Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

TSSPb5

купондық облигациялар KZ2P00009087
ЖШС "ТССП Групп"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 247
Айналыста болу кезеңі: 22.11.24 – 22.11.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 98,7000 – – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 98,7000 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 26.11.24 – – 100,0000 103,7505 120,0000 100,0000 54 846 0,901 1,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 999,2222 – – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 998,6667 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 26.11.24 – – 1 007,7778 1 064,4504 1 207,2222 1 001,6667 54 846 0,901 1,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 22,05 – – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 22,04 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 26.11.24 – – 19,98 15,90 20,00 4,05 54 846 0,901 1,7

TSSPb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.03.25 15:47:20 100,0000 0 1 0,001 0,002
28.02.25 12:08:37 100,0000 0 10 0,010 0,020
27.02.25 15:59:23 100,0000 -0,20 5 0,005 0,010
25.02.25 14:50:35 100,2000 +0,20 5 0,005 0,010
25.02.25 11:29:37 100,0000 0 2 0,002 0,004
20.02.25 16:58:26 100,0000 0 102 0,107 0,212
20.02.25 16:30:39 100,0000 0 198 0,208 0,412
07.02.25 13:51:57 100,0000 0 49 0,051 0,099
07.02.25 13:51:57 100,0000 -1,96 1 0,001 0,002
14.01.25 14:22:39 102,0000 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.03.25 15:47:20 1 007,7800 0 1 0,001 0,002
28.02.25 12:08:37 1 003,3330 0 10 0,010 0,020
27.02.25 15:59:23 1 002,7780 -0,20 5 0,005 0,010
25.02.25 14:50:35 1 003,6660 +0,20 5 0,005 0,010
25.02.25 11:29:37 1 001,6650 0 2 0,002 0,004
20.02.25 16:58:26 1 048,8889 0 102 0,107 0,212
20.02.25 16:30:39 1 048,8889 0 198 0,208 0,412
07.02.25 13:51:57 1 041,6667 0 49 0,051 0,099
07.02.25 13:51:57 1 041,6700 -1,96 1 0,001 0,002
14.01.25 14:22:39 1 048,8900 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
06.03.25 15:47:20 19,98 -1 1 0,001 0,002
28.02.25 12:08:37 19,99 0 10 0,010 0,020
27.02.25 15:59:23 19,99 +29 5 0,005 0,010
25.02.25 14:50:35 19,70 -29 5 0,005 0,010
25.02.25 11:29:37 19,99 -1 2 0,002 0,004
20.02.25 16:58:26 20,00 0 102 0,107 0,212
20.02.25 16:30:39 20,00 +2 198 0,208 0,412
07.02.25 13:51:57 19,98 0 49 0,051 0,099
07.02.25 13:51:57 19,98 +258 1 0,001 0,002
14.01.25 14:22:39 17,40 -6 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ТССП Групп"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
TSSPb1 KZ2P00008113 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
TSSPb4 KZ2P00009079 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 03.12.24 –
TSSPb5 KZ2P00009087 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 26.11.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
TSSPb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "коммерческие облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
01.11.22
Сауда-саттық ашылған күні:
26.11.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00009087
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000
Issue volume, KZT:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
500 000
Шығарылымның тіркелген күні:
17.10.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
22.11.24
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
22.02.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
67
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
21.05.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
22.05.25 – 05.06.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
21.11.25
Өтеу кезеңі:
22.11.25–06.12.25
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.02.25 16:48 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009079 (TSSPb4) облигациялары бойынша, бірiнші купонның төледi
26.02.25 12:42 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009087 (TSSPb5) облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
12.12.24 10:58 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009061 (TSSPb3) облигацияларын облигацияларын өтеді
02.12.24 15:37 03 желтоқсаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
27.11.24 17:40 27 қараша күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 20,00 %-бен орналастырып, 115,1 млн теңге тартты
27.11.24 09:15 Бүгін Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС 300 000 KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
26.11.24 16:07 27 қараша күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС 300 000 KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
25.11.24 17:00 26 қарашадан бастап KASE-де "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009087 (TSSPb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
22.11.24 18:08 22 қараша күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009087 (TSSPb5) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 20,00 %-бен орналастырып, 500,0 млн теңге тартты
22.11.24 09:00 Бүгін Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС 300 000 KZ2P00009087 (TSSPb5) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар