KZ_10_2811

купондық еурооблигациялар XS1901718335

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,375
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 303
Айналыста болу кезеңі: 09.11.18 – 09.11.28

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
16.04.25	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
15.04.25	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 19.08.19	–	–	97,3000	103,4234	113,0595	95,0000	103	13 684 504	7 048,6	15 480,3

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
16.04.25	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
15.04.25	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 19.08.19	–	–	0,9800	1,0377	1,1388	0,0023	103	13 684 504	7 048,6	15 480,3

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
16.04.25	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
15.04.25	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 19.08.19	–	–	3,16	1,73	3,84	0,65	103	13 684 504	7 048,6	15 480,3

KZ_10_2811 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
20.02.25	17:25:12	97,3000	+2,42	580 000	298,4	592,5
14.02.25	14:53:19	95,0000	-9,95	300 000	148,8	298,9
04.09.24	16:36:43	105,5000	0	26 356	15,1	31,3
04.09.24	16:36:43	105,5000	-1,63	80 000	45,8	94,9
15.07.24	16:38:07	107,2500	0	1	0,001	0,001
10.06.24	13:44:51	107,2500	0	100 000	52,9	118,3
10.06.24	13:44:51	107,2500	0	50 000	26,5	59,2
10.06.24	13:09:20	107,2500	+0,37	150 000	79,4	177,5
05.06.24	16:24:58	106,8500	0	90 000	47,4	105,8
05.06.24	15:30:44	106,8500	+1,76	110 000	58,0	129,4

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
20.02.25	17:25:12	0,9800	+2,42	580 000	298,4	592,5
14.02.25	14:53:19	0,9566	-9,95	300 000	148,8	298,9
04.09.24	16:36:43	1,0746	0	26 356	15,1	31,3
04.09.24	16:36:43	1,0746	-1,63	80 000	45,8	94,9
15.07.24	16:38:07	1,0888	0	1	0,001	0,001
10.06.24	13:44:51	1,0865	0	100 000	52,9	118,3
10.06.24	13:44:51	1,0865	0	50 000	26,5	59,2
10.06.24	13:09:20	1,0865	+0,37	150 000	79,4	177,5
05.06.24	16:24:58	1,0822	0	90 000	47,4	105,8
05.06.24	15:30:44	1,0822	+1,76	110 000	58,0	129,4

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Мәні, ылдық %	тренд, б.н.	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
20.02.25	17:25:12	3,16	-68	580 000	298,4	592,5
14.02.25	14:53:19	3,84	+282	300 000	148,8	298,9
04.09.24	16:36:43	1,02	0	26 356	15,1	31,3
04.09.24	16:36:43	1,02	+36	80 000	45,8	94,9
15.07.24	16:38:07	0,66	-4	1	0,001	0,001
10.06.24	13:44:51	0,70	0	100 000	52,9	118,3
10.06.24	13:44:51	0,70	0	50 000	26,5	59,2
10.06.24	13:09:20	0,70	-9	150 000	79,4	177,5
05.06.24	16:24:58	0,79	0	90 000	47,4	105,8
05.06.24	15:30:44	0,79	-42	110 000	58,0	129,4

Басқа бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
KZ_16_2709	RU000A101RV2	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.10.20
KZ_17_3009	RU000A101RZ3	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.10.20
KZ_18_2606	RU000A101RT6	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_19_2806	RU000A101RW0	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_20_3106	RU000A101S08	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_21_3106	RU000A101S16	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_22_4507	XS1263139856 US486661AH44	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.22
KZ_23_3504	XS2914770545 XS2914770974	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.10.24

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
KZ_06_4410	XS1120709826 US486661AF87	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.10.14
KZ_07_2507	XS1263054519	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.06.19
KZ_10_2811	XS1901718335	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.08.19
KZ_14_2609	XS2050933899	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.05.20

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
MUX072_0003		мемлекеттік бағалы қағаздар	01.04.25

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MUM072_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.05.21
MUM072_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.23
MUM072_0015	мемлекеттік бағалы қағаздар	11.03.24
MUM084_0018	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.04.21
MUM084_0019	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.02.24
MUM084_0020	мемлекеттік бағалы қағаздар	07.03.25
MUM096_0011	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.10.20
MUM096_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.07.21
MUM096_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	07.02.22
MUM096_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	15.05.23
MUM108_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.07.17
MUM108_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	31.03.20
MUM108_0014		22.05.23
MUM108_0015	мемлекеттік бағалы қағаздар	07.03.25
MUM120_0016	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.05.15
MUM120_0017	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.17
MUM120_0018	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.07.17
MUM120_0019	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.03.21
MUM120_0020	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.02.25
MUM132_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.07.14
MUM132_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.07.21
MUM144_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	15.08.13
MUM144_0009	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.08.21
MUM156_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.06.14
MUM156_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	10.05.18
MUM156_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.02.21
MUM168_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.10.11
MUM168_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.11.11
MUM168_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.04.18
MUM168_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	11.03.21
MUM180_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.11.10
MUM180_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.08.11
MUM180_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.11.11
MUM180_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.03.12
MUM180_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.09.12
MUM180_0008	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.10.12
MUM180_0009	мемлекеттік бағалы қағаздар	10.12.13
MUM180_0011	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.08.14
MUM180_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.02.15
MUM180_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.04.18
MUM180_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.04.18
MUM180_0015	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.08.21
MUM180_0016	мемлекеттік бағалы қағаздар	31.01.22
MUM192_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.10.11
MUM192_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.04.12
MUM192_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.09.12
MUM216_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.07.18
MUM216_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	11.02.19
MUM240_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.04.12
MUM240_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.05.14
MUM240_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.01.15
MUM300_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.13
MUM300_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.07.14
MUM300_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.02.15
MUM360_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.09.14

