US159_4311

купондық халықаралық облигациялар US912810TW80

Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 6 778
Айналыста болу кезеңі: 15.11.23 – 15.11.43

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жаңалықтар

Сауда-саттық

US159_4311 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
US_04_2908	US912810FJ26	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.10.20
US_06_3011	US91282CAV37	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.02.21
US_07_4411	US912810RJ97	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.02.21
US_08_4105	US912810SY55	мемлекеттік бағалы қағаздар	09.11.21
US_62_2601	US91282CBH34	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_63_2505	US912828ZT04	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_64_2510	US9128285J52	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_72_5211	US912810TL26	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_75_2505	US91282CHD65	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US_82_2603	US91282CBT71	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.10.23
US_85_2606	US91282CCJ80	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.10.23
US_86_2512	US91282CGA36	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.10.23
US_87_2509	US9128285C00	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.10.23
US_88_2508	US9128284Z04	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.10.23
US_97_3205	US91282CEP23	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.11.23
US_98_2504	US91282CGX39	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.24
US101_3302	US91282CGM73	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.24
US102_3308	US91282CHT18	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US103_3102	US912810FP85	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US105_2612	US912828YX25	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US106_2812	US91282CDP32	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US107_3102	US91282CBL46	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US108_2701	US912828V491	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.09.24
US124_2506	US91282CHL81	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.09.24
US127_2505	US912797LB15	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US133_2508	US91282CHV63	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US134_2509	US91282CJB81	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US135_2511	US91282CJL63	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US141_2611	US91282CJK80	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.24
US142_3105	US91282CKU44	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.11.24
US143_3405	US91282CKQ32	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.11.24
US144_2506	US912797LN52	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.02.25
US145_2507	US912797LW51	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.02.25
US146_2508	US912797MG92	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.02.25
US147_2509	US912797MH75	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.02.25
US148_2510	US912797MS31	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.02.25
US149_2602	US91282CKB62	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.24
US150_2601	US91282CJV46	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.24
US156_2505	US912797NE36	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.02.25
US158_2610	US912828YQ73	мемлекеттік бағалы қағаздар	31.01.25
US159_4311	US912810TW80	мемлекеттік бағалы қағаздар	31.01.25
US160_2510	US912797NA14	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US161_2511	US912797NL78	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US162_2512	US912797NU77	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US163_2601	US912797PD35	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US164_2602	US912797PM34	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US165_2603	US912797PV33	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US166_2507	US912797PG65	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

US159_4311

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

USD

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:

1 000,0

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

26.12.24

Сауда-саттық ашылған күні:

31.01.25

Маркет-мейкерлер:

жоқ

Облигация атауы:

купондық халықаралық облигациялар

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

4,750

ISIN:

US912810TW80

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

USD

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1,00

Тіркелген облигациялардың саны:

42 178 000 000

Issue volume, USD:

42 178 000 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

42 178 000 000

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

actual/actual

Айналысқа шыға бастаған күні:

15.11.23

Айналыста болу мерзімі, жыл:

20,00

Айналыста болу мерзімі, күн:

7 305

Алдыңғы купондық төлем күні:

15.11.24

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

14.05.25

Жуырдағы купонды төлеу күні:

15.05.25

Купондық төлемдер кестесі:

график қарау

Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:

14.11.43

Өтеу датасы:

15.11.43

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

25.04.25 10:15	25 сәуірден бастап АҚШ Қаржы министрлігінің халықаралық облигацияларының жеті шығарылымы KASE ресми тізімінің "мемлекеттік бағалы қағаздар" секторына енгізілді
24.04.25 18:00	Қазақстан Қаржы министрлігі 22 сәуір күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZK100000972 (MUM216_0001) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 14,13 %-бен орналастыра отырып, 22,5 млрд теңге тартты
24.04.25 17:51	Қазақстан Қаржы министрлігі 22 сәуір күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZK100001202 (MUM096_0013) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 15,40 %-бен орналастыра отырып, 62,8 млрд теңге тартты
24.04.25 17:46	Қазақстан Қаржы министрлігі 22 сәуір күні Қазақстан қор биржасында МЕККАМ KZK100000373 (MKM012_0160) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 15,51 %-бен орналастыра отырып, 56,3 млрд теңге тартты
24.04.25 17:40	Қазақстан Қаржы министрлігі 22 сәуір күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZK100001210 (MUM072_0014) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 15,50 %-бен орналастыра отырып, 56,3 млрд теңге тартты
24.04.25 17:00	06 мамыр күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 12 мамырда болатын, өтеуге дейін мерзімі 6,8 жыл МЕУКАМ KZKD00001079 (MUM216_0002) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
24.04.25 16:50	06 мамыр күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 12 мамырда болатын, өтеуге дейін мерзімі 6,8 жыл МЕУКАМ KZKD00001285 (MUM084_0020) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
24.04.25 16:44	06 мамыр күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 12 мамырда болатын, өтеуге дейін мерзімі 3,8 жыл МЕУКАМ KZKD00001210 (MUM072_0014) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
24.04.25 16:38	06 мамыр күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 12 мамырда болатын, өтеуге дейін мерзімі 8,8 жыл МЕУКАМ KZKD00001277 (MUM108_0015) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді
24.04.25 16:30	06 мамыр күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 12 мамырда болатын, өтеуге дейін мерзімі 3,0 жыл МЕУКАМ KZKD00000543 (MUM192_0002) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өтеді

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	15.05.24	4,75	14.05.24	15.05.24
2	15.11.24	4,75	14.11.24	15.11.24
3	15.05.25	4,75	14.05.25	15.05.25
4	15.11.25	4,75	14.11.25	15.11.25
5	15.05.26	4,75	14.05.26	15.05.26
6	15.11.26	4,75	13.11.26	15.11.26
7	15.05.27	4,75	14.05.27	15.05.27
8	15.11.27	4,75	12.11.27	15.11.27
9	15.05.28	4,75	12.05.28	15.05.28
10	15.11.28	4,75	14.11.28	15.11.28
11	15.05.29	4,75	14.05.29	15.05.29
12	15.11.29	4,75	14.11.29	15.11.29
13	15.05.30	4,75	14.05.30	15.05.30
14	15.11.30	4,75	14.11.30	15.11.30
15	15.05.31	4,75	14.05.31	15.05.31
16	15.11.31	4,75	14.11.31	15.11.31
17	15.05.32	4,75	14.05.32	15.05.32
18	15.11.32	4,75	12.11.32	15.11.32
19	15.05.33	4,75	13.05.33	15.05.33
20	15.11.33	4,75	14.11.33	15.11.33
21	15.05.34	4,75	12.05.34	15.05.34
22	15.11.34	4,75	14.11.34	15.11.34
23	15.05.35	4,75	14.05.35	15.05.35
24	15.11.35	4,75	14.11.35	15.11.35
25	15.05.36	4,75	14.05.36	15.05.36
26	15.11.36	4,75	14.11.36	15.11.36
27	15.05.37	4,75	14.05.37	15.05.37
28	15.11.37	4,75	13.11.37	15.11.37
29	15.05.38	4,75	14.05.38	15.05.38
30	15.11.38	4,75	12.11.38	15.11.38
31	15.05.39	4,75	13.05.39	15.05.39
32	15.11.39	4,75	14.11.39	15.11.39
33	15.05.40	4,75	14.05.40	15.05.40
34	15.11.40	4,75	14.11.40	15.11.40
35	15.05.41	4,75	14.05.41	15.05.41
36	15.11.41	4,75	14.11.41	15.11.41
37	15.05.42	4,75	14.05.42	15.05.42
38	15.11.42	4,75	14.11.42	15.11.42
39	15.05.43	4,75	14.05.43	15.05.43
40	15.11.43	4,75	13.11.43	15.11.43

Сауда-саттық

US159_4311

US159_4311 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

US159_4311 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)