Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

TR_02_2904

купондық халықаралық облигациялар US900123CT57
Түркия Республикасы
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,625
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 481
Айналыста болу кезеңі: 16.01.19 – 26.04.29
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 100,4232 102,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 100,4232 102,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.11.19 – – 100,0000 84,6344 117,4543 89,0000 128 3 202 665 1 450,2 3 287,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 1,0335 1,0492 – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 1,0332 1,0490 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.11.19 – – 1,0256 1,0264 1,1949 0,9116 128 3 202 665 1 450,2 3 287,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.03.25 8,20 5,50 – – – – – 0 0,0 0,0
13.03.25 8,20 5,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.11.19 – – 7,62 6,70 9,90 5,01 128 3 202 665 1 450,2 3 287,1

TR_02_2904 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.02.25 14:22:44 100,0000 0 2 000 1,0 2,1
27.02.25 12:43:40 100,0000 -7,49 3 000 1,5 3,1
24.12.24 16:58:07 108,0930 +8,09 10 000 5,7 10,9
19.12.24 14:53:48 100,0000 -3,61 1 000 0,528 1,0
07.11.24 15:36:33 103,7500 0 500 0,256 0,520
07.11.24 15:36:28 103,7500 0 207 0,106 0,215
07.11.24 15:36:28 103,7500 0 293 0,150 0,305
07.11.24 12:53:28 103,7500 0 18 000 9,2 18,7
07.11.24 12:53:28 103,7500 0 31 000 15,9 32,2
07.11.24 12:53:28 103,7500 +5,87 112 000 57,3 116,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.02.25 14:22:44 514,1278 0 2 000 1,0 2,1
27.02.25 12:43:40 514,1278 -7,49 3 000 1,5 3,1
24.12.24 16:58:07 572,5386 +8,09 10 000 5,7 10,9
19.12.24 14:53:48 528,4991 -3,61 1 000 0,528 1,0
07.11.24 15:36:33 511,7370 0 500 0,256 0,520
07.11.24 15:36:28 511,7305 0 207 0,106 0,215
07.11.24 15:36:28 511,7416 0 293 0,150 0,305
07.11.24 12:53:28 511,7419 0 18 000 9,2 18,7
07.11.24 12:53:28 511,7419 0 31 000 15,9 32,2
07.11.24 12:53:28 511,7418 +5,87 112 000 57,3 116,5
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
27.02.25 14:22:44 7,62 0 2 000 1,0 2,1
27.02.25 12:43:40 7,62 +212 3 000 1,5 3,1
24.12.24 16:58:07 5,50 -212 10 000 5,7 10,9
19.12.24 14:53:48 7,62 +98 1 000 0,528 1,0
07.11.24 15:36:33 6,64 0 500 0,256 0,520
07.11.24 15:36:28 6,64 0 207 0,106 0,215
07.11.24 15:36:28 6,64 0 293 0,150 0,305
07.11.24 12:53:28 6,64 0 18 000 9,2 18,7
07.11.24 12:53:28 6,64 0 31 000 15,9 32,2
07.11.24 12:53:28 6,64 -153 112 000 57,3 116,5

Басқа бағалы қағаздар Түркия Республикасы

Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
TR_02_2904 US900123CT57
 мемлекеттік бағалы қағаздар 07.11.19
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
TR_02_2904
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.10.19
Сауда-саттық ашылған күні:
07.11.19
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,625
CFI:
DBFUFR
ISIN:
US900123CT57
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000 000
Issue volume, USD:
10 000 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
16.01.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,30
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 700
Алдыңғы купондық төлем күні:
26.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
41
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
25.04.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
26.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
11.04.29
Өтеу датасы:
26.04.29
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)