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MUJ144_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.05.13
MUJ144_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.11.13
MUJ156_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.04.12
MUJ156_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.09.13
MUJ168_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.03.12
MUJ168_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.08.12
MUJ180_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.10.10
MUJ180_0008	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.12.13
MUJ192_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.10.09
MUJ192_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.10
MUJ192_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.02.14
MUJ204_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.09
MUJ204_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.07.09
MUJ204_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.04.10
MUJ204_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.07.10
MUJ204_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.02.12
MUJ204_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.06.12
MUJ216_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.06.09
MUJ216_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.11.09
MUJ216_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.02.10
MUJ216_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.11
MUJ216_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.05.12
MUJ228_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.09
MUJ228_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.12.09
MUJ228_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.06.10
MUJ228_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.01.11
MUJ228_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.09.11
MUJ228_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.09.12
MUJ240_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.12.11

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MTM036_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.08.22
MTM048_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.09.22
MTM060_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	17.10.22
MTM072_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	21.11.22
MTM084_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.23
MTM096_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.01.23

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MOM024_0088	мемлекеттік бағалы қағаздар	02.05.23
MOM036_0092	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.06.22
MOM048_0052	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.01.22
MOM048_0053	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.06.22
MOM048_0054	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.09.22
MOM060_0052	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.08.21
MOM060_0054	мемлекеттік бағалы қағаздар	21.11.22

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MKM012_0158	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.07.24
MKM012_0159	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.10.24
MKM012_0160	мемлекеттік бағалы қағаздар	07.02.25

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

KZ_10_2811

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

EUR

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:

1,0

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

16.08.19

Сауда-саттық ашылған күні:

19.08.19

Маркет-мейкерлер:

жоқ

Облигация атауы:

купондық еурооблигациялар

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

2,375

ISIN:

XS1901718335

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

EUR

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)

Тіркелген облигациялардың саны:

525 000 000

Issue volume, EUR:

525 000 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

525 000 000

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

actual/actual

Айналысқа шыға бастаған күні:

09.11.18

Айналыста болу мерзімі, жыл:

10,00

Айналыста болу мерзімі, күн:

3 653

Алдыңғы купондық төлем күні:

09.11.24

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

207

Жуырдағы купонды төлеу күні:

09.11.25

Купондық төлемдер кестесі:

график қарау

Өтеу датасы:

09.11.28

Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:

Citi, Societe Generale, BCC Invest

Шығарылым лидменеджерлері:

Citi, Societe Generale, BCC Invest

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

16.04.25 17:38	22 сәуір күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 24 сәуірде болатын, өтеуге дейін мерзімі 284 күн МЕККАМ KZK100000373 (MKM012_0160) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
16.04.25 17:30	22 сәуір күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 24 сәуірде болатын, өтеуге дейін мерзімі 3,9 жыл МЕУКАМ KZKD00001210 (MUM072_0014) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
15.04.25 18:40	Қазақстан Қаржы министрлігі 15 сәуір күні Қазақстан қор биржасында 103,9 млн МЕУКАМ KZKD00000477 (MUM192_0001) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 15,60 %-бен орналастырды
15.04.25 18:25	Қазақстан Қаржы министрлігі 15 сәуір күні Қазақстан қор биржасында 53,9 млн МЕУКАМ KZKD00001269 (MUM120_0020) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 14,16 %-бен орналастырды
15.04.25 15:25	15 сәуір күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 17 сәуірде болатын МЕУКАМ KZKD00000477 (MUM192_0001) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтті
15.04.25 15:22	15 сәуір күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 17 сәуірде болатын МЕУКАМ KZKD00001269 (MUM120_0020) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтті
15.04.25 15:08	Бүгін 15:30-дан 16:00-ге дейін Қазақстан қор биржасында есептесуі 17 сәуірде болатын, өтеуге дейін мерзімі 2,5 жыл МЕУКАМ KZKD00000477 (MUM192_0001) қосымша орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
15.04.25 15:00	Бүгін 15:30-дан 16:00-ге дейін Қазақстан қор биржасында есептесуі 17 сәуірде болатын, өтеуге дейін мерзімі 9,8 жыл МЕУКАМ KZKD00001269 (MUM120_0020) қосымша орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
15.04.25 08:55	Бүгін Қазақстан қор биржасында есептесуі 17 сәуірде болатын, өтеуге дейін мерзімі 2,5 жыл МЕУКАМ KZKD00000477 (MUM192_0001) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
15.04.25 08:50	Бүгін Қазақстан қор биржасында есептесуі 17 сәуірде болатын, өтеуге дейін мерзімі 9,8 жыл МЕУКАМ KZKD00001269 (MUM120_0020) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	09.11.19	2,38	–	09.11.19
2	09.11.20	2,38	06.11.20	09.11.20
3	09.11.21	2,38	08.11.21	09.11.21
4	09.11.22	2,38	08.11.22	09.11.22
5	09.11.23	2,38	–	09.11.23
6	09.11.24	2,38	–	09.11.24
7	09.11.25	2,38	–	09.11.25
8	09.11.26	2,38	–	09.11.26
9	09.11.27	2,38	–	09.11.27
10	09.11.28	2,38	–	09.11.28

Сауда-саттық

KZ_10_2811

KZ_10_2811 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

KZ_10_2811 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)