Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

TSSPb5

купондық облигациялар KZ2P00009087
ЖШС "ТССП Групп"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 216
Айналыста болу кезеңі: 22.11.24 – 22.11.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 90,0001 102,9999 – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 1 10 0,010 0,020
From 26.11.24 – – 100,0000 102,8385 120,0000 98,7001 79 1 132 1,2 2,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 930,0010 1 059,9990 – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 1 029,4444 1 029,4444 1 029,4444 1 029,4444 1 029,4444 1 029,4444 1 10 0,010 0,020
From 26.11.24 – – 1 029,4444 1 053,5177 1 207,2222 1 001,6667 79 1 132 1,2 2,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
15.04.25 19,95 19,95 19,95 19,95 19,95 19,95 1 10 0,010 0,020
From 26.11.24 – – 19,95 16,87 22,20 4,05 79 1 132 1,2 2,3

TSSPb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
15.04.25 11:33:24 100,0000 0 10 0,010 0,020
14.04.25 15:27:51 100,0000 -1,96 5 0,005 0,010
10.04.25 13:43:49 102,0000 +0,99 1 0,001 0,002
08.04.25 11:29:31 100,9999 +2,33 2 0,002 0,004
07.04.25 15:50:51 98,7002 0 3 0,003 0,006
07.04.25 15:50:51 98,7002 -2,28 1 0,001 0,002
07.04.25 14:38:17 101,0000 0 30 0,031 0,062
07.04.25 14:38:17 101,0000 0 17 0,018 0,035
07.04.25 14:38:17 100,9999 +2,33 1 0,001 0,002
07.04.25 11:51:17 98,7001 -0,00 3 0,003 0,006
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
15.04.25 11:33:24 1 029,4440 0 10 0,010 0,020
14.04.25 15:27:51 1 028,8880 -1,96 5 0,005 0,010
10.04.25 13:43:49 1 046,6700 +0,99 1 0,001 0,002
08.04.25 11:29:31 1 035,5550 +2,33 2 0,002 0,004
07.04.25 15:50:51 1 012,0033 0 3 0,003 0,006
07.04.25 15:50:51 1 012,0000 -2,28 1 0,001 0,002
07.04.25 14:38:17 1 035,0000 0 30 0,031 0,062
07.04.25 14:38:17 1 035,0000 0 17 0,018 0,035
07.04.25 14:38:17 1 035,0000 +2,33 1 0,001 0,002
07.04.25 11:51:17 1 012,0000 -0,00 3 0,003 0,006
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
15.04.25 11:33:24 19,95 0 10 0,010 0,020
14.04.25 15:27:51 19,95 +347 5 0,005 0,010
10.04.25 13:43:49 16,48 -174 1 0,001 0,002
08.04.25 11:29:31 18,22 -401 2 0,002 0,004
07.04.25 15:50:51 22,23 0 3 0,003 0,006
07.04.25 15:50:51 22,23 +401 1 0,001 0,002
07.04.25 14:38:17 18,22 0 30 0,031 0,062
07.04.25 14:38:17 18,22 0 17 0,018 0,035
07.04.25 14:38:17 18,22 -401 1 0,001 0,002
07.04.25 11:51:17 22,23 0 3 0,003 0,006

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ТССП Групп"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
TSSPb1 KZ2P00008113 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
TSSPb4 KZ2P00009079 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 03.12.24 –
TSSPb5 KZ2P00009087 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 26.11.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
TSSPb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "коммерческие облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
01.11.22
Сауда-саттық ашылған күні:
26.11.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00009087
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000
Issue volume, KZT:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
500 000
Шығарылымның тіркелген күні:
17.10.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
22.11.24
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
22.02.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
36
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
21.05.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
22.05.25 – 05.06.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
21.11.25
Өтеу кезеңі:
22.11.25–06.12.25
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.02.25 16:48 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009079 (TSSPb4) облигациялары бойынша, бірiнші купонның төледi
26.02.25 12:42 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009087 (TSSPb5) облигациялары бойынша, бiрiншi купонның төледi
12.12.24 10:58 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009061 (TSSPb3) облигацияларын облигацияларын өтеді
02.12.24 15:37 03 желтоқсаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
27.11.24 17:40 27 қараша күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 20,00 %-бен орналастырып, 115,1 млн теңге тартты
27.11.24 09:15 Бүгін Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС 300 000 KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
26.11.24 16:07 27 қараша күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС 300 000 KZ2P00009079 (TSSPb4) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
25.11.24 17:00 26 қарашадан бастап KASE-де "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009087 (TSSPb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
22.11.24 18:08 22 қараша күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009087 (TSSPb5) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 20,00 %-бен орналастырып, 500,0 млн теңге тартты
22.11.24 09:00 Бүгін Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС 300 000 KZ2P00009087 (TSSPb5) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар