Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 11 Мамыр 2025 12:11
+7 (727) 237 53 00
US_06_3011
купондық халықаралық облигациялар
US91282CAV37
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 0,875Өтелуіне дейін күндер саны: 2 014
Айналыста болу кезеңі: 16.11.20 – 15.11.30
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.25 | 84,8500 | 84,8500 | – | – | 84,8500 | 84,8500 | 1 | 600 000 | 263,3 | 511,7 |
| 06.05.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.02.21 | – | – | 84,8500 | 89,1310 | 100,0000 | 76,0000 | 147 | 48 635 000 | 20 778,2 | 43 472,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.25 | 0,8528 | 0,8528 | – | – | 0,8528 | 0,8528 | 1 | 600 000 | 263,3 | 511,7 |
| 06.05.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.02.21 | – | – | 0,8528 | 0,8938 | 1,0037 | 0,7632 | 147 | 48 635 000 | 20 778,2 | 43 472,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.25 | 3,96 | 3,96 | – | – | 3,96 | 3,96 | 1 | 600 000 | 263,3 | 511,7 |
| 06.05.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 08.02.21 | – | – | 3,96 | 2,53 | 4,90 | 0,88 | 147 | 48 635 000 | 20 778,2 | 43 472,0 |
US_06_3011 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.25 | 15:14:48 | 84,8500 | +0,94 | 600 000 | 263,3 | 511,7 |
| 09.04.25 | 16:53:12 | 84,0614 | +1,28 | 463 000 | 202,7 | 390,8 |
| 17.03.25 | 12:41:32 | 83,0000 | +2,47 | 88 000 | 37,0 | 73,3 |
| 13.03.25 | 17:25:19 | 81,0000 | +0,19 | 88 000 | 35,0 | 71,5 |
| 04.12.24 | 15:33:10 | 80,8500 | 0 | 4 700 000 | 1 989,3 | 3 802,3 |
| 04.12.24 | 15:33:10 | 80,8500 | -3,30 | 679 000 | 287,4 | 549,3 |
| 03.12.24 | 13:51:01 | 83,6114 | +1,15 | 72 000 | 31,6 | 60,2 |
| 02.12.24 | 15:20:20 | 82,6614 | -0,41 | 72 000 | 30,4 | 59,5 |
| 27.11.24 | 17:07:12 | 83,0000 | +1,00 | 10 000 | 4,1 | 8,3 |
| 27.11.24 | 16:20:59 | 82,1798 | +0,45 | 150 000 | 61,5 | 123,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.25 | 15:14:48 | 0,8528 | +0,94 | 600 000 | 263,3 | 511,7 |
| 09.04.25 | 16:53:12 | 0,8441 | +1,28 | 463 000 | 202,7 | 390,8 |
| 17.03.25 | 12:41:32 | 0,8330 | +2,47 | 88 000 | 37,0 | 73,3 |
| 13.03.25 | 17:25:19 | 0,8129 | +0,19 | 88 000 | 35,0 | 71,5 |
| 04.12.24 | 15:33:10 | 0,8090 | 0 | 4 700 000 | 1 989,3 | 3 802,3 |
| 04.12.24 | 15:33:10 | 0,8090 | -3,30 | 679 000 | 287,4 | 549,3 |
| 03.12.24 | 13:51:01 | 0,8366 | +1,15 | 72 000 | 31,6 | 60,2 |
| 02.12.24 | 15:20:20 | 0,8271 | -0,41 | 72 000 | 30,4 | 59,5 |
| 27.11.24 | 17:07:12 | 0,8304 | +1,00 | 10 000 | 4,1 | 8,3 |
| 27.11.24 | 16:20:59 | 0,8222 | +0,45 | 150 000 | 61,5 | 123,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.25 | 15:14:48 | 3,96 | -13 | 600 000 | 263,3 | 511,7 |
| 09.04.25 | 16:53:12 | 4,09 | -20 | 463 000 | 202,7 | 390,8 |
| 17.03.25 | 12:41:32 | 4,29 | -45 | 88 000 | 37,0 | 73,3 |
| 13.03.25 | 17:25:19 | 4,74 | +15 | 88 000 | 35,0 | 71,5 |
| 04.12.24 | 15:33:10 | 4,59 | 0 | 4 700 000 | 1 989,3 | 3 802,3 |
| 04.12.24 | 15:33:10 | 4,59 | +59 | 679 000 | 287,4 | 549,3 |
| 03.12.24 | 13:51:01 | 4,00 | -20 | 72 000 | 31,6 | 60,2 |
| 02.12.24 | 15:20:20 | 4,20 | +7 | 72 000 | 30,4 | 59,5 |
| 27.11.24 | 17:07:12 | 4,13 | -17 | 10 000 | 4,1 | 8,3 |
| 27.11.24 | 16:20:59 | 4,30 | -6 | 150 000 | 61,5 | 123,3 |
Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| US_04_2908 |
US912810FJ26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.10.20 |
| US_06_3011 |
US91282CAV37 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.02.21 |
| US_07_4411 |
US912810RJ97 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.02.21 |
| US_08_4105 |
US912810SY55 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 09.11.21 |
| US_62_2601 |
US91282CBH34 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_63_2505 |
US912828ZT04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_64_2510 |
US9128285J52 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_72_5211 |
US912810TL26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_75_2505 |
US91282CHD65 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US_82_2603 |
US91282CBT71 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.23 |
| US_85_2606 |
US91282CCJ80 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.23 |
| US_86_2512 |
US91282CGA36 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_87_2509 |
US9128285C00 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_88_2508 |
US9128284Z04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.10.23 |
| US_97_3205 |
US91282CEP23 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.11.23 |
| US101_3302 |
US91282CGM73 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.05.24 |
| US102_3308 |
US91282CHT18 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US103_3102 |
US912810FP85 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US105_2612 |
US912828YX25 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US106_2812 |
US91282CDP32 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US107_3102 |
US91282CBL46 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US108_2701 |
US912828V491 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.09.24 |
| US124_2506 |
US91282CHL81 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 25.09.24 |
| US127_2505 |
US912797LB15 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US133_2508 |
US91282CHV63 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US134_2509 |
US91282CJB81 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US135_2511 |
US91282CJL63 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US141_2611 |
US91282CJK80 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.12.24 |
| US142_3105 |
US91282CKU44 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.11.24 |
| US143_3405 |
US91282CKQ32 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.11.24 |
| US144_2506 |
US912797LN52 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 06.02.25 |
| US145_2507 |
US912797LW51 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 06.02.25 |
| US146_2508 |
US912797MG92 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 06.02.25 |
| US147_2509 |
US912797MH75 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 06.02.25 |
| US148_2510 |
US912797MS31 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.02.25 |
| US149_2602 |
US91282CKB62 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.12.24 |
| US150_2601 |
US91282CJV46 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.12.24 |
| US158_2610 |
US912828YQ73 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 31.01.25 |
| US159_4311 |
US912810TW80 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 31.01.25 |
| US160_2510 |
US912797NA14 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US161_2511 |
US912797NL78 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US162_2512 |
US912797NU77 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US163_2601 |
US912797PD35 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US164_2602 |
US912797PM34 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US165_2603 |
US912797PV33 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US166_2507 |
US912797PG65 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
Сауда коды:
US_06_3011
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.02.21
Сауда-саттық ашылған күні:
08.02.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
0,875
CFI:
DBFTFR
ISIN:
US91282CAV37
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
91 860 830 000
Issue volume, USD:
91 860 830 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
91 860 830 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
Айналысқа шыға бастаған күні:
16.11.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 651
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.11.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
4
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.05.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
15.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.11.30
Өтеу датасы:
15.11.30
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар