 1 023,0000 -0,70 1 0,001 0,002
15.04.25 11:33:24 1 029,4440 0 10 0,010 0,020
14.04.25 15:27:51 1 028,8880 -1,96 5 0,005 0,010
10.04.25 13:43:49 1 046,6700 +0,99 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
05.05.25 14:49:28 19,96 -392 2 0,002 0,004
02.05.25 13:25:46 23,88 +17 10 0,010 0,020
23.04.25 12:35:36 23,71 +376 1 0,001 0,002
22.04.25 12:01:59 19,95 0 88 0,091 0,174
21.04.25 13:44:01 19,95 0 5 0,005 0,010
16.04.25 16:16:17 19,95 -127 2 0,002 0,004
16.04.25 15:49:09 21,22 +127 1 0,001 0,002
15.04.25 11:33:24 19,95 0 10 0,010 0,020
14.04.25 15:27:51 19,95 +347 5 0,005 0,010
10.04.25 13:43:49 16,48 -174 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ТССП Групп"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
TSSPb1 KZ2P00008113 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
TSSPb4 KZ2P00009079 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 03.12.24 –
TSSPb5 KZ2P00009087 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 26.11.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
TSSPb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "коммерческие облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
01.11.22
Сауда-саттық ашылған күні:
26.11.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00009087
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000
Issue volume, KZT:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
500 000
Шығарылымның тіркелген күні:
17.10.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
22.11.24
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
22.02.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
16
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
21.05.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
22.05.25 – 05.06.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
21.11.25
Өтеу кезеңі:
22.11.25–06.12.25
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
18.04.25 12:19 "ТССП Групп" ЖШС 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есеп жарияланды
28.02.25 16:48 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009079 (TSSPb4) облигациялары бойынша, бірiнші купонның төледi
26.02.25 12:42 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009087 (TSSPb5) облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
12.12.24 10:58 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009061 (TSSPb3) облигацияларын облигацияларын өтеді
02.12.24 15:37 03 желтоқсаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
27.11.24 17:40 27 қараша күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 20,00 %-бен орналастырып, 115,1 млн теңге тартты
27.11.24 09:15 Бүгін Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС 300 000 KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
26.11.24 16:07 27 қараша күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС 300 000 KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
25.11.24 17:00 26 қарашадан бастап KASE-де "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009087 (TSSPb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
22.11.24 18:08 22 қараша күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009087 (TSSPb5) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 20,00 %-бен орналастырып, 500,0 млн теңге тартты
Эмитенттің барлық жаңалықтар