Сауда-саттық ақпарат

HK_01_2702

сенім сертификаттары XS1555404786
Қытай Халық Республикасының Гонконг Арнайы Әкімшілік аймағының үкіметі
Өтелуіне дейін күндер саны: 534
Айналыста болу кезеңі: 28.02.17 – 28.02.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 0,9900 1,0100 0 0,0 0,0
03.09.25 0,9900 1,0100 0 0,0 0,0
From 05.02.24 1,0000 0,9840 1,0000 0,9800 5 200 101 98,9 196,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 0,0099 0,0101 0 0,0 0,0
03.09.25 0,0099 0,0101 0 0,0 0,0
From 05.02.24 0,0100 0,0098 0,0100 0,0098 5 200 101 98,9 196,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.09.25 0 0,0 0,0
03.09.25 0 0,0 0,0
From 05.02.24 0,00 5 200 101 98,9 196,9

HK_01_2702 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
12.08.25 11:29:50 1,0000 0 51 0,028 0,051
29.07.25 11:30:02 1,0000 +1,01 50 0,027 0,050
28.05.25 16:12:21 0,9900 0 20 000 10,1 19,8
22.05.25 16:21:51 0,9900 +1,02 60 000 30,3 59,4
19.03.25 15:49:48 0,9800 -99,02 120 000 58,4 117,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
12.08.25 11:29:50 1,0000 0 51 0,028 0,051
29.07.25 11:30:02 1,0000 +1,01 50 0,027 0,050
28.05.25 16:12:21 70,4709 0 20 000 10,1 19,8
22.05.25 16:21:51 0,9900 +1,02 60 000 30,3 59,4
19.03.25 15:49:48 67,2122 -99,02 120 000 58,4 117,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
12.08.25 11:29:50 0,00 0 51 0,028 0,051
29.07.25 11:30:02 0,00 0 50 0,027 0,050
28.05.25 16:12:21 0,00 0 20 000 10,1 19,8
22.05.25 16:21:51 0,00 0 60 000 30,3 59,4
19.03.25 15:49:48 0,00 -973 120 000 58,4 117,6

Басқа бағалы қағаздар Қытай Халық Республикасының Гонконг Арнайы Әкімшілік аймағының үкіметі

Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
HK_01_2702 мемлекеттік бағалы қағаздар 05.02.24
Сауда коды:
HK_01_2702
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
2 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.01.24
Сауда-саттық ашылған күні:
05.02.24
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
сенім сертификаттары
ISIN:
XS1555404786
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 000 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.02.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.08.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
174
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
27.02.26
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.02.26
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
26.02.27
Өтеу датасы:
28.02.27
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.09.25 10:39 "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Гонконг қор биржасының листингіне HK0001185674 (BRKZe21) халықаралық облигацияларының енгізілгені туралы хабарлады
25.08.25 18:00 "HALYK FINANCE" АҚ "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ-НЫҢ ҚЫТАЙ ЮАНІМЕН НОМИНАЦИЯЛАНҒАН ОБЛИГАЦИЯЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІШТЕРДІ ҚАБЫЛДАУ УАҚЫТЫ АЯҚТАЛҒАНЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
25.08.25 17:30 "HALYK FINANCE" АҚ "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ-НЫҢ ҚЫТАЙ ЮАНІМЕН НОМИНАЦИЯЛАНҒАН ОБЛИГАЦИЯЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІШТЕРДІ ҚАБЫЛДАУ УАҚЫТЫН 18:00-ГЕ ДЕЙІН ҰЗАРТУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
25.08.25 16:59 "HALYK FINANCE" АҚ "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ-НЫҢ ҚЫТАЙ ЮАНІМЕН НОМИНАЦИЯЛАНҒАН ОБЛИГАЦИЯЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІШТЕРДІ ҚАБЫЛДАУ УАҚЫТЫН 17:30-ҒА ДЕЙІН ҰЗАРТУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
25.08.25 16:00 "HALYK FINANCE" АҚ "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ-НЫҢ ҚЫТАЙ ЮАНІМЕН НОМИНАЦИЯЛАНҒАН ОБЛИГАЦИЯЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІШТЕРДІ ҚАБЫЛДАУ УАҚЫТЫН ҰЗАРТУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
25.08.25 15:00 "HALYK FINANCE" АҚ "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ-НЫҢ ҚЫТАЙ ЮАНІМЕН НОМИНАЦИЯЛАНҒАН ОБЛИГАЦИЯЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІШТЕРДІ ҚАБЫЛДАУ УАҚЫТЫН ҰЗАРТУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
25.08.25 14:50 "HALYK FINANCE" АҚ "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ-НЫҢ ҚЫТАЙ ЮАНІМЕН НОМИНАЦИЯЛАНҒАН ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ ӨТЕУГЕ ТҮПКІЛІКТІ КІРІСТІЛІГІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
25.08.25 07:50 "HALYK FINANCE" АҚ "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУ БАНКІ" АҚ-НЫҢ ҚЫТАЙ ЮАНІМЕН НОМИНАЦИЯЛАНҒАН ОБЛИГАЦИЯЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕР ҚАБЫЛДАУ БАСТАЛАТЫНЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
28.07.25 10:03 "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" СК" АҚ акциялары мен акционерлері туралы 2025 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша мәліметтер
17.07.25 12:21 Fitch Қазақстан Республикасының рейтингін "BBB" деңгейінде растады, болжам "Тұрақты"
Эмитенттің барлық жаңалықтар