Сауда-саттық ақпарат
Сенбі, 15 Наурыз 2025 20:28
+7 (727) 237 53 00
SA_03_2702
купондық халықаралық облигациялар
XS2109766126
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,500Өтелуіне дейін күндер саны: 678
Айналыста болу кезеңі: 03.02.20 – 03.02.27
SA_03_2702 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар Сауд Арабиясы Корольдігінің қаржы министрлігі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| SA_05_2704 | мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.02.24 |
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| SA_01_2803 |
XS1694217495 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 15.11.21 |
| SA_02_2904 |
XS1936302865 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.23 |
| SA_03_2702 |
XS2109766126 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.23 |
| SA_04_2610 |
XS1508675417 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.03.23 |
Сауда коды:
SA_03_2702
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.10.22
Сауда-саттық ашылған күні:
14.03.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,500
CFI:
DTFTFR
ISIN:
XS2109766126
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 250 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
03.02.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.02.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
138
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.08.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
03.08.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
02.02.27
Өтеу датасы:
03.02.27
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)