Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

TSSPb5

купондық облигациялар KZ2P00009087
ЖШС "ТССП Групп"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 173
Айналыста болу кезеңі: 22.11.24 – 22.11.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.25 (17:00) 100,0000 100,0000 100,0000 100,7500 101,0000 100,0000 3 40 0,040 0,079
28.05.25 97,0001 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 1 10 0,010 0,020
From 26.11.24 – – 100,0000 101,2347 120,0000 98,0100 117 1 973 2,1 4,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.25 (17:00) 1 003,8889 1 003,8889 1 003,8889 1 011,3889 1 013,8889 1 003,8889 3 40 0,040 0,079
28.05.25 973,3343 1 013,3333 1 013,3333 1 013,3333 1 013,3333 1 013,3333 1 10 0,010 0,020
From 26.11.24 – – 1 003,8889 1 042,8593 1 207,2222 1 000,0000 117 1 973 2,1 4,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.25 (17:00) 19,98 19,98 19,98 18,32 17,77 19,98 3 40 0,040 0,079
28.05.25 26,80 17,78 17,78 17,78 17,78 17,78 1 10 0,010 0,020
From 26.11.24 – – 19,98 19,01 24,14 4,05 117 1 973 2,1 4,0

TSSPb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.05.25 15:08:35 100,0000 0 5 0,005 0,010
29.05.25 14:48:49 100,0000 -0,99 5 0,005 0,010
29.05.25 11:54:44 101,0000 0 30 0,030 0,059
28.05.25 12:16:36 101,0000 0 10 0,010 0,020
27.05.25 11:53:05 101,0000 +1,00 1 0,001 0,002
26.05.25 14:08:09 100,0000 0 4 0,004 0,008
23.05.25 12:14:10 100,0000 0 1 0,001 0,002
22.05.25 15:07:45 100,0000 0 6 0,006 0,012
22.05.25 15:07:45 100,0000 0 6 0,006 0,012
22.05.25 15:07:45 100,0000 0 20 0,020 0,039
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.05.25 15:08:35 1 003,8880 0 5 0,005 0,010
29.05.25 14:48:49 1 003,8880 -0,99 5 0,005 0,010
29.05.25 11:54:44 1 013,8890 0 30 0,030 0,059
28.05.25 12:16:36 1 013,3330 0 10 0,010 0,020
27.05.25 11:53:05 1 012,7800 +1,00 1 0,001 0,002
26.05.25 14:08:09 1 002,2225 0 4 0,004 0,008
23.05.25 12:14:10 1 000,5600 0 1 0,001 0,002
22.05.25 15:07:45 1 000,0000 0 6 0,006 0,012
22.05.25 15:07:45 1 000,0000 0 6 0,006 0,012
22.05.25 15:07:45 1 000,0000 0 20 0,020 0,039
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.05.25 15:08:35 19,98 0 5 0,005 0,010
29.05.25 14:48:49 19,98 +221 5 0,005 0,010
29.05.25 11:54:44 17,77 -1 30 0,030 0,059
28.05.25 12:16:36 17,78 -1 10 0,010 0,020
27.05.25 11:53:05 17,79 -220 1 0,001 0,002
26.05.25 14:08:09 19,99 -1 4 0,004 0,008
23.05.25 12:14:10 20,00 0 1 0,001 0,002
22.05.25 15:07:45 20,00 0 6 0,006 0,012
22.05.25 15:07:45 20,00 0 6 0,006 0,012
22.05.25 15:07:45 20,00 0 20 0,020 0,039

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ТССП Групп"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
TSSPb1 KZ2P00008113 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
TSSPb4 KZ2P00009079 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 03.12.24 –
TSSPb5 KZ2P00009087 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 26.11.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
TSSPb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "коммерческие облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
01.11.22
Сауда-саттық ашылған күні:
26.11.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00009087
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000
Issue volume, KZT:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
500 000
Шығарылымның тіркелген күні:
17.10.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
22.11.24
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
22.05.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
83
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
21.08.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
22.08.25 – 05.09.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
21.11.25
Өтеу кезеңі:
22.11.25–06.12.25
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
29.05.25 10:25 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009087 (TSSPb5) облигациялары бойынша, екiнші купонның төледi
29.05.25 09:49 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009079 (TSSPb4) облигациялары бойынша, екiнші купонның төледi
18.04.25 12:19 "ТССП Групп" ЖШС 2024 жылға шоғырландырылған қаржылық есептілігі және аудиторлық есеп жарияланды
28.02.25 16:48 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009079 (TSSPb4) облигациялары бойынша, бірiнші купонның төледi
26.02.25 12:42 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009087 (TSSPb5) облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
12.12.24 10:58 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009061 (TSSPb3) облигацияларын облигацияларын өтеді
02.12.24 15:37 03 желтоқсаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
27.11.24 17:40 27 қараша күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 20,00 %-бен орналастырып, 115,1 млн теңге тартты
27.11.24 09:15 Бүгін Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС 300 000 KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
26.11.24 16:07 27 қараша күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС 300 000 KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар