Сауда-саттық ақпарат
Дүйсенбі, 11 Тамыз 2025 15:00
+7 (727) 237 53 00
HK_01_2702
сенім сертификаттары
XS1555404786
Өтелуіне дейін күндер саны: 557Айналыста болу кезеңі: 28.02.17 – 28.02.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.25 | 0,9800 | 1,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.08.25 | 0,9800 | 1,0000 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.02.24 | – | – | 1,0000 | 0,9840 | 1,0000 | 0,9800 | 4 | 200 050 | 98,9 | 196,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.25 | 0,0098 | 0,0100 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.08.25 | 0,0098 | 0,0100 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.02.24 | – | – | 0,0100 | 0,0098 | 0,0100 | 0,0098 | 4 | 200 050 | 98,9 | 196,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.08.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.02.24 | – | – | 0,00 | – | – | – | 4 | 200 050 | 98,9 | 196,9 |
HK_01_2702 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.25 | 11:30:02 | 1,0000 | +1,01 | 50 | 0,027 | 0,050 |
| 28.05.25 | 16:12:21 | 0,9900 | 0 | 20 000 | 10,1 | 19,8 |
| 22.05.25 | 16:21:51 | 0,9900 | +1,02 | 60 000 | 30,3 | 59,4 |
| 19.03.25 | 15:49:48 | 0,9800 | -99,02 | 120 000 | 58,4 | 117,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.25 | 11:30:02 | 1,0000 | +1,01 | 50 | 0,027 | 0,050 |
| 28.05.25 | 16:12:21 | 70,4709 | 0 | 20 000 | 10,1 | 19,8 |
| 22.05.25 | 16:21:51 | 0,9900 | +1,02 | 60 000 | 30,3 | 59,4 |
| 19.03.25 | 15:49:48 | 67,2122 | -99,02 | 120 000 | 58,4 | 117,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.25 | 11:30:02 | 0,00 | 0 | 50 | 0,027 | 0,050 |
| 28.05.25 | 16:12:21 | 0,00 | 0 | 20 000 | 10,1 | 19,8 |
| 22.05.25 | 16:21:51 | 0,00 | 0 | 60 000 | 30,3 | 59,4 |
| 19.03.25 | 15:49:48 | 0,00 | -973 | 120 000 | 58,4 | 117,6 |
Басқа бағалы қағаздар Қытай Халық Республикасының Гонконг Арнайы Әкімшілік аймағының үкіметі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| HK_01_2702 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.02.24 |
Сауда коды:
HK_01_2702
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
2 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.01.24
Сауда-саттық ашылған күні:
05.02.24
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
сенім сертификаттары
ISIN:
XS1555404786
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000 000
Issue volume, USD:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 000 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.02.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.02.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
17
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
27.08.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.08.25
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
26.02.27
Өтеу датасы:
28.02.27
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар