Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

OM_01_2908

купондық халықаралық облигациялар XS1944412748
Султанат Оман
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 377
Айналыста болу кезеңі: 01.08.19 – 01.08.29
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.10.25 99,9897 107,0076 – – – – – 0 0,0 0,0
02.10.25 99,9898 107,0124 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.11.19 – – 100,0000 98,1759 114,7149 80,7229 123 5 292 464 2 255,8 5 265,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.10.25 1,0109 1,0811 – – – – – 0 0,0 0,0
02.10.25 1,0107 1,0810 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.11.19 – – 1,0085 0,7505 1,1595 0,8152 123 5 292 464 2 255,8 5 265,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.10.25 6,00 4,00 – – – – – 0 0,0 0,0
02.10.25 6,00 4,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 04.11.19 – – 6,00 3,06 8,90 3,80 123 5 292 464 2 255,8 5 265,1

OM_01_2908 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.09.25 12:38:43 100,0000 -2,12 43 000 23,5 43,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.09.25 12:38:43 1,0085 -2,12 43 000 23,5 43,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.09.25 12:38:43 6,00 +52 43 000 23,5 43,4

Басқа бағалы қағаздар Султанат Оман

Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
OM_01_2908 XS1944412748
 мемлекеттік бағалы қағаздар 04.11.19
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
OM_01_2908
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.10.19
Сауда-саттық ашылған күні:
04.11.19
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,000
CFI:
DTFNFR
ISIN:
XS1944412748
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 250 000 000
Issue volume, USD:
2 250 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 250 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.08.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.08.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
117
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
31.01.26
Жуырдағы купонды төлеу күні:
01.02.26
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
31.07.29
Өтеу датасы:
01.08.29
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